日涨跌 -- | 单位净值 |
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最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
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魏泰源
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金基金经理。
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基金名称 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
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基金简称 | 中加1-3年政金债指数 |
基金代码 | 008574 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2020年5月14日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
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1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,114,951,000 | 79.31 | |
其中:债券 | 3,114,951,000 | 79.31 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 778,090,967.13 | 19.81 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,025,578.01 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 33,265,443.47 | 0.85 | |
7 | 合计 | 3,927,332,988.61 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 3,114,951,000 | 79.82 | |
其中政策性金融债 | 3,114,951,000 | 79.82 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,114,951,000 | 79.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 362,736,000 | 9.30 |
2 | 200202 | 20国开02 | 3,600,000 | 348,084,000 | 8.92 |
3 | 200206 | 20国开06 | 3,500,000 | 346,675,000 | 8.88 |
4 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,200,000 | 217,426,000 | 5.57 |
5 | 190202 | 19国开02 | 2,100,000 | 210,168,000 | 5.39 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.30% | |
100万≤M<500万 | 0.15% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.40% | |
100万≤M<500万 | 0.20% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.15%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
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暂无数据 |
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销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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