中加颐智纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加颐智纯债债券（006411）

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基金经理

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魏泰源基金经理

从业年限：管理基金数： 9

魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2020年11月6日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2021年6月24日至今）和中加科瑞混合型证券投资基金（2021年10月26日至今）的基金经理。

基金名称	中加颐智纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐智纯债债券
基金代码	006411
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年11月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

魏泰源基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,496,471.24	97.30
	其中：债券	51,496,471.24	97.30
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,427,407.49	2.70
6	其他资产	0	0.00
7	合计	52,923,878.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	286,997,500	94.24
	其中：债券	286,997,500	94.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,070,125.04	3.31
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,747,974.08	0.57
6	其他资产	5,711,868.41	1.88
7	合计	304,527,467.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	389,127,500	98.57
	其中：债券	389,127,500	98.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	427,641.96	0.11
6	其他资产	5,209,371.26	1.32
7	合计	394,764,513.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	337,180,500	97.55
	其中：债券	337,180,500	97.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,606,200.7	1.33
6	其他资产	3,859,656.95	1.12
7	合计	345,646,357.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	276,183,000	91.13
	其中：债券	276,183,000	91.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,019,148.53	6.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,791,037.35	1.25
6	其他资产	4,072,620.67	1.34
7	合计	303,065,806.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	291,915,700	96.99
	其中：债券	291,915,700	96.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,003,670.36	1.33
6	其他资产	5,045,985.92	1.68
7	合计	300,965,356.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	89,681,000	89.74
	其中：债券	89,681,000	89.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,455,132.68	8.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	245,337.22	0.25
6	其他资产	1,547,403.34	1.55
7	合计	99,928,873.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	167,960,400	97.36
	其中：债券	167,960,400	97.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,380,667.07	0.80
6	其他资产	3,172,805.24	1.84
7	合计	172,513,872.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	217,228,000	98.35
	其中：债券	217,228,000	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	192,465.02	0.09
6	其他资产	3,462,080.37	1.57
7	合计	220,882,545.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	181,786,000	98.35
	其中：债券	181,786,000	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	875,024.99	0.47
6	其他资产	2,172,296.83	1.18
7	合计	184,833,321.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	524,543,000	97.71
	其中：债券	524,543,000	97.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,032,518.73	0.75
6	其他资产	8,269,963.21	1.54
7	合计	536,845,481.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	432,314,000	98.39
	其中：债券	432,314,000	98.39
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	344,294.08	0.08
6	其他资产	6,751,488.85	1.54
7	合计	439,409,782.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	890,018,450	97.88
	其中：债券	890,018,450	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	612,331.46	0.07
6	其他资产	18,682,007.11	2.05
7	合计	909,312,788.57	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,496,471.24	101.54
	其中政策性金融债	51,496,471.24	101.54
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,496,471.24	101.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	201,662,000	66.29
	其中政策性金融债	201,662,000	66.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,335,500	28.05
	合计	286,997,500	94.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,280,000	3.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	293,358,000	97.30
	其中政策性金融债	293,358,000	97.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,489,500	28.35
	合计	389,127,500	129.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	251,631,000	82.38
	其中政策性金融债	251,631,000	82.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,549,500	28.01
	合计	337,180,500	110.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	190,656,000	62.96
	其中政策性金融债	190,656,000	62.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,527,000	28.24
	合计	276,183,000	91.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	17,998,200	5.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,417,000	13.44
	其中政策性金融债	40,417,000	13.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	233,500,500	77.63
	合计	291,915,700	97.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	89,681,000	89.92
	其中政策性金融债	89,681,000	89.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	89,681,000	89.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	167,960,400	97.46
	其中政策性金融债	167,960,400	97.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	167,960,400	97.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	217,228,000	124.44
	其中政策性金融债	217,228,000	124.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	217,228,000	124.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	181,786,000	105.37
	其中政策性金融债	181,786,000	105.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	181,786,000	105.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	524,543,000	130.06
	其中政策性金融债	524,543,000	130.06
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	524,543,000	130.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	432,314,000	107.77
	其中政策性金融债	432,314,000	107.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	432,314,000	107.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	890,018,450	134.68
	其中政策性金融债	890,018,450	134.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	890,018,450	134.68

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200204	20国开04	200,000	20,602,717.81	40.63
2	200312	20进出12	200,000	20,434,246.58	40.29
3	190209	19国开09	100,000	10,459,506.85	20.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	600,000	60,036,000	19.74
2	190203	19国开03	500,000	50,775,000	16.69
3	210411	21农发11	500,000	49,955,000	16.42
4	190209	19国开09	300,000	30,861,000	10.14
5	157731	19天津25	250,000	25,107,500	8.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	600,000	60,954,000	20.22
2	210401	21农发01	600,000	60,096,000	19.93
3	190209	19国开09	500,000	51,000,000	16.91
4	190203	19国开03	500,000	50,625,000	16.79
5	190409	19农发09	300,000	30,351,000	10.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	900,000	90,189,000	29.53
2	190203	19国开03	700,000	70,546,000	23.10
3	170409	17农发09	500,000	50,640,000	16.58
4	110261	11国开61	300,000	30,249,000	9.90
5	157731	19天津25	250,000	25,167,500	8.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	1,000,000	100,260,000	33.11
2	180208	18国开08	500,000	50,080,000	16.54
3	110261	11国开61	300,000	30,297,000	10.00
4	157731	19天津25	250,000	25,147,500	8.30
5	1705009	17河北债01	250,000	25,130,000	8.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110261	11国开61	300,000	30,390,000	10.10
2	147758	18大连05	250,000	25,482,500	8.47
3	1805221	18青海债04	250,000	25,477,500	8.47
4	1705278	17贵州债09	250,000	25,392,500	8.44
5	157731	19天津25	250,000	25,172,500	8.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110261	11国开61	300,000	30,360,000	30.44
2	200402	20农发02	300,000	29,232,000	29.31
3	160421	16农发21	200,000	20,022,000	20.07
4	180208	18国开08	100,000	10,067,000	10.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	500,000	50,355,000	29.22
2	110261	11国开61	300,000	30,711,000	17.82
3	200402	20农发02	300,000	29,559,000	17.15
4	180313	18进出13	190,000	19,315,400	11.21
5	200204	20国开04	170,000	17,153,000	9.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	500,000	50,575,000	28.97
2	110261	11国开61	300,000	30,969,000	17.74
3	200204	20国开04	300,000	30,723,000	17.60
4	100222	10国开22	300,000	30,042,000	17.21
5	140229	14国开29	200,000	21,292,000	12.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	1,000,000	100,330,000	58.15
2	110261	11国开61	300,000	30,693,000	17.79
3	100222	10国开22	300,000	29,922,000	17.34
4	180206	18国开06	100,000	10,661,000	6.18
5	180208	18国开08	100,000	10,180,000	5.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	1,000,000	99,940,000	24.78
2	190202	19国开02	800,000	80,016,000	19.84
3	170304	17进出04	500,000	51,115,000	12.67
4	180206	18国开06	400,000	42,412,000	10.52
5	160416	16农发16	400,000	40,208,000	9.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	1,000,000	99,570,000	24.82
2	190202	19国开02	800,000	79,736,000	19.88
3	180206	18国开06	400,000	42,212,000	10.52
4	160416	16农发16	400,000	40,124,000	10.00
5	110261	11国开61	300,000	30,582,000	7.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150316	15进出16	1,000,000	101,030,000	15.29
2	160421	16农发21	1,000,000	99,630,000	15.08
3	180212	18国开12	800,000	81,168,000	12.28
4	190202	19国开02	800,000	79,912,000	12.09
5	150308	15进出08	500,000	51,345,000	7.77

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限T	赎回费率
	T<7日	1.50%
	T≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.16
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.25
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.11
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.1
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.1
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.05
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.045
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.08