| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
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| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
袁素女士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2020年10月16日至2022年1月6日）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2020年10月23日至2022年1月6日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年10月23日至2022年1月7日）的基金经理，现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2020年10月23日至今）、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加民丰纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金（2021年2月23日至今）、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（2021年6月25日至今）、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金（2021年9月8日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加1-5年国开债指数 |
| 基金代码 | 012039 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2021年6月25日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 标的指数信息 | 中债-1-5年国开行债券指数的编制方案可通过中国债券信息网( http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN ) 左侧栏——全部指数——总指数——分类指数——按待偿期限——中债-1-5年国开行债券指数pdf文档下载查询。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,007,494,465.75 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 4,007,494,465.75 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 283,572.76 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,007,778,038.51 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,141,009,000 | 94.36 | |
| 其中：债券 | 5,141,009,000 | 94.36 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,061,884.09 | 3.69 | |
| 6 | 其他资产 | 106,485,149.49 | 1.95 | |
| 7 | 合计 | 5,448,556,033.58 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,572,097,000 | 92.32 | |
| 其中：债券 | 4,572,097,000 | 92.32 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 300,114,905.08 | 6.06 | |
| 6 | 其他资产 | 80,254,131.24 | 1.62 | |
| 7 | 合计 | 4,952,466,036.32 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,007,494,465.75 | 121.34 | |
| 其中政策性金融债 | 4,007,494,465.75 | 121.34 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,007,494,465.75 | 121.34 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,490,000 | 1.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,090,519,000 | 114.08 | |
| 其中政策性金融债 | 5,090,519,000 | 114.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,141,009,000 | 115.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 52,800,000 | 1.22 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,519,297,000 | 104.25 | |
| 其中政策性金融债 | 4,519,297,000 | 104.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,572,097,000 | 105.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 6,400,000 | 649,712,920.55 | 19.67 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 5,200,000 | 534,237,315.07 | 16.18 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 5,200,000 | 530,157,808.22 | 16.05 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,700,000 | 382,162,356.16 | 11.57 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 3,400,000 | 344,673,649.32 | 10.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 5,400,000 | 536,490,000 | 12.02 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,200,000 | 528,060,000 | 11.83 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 5,200,000 | 524,368,000 | 11.75 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 4,300,000 | 438,643,000 | 9.83 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 4,200,000 | 428,862,000 | 9.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 6,200,000 | 627,750,000 | 14.48 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,900,000 | 492,744,000 | 11.37 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 4,200,000 | 415,380,000 | 9.58 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 3,600,000 | 361,908,000 | 8.35 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,000,000 | 308,790,000 | 7.12 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.15% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.40% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.15%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.08 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 北京中植基金销售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |