| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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魏泰源
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2020年11月6日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2021年6月24日至今）和中加科瑞混合型证券投资基金（2021年10月26日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加1-3年政金债指数 |
| 基金代码 | 008574 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2020年5月14日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 标的指数信息 | 中债-1-3年政策性金融债指数的编制方案可通过中国债券信息网（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN ） 左侧栏——全部指数——总指数——分类指数——按待偿期限——中债-1-3年政策性金融债指数pdf文档下载查询。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 392,728,863.57 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 392,728,863.57 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,639.78 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 392,821,503.35 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 657,608,000 | 90.06 | |
| 其中：债券 | 657,608,000 | 90.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,328,956.29 | 7.85 | |
| 6 | 其他资产 | 15,251,414.95 | 2.09 | |
| 7 | 合计 | 730,188,371.24 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,334,690,000 | 98.23 | |
| 其中：债券 | 2,334,690,000 | 98.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,028,415.19 | 0.51 | |
| 6 | 其他资产 | 29,926,733.62 | 1.26 | |
| 7 | 合计 | 2,376,645,148.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,114,710,000 | 98.34 | |
| 其中：债券 | 3,114,710,000 | 98.34 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,363,772.57 | 0.23 | |
| 6 | 其他资产 | 45,203,313.52 | 1.43 | |
| 7 | 合计 | 3,167,277,086.09 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,957,535,000 | 92.22 | |
| 其中：债券 | 3,957,535,000 | 92.22 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,498,644.55 | 6.28 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,988,719.07 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 61,381,325.77 | 1.43 | |
| 7 | 合计 | 4,291,403,689.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,748,773,000 | 96.02 | |
| 其中：债券 | 4,748,773,000 | 96.02 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,064,350.1 | 2.02 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,795,423.67 | 0.34 | |
| 6 | 其他资产 | 80,045,168.2 | 1.62 | |
| 7 | 合计 | 4,945,677,941.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,114,951,000 | 79.31 | |
| 其中：债券 | 3,114,951,000 | 79.31 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 778,090,967.13 | 19.81 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,025,578.01 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 33,265,443.47 | 0.85 | |
| 7 | 合计 | 3,927,332,988.61 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 392,728,863.57 | 130.25 | |
| 其中政策性金融债 | 392,728,863.57 | 130.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 392,728,863.57 | 130.25 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,820,000 | 1.35 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 647,788,000 | 88.79 | |
| 其中政策性金融债 | 647,788,000 | 88.79 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 657,608,000 | 90.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,770,000 | 0.52 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,324,920,000 | 123.28 | |
| 其中政策性金融债 | 2,324,920,000 | 123.28 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,334,690,000 | 123.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,673,000 | 0.34 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,105,037,000 | 108.14 | |
| 其中政策性金融债 | 3,105,037,000 | 108.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,114,710,000 | 108.48 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,599,000 | 0.22 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,947,936,000 | 92.02 | |
| 其中政策性金融债 | 3,947,936,000 | 92.02 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,957,535,000 | 92.25 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 124,969,000 | 2.53 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,623,804,000 | 93.51 | |
| 其中政策性金融债 | 4,623,804,000 | 93.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,748,773,000 | 96.04 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,114,951,000 | 79.82 | |
| 其中政策性金融债 | 3,114,951,000 | 79.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,114,951,000 | 79.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210313 | 21进出13 | 900,000 | 91,234,405.48 | 30.26 |
| 2 | 092118003 | 21农发清发03 | 500,000 | 50,985,027.4 | 16.91 |
| 3 | 160404 | 16农发04 | 500,000 | 50,791,575.34 | 16.84 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 340,000 | 33,998,118.36 | 11.28 |
| 5 | 190209 | 19国开09 | 300,000 | 31,378,520.55 | 10.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 600,000 | 60,462,000 | 8.29 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,380,000 | 7.04 |
| 3 | 180303 | 18进出03 | 500,000 | 51,325,000 | 7.03 |
| 4 | 160417 | 16农发17 | 500,000 | 50,665,000 | 6.94 |
| 5 | 160404 | 16农发04 | 500,000 | 50,465,000 | 6.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 4,800,000 | 485,616,000 | 25.75 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 170,901,000 | 9.06 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 1,700,000 | 168,878,000 | 8.95 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 1,700,000 | 168,793,000 | 8.95 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 1,500,000 | 150,900,000 | 8.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 2,900,000 | 292,030,000 | 10.17 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 2,900,000 | 291,595,000 | 10.16 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,800,000 | 6.99 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 1,700,000 | 176,239,000 | 6.14 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 170,646,000 | 5.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 7,300,000 | 726,642,000 | 16.94 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 361,908,000 | 8.44 |
| 3 | 200216 | 20国开16 | 3,200,000 | 320,416,000 | 7.47 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 260,702,000 | 6.08 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,700,000 | 170,051,000 | 3.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 8,200,000 | 814,670,000 | 16.48 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 3,900,000 | 391,794,000 | 7.92 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 363,096,000 | 7.34 |
| 4 | 200216 | 20国开16 | 3,200,000 | 320,544,000 | 6.48 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 260,936,000 | 5.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 3,600,000 | 362,736,000 | 9.30 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 3,600,000 | 348,084,000 | 8.92 |
| 3 | 200206 | 20国开06 | 3,500,000 | 346,675,000 | 8.88 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 2,200,000 | 217,426,000 | 5.57 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 2,100,000 | 210,168,000 | 5.39 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.15% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.40% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.15%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.1 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
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