| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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颜灵珊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
颜灵珊女士，中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月，曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员；中信建投基金基金经理助理，基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任中加颐信纯债债券型证券投资基金（2021年5月20日至今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2021年5月20日至今）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2021年6月16日至今）、中加-1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2021年12月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（2022年1月6日至今）的基金经理。
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| 基金名称 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加优享纯债债券C |
| 基金代码 | 013835 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2020年1月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与股票、权证等投资。 |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 61,709,005.48 | 98.98 | |
| 其中：债券 | 61,709,005.48 | 98.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 632,960.78 | 1.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 62,341,966.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 81,846,000 | 96.91 | |
| 其中：债券 | 81,846,000 | 96.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 844,306.48 | 1.00 | |
| 6 | 其他资产 | 1,762,445.96 | 2.09 | |
| 7 | 合计 | 84,452,752.44 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 61,709,005.48 | 99.20 | |
| 其中政策性金融债 | 61,709,005.48 | 99.20 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 61,709,005.48 | 99.20 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 81,846,000 | 98.30 | |
| 其中政策性金融债 | 81,846,000 | 98.30 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 81,846,000 | 98.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,713,309.59 | 49.37 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 200,000 | 20,824,131.51 | 33.47 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,171,564.38 | 16.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 40,844,000 | 49.05 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 200,000 | 20,322,000 | 24.41 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 100,000 | 10,624,000 | 12.76 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,056,000 | 12.08 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.40%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | https://www.xiquefund.com | 4006997719 |
| 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |