| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
10
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年2月19日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）中加颐信纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年5月7日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型证券投资基金（2020年11月4日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加瑞利纯债债券A |
| 基金代码 | 006453 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年12月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 489,736,000 | 97.07 | |
| 其中：债券 | 489,736,000 | 97.07 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,990,131.99 | 1.58 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 939,178.81 | 0.19 | |
| 6 | 其他资产 | 5,865,840.83 | 1.16 | |
| 7 | 合计 | 504,531,151.63 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 120,439,000 | 98.07 | |
| 其中：债券 | 120,439,000 | 98.07 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,105,669.39 | 0.90 | |
| 6 | 其他资产 | 1,260,240.29 | 1.03 | |
| 7 | 合计 | 122,804,909.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 131,239,000 | 97.34 | |
| 其中：债券 | 131,239,000 | 97.34 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,077,160.58 | 0.80 | |
| 6 | 其他资产 | 2,512,597.1 | 1.86 | |
| 7 | 合计 | 134,828,757.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 142,990,000 | 97.43 | |
| 其中：债券 | 142,990,000 | 97.43 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 831,551.43 | 0.57 | |
| 6 | 其他资产 | 2,939,721.94 | 2.00 | |
| 7 | 合计 | 146,761,273.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 121,232,000 | 98.01 | |
| 其中：债券 | 121,232,000 | 98.01 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 590,421.04 | 0.48 | |
| 6 | 其他资产 | 1,868,402.72 | 1.51 | |
| 7 | 合计 | 123,690,823.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 120,801,000 | 98.56 | |
| 其中：债券 | 120,801,000 | 98.56 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 857,651.33 | 0.70 | |
| 6 | 其他资产 | 908,577.43 | 0.74 | |
| 7 | 合计 | 122,567,228.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 140,499,000 | 98.10 | |
| 其中：债券 | 140,499,000 | 98.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 288,724.66 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 2,429,855.28 | 1.70 | |
| 7 | 合计 | 143,217,579.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 247,299,000 | 98.06 | |
| 其中：债券 | 247,299,000 | 98.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,468.03 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 4,694,186.72 | 1.86 | |
| 7 | 合计 | 252,192,654.75 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 489,736,000 | 97.16 | |
| 其中政策性金融债 | 489,736,000 | 97.16 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 489,736,000 | 97.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 120,439,000 | 106.93 | |
| 其中政策性金融债 | 120,439,000 | 106.93 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 120,439,000 | 106.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 131,239,000 | 116.42 | |
| 其中政策性金融债 | 131,239,000 | 116.42 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 131,239,000 | 116.42 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 142,990,000 | 125.95 | |
| 其中政策性金融债 | 142,990,000 | 125.95 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 142,990,000 | 125.95 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 121,232,000 | 108.66 | |
| 其中政策性金融债 | 121,232,000 | 108.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 121,232,000 | 108.66 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 120,801,000 | 107.57 | |
| 其中政策性金融债 | 120,801,000 | 107.57 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 120,801,000 | 107.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 140,499,000 | 126.29 | |
| 其中政策性金融债 | 140,499,000 | 126.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 140,499,000 | 126.29 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 25,795,000 | 12.17 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 221,504,000 | 104.50 | |
| 其中政策性金融债 | 221,504,000 | 104.50 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 247,299,000 | 116.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 2,700,000 | 268,920,000 | 53.35 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 50,285,000 | 9.98 |
| 3 | 200206 | 20国开06 | 500,000 | 49,790,000 | 9.88 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 400,000 | 40,324,000 | 8.00 |
| 5 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,039,000 | 5.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 400,000 | 40,324,000 | 35.80 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,018,000 | 26.65 |
| 3 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,276,000 | 18.00 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 100,000 | 10,007,000 | 8.88 |
| 5 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,907,000 | 8.80 |
| 6 | 160408 | 16农发08 | 100,000 | 9,907,000 | 8.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 600,000 | 60,996,000 | 54.11 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,168,000 | 26.76 |
| 3 | 160206 | 16国开06 | 100,000 | 10,049,000 | 8.91 |
| 4 | 160408 | 16农发08 | 100,000 | 10,045,000 | 8.91 |
| 5 | 150220 | 15国开20 | 100,000 | 10,038,000 | 8.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 600,000 | 61,374,000 | 54.06 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,291,000 | 26.68 |
| 3 | 190210 | 19国开10 | 200,000 | 20,854,000 | 18.37 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,278,000 | 9.05 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 100,000 | 10,100,000 | 8.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 600,000 | 60,984,000 | 54.66 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,096,000 | 26.98 |
| 3 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,076,000 | 17.99 |
| 4 | 150220 | 15国开20 | 100,000 | 10,076,000 | 9.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 600,000 | 60,804,000 | 54.14 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 30,039,000 | 26.75 |
| 3 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,008,000 | 17.82 |
| 4 | 100213 | 10国开13 | 100,000 | 9,950,000 | 8.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 600,000 | 60,684,000 | 54.55 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 29,922,000 | 26.90 |
| 3 | 130208 | 13国开08 | 200,000 | 20,012,000 | 17.99 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,964,000 | 17.95 |
| 5 | 100213 | 10国开13 | 100,000 | 9,917,000 | 8.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 500,000 | 50,030,000 | 23.60 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 400,000 | 40,916,000 | 19.30 |
| 3 | 100213 | 10国开13 | 400,000 | 39,600,000 | 18.68 |
| 4 | 180304 | 18进出04 | 300,000 | 30,831,000 | 14.55 |
| 5 | 160413 | 16农发13 | 300,000 | 29,964,000 | 14.14 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.50% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.35% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.05 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.17 |
| 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 0.025 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
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