中加颐睿纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加颐睿纯债债券A （006066）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月...

于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 8

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金...

基金名称	中加颐睿纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐睿纯债债券A
基金代码	006066
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年7月25日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月19日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）的基金经理。

中加颐睿纯债债券A

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于跃基金经理从业年限：管理基金数： 8

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于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，曾任中加优享纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年3月4日至2021年8月20日）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年5月7日至2021年8月20日）、中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年3月4日至2021年12月21日）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年3月4日至2022年3月28日），现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年2月19日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型证券投资基金（2020年11月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2021年12月15日至今）的基金经理。

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,379,232,113.4	99.96
	其中：债券	2,358,428,430.14	99.09
	资产支持证券	20,803,683.26	0.87
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	898,277.53	0.04
6	其他资产	7,360.87	0.00
7	合计	2,380,137,751.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,455,557,000	92.93
	其中：债券	2,431,335,000	92.02
	资产支持证券	24,222,000	0.92
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,490	5.30
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	482,277.15	0.02
6	其他资产	46,211,346.14	1.75
7	合计	2,642,251,113.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,310,800,000	98.62
	其中：债券	2,282,888,000	97.42
	资产支持证券	27,912,000	1.19
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	803,965.75	0.03
6	其他资产	31,634,122.4	1.35
7	合计	2,343,238,088.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,451,392,000	98.69
	其中：债券	2,419,448,000	97.40
	资产支持证券	31,944,000	1.29
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,286,412.33	0.13
6	其他资产	29,372,925.45	1.18
7	合计	2,484,051,337.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,568,984,000	98.06
	其中：债券	2,434,332,000	92.92
	资产支持证券	134,652,000	5.14
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	957,772.9	0.04
6	其他资产	49,870,365.46	1.90
7	合计	2,619,812,138.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,421,289,500	97.35
	其中：债券	3,271,439,500	93.09
	资产支持证券	149,850,000	4.26
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	32,965,169.45	0.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,559,102.02	0.04
6	其他资产	58,536,164.83	1.67
7	合计	3,514,349,936.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,093,522,500	98.10
	其中：债券	3,093,522,500	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,200,215.3	0.32
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	343,555.61	0.01
6	其他资产	49,239,658.44	1.56
7	合计	3,153,305,929.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,908,083,500	98.41
	其中：债券	3,908,083,500	98.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,530,749.98	0.06
6	其他资产	60,718,704.92	1.53
7	合计	3,971,332,954.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,064,530,000	98.01
	其中：债券	4,064,530,000	98.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,172,856.81	0.05
6	其他资产	80,325,053.15	1.94
7	合计	4,147,027,909.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,775,893,500	98.38
	其中：债券	3,775,893,500	98.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	641,962.94	0.02
6	其他资产	61,689,492.54	1.61
7	合计	3,838,224,955.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,376,710,500	98.28
	其中：债券	3,376,710,500	98.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,295,222.89	0.07
6	其他资产	56,972,697.76	1.66
7	合计	3,435,978,420.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,136,890,500	98.10
	其中：债券	4,136,890,500	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,781,019.26	0.04
6	其他资产	78,356,536.09	1.86
7	合计	4,217,028,055.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,994,591,020	96.46
	其中：债券	3,994,591,020	96.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,754,834.35	1.54
6	其他资产	82,854,474.97	2.00
7	合计	4,141,200,329.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,439,706,880	98.38
	其中：债券	7,439,706,880	98.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	964,409.8	0.01
6	其他资产	121,166,724.16	1.60
7	合计	7,561,838,013.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,781,247,700	98.83
	其中：债券	6,781,247,700	98.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,692,569.64	0.07
6	其他资产	75,427,449.83	1.10
7	合计	6,861,367,719.47	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	184,473,701.37	8.72
	其中政策性金融债	184,473,701.37	8.72
4	企业债券	348,972,589.6	16.49
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,824,982,139.17	86.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,358,428,430.14	111.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	170,417,000	6.45
	其中政策性金融债	170,417,000	6.45
4	企业债券	403,993,000	15.30
5	企业短期融资券	20,024,000	0.76
6	中期票据	1,836,901,000	69.55
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,431,335,000	92.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,684,000	5.49
	其中政策性金融债	110,684,000	5.49
4	企业债券	412,508,000	20.46
5	企业短期融资券	40,014,000	1.98
6	中期票据	1,719,682,000	85.30
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,282,888,000	113.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	211,879,000	10.55
	其中政策性金融债	211,879,000	10.55
4	企业债券	310,810,000	15.47
5	企业短期融资券	50,155,000	2.50
6	中期票据	1,846,604,000	91.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,419,448,000	120.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	141,064,000	5.60
	其中政策性金融债	141,064,000	5.60
4	企业债券	29,691,000	1.18
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,263,577,000	89.91
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,434,332,000	96.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	39,260,000	1.30
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	553,726,000	18.29
	其中政策性金融债	553,726,000	18.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,678,453,500	88.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,271,439,500	108.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	249,668,000	8.19
	其中政策性金融债	249,668,000	8.19
4	企业债券	89,789,000	2.95
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,704,790,500	88.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,275,000	1.62
9	其他	0	0.00
	合计	3,093,522,500	101.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	49,390,000	1.60
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	221,837,000	7.21
	其中政策性金融债	171,017,000	5.55
4	企业债券	161,642,000	5.25
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,475,214,500	112.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,908,083,500	126.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	104,620,000	3.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	263,789,000	8.33
	其中政策性金融债	212,424,000	6.71
4	企业债券	192,696,000	6.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,503,425,000	110.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,064,530,000	128.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	211,916,000	6.86
	其中政策性金融债	160,896,000	5.21
4	企业债券	30,153,000	0.98
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,388,239,500	109.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	145,585,000	4.71
9	其他	0	0.00
	合计	3,775,893,500	122.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	252,378,000	7.98
	其中政策性金融债	201,508,000	6.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,124,332,500	98.84
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,376,710,500	106.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	363,079,000	11.68
	其中政策性金融债	363,079,000	11.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,122,000	0.65
6	中期票据	3,753,689,500	120.76
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,136,890,500	133.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	230,971,020	7.50
	其中政策性金融债	230,971,020	7.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	80,594,000	2.62
6	中期票据	3,683,026,000	119.57
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,994,591,020	129.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	523,582,880	8.51
	其中政策性金融债	523,582,880	8.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	1,322,880,000	21.50
6	中期票据	4,398,922,000	71.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,194,322,000	19.41
9	其他	0	0.00
	合计	7,439,706,880	120.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	320,806,200	5.29
	其中政策性金融债	320,806,200	5.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	1,235,520,000	20.37
6	中期票据	4,032,104,500	66.48
7	可转债	0	0.00
	合计	6,781,247,700	111.81

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170206	17国开06	700,000	72,739,646.58	3.44
2	188182	21住宅04	600,000	61,994,186.3	2.93
3	101900508	19渝江北嘴MTN001	500,000	53,807,739.73	2.54
4	102100889	21空港兴城MTN001	500,000	52,785,726.03	2.49
5	149486	21惠交01	500,000	51,520,205.48	2.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100378	21广州地铁MTN006	700,000	70,931,000	2.69
2	170206	17国开06	700,000	70,378,000	2.66
3	188182	21住宅04	600,000	60,654,000	2.30
4	101900508	19渝江北嘴MTN001	500,000	52,115,000	1.97
5	101900405	19常熟城投MTN001	500,000	51,935,000	1.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101664064	16桂投资MTN001	950,000	95,589,000	4.74
2	170206	17国开06	700,000	70,588,000	3.50
3	188182	21住宅04	600,000	60,390,000	3.00
4	101900508	19渝江北嘴MTN001	500,000	51,810,000	2.57
5	101900405	19常熟城投MTN001	500,000	51,610,000	2.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	1,000,000	101,250,000	5.04
2	101664064	16桂投资MTN001	950,000	95,266,000	4.74
3	102001799	20广晟MTN005	800,000	81,576,000	4.06
4	110258	11国开58	700,000	70,497,000	3.51
5	188182	21住宅04	600,000	59,958,000	2.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101664064	16桂投资MTN001	950,000	94,886,000	3.77
2	102001799	20广晟MTN005	800,000	80,960,000	3.22
3	110258	11国开58	700,000	70,693,000	2.81
4	101901087	19陕延油MTN010	700,000	70,483,000	2.80
5	180212	18国开12	700,000	70,371,000	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	2,300,000	230,506,000	7.61
2	101800340	18华润置地MTN002B	1,000,000	104,370,000	3.45
3	180212	18国开12	1,000,000	100,860,000	3.33
4	101664064	16桂投资MTN001	950,000	94,781,500	3.13
5	101560022	15闽高速MTN002	800,000	82,592,000	2.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800340	18华润置地MTN002B	1,000,000	104,060,000	3.41
2	101801260	18洪市政MTN002A	1,000,000	101,630,000	3.33
3	101664064	16桂投资MTN001	950,000	95,617,500	3.14
4	101560022	15闽高速MTN002	800,000	82,592,000	2.71
5	101769014	17首旅MTN001B	800,000	81,872,000	2.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101751034	17鲁高速MTN003	1,400,000	146,580,000	4.76
2	101800340	18华润置地MTN002B	1,000,000	105,400,000	3.42
3	101456085	14川交投MTN001	1,000,000	104,380,000	3.39
4	101801260	18洪市政MTN002A	1,000,000	102,050,000	3.31
5	101664064	16桂投资MTN001	950,000	95,646,000	3.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101751034	17鲁高速MTN003	1,400,000	147,378,000	4.66
2	101456085	14川交投MTN001	1,000,000	104,940,000	3.32
3	190015	19附息国债15	1,000,000	104,620,000	3.31
4	131800019	18蓉城轨交GN001	1,000,000	103,720,000	3.28
5	101801260	18洪市政MTN002A	1,000,000	102,310,000	3.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101751034	17鲁高速MTN003	1,400,000	145,782,000	4.72
2	101800171	18华润置地MTN001	1,400,000	144,452,000	4.68
3	101456085	14川交投MTN001	1,000,000	104,290,000	3.38
4	101800772	18亦庄控股MTN001	1,000,000	102,380,000	3.31
5	101801260	18洪市政MTN002A	1,000,000	101,430,000	3.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800171	18华润置地MTN001	1,400,000	144,662,000	4.58
2	101751034	17鲁高速MTN003	1,200,000	125,916,000	3.98
3	101456085	14川交投MTN001	1,000,000	105,630,000	3.34
4	101801063	18皖交控MTN002	1,000,000	103,960,000	3.29
5	101801260	18洪市政MTN002A	1,000,000	102,090,000	3.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800171	18华润置地MTN001	1,900,000	196,251,000	6.31
2	101751034	17鲁高速MTN003	1,200,000	125,160,000	4.03
3	101751026	17天津轨交MTN001	1,200,000	122,400,000	3.94
4	101456085	14川交投MTN001	1,000,000	105,030,000	3.38
5	101801063	18皖交控MTN002	1,000,000	104,030,000	3.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190201	19国开01	1,500,000	150,000,000	4.87
2	101751034	17鲁高速MTN003	1,200,000	124,704,000	4.05
3	101751026	17天津轨交MTN001	1,200,000	122,376,000	3.97
4	101553028	15川发展MTN002	1,200,000	121,764,000	3.95
5	101456085	14川交投MTN001	1,000,000	105,320,000	3.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801155	18天津轨交MTN001	2,000,000	201,940,000	3.28
2	180209	18国开09	1,500,000	150,480,000	2.45
3	101551034	15赣高速MTN002	1,400,000	142,688,000	2.32
4	101553028	15川发展MTN002	1,200,000	120,948,000	1.97
5	101754076	17赣高速MTN001	1,000,000	101,570,000	1.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011800388	18山西交投SCP001	1,500,000	151,245,000	2.49
2	180209	18国开09	1,500,000	150,255,000	2.48
3	101569004	15清控MTN002	1,000,000	101,390,000	1.67
4	101754076	17赣高速MTN001	1,000,000	101,110,000	1.67
5	101556032	15渝两江MTN001	1,000,000	101,010,000	1.67

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	30日≤Y＜90日	0.05%
	90日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.1
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.15
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.1
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.15
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.1
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	0.065
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.29
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.35
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	0.158

销售机构	网址	客服电话
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
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