中加颐信纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加颐信纯债债券A （006068）

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于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 10

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年2月19日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）中加颐信纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年5月7日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型证券投资基金（2020年11月4日至今）的基金经理。

基金名称	中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐信纯债债券A
基金代码	006068
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年6月14日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，长期内力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

于跃基金经理从业年限：管理基金数： 10

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	503,275,000	97.91
	其中：债券	503,275,000	97.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,598.18	0.04
6	其他资产	10,520,924.35	2.05
7	合计	514,001,522.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	541,800,000	98.41
	其中：债券	541,800,000	98.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	983,041.24	0.18
6	其他资产	7,785,936.19	1.41
7	合计	550,568,977.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	942,866,000	98.00
	其中：债券	942,866,000	98.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,323,578.71	0.14
6	其他资产	17,871,850.53	1.86
7	合计	962,061,429.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,163,324,000	97.88
	其中：债券	1,163,324,000	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,378,639.9	0.20
6	其他资产	22,802,761.73	1.92
7	合计	1,188,505,401.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,037,242,000	98.33
	其中：债券	1,037,242,000	98.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	286,392.56	0.03
6	其他资产	17,310,060.48	1.64
7	合计	1,054,838,453.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,099,712,000	98.85
	其中：债券	1,099,712,000	98.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,044,170.39	0.18
6	其他资产	10,780,600.39	0.97
7	合计	1,112,536,770.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	968,749,000	98.12
	其中：债券	968,749,000	98.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	587,259.71	0.06
6	其他资产	17,935,276.01	1.82
7	合计	987,271,535.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	958,281,000	97.44
	其中：债券	958,281,000	97.44
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,372,774.55	0.14
6	其他资产	23,846,396.56	2.42
7	合计	983,500,171.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,028,111,000	98.00
	其中：债券	1,028,111,000	98.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	258,677.25	0.02
6	其他资产	20,707,733.52	1.97
7	合计	1,049,077,410.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	938,793,000	98.70
	其中：债券	938,793,000	98.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,654.03	0.01
6	其他资产	12,263,810.54	1.29
7	合计	951,190,464.57	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	503,275,000	109.94
	其中政策性金融债	503,275,000	109.94
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	503,275,000	109.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	541,800,000	107.66
	其中政策性金融债	541,800,000	107.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	541,800,000	107.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	19,756,000	2.44
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	923,110,000	114.16
	其中政策性金融债	923,110,000	114.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	942,866,000	116.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,114,649,000	121.45
	其中政策性金融债	1,114,649,000	121.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	48,675,000	5.30
9	其他	0	0.00
	合计	1,163,324,000	126.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,218,000	2.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	871,444,000	95.83
	其中政策性金融债	871,444,000	95.83
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	145,580,000	16.01
9	其他	0	0.00
	合计	1,037,242,000	114.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,002,702,000	110.57
	其中政策性金融债	1,002,702,000	110.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,010,000	10.70
9	其他	0	0.00
	合计	1,099,712,000	121.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	881,944,000	113.55
	其中政策性金融债	881,944,000	113.55
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	86,805,000	11.18
9	其他	0	0.00
	合计	968,749,000	124.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	861,650,000	110.60
	其中政策性金融债	861,650,000	110.60
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,631,000	12.40
9	其他	0	0.00
	合计	958,281,000	123.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	883,494,000	113.21
	其中政策性金融债	883,494,000	113.21
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	144,617,000	18.53
9	其他	0	0.00
	合计	1,028,111,000	131.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	734,490,000	94.68
	其中政策性金融债	734,490,000	94.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	938,793,000	121.02

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	1,300,000	130,598,000	28.53
2	180313	18进出13	1,000,000	100,810,000	22.02
3	150216	15国开16	500,000	50,800,000	11.10
4	170403	17农发03	400,000	40,416,000	8.83
5	190214	19国开14	300,000	30,057,000	6.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	1,300,000	130,104,000	25.85
2	180313	18进出13	1,000,000	100,810,000	20.03
3	150216	15国开16	500,000	50,665,000	10.07
4	180409	18农发09	400,000	40,372,000	8.02
5	170403	17农发03	400,000	40,360,000	8.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	294,814,000	36.46
2	190202	19国开02	1,300,000	131,170,000	16.22
3	170206	17国开06	800,000	82,024,000	10.14
4	200205	20国开05	600,000	59,658,000	7.38
5	150216	15国开16	500,000	51,310,000	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	296,641,000	32.32
2	091918001	19农发清发01	1,400,000	141,652,000	15.43
3	190202	19国开02	1,300,000	131,976,000	14.38
4	170206	17国开06	800,000	82,784,000	9.02
5	190214	19国开14	800,000	81,472,000	8.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	294,756,000	32.41
2	091918001	19农发清发01	1,400,000	140,686,000	15.47
3	190202	19国开02	1,300,000	130,611,000	14.36
4	170206	17国开06	800,000	82,024,000	9.02
5	180212	18国开12	500,000	50,765,000	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	293,886,000	32.41
2	180208	18国开08	2,300,000	233,979,000	25.80
3	091918001	19农发清发01	1,400,000	140,336,000	15.47
4	170206	17国开06	800,000	81,808,000	9.02
5	170403	17农发03	700,000	70,910,000	7.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,600,000	262,964,000	33.86
2	180208	18国开08	2,300,000	234,048,000	30.13
3	170206	17国开06	800,000	81,592,000	10.51
4	170209	17国开09	800,000	81,120,000	10.44
5	170403	17农发03	700,000	70,784,000	9.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	2,300,000	234,922,000	30.16
2	180313	18进出13	1,500,000	152,085,000	19.52
3	170205	17国开05	1,000,000	101,240,000	13.00
4	170209	17国开09	800,000	81,456,000	10.46
5	170403	17农发03	700,000	70,910,000	9.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	2,300,000	234,209,000	30.01
2	180313	18进出13	1,500,000	151,590,000	19.42
3	170205	17国开05	1,300,000	131,326,000	16.83
4	170209	17国开09	1,000,000	101,550,000	13.01
5	170403	17农发03	700,000	70,672,000	9.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180407	18农发07	3,000,000	301,320,000	38.84
2	180208	18国开08	1,800,000	181,854,000	23.44
3	180207	18国开07	1,700,000	170,408,000	21.97
4	170209	17国开09	500,000	50,545,000	6.52
5	111819357	18恒丰银行CD357	500,000	48,145,000	6.21

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100≤M<300万	0.30%
	300≤M<500万	0.10%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M<100万	0.80%
	100≤M<300万	0.50%
	300≤M<500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.00%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.02
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.1
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.08
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.1
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-10	0.083
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.141
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.097
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	0.1