| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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李瑾懿
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
李瑾懿女士，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金（2019年12月13日至今）、中加民丰纯债债券型证券投资基金（2020年1月14日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年3月13日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年5月14日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年5月22日至今）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2020年8月20日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加民丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加民丰纯债 |
| 基金代码 | 007572 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2019年7月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 589,426,000 | 98.51 | |
| 其中：债券 | 589,426,000 | 98.51 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 442,708.4 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 8,449,524.78 | 1.41 | |
| 7 | 合计 | 598,318,233.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 675,713,000 | 98.55 | |
| 其中：债券 | 675,713,000 | 98.55 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,878.16 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 9,808,612.04 | 1.43 | |
| 7 | 合计 | 685,644,490.2 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 765,885,000 | 97.69 | |
| 其中：债券 | 765,885,000 | 97.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,318,278.11 | 0.42 | |
| 6 | 其他资产 | 14,787,801.76 | 1.89 | |
| 7 | 合计 | 783,991,079.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 783,543,000 | 95.01 | |
| 其中：债券 | 783,543,000 | 95.01 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,100,245.15 | 3.65 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,247,143.19 | 0.39 | |
| 6 | 其他资产 | 7,795,443.43 | 0.95 | |
| 7 | 合计 | 824,685,831.77 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 369,164,000 | 64.51 | |
| 其中政策性金融债 | 369,164,000 | 64.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 49,770,000 | 8.70 | |
| 6 | 中期票据 | 71,162,000 | 12.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 99,330,000 | 17.36 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 589,426,000 | 103.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 594,206,000 | 103.66 | |
| 其中政策性金融债 | 594,206,000 | 103.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 81,507,000 | 14.22 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 675,713,000 | 117.88 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 553,737,000 | 96.57 | |
| 其中政策性金融债 | 553,737,000 | 96.57 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,410,000 | 3.56 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 140,530,000 | 24.51 | |
| 6 | 中期票据 | 51,208,000 | 8.93 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 765,885,000 | 133.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 220,417,000 | 33.75 | |
| 其中政策性金融债 | 220,417,000 | 33.75 | ||
| 4 | 企业债券 | 51,078,000 | 7.82 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 210,095,000 | 32.17 | |
| 6 | 中期票据 | 224,344,000 | 34.35 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 77,609,000 | 11.88 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 783,543,000 | 119.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19进出09 | 1,100,000 | 109,857,000 | 19.20 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 700,000 | 70,189,000 | 12.26 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 500,000 | 50,195,000 | 8.77 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,040,000 | 8.74 |
| 5 | 112020154 | 20广发银行CD154 | 500,000 | 49,665,000 | 8.68 |
| 6 | 112018303 | 20华夏银行CD303 | 500,000 | 49,665,000 | 8.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19进出09 | 1,100,000 | 110,704,000 | 19.31 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 900,000 | 91,368,000 | 15.94 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 800,000 | 78,824,000 | 13.75 |
| 4 | 180412 | 18农发12 | 500,000 | 50,605,000 | 8.83 |
| 5 | 190202 | 19国开02 | 500,000 | 50,450,000 | 8.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190309 | 19进出09 | 1,100,000 | 111,320,000 | 19.41 |
| 2 | 190306 | 19进出06 | 900,000 | 92,088,000 | 16.06 |
| 3 | 180409 | 18农发09 | 600,000 | 61,518,000 | 10.73 |
| 4 | 150308 | 15进出08 | 500,000 | 53,660,000 | 9.36 |
| 5 | 160418 | 16农发18 | 500,000 | 51,600,000 | 9.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190306 | 19进出06 | 500,000 | 50,335,000 | 7.71 |
| 2 | 011901581 | 19中化工SCP004 | 500,000 | 50,050,000 | 7.66 |
| 3 | 011901993 | 19华润医药SCP002 | 500,000 | 50,015,000 | 7.66 |
| 4 | 011901980 | 19光大集团SCP009 | 500,000 | 49,995,000 | 7.66 |
| 5 | 011901947 | 19南京地铁SCP005 | 500,000 | 49,995,000 | 7.66 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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