| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）的基金经理，现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至今）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚盈定开债券C |
| 基金代码 | 007062 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2019年5月29日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,063,017,295.84 | 94.22 | |
| 其中：债券 | 1,063,017,295.84 | 94.22 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,119,474.89 | 4.09 | |
| 6 | 其他资产 | 19,040,116.38 | 1.69 | |
| 7 | 合计 | 1,128,176,887.11 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,209,159,805.15 | 91.09 | |
| 其中：债券 | 1,209,159,805.15 | 91.09 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,230 | 4.52 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,005,229.46 | 1.51 | |
| 6 | 其他资产 | 38,239,812.68 | 2.88 | |
| 7 | 合计 | 1,327,405,077.29 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 797,293,026.36 | 96.44 | |
| 其中：债券 | 797,293,026.36 | 96.44 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,900,153.61 | 1.80 | |
| 6 | 其他资产 | 14,515,804.53 | 1.76 | |
| 7 | 合计 | 826,708,984.5 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 310,927,994.56 | 95.90 | |
| 其中：债券 | 310,927,994.56 | 95.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,704,383.9 | 2.38 | |
| 6 | 其他资产 | 5,604,746.73 | 1.73 | |
| 7 | 合计 | 324,237,125.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 595,200 | 0.22 | |
| 其中：股票 | 595,200 | 0.22 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 197,147,930.56 | 74.45 | |
| 其中：债券 | 197,147,930.56 | 74.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,580,268.37 | 17.21 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,107,390.77 | 6.46 | |
| 6 | 其他资产 | 4,371,003.14 | 1.65 | |
| 7 | 合计 | 264,801,792.84 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 595,200 | 0.24 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 595,200 | 0.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 292,154,200 | 42.04 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 766,851,500 | 110.34 | |
| 7 | 可转债 | 4,011,595.84 | 0.58 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,063,017,295.84 | 152.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,288,000 | 3.23 | |
| 其中政策性金融债 | 40,288,000 | 3.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 122,705,500 | 9.85 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,232,000 | 3.23 | |
| 6 | 中期票据 | 897,123,000 | 71.98 | |
| 7 | 可转债 | 108,811,305.15 | 8.73 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,209,159,805.15 | 97.02 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 114,697,000 | 16.32 | |
| 其中政策性金融债 | 114,697,000 | 16.32 | ||
| 4 | 企业债券 | 87,483,600 | 12.45 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,065,000 | 7.12 | |
| 6 | 中期票据 | 465,811,000 | 66.27 | |
| 7 | 可转债 | 79,236,426.36 | 11.27 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 797,293,026.36 | 113.43 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 39,049,300 | 15.53 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 247,535,000 | 98.48 | |
| 7 | 可转债 | 24,343,694.56 | 9.68 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 310,927,994.56 | 123.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 38,904,600 | 15.91 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 143,879,000 | 58.84 | |
| 7 | 可转债 | 14,364,330.56 | 5.87 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 197,147,930.56 | 80.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163031 | 19山金01 | 500,000 | 49,975,000 | 7.19 |
| 2 | 163373 | 20华融G1 | 400,000 | 39,084,000 | 5.62 |
| 3 | 101801519 | 18津保投MTN015 | 300,000 | 30,564,000 | 4.40 |
| 4 | 101901129 | 19徐州高新MTN001 | 300,000 | 30,465,000 | 4.38 |
| 5 | 102000064 | 20天业MTN002 | 300,000 | 30,114,000 | 4.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128080 | 顺丰转债 | 380,782 | 51,748,273.8 | 4.15 |
| 2 | 190214 | 19国开14(置换) | 400,000 | 40,288,000 | 3.23 |
| 3 | 011902506 | 19内蒙电投SCP001 | 400,000 | 40,232,000 | 3.23 |
| 4 | 127015 | 希望转债 | 237,808 | 35,794,860.16 | 2.87 |
| 5 | 101801252 | 18鄂联投MTN005A | 300,000 | 31,314,000 | 2.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 1,100,000 | 114,697,000 | 16.32 |
| 2 | 012000655 | 20新希望SCP002 | 500,000 | 50,065,000 | 7.12 |
| 3 | 128080 | 顺丰转债 | 280,782 | 36,540,969.48 | 5.20 |
| 4 | 102000064 | 20天业MTN002 | 300,000 | 30,351,000 | 4.32 |
| 5 | 163130 | 20财富01 | 300,000 | 30,282,000 | 4.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900837 | 19常德城投MTN001 | 200,000 | 20,890,000 | 8.31 |
| 2 | 136685 | 16海投债 | 200,000 | 19,960,000 | 7.94 |
| 3 | 101568004 | 15津开MTN001 | 200,000 | 19,952,000 | 7.94 |
| 4 | 101800023 | 18昆交产MTN001 | 100,000 | 11,016,000 | 4.38 |
| 5 | 101800408 | 18成都开投MTN002 | 100,000 | 10,713,000 | 4.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101568004 | 15津开MTN001 | 200,000 | 20,096,000 | 8.22 |
| 2 | 136685 | 16海投债 | 200,000 | 19,904,000 | 8.14 |
| 3 | 101800408 | 18成都开投MTN002 | 100,000 | 10,627,000 | 4.35 |
| 4 | 101900259 | 19苏科技城MTN001 | 100,000 | 10,439,000 | 4.27 |
| 5 | 101800990 | 18通泰控股MTN002 | 100,000 | 10,386,000 | 4.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300088 | 长信科技 | 80,000 | 595,200 | 0.24 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| 同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
销售服务费 | 0.40%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.011 |
| 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.2 |
| 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0.3 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |