中加享润两年债券 - 中加基金管理有限公司

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中加享润两年债券（007928）

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基金经理

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袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 8

袁素女士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2020年10月16日至2022年1月6日）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2020年10月23日至2022年1月6日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年10月23日至2022年1月7日）的基金经理，现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2020年10月23日至今）、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加民丰纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金（2021年2月23日至今）、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（2021年6月25日至今）、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金（2021年9月8日至今）的基金经理。

基金名称	中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加享润两年债券
基金代码	007928
基金类型	债券型
风险等级	中风险
成立日期	2019年11月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	同期两年银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,064,134,031.19	99.99
	其中：债券	11,064,134,031.19	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	844,147.62	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,064,978,178.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,904,703,437.4	99.03
	其中：债券	10,904,703,437.4	99.03
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,263,075.27	0.49
6	其他资产	52,692,402.88	0.48
7	合计	11,011,658,915.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,421,600,482.78	97.29
	其中：债券	8,421,600,482.78	97.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,216,642.77	0.31
6	其他资产	207,467,556.66	2.40
7	合计	8,656,284,682.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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2	固定收益投资	10,435,703,444.58	97.47
	其中：债券	10,435,703,444.58	97.47
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,614,970.87	0.57
6	其他资产	210,122,877.42	1.96
7	合计	10,706,441,292.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：债券	10,405,245,731.36	98.28
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3	金融衍生品投资	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,955,944.54	0.42
6	其他资产	136,878,442.53	1.29
7	合计	10,587,080,118.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,358,631,454.34	98.91
	其中：债券	10,358,631,454.34	98.91
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,325,962.9	0.39
6	其他资产	73,455,411.33	0.70
7	合计	10,472,412,828.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,465,334,481.83	97.50
	其中：债券	10,465,334,481.83	97.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,907,951.41	0.53
6	其他资产	211,390,989.58	1.97
7	合计	10,733,633,422.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,460,822,608.11	97.91
	其中：债券	10,460,822,608.11	97.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,991,363.2	0.22
6	其他资产	199,077,180.41	1.86
7	合计	10,683,891,151.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,392,847,350.72	98.52
	其中：债券	10,392,847,350.72	98.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,892,287.78	0.24
6	其他资产	130,964,124.85	1.24
7	合计	10,548,703,763.35	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,521,851,062.79	117.86
	其中政策性金融债	6,500,792,314.78	80.47
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6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,542,282,968.4	19.09
9	其他	0	0.00
	合计	11,064,134,031.19	136.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,372,757,235.44	116.67
	其中政策性金融债	6,427,441,313.35	80.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,531,946,201.96	19.07
9	其他	0	0.00
	合计	10,904,703,437.4	135.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,972,164,012.49	95.33
	其中政策性金融债	4,124,397,977.78	56.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,449,436,470.29	19.82
9	其他	0	0.00
	合计	8,421,600,482.78	115.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,007,098,599.49	122.83
	其中政策性金融债	5,291,085,736.55	72.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,428,604,845.09	19.48
9	其他	0	0.00
	合计	10,435,703,444.58	142.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,036,122,280.54	124.04
	其中政策性金融债	5,302,337,728.88	72.78
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,369,123,450.82	18.79
9	其他	0	0.00
	合计	10,405,245,731.36	142.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,535,449,909.94	130.95
	其中政策性金融债	5,313,394,996.48	72.97
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	823,181,544.4	11.30
9	其他	0	0.00
	合计	10,358,631,454.34	142.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,163,690,119.73	124.30
	其中政策性金融债	5,324,563,219.44	72.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,301,644,362.1	17.66
9	其他	0	0.00
	合计	10,465,334,481.83	141.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,000,386,361	123.00
	其中政策性金融债	5,010,278,722.51	68.47
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,460,436,247.11	19.96
9	其他	0	0.00
	合计	10,460,822,608.11	142.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	8,943,880,355.13	123.11
	其中政策性金融债	4,915,838,690.31	67.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,448,966,995.59	19.94
9	其他	0	0.00
	合计	10,392,847,350.72	143.06

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,299,810,001.73	40.85
2	210322	21进出22	29,300,000	2,967,992,604.58	36.74
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	767,941,260.17	9.51
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	705,637,112.63	8.73
5	2028046	20招商银行小微债01	3,800,000	388,742,637.42	4.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,266,081,219.43	40.66
2	210322	21进出22	29,300,000	2,931,944,638.2	36.50
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	760,637,080.19	9.47
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	695,277,192.42	8.65
5	2028046	20招商银行小微债01	3,800,000	385,404,292.97	4.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,521,685,364.84	34.48
2	140228	14国开28	12,400,000	1,242,410,990.6	16.99
3	1828016	18民生银行01	7,000,000	700,720,845.4	9.58
4	1828014	18兴业绿色金融01	3,200,000	320,268,033.52	4.38
5	1820063	18齐鲁银行绿色金融01	2,700,000	270,268,435.57	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,524,708,886.17	34.43
2	140228	14国开28	12,400,000	1,246,823,485.49	17.00
3	108604	国开1805	8,664,286	867,518,156.18	11.83
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	701,884,179.43	9.57
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	410,904,235.96	5.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,527,678,473.55	34.70
2	140228	14国开28	12,400,000	1,251,157,948.78	17.17
3	108604	国开1805	8,664,286	869,188,949.74	11.93
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	703,027,965.93	9.65
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	412,230,676.73	5.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,530,594,962.23	34.75
2	140228	14国开28	12,400,000	1,255,415,567.92	17.24
3	108604	国开1805	8,664,286	870,829,868.86	11.96
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	704,152,471.51	9.67
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	413,535,385.92	5.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,533,523,688.98	34.37
2	140228	14国开28	12,400,000	1,259,718,617.41	17.09
3	108604	国开1805	8,664,286	872,495,500.64	11.84
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	705,236,547.32	9.57
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	414,861,774.24	5.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,536,406,289.26	34.66
2	140228	14国开28	9,700,000	988,837,549.04	13.51
3	108604	国开1805	8,664,286	874,149,334.64	11.95
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	706,372,645.82	9.65
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	416,141,499.04	5.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,539,237,469.32	34.95
2	140228	14国开28	9,200,000	939,975,305.96	12.94
3	108604	国开1805	8,664,286	875,773,667.97	12.05
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	707,489,654.54	9.74
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	417,439,216.92	5.75

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.30%
	100万≤M＜500万	0.15%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y	0.00%
管理费	0.15%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.1
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.205
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.1
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.06
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.06
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.15