中加民丰纯债 - 中加基金管理有限公司

您现在的位置：首页 > 基金产品 > 中加民丰纯债

请选择旗下产品

30天 90天半年一年成立以来

中加民丰纯债（007572）

日涨跌 --	单位净值
--	--

最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
起投金额：	赎回确认：--	赎回状态：

基金经理

更多基金经理介绍>>

袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 8

袁素女士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2020年10月16日至2022年1月6日）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2020年10月23日至2022年1月6日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年10月23日至2022年1月7日）的基金经理，现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2020年10月23日至今）、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加民丰纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金（2021年2月23日至今）、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金（2021年6月25日至今）、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金（2021年9月8日至今）的基金经理。

基金名称	中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加民丰纯债
基金代码	007572
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年7月26日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 8

管理的其他基金产品 >>

中加穗盈纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加1-5年国开债指数

成立以来收益率

债券型

中加心悦混合A

成立以来收益率

混合型

中加心悦混合C

成立以来收益率

混合型

中加享润两年债券

成立以来收益率

债券型

中加聚鑫纯债一年C

成立以来收益率

债券型

中加丰泽纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加民丰纯债

成立以来收益率

债券型

中加聚鑫纯债一年A

成立以来收益率

债券型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
--	--	--	--	--	--

资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	671,788,611.49	99.87
	其中：债券	671,788,611.49	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	888,695.68	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	672,677,307.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	755,213,000	98.31
	其中：债券	755,213,000	98.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,019,168.31	0.13
6	其他资产	11,983,236.2	1.56
7	合计	768,215,404.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	683,488,000	98.13
	其中：债券	683,488,000	98.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	983,282.47	0.14
6	其他资产	12,051,129.24	1.73
7	合计	696,522,411.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	661,189,000	98.46
	其中：债券	661,189,000	98.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	842,095.8	0.13
6	其他资产	9,477,901.16	1.41
7	合计	671,508,996.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	574,274,000	98.09
	其中：债券	574,274,000	98.09
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,579,320.25	0.44
6	其他资产	8,608,944.16	1.47
7	合计	585,462,264.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	640,369,000	98.89
	其中：债券	640,369,000	98.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,398.71	0.17
6	其他资产	6,085,249.17	0.94
7	合计	647,554,647.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	589,426,000	98.51
	其中：债券	589,426,000	98.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	442,708.4	0.07
6	其他资产	8,449,524.78	1.41
7	合计	598,318,233.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	675,713,000	98.55
	其中：债券	675,713,000	98.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,878.16	0.02
6	其他资产	9,808,612.04	1.43
7	合计	685,644,490.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	765,885,000	97.69
	其中：债券	765,885,000	97.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,318,278.11	0.42
6	其他资产	14,787,801.76	1.89
7	合计	783,991,079.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	783,543,000	95.01
	其中：债券	783,543,000	95.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,100,245.15	3.65
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,247,143.19	0.39
6	其他资产	7,795,443.43	0.95
7	合计	824,685,831.77	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	447,942,593.96	77.06
	其中政策性金融债	234,013,482.19	40.26
4	企业债券	20,488,039.45	3.52
5	企业短期融资券	40,559,616.44	6.98
6	中期票据	112,830,751.23	19.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,967,610.41	8.60
9	其他	0	0.00
	合计	671,788,611.49	115.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,196,000	3.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	475,271,000	82.27
	其中政策性金融债	263,876,000	45.68
4	企业债券	20,654,000	3.58
5	企业短期融资券	40,016,000	6.93
6	中期票据	131,058,000	22.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	68,018,000	11.77
9	其他	0	0.00
	合计	755,213,000	130.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	373,484,000	65.29
	其中政策性金融债	313,042,000	54.73
4	企业债券	20,672,000	3.61
5	企业短期融资券	80,388,000	14.05
6	中期票据	131,112,000	22.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,832,000	13.61
9	其他	0	0.00
	合计	683,488,000	119.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	310,997,000	55.13
	其中政策性金融债	250,315,000	44.37
4	企业债券	20,648,000	3.66
5	企业短期融资券	90,296,000	16.01
6	中期票据	161,460,000	28.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,788,000	13.79
9	其他	0	0.00
	合计	661,189,000	117.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	130,369,000	22.40
	其中政策性金融债	130,369,000	22.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	150,190,000	25.80
6	中期票据	293,715,000	50.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	574,274,000	98.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	40,140,000	6.94
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	180,914,000	31.29
	其中政策性金融债	180,914,000	31.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	149,738,000	25.90
6	中期票据	171,737,000	29.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,840,000	16.92
9	其他	0	0.00
	合计	640,369,000	110.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	369,164,000	64.51
	其中政策性金融债	369,164,000	64.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	49,770,000	8.70
6	中期票据	71,162,000	12.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,330,000	17.36
9	其他	0	0.00
	合计	589,426,000	103.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	594,206,000	103.66
	其中政策性金融债	594,206,000	103.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	81,507,000	14.22
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	675,713,000	117.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	553,737,000	96.57
	其中政策性金融债	553,737,000	96.57
4	企业债券	20,410,000	3.56
5	企业短期融资券	140,530,000	24.51
6	中期票据	51,208,000	8.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	765,885,000	133.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	220,417,000	33.75
	其中政策性金融债	220,417,000	33.75
4	企业债券	51,078,000	7.82
5	企业短期融资券	210,095,000	32.17
6	中期票据	224,344,000	34.35
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,609,000	11.88
9	其他	0	0.00
	合计	783,543,000	119.98

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	500,000	51,086,095.89	8.79
2	210208	21国开08	500,000	50,896,972.6	8.76
3	190214	19国开14	500,000	50,857,821.92	8.75
4	210202	21国开02	500,000	50,758,821.92	8.73
5	112118095	21华夏银行CD095	500,000	49,967,610.41	8.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	52,020,000	9.00
2	210210	21国开10	500,000	51,080,000	8.84
3	190214	19国开14	500,000	50,280,000	8.70
4	112118095	21华夏银行CD095	500,000	48,600,000	8.41
5	101901369	19金融街投MTN001	400,000	40,368,000	6.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	51,470,000	9.00
2	210210	21国开10	500,000	50,795,000	8.88
3	190214	19国开14	500,000	50,265,000	8.79
4	112118095	21华夏银行CD095	500,000	48,610,000	8.50
5	1928017	19兴业绿色金融01	400,000	40,316,000	7.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	500,000	50,190,000	8.90
2	210203	21国开03	500,000	50,145,000	8.89
3	112118095	21华夏银行CD095	500,000	48,570,000	8.61
4	1928017	19兴业绿色金融01	400,000	40,552,000	7.19
5	042000448	20陕延油CP001	400,000	40,136,000	7.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	500,000	50,285,000	8.64
2	190214	19国开14	500,000	50,015,000	8.59
3	101753017	17华能MTN001	400,000	41,060,000	7.05
4	101900950	19华润MTN005	400,000	40,468,000	6.95
5	042000448	20陕延油CP001	400,000	40,020,000	6.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	700,000	70,539,000	12.20
2	190309	19进出09	700,000	70,231,000	12.15
3	112009482	20浦发银行CD482	500,000	48,920,000	8.46
4	112008282	20中信银行CD282	500,000	48,920,000	8.46
5	190407	19农发07	400,000	40,144,000	6.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190309	19进出09	1,100,000	109,857,000	19.20
2	190306	19进出06	700,000	70,189,000	12.26
3	180412	18农发12	500,000	50,195,000	8.77
4	190202	19国开02	500,000	50,040,000	8.74
5	112020154	20广发银行CD154	500,000	49,665,000	8.68
6	112018303	20华夏银行CD303	500,000	49,665,000	8.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190309	19进出09	1,100,000	110,704,000	19.31
2	190306	19进出06	900,000	91,368,000	15.94
3	200402	20农发02	800,000	78,824,000	13.75
4	180412	18农发12	500,000	50,605,000	8.83
5	190202	19国开02	500,000	50,450,000	8.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190309	19进出09	1,100,000	111,320,000	19.41
2	190306	19进出06	900,000	92,088,000	16.06
3	180409	18农发09	600,000	61,518,000	10.73
4	150308	15进出08	500,000	53,660,000	9.36
5	160418	16农发18	500,000	51,600,000	9.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	500,000	50,335,000	7.71
2	011901581	19中化工SCP004	500,000	50,050,000	7.66
3	011901993	19华润医药SCP002	500,000	50,015,000	7.66
4	011901980	19光大集团SCP009	500,000	49,995,000	7.66
5	011901947	19南京地铁SCP005	500,000	49,995,000	7.66

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.32
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.42