中加瑞利纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加瑞利纯债债券A （006453）

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基金经理

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颜灵珊基金经理

从业年限：管理基金数： 8

颜灵珊女士，中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月，曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员；中信建投基金基金经理助理，基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任中加颐信纯债债券型证券投资基金（2021年5月20日至今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2021年5月20日至今）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2021年6月16日至今）、中加-1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2021年12月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（2022年1月6日至今）的基金经理。

基金名称	中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加瑞利纯债债券A
基金代码	006453
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年12月26日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

颜灵珊基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	647,305,730.54	99.88
	其中：债券	647,305,730.54	99.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	787,066.62	0.12
6	其他资产	0	0.00
7	合计	648,092,797.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	607,228,000	98.23
	其中：债券	607,228,000	98.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,480.44	0.02
6	其他资产	10,811,417.2	1.75
7	合计	618,152,897.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	605,686,000	98.56
	其中：债券	605,686,000	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	701,038.93	0.11
6	其他资产	8,129,134.25	1.32
7	合计	614,516,173.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	564,693,000	98.17
	其中：债券	564,693,000	98.17
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	779,605.78	0.14
6	其他资产	9,725,180.02	1.69
7	合计	575,197,785.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	493,716,000	97.30
	其中：债券	493,716,000	97.30
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,990,122	0.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	342,826.56	0.07
6	其他资产	9,354,197.93	1.84
7	合计	507,403,146.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	489,736,000	97.07
	其中：债券	489,736,000	97.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,990,131.99	1.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	939,178.81	0.19
6	其他资产	5,865,840.83	1.16
7	合计	504,531,151.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	120,439,000	98.07
	其中：债券	120,439,000	98.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,105,669.39	0.90
6	其他资产	1,260,240.29	1.03
7	合计	122,804,909.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	131,239,000	97.34
	其中：债券	131,239,000	97.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,077,160.58	0.80
6	其他资产	2,512,597.1	1.86
7	合计	134,828,757.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	142,990,000	97.43
	其中：债券	142,990,000	97.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	831,551.43	0.57
6	其他资产	2,939,721.94	2.00
7	合计	146,761,273.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	121,232,000	98.01
	其中：债券	121,232,000	98.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	590,421.04	0.48
6	其他资产	1,868,402.72	1.51
7	合计	123,690,823.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	120,801,000	98.56
	其中：债券	120,801,000	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	857,651.33	0.70
6	其他资产	908,577.43	0.74
7	合计	122,567,228.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	140,499,000	98.10
	其中：债券	140,499,000	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	288,724.66	0.20
6	其他资产	2,429,855.28	1.70
7	合计	143,217,579.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	247,299,000	98.06
	其中：债券	247,299,000	98.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,468.03	0.08
6	其他资产	4,694,186.72	1.86
7	合计	252,192,654.75	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	204,414,550.67	38.81
	其中政策性金融债	61,898,457.53	11.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	403,560,606.04	76.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	39,330,573.83	7.47
9	其他	0	0.00
	合计	647,305,730.54	122.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	233,419,000	44.57
	其中政策性金融债	233,419,000	44.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	344,694,000	65.82
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,115,000	5.56
9	其他	0	0.00
	合计	607,228,000	115.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	232,193,000	44.81
	其中政策性金融债	232,193,000	44.81
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	344,348,000	66.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,145,000	5.63
9	其他	0	0.00
	合计	605,686,000	116.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	151,329,000	29.56
	其中政策性金融债	151,329,000	29.56
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,066,000	3.92
6	中期票据	364,171,000	71.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,127,000	5.69
9	其他	0	0.00
	合计	564,693,000	110.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,476,000	11.93
	其中政策性金融债	60,476,000	11.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,058,000	3.96
6	中期票据	384,085,000	75.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,097,000	5.74
9	其他	0	0.00
	合计	493,716,000	97.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	489,736,000	97.16
	其中政策性金融债	489,736,000	97.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	489,736,000	97.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,439,000	106.93
	其中政策性金融债	120,439,000	106.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	120,439,000	106.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	131,239,000	116.42
	其中政策性金融债	131,239,000	116.42
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	131,239,000	116.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	142,990,000	125.95
	其中政策性金融债	142,990,000	125.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	142,990,000	125.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,232,000	108.66
	其中政策性金融债	121,232,000	108.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	121,232,000	108.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,801,000	107.57
	其中政策性金融债	120,801,000	107.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	120,801,000	107.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,499,000	126.29
	其中政策性金融债	140,499,000	126.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	140,499,000	126.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	25,795,000	12.17
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	221,504,000	104.50
	其中政策性金融债	221,504,000	104.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	247,299,000	116.67

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800385	18湖州城投MTN001	300,000	32,368,602.74	6.15
2	101800557	18川铁投MTN003	300,000	32,330,827.4	6.14
3	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	31,528,083.29	5.99
4	210305	21进出05	300,000	31,236,197.26	5.93
5	102001593	20诚通控股MTN001A	300,000	31,041,728.22	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210403	21农发03	500,000	51,050,000	9.75
2	190208	19国开08	500,000	51,010,000	9.74
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,191,000	5.96
4	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,888,000	5.90
5	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,591,000	5.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	500,000	50,790,000	9.80
2	210403	21农发03	500,000	50,635,000	9.77
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,203,000	6.02
4	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,927,000	5.97
5	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,816,000	5.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	500,000	50,565,000	9.88
2	210205	21国开05	400,000	40,500,000	7.91
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,116,000	6.08
4	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,999,000	6.06
5	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,936,000	6.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	400,000	40,228,000	7.93
2	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,395,000	6.19
3	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,933,000	6.10
4	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,876,000	6.09
5	101900261	19赣州城投MTN001	300,000	30,345,000	5.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200211	20国开11	2,700,000	268,920,000	53.35
2	200212	20国开12	500,000	50,285,000	9.98
3	200206	20国开06	500,000	49,790,000	9.88
4	180313	18进出13	400,000	40,324,000	8.00
5	160413	16农发13	300,000	30,039,000	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	400,000	40,324,000	35.80
2	160413	16农发13	300,000	30,018,000	26.65
3	170206	17国开06	200,000	20,276,000	18.00
4	160206	16国开06	100,000	10,007,000	8.88
5	200211	20国开11	100,000	9,907,000	8.80
6	160408	16农发08	100,000	9,907,000	8.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,996,000	54.11
2	160413	16农发13	300,000	30,168,000	26.76
3	160206	16国开06	100,000	10,049,000	8.91
4	160408	16农发08	100,000	10,045,000	8.91
5	150220	15国开20	100,000	10,038,000	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	61,374,000	54.06
2	160413	16农发13	300,000	30,291,000	26.68
3	190210	19国开10	200,000	20,854,000	18.37
4	190203	19国开03	100,000	10,278,000	9.05
5	160206	16国开06	100,000	10,100,000	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,984,000	54.66
2	160413	16农发13	300,000	30,096,000	26.98
3	160206	16国开06	200,000	20,076,000	17.99
4	150220	15国开20	100,000	10,076,000	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,804,000	54.14
2	160413	16农发13	300,000	30,039,000	26.75
3	160206	16国开06	200,000	20,008,000	17.82
4	100213	10国开13	100,000	9,950,000	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,684,000	54.55
2	160413	16农发13	300,000	29,922,000	26.90
3	130208	13国开08	200,000	20,012,000	17.99
4	160206	16国开06	200,000	19,964,000	17.95
5	100213	10国开13	100,000	9,917,000	8.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	500,000	50,030,000	23.60
2	170206	17国开06	400,000	40,916,000	19.30
3	100213	10国开13	400,000	39,600,000	18.68
4	180304	18进出04	300,000	30,831,000	14.55
5	160413	16农发13	300,000	29,964,000	14.14

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.60%
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.17
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.025

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849