中加颐瑾定开债券C - 中加基金管理有限公司

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中加颐瑾定开债券C （006964）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月19日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）的基金经理。

基金名称	中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加颐瑾定开债券C
基金代码	006964
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年7月12日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,520,199,709.05	99.97
	其中：债券	2,520,199,709.05	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	663,877.45	0.03
6	其他资产	28,851.23	0.00
7	合计	2,520,892,437.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,021,530,000	98.01
	其中：债券	2,021,530,000	98.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	0.24
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	304,826.84	0.01
6	其他资产	35,827,184.92	1.74
7	合计	2,062,662,011.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,507,461,000	98.57
	其中：债券	2,507,461,000	98.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,066,895.93	0.20
6	其他资产	31,324,981.09	1.23
7	合计	2,543,852,877.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,261,028,000	98.64
	其中：债券	2,261,028,000	98.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	489,604.98	0.02
6	其他资产	30,616,204.74	1.34
7	合计	2,292,133,809.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,043,627,000	98.18
	其中：债券	2,043,627,000	98.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,045,256.57	0.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	420,305.11	0.02
6	其他资产	26,475,176.16	1.27
7	合计	2,081,567,737.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,025,054,000	98.04
	其中：债券	2,025,054,000	98.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,958,130.44	0.34
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	998,351.37	0.05
6	其他资产	32,590,413.9	1.58
7	合计	2,065,600,895.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,003,506,000	98.03
	其中：债券	2,003,506,000	98.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135	0.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,757,638.68	0.09
6	其他资产	28,598,501.69	1.40
7	合计	2,043,862,275.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,521,819,000	98.68
	其中：债券	2,521,819,000	98.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,204,828.86	0.05
6	其他资产	32,440,427.81	1.27
7	合计	2,555,464,256.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,458,425,000	98.74
	其中：债券	2,458,425,000	98.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	721,103.52	0.03
6	其他资产	30,586,653.1	1.23
7	合计	2,489,732,756.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,004,281,000	97.84
	其中：债券	2,004,281,000	97.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,420,206.63	0.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,207,566.78	0.11
6	其他资产	37,614,145.76	1.84
7	合计	2,048,522,919.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,184,413,000	88.77
	其中：债券	2,184,413,000	88.77
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	241,600,682.4	9.82
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,068,551.53	0.08
6	其他资产	32,737,035.74	1.33
7	合计	2,460,819,269.67	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,226,309,216.44	110.00
	其中政策性金融债	205,963,706.85	10.18
4	企业债券	183,229,686.58	9.05
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,660,806.03	5.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,520,199,709.05	124.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,733,145,000	84.06
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	177,266,000	8.60
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	111,119,000	5.39
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,021,530,000	98.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,072,980,000	101.52
	其中政策性金融债	214,512,000	10.51
4	企业债券	177,897,000	8.71
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,684,000	5.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	145,900,000	7.15
9	其他	0	0.00
	合计	2,507,461,000	122.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,824,688,000	90.14
	其中政策性金融债	304,995,000	15.07
4	企业债券	229,082,000	11.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,168,000	5.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,090,000	4.80
9	其他	0	0.00
	合计	2,261,028,000	111.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,468,563,000	70.58
	其中政策性金融债	383,787,000	18.45
4	企业债券	318,250,000	15.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	159,794,000	7.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,020,000	4.66
9	其他	0	0.00
	合计	2,043,627,000	98.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,428,924,000	69.21
	其中政策性金融债	525,451,000	25.45
4	企业债券	365,266,000	17.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	230,864,000	11.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,025,054,000	98.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,132,948,000	55.46
	其中政策性金融债	154,140,000	7.54
4	企业债券	521,510,000	25.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	252,048,000	12.34
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,000,000	4.75
9	其他	0	0.00
	合计	2,003,506,000	98.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,639,756,000	79.75
	其中政策性金融债	612,960,000	29.81
4	企业债券	577,648,000	28.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	304,415,000	14.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,521,819,000	122.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,699,797,000	82.33
	其中政策性金融债	665,455,000	32.23
4	企业债券	315,818,000	15.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	296,110,000	14.34
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	146,700,000	7.11
9	其他	0	0.00
	合计	2,458,425,000	119.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,369,405,000	66.88
	其中政策性金融债	530,496,000	25.91
4	企业债券	303,460,000	14.82
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	234,486,000	11.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,930,000	4.73
9	其他	0	0.00
	合计	2,004,281,000	97.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,834,698,000	90.61
	其中政策性金融债	1,482,707,000	73.23
4	企业债券	41,432,000	2.05
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	211,393,000	10.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,890,000	4.79
9	其他	0	0.00
	合计	2,184,413,000	107.88

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	196,293,893.15	9.70
2	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	192,508,936.99	9.51
3	2128004	21招商银行小微债01	1,800,000	182,334,032.88	9.01
4	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	167,080,162.19	8.26
5	2020005	20宁波银行小微债01	1,400,000	140,638,960	6.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	193,705,000	9.40
2	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	192,394,000	9.33
3	2128004	21招商银行小微债01	1,800,000	183,312,000	8.89
4	2028027	20中国银行01	1,700,000	171,496,000	8.32
5	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	162,896,000	7.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028043	20建设银行双创债	1,900,000	193,458,000	9.47
2	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	192,850,000	9.44
3	2028027	20中国银行01	1,700,000	170,986,000	8.37
4	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	162,144,000	7.94
5	180408	18农发08	1,500,000	154,110,000	7.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028043	20建设银行双创债	1,900,000	192,394,000	9.50
2	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	182,484,000	9.02
3	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	161,104,000	7.96
4	180408	18农发08	1,500,000	154,095,000	7.61
5	1828019	18平安银行01	1,500,000	151,335,000	7.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	181,818,000	8.74
2	180408	18农发08	1,500,000	153,915,000	7.40
3	1828016	18民生银行01	1,500,000	151,260,000	7.27
4	1828019	18平安银行01	1,500,000	151,170,000	7.27
5	1902001	19国开绿债01	1,500,000	150,240,000	7.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	181,368,000	8.78
2	180408	18农发08	1,500,000	154,635,000	7.49
3	2028054	20华夏银行	1,500,000	150,525,000	7.29
4	1902001	19国开绿债01	1,500,000	150,510,000	7.29
5	190207	19国开07	1,400,000	140,826,000	6.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	180,846,000	8.85
2	180408	18农发08	1,500,000	154,140,000	7.54
3	1920013	19徽商银行01	1,000,000	100,530,000	4.92
4	163024	19东方债	1,000,000	99,740,000	4.88
5	2020004	20长沙银行小微债01	1,000,000	99,120,000	4.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	183,870,000	8.94
2	180408	18农发08	1,500,000	156,390,000	7.61
3	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,350,000	4.93
4	163024	19东方债	1,000,000	100,860,000	4.91
5	2020004	20长沙银行小微债01	1,000,000	100,120,000	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	184,464,000	8.93
2	180408	18农发08	1,500,000	158,625,000	7.68
3	112015027	20民生银行CD027	1,500,000	146,700,000	7.11
4	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,450,000	4.91
5	163024	19东方债	1,000,000	101,420,000	4.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	182,052,000	8.89
2	180408	18农发08	1,500,000	156,315,000	7.63
3	180204	18国开04	1,000,000	105,130,000	5.13
4	1820058	18长沙银行01	1,000,000	101,620,000	4.96
5	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,040,000	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,300,000	554,804,000	27.40
2	160207	16国开07	4,900,000	489,314,000	24.17
3	108604	国开1805	2,600,000	263,276,000	13.00
4	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	181,080,000	8.94
5	101900950	19华润MTN005	1,700,000	171,037,000	8.45

费用种类	费率标准
认购费	0%



申购费	0%



赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.30%/年

销售机构	网址	客服电话
杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-8888-508、96523（浙江）
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526