| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
|
于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，曾任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年3月4日至2021年8月20日）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年5月7日至2021年8月20日）、中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年3月4日至2021年12月21日）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年3月4日至2022年3月28日），现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年2月19日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型证券投资基金（2020年11月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2021年12月15日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加瑞合纯债债券 |
| 基金代码 | 010397 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2020年11月25日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券日报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,421,146,803.83 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 3,421,146,803.83 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,430,653.53 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,422,577,457.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,762,054,000 | 92.14 | |
| 其中：债券 | 2,762,054,000 | 92.14 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 185,983,798.97 | 6.20 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 812,879.34 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 48,881,126.37 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 2,997,731,804.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,134,790,000 | 98.91 | |
| 其中：债券 | 3,134,790,000 | 98.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 710,930.09 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 33,982,527.72 | 1.07 | |
| 7 | 合计 | 3,169,483,457.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,116,602,000 | 98.47 | |
| 其中：债券 | 2,116,602,000 | 98.47 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 784,386.22 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 32,034,947.54 | 1.49 | |
| 7 | 合计 | 2,149,421,333.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,191,152,000 | 98.27 | |
| 其中：债券 | 2,191,152,000 | 98.27 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 974,096.84 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 37,575,980.07 | 1.69 | |
| 7 | 合计 | 2,229,702,076.91 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,224,759,542.46 | 107.09 | |
| 其中政策性金融债 | 2,125,495,049.32 | 70.58 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 196,387,261.37 | 6.52 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,421,146,803.83 | 113.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,664,704,000 | 88.93 | |
| 其中政策性金融债 | 1,980,912,000 | 66.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 97,350,000 | 3.25 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,762,054,000 | 92.18 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,599,630,000 | 87.64 | |
| 其中政策性金融债 | 2,199,670,000 | 74.16 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 535,160,000 | 18.04 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,134,790,000 | 105.69 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,076,918,000 | 112.41 | |
| 其中政策性金融债 | 2,076,918,000 | 112.41 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 39,684,000 | 2.15 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,116,602,000 | 114.56 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,191,152,000 | 118.66 | |
| 其中政策性金融债 | 2,191,152,000 | 118.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,191,152,000 | 118.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,600,000 | 896,992,016.44 | 29.79 |
| 2 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 204,581,304.11 | 6.79 |
| 3 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 203,759,408.22 | 6.77 |
| 4 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 2,000,000 | 203,022,071.23 | 6.74 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 2,000,000 | 199,556,054.79 | 6.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,600,000 | 870,750,000 | 29.06 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 4,000,000 | 402,920,000 | 13.45 |
| 3 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 201,520,000 | 6.73 |
| 4 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 201,300,000 | 6.72 |
| 5 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 2,000,000 | 200,900,000 | 6.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 5,000,000 | 504,250,000 | 17.00 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 4,000,000 | 402,400,000 | 13.57 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 3,600,000 | 369,864,000 | 12.47 |
| 4 | 112186136 | 21徽商银行CD105 | 3,000,000 | 291,810,000 | 9.84 |
| 5 | 112117134 | 21光大银行CD134 | 2,500,000 | 243,350,000 | 8.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 2,200,000 | 216,458,000 | 11.72 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 2,000,000 | 202,500,000 | 10.96 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,800,000 | 10.87 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,700,000 | 170,935,000 | 9.25 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,570,000 | 8.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20国开16 | 2,000,000 | 200,260,000 | 10.84 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,140,000 | 10.84 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 1,700,000 | 170,901,000 | 9.25 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,700,000 | 170,459,000 | 9.23 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,045,000 | 8.13 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.12 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 962528（北京、上海）、96528 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |