中加聚盈定开债券A - 中加基金管理有限公司

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中加聚盈定开债券A （007061）

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基金经理

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闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 9

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加货币市场基金（2013年10月21日至2021年1月29日）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至2020年11月23日）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至2021年11月15日）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至2021年11月15日）的基金经理，现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（2022年1月4日至今）的基金经理。

基金名称	中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加聚盈定开债券A
基金代码	007061
基金类型	债券型
风险等级	中风险
成立日期	2019年5月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

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1	权益投资	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	26,219,928.2	2.79
6	其他资产	19,568,579.41	2.08
7	合计	941,345,707.92	100.00

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5	银行存款和结算备付金合计	46,119,474.89	4.09
6	其他资产	19,040,116.38	1.69
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,005,229.46	1.51
6	其他资产	38,239,812.68	2.88
7	合计	1,327,405,077.29	100.00

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	其中：债券	797,293,026.36	96.44
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,900,153.61	1.80
6	其他资产	14,515,804.53	1.76
7	合计	826,708,984.5	100.00

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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,704,383.9	2.38
6	其他资产	5,604,746.73	1.73
7	合计	324,237,125.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	595,200	0.22
	其中：股票	595,200	0.22
2	固定收益投资	197,147,930.56	74.45
	其中：债券	197,147,930.56	74.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	45,580,268.37	17.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,107,390.77	6.46
6	其他资产	4,371,003.14	1.65
7	合计	264,801,792.84	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	C	制造业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	595,200	0.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	595,200	0.24

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	221,461,044.63	29.26
5	企业短期融资券	172,313,673.43	22.77
6	中期票据	457,303,566.56	60.43
7	可转债	25,598,173.83	3.38
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	876,676,458.45	115.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	59,919,000	8.40
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	230,341,600	32.29
5	企业短期融资券	50,125,000	7.03
6	中期票据	480,042,000	67.28
7	可转债	75,129,600.31	10.53
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	895,557,200.31	125.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	230,037,000	32.75
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	550,552,000	78.37
7	可转债	46,126,218.34	6.57
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	826,715,218.34	117.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	40,773,000	5.80
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	232,002,500	33.03
5	企业短期融资券	40,116,000	5.71
6	中期票据	640,066,000	91.11
7	可转债	84,805,510.36	12.07
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,037,763,010.36	147.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	190,790,100	22.92
5	企业短期融资券	30,066,000	3.61
6	中期票据	832,702,000	100.03
7	可转债	110,378,790.94	13.26
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,163,936,890.94	139.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	202,476,500	29.27
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	679,787,500	98.28
7	可转债	3,460,542.5	0.50
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	885,724,542.5	128.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	292,154,200	42.04
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	766,851,500	110.34
7	可转债	4,011,595.84	0.58
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,063,017,295.84	152.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,288,000	3.23
	其中政策性金融债	40,288,000	3.23
4	企业债券	122,705,500	9.85
5	企业短期融资券	40,232,000	3.23
6	中期票据	897,123,000	71.98
7	可转债	108,811,305.15	8.73
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,209,159,805.15	97.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	114,697,000	16.32
	其中政策性金融债	114,697,000	16.32
4	企业债券	87,483,600	12.45
5	企业短期融资券	50,065,000	7.12
6	中期票据	465,811,000	66.27
7	可转债	79,236,426.36	11.27
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	797,293,026.36	113.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	39,049,300	15.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	247,535,000	98.48
7	可转债	24,343,694.56	9.68
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	310,927,994.56	123.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	38,904,600	15.91
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	143,879,000	58.84
7	可转债	14,364,330.56	5.87
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	197,147,930.56	80.63

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012104043	21驻马店投SCP001	500,000	50,904,383.56	6.73
2	163031	19山金01	500,000	50,823,520.55	6.72
3	012280132	22津城建SCP003	500,000	50,707,594.52	6.70
4	101901363	19平顶发展MTN001	400,000	41,030,904.11	5.42
5	101900170	19淮安交通MTN001	300,000	31,388,630.14	4.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163031	19山金01	500,000	50,295,000	7.05
2	012104043	21驻马店投SCP001	500,000	50,125,000	7.03
3	2028022	20民生银行二级	500,000	49,825,000	6.98
4	101901363	19平顶发展MTN001	400,000	40,268,000	5.64
5	127005	长证转债	289,278	36,908,980.02	5.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163031	19山金01	500,000	50,345,000	7.17
2	101901363	19平顶发展MTN001	400,000	40,616,000	5.78
3	127005	长证转债	289,278	36,310,174.56	5.17
4	101900170	19淮安交通MTN001	300,000	31,302,000	4.46
5	101801519	18津保投MTN015	300,000	30,270,000	4.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163031	19山金01	500,000	50,185,000	7.14
2	101901363	19平顶发展MTN001	400,000	40,456,000	5.76
3	012100006	21陕投集团SCP001	400,000	40,116,000	5.71
4	127005	长证转债	289,278	33,886,024.92	4.82
5	101900170	19淮安交通MTN001	300,000	31,089,000	4.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800370	18河钢集MTN003	700,000	70,721,000	8.50
2	101654051	16津城建MTN001	600,000	60,246,000	7.24
3	163031	19山金01	500,000	50,250,000	6.04
4	101901363	19平顶发展MTN001	400,000	40,012,000	4.81
5	127005	长证转债	289,278	33,188,864.94	3.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163031	19山金01	500,000	49,995,000	7.23
2	101801519	18津保投MTN015	300,000	29,823,000	4.31
3	163094	20江东01	300,000	29,808,000	4.31
4	127395	PR吉城建	500,000	29,740,000	4.30
5	101662074	16云南水利MTN001	300,000	29,685,000	4.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163031	19山金01	500,000	49,975,000	7.19
2	163373	20华融G1	400,000	39,084,000	5.62
3	101801519	18津保投MTN015	300,000	30,564,000	4.40
4	101901129	19徐州高新MTN001	300,000	30,465,000	4.38
5	102000064	20天业MTN002	300,000	30,114,000	4.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128080	顺丰转债	380,782	51,748,273.8	4.15
2	190214	19国开14(置换)	400,000	40,288,000	3.23
3	011902506	19内蒙电投SCP001	400,000	40,232,000	3.23
4	127015	希望转债	237,808	35,794,860.16	2.87
5	101801252	18鄂联投MTN005A	300,000	31,314,000	2.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190210	19国开10	1,100,000	114,697,000	16.32
2	012000655	20新希望SCP002	500,000	50,065,000	7.12
3	128080	顺丰转债	280,782	36,540,969.48	5.20
4	102000064	20天业MTN002	300,000	30,351,000	4.32
5	163130	20财富01	300,000	30,282,000	4.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900837	19常德城投MTN001	200,000	20,890,000	8.31
2	136685	16海投债	200,000	19,960,000	7.94
3	101568004	15津开MTN001	200,000	19,952,000	7.94
4	101800023	18昆交产MTN001	100,000	11,016,000	4.38
5	101800408	18成都开投MTN002	100,000	10,713,000	4.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101568004	15津开MTN001	200,000	20,096,000	8.22
2	136685	16海投债	200,000	19,904,000	8.14
3	101800408	18成都开投MTN002	100,000	10,627,000	4.35
4	101900259	19苏科技城MTN001	100,000	10,439,000	4.27
5	101800990	18通泰控股MTN002	100,000	10,386,000	4.25

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300088	长信科技	80,000	595,200	0.24

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.60%/年
托管费	0.15%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.5
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.022
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.011
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.011
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.011
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.2
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.3
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.1

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519