| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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李瑾懿
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
李瑾懿女士，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金（2019年12月13日至今）、中加民丰纯债债券型证券投资基金（2020年1月14日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年3月13日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年5月14日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年5月22日至今）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2020年8月20日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加享润两年债券 |
| 基金代码 | 007928 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 同期两年银行定期存款利率（税后）+1.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,465,334,481.83 | 97.50 | |
| 其中：债券 | 10,465,334,481.83 | 97.50 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,907,951.41 | 0.53 | |
| 6 | 其他资产 | 211,390,989.58 | 1.97 | |
| 7 | 合计 | 10,733,633,422.82 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,460,822,608.11 | 97.91 | |
| 其中：债券 | 10,460,822,608.11 | 97.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,991,363.2 | 0.22 | |
| 6 | 其他资产 | 199,077,180.41 | 1.86 | |
| 7 | 合计 | 10,683,891,151.72 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,392,847,350.72 | 98.52 | |
| 其中：债券 | 10,392,847,350.72 | 98.52 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,892,287.78 | 0.24 | |
| 6 | 其他资产 | 130,964,124.85 | 1.24 | |
| 7 | 合计 | 10,548,703,763.35 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,163,690,119.73 | 124.30 | |
| 其中政策性金融债 | 5,324,563,219.44 | 72.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 1,301,644,362.1 | 17.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,465,334,481.83 | 141.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,000,386,361 | 123.00 | |
| 其中政策性金融债 | 5,010,278,722.51 | 68.47 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 1,460,436,247.11 | 19.96 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,460,822,608.11 | 142.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 8,943,880,355.13 | 123.11 | |
| 其中政策性金融债 | 4,915,838,690.31 | 67.67 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 1,448,966,995.59 | 19.94 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,392,847,350.72 | 143.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18农发12 | 25,200,000 | 2,533,523,688.98 | 34.37 |
| 2 | 140228 | 14国开28 | 12,400,000 | 1,259,718,617.41 | 17.09 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 8,664,286 | 872,495,500.64 | 11.84 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 7,000,000 | 705,236,547.32 | 9.57 |
| 5 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,100,000 | 414,861,774.24 | 5.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18农发12 | 25,200,000 | 2,536,406,289.26 | 34.66 |
| 2 | 140228 | 14国开28 | 9,700,000 | 988,837,549.04 | 13.51 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 8,664,286 | 874,149,334.64 | 11.95 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 7,000,000 | 706,372,645.82 | 9.65 |
| 5 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,100,000 | 416,141,499.04 | 5.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180412 | 18农发12 | 25,200,000 | 2,539,237,469.32 | 34.95 |
| 2 | 140228 | 14国开28 | 9,200,000 | 939,975,305.96 | 12.94 |
| 3 | 108604 | 国开1805 | 8,664,286 | 875,773,667.97 | 12.05 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 7,000,000 | 707,489,654.54 | 9.74 |
| 5 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,100,000 | 417,439,216.92 | 5.75 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.15% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.40% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.15%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.15 |
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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