| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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颜灵珊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
颜灵珊女士，中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月，曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员；中信建投基金基金经理助理，基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司，现任投资经理兼任中加颐信纯债债券型证券投资基金（202...
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闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加货币市场基金（2013年10月21日至2...
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| 基金名称 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加颐兴定开债券 |
| 基金代码 | 005879 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年6月8日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,812,543,722.19 | 98.95 | |
| 其中：债券 | 2,812,543,722.19 | 98.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,661,217.61 | 1.04 | |
| 6 | 其他资产 | 70,237.82 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,842,275,177.62 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,746,868,700 | 98.23 | |
| 其中：债券 | 3,746,868,700 | 98.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,593,180.05 | 0.30 | |
| 6 | 其他资产 | 55,815,324.28 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 3,814,277,204.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,887,673,060 | 98.41 | |
| 其中：债券 | 3,887,673,060 | 98.41 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,170,325.25 | 0.16 | |
| 6 | 其他资产 | 56,797,185.09 | 1.44 | |
| 7 | 合计 | 3,950,640,570.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,556,585,390 | 98.54 | |
| 其中：债券 | 3,556,585,390 | 98.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,665,255.12 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 50,886,236.24 | 1.41 | |
| 7 | 合计 | 3,609,136,881.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,210,560,950 | 98.17 | |
| 其中：债券 | 3,210,560,950 | 98.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,179,540.81 | 0.65 | |
| 6 | 其他资产 | 38,619,859.45 | 1.18 | |
| 7 | 合计 | 3,270,360,350.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,077,047,610 | 89.21 | |
| 其中：债券 | 3,077,047,610 | 89.21 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 297,604,646.41 | 8.63 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,480,299.59 | 0.74 | |
| 6 | 其他资产 | 49,267,582.94 | 1.43 | |
| 7 | 合计 | 3,449,400,138.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,774,742,750 | 97.07 | |
| 其中：债券 | 3,774,742,750 | 97.07 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,550,161.33 | 0.71 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,435,748.52 | 0.50 | |
| 6 | 其他资产 | 66,865,074.83 | 1.72 | |
| 7 | 合计 | 3,888,593,734.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,871,143,790 | 97.49 | |
| 其中：债券 | 3,871,143,790 | 97.49 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,564,562.74 | 0.72 | |
| 6 | 其他资产 | 70,973,188.78 | 1.79 | |
| 7 | 合计 | 3,970,681,541.52 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,139,207,280 | 97.95 | |
| 其中：债券 | 4,139,207,280 | 97.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,624,906.27 | 0.63 | |
| 6 | 其他资产 | 60,037,048.03 | 1.42 | |
| 7 | 合计 | 4,225,869,234.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,920,852,600 | 96.93 | |
| 其中：债券 | 3,920,852,600 | 96.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,000,281 | 1.33 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,399,394.36 | 0.36 | |
| 6 | 其他资产 | 55,991,232.3 | 1.38 | |
| 7 | 合计 | 4,045,243,507.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | |
| 其中：债券 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,259,752.27 | 0.33 | |
| 6 | 其他资产 | 81,077,298.03 | 1.99 | |
| 7 | 合计 | 4,066,603,831 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,998,188,373 | 97.10 | |
| 其中：债券 | 3,998,188,373 | 97.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,304,238.74 | 1.17 | |
| 6 | 其他资产 | 71,038,872.57 | 1.73 | |
| 7 | 合计 | 4,117,531,484.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | |
| 其中：债券 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,229,387.4 | 2.69 | |
| 6 | 其他资产 | 86,653,780.94 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 5,329,773,538.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,435,244,037 | 91.23 | |
| 其中：债券 | 5,435,244,037 | 91.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 313,767,110.65 | 5.27 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,734,986.56 | 2.04 | |
| 6 | 其他资产 | 86,696,054.96 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 5,957,442,189.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | |
| 其中：债券 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 510,541.4 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 76,730,236.54 | 2.46 | |
| 7 | 合计 | 3,122,796,672.64 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 489,245,318.35 | 24.42 | |
| 其中政策性金融债 | 159,794,301.37 | 7.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 285,733,757.26 | 14.26 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 352,073,736.99 | 17.57 | |
| 6 | 中期票据 | 1,392,331,751.51 | 69.49 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 293,159,158.08 | 14.63 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,812,543,722.19 | 140.37 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 100,980,000 | 3.34 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 889,335,700 | 29.45 | |
| 其中政策性金融债 | 495,353,700 | 16.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 312,558,000 | 10.35 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 251,429,000 | 8.33 | |
| 6 | 中期票据 | 1,707,516,000 | 56.55 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 485,050,000 | 16.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,746,868,700 | 124.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 484,905,800 | 16.07 | |
| 其中政策性金融债 | 434,300,800 | 14.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 271,330,860 | 8.99 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 772,217,000 | 25.60 | |
| 6 | 中期票据 | 1,874,039,400 | 62.12 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 485,180,000 | 16.08 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,887,673,060 | 128.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 412,967,800 | 13.72 | |
| 其中政策性金融债 | 412,967,800 | 13.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 110,297,090 | 3.66 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 882,846,000 | 29.33 | |
| 6 | 中期票据 | 1,666,759,500 | 55.38 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 483,715,000 | 16.07 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,556,585,390 | 118.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 220,156,000 | 7.35 | |
| 其中政策性金融债 | 190,051,000 | 6.35 | ||
| 4 | 企业债券 | 438,408,650 | 14.64 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,071,933,000 | 35.79 | |
| 6 | 中期票据 | 1,246,684,300 | 41.63 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 233,379,000 | 7.79 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,210,560,950 | 107.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 144,493,000 | 4.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,590,000 | 0.32 | |
| 其中政策性金融债 | 9,590,000 | 0.32 | ||
| 4 | 企业债券 | 670,950,710 | 22.35 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 449,728,000 | 14.98 | |
| 6 | 中期票据 | 1,802,285,900 | 60.04 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,077,047,610 | 102.51 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 986,672,750 | 32.88 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 590,479,000 | 19.68 | |
| 6 | 中期票据 | 2,197,591,000 | 73.23 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,774,742,750 | 125.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 150,068,000 | 4.97 | |
| 其中政策性金融债 | 150,068,000 | 4.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,032,987,790 | 34.18 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 811,823,000 | 26.87 | |
| 6 | 中期票据 | 1,876,265,000 | 62.09 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,871,143,790 | 128.11 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 44,528,000 | 1.45 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 394,550,000 | 12.83 | |
| 其中政策性金融债 | 394,550,000 | 12.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,111,051,780 | 36.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,014,018,000 | 32.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,575,059,500 | 51.21 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,139,207,280 | 134.59 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,134,417,600 | 37.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,063,088,000 | 34.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,452,261,000 | 47.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 271,086,000 | 8.92 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,920,852,600 | 128.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 93,476,580.7 | 3.05 | |
| 其中政策性金融债 | 93,476,580.7 | 3.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,171,341,700 | 38.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 903,359,000 | 29.50 | |
| 6 | 中期票据 | 1,437,009,500 | 46.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 367,080,000 | 11.99 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,972,266,780.7 | 129.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 192,022,573 | 6.31 | |
| 其中政策性金融债 | 192,022,573 | 6.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,020,327,800 | 33.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 903,143,000 | 29.70 | |
| 6 | 中期票据 | 1,515,671,000 | 49.84 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 367,024,000 | 12.07 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,998,188,373 | 131.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 603,609,869.8 | 14.86 | |
| 其中政策性金融债 | 603,609,869.8 | 14.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,398,649,000 | 34.42 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 581,684,000 | 14.32 | |
| 6 | 中期票据 | 2,176,907,500 | 53.58 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 339,040,000 | 8.34 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,099,890,369.8 | 125.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,070,461,037 | 51.03 | |
| 其中政策性金融债 | 2,070,461,037 | 51.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,052,983,000 | 25.95 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 352,510,000 | 8.69 | |
| 6 | 中期票据 | 1,640,379,000 | 40.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 318,911,000 | 7.86 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,435,244,037 | 133.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | |
| 其中政策性金融债 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 844,815,000 | 41.19 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 481,820,000 | 23.49 | |
| 6 | 中期票据 | 558,690,000 | 27.24 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,045,555,894.7 | 148.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 99,621,369.86 | 4.97 |
| 2 | 112176104 | 21武汉农商行CD160 | 1,000,000 | 98,069,013.15 | 4.89 |
| 3 | 112294182 | 22江西银行CD053 | 1,000,000 | 97,576,171.23 | 4.87 |
| 4 | 112293394 | 22赣州银行CD077 | 1,000,000 | 97,513,973.7 | 4.87 |
| 5 | 2122038 | 21招联消费金融债03 | 800,000 | 83,144,802.19 | 4.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112184419 | 21甘肃银行CD120 | 1,500,000 | 145,635,000 | 4.82 |
| 2 | 160303 | 16进出03 | 1,000,000 | 101,960,000 | 3.38 |
| 3 | 210017 | 21附息国债17 | 1,000,000 | 100,980,000 | 3.34 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 1,000,000 | 100,630,000 | 3.33 |
| 5 | 112174953 | 21温州银行CD388 | 1,000,000 | 96,990,000 | 3.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 2,600,000 | 263,302,000 | 8.73 |
| 2 | 160303 | 16进出03 | 1,000,000 | 101,120,000 | 3.35 |
| 3 | 112188666 | 21贵州银行CD059 | 1,000,000 | 97,150,000 | 3.22 |
| 4 | 112181872 | 21广西北部湾银行CD166 | 1,000,000 | 96,960,000 | 3.21 |
| 5 | 112181861 | 21桂林银行CD149 | 1,000,000 | 96,920,000 | 3.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 1,600,000 | 160,528,000 | 5.33 |
| 2 | 112196576 | 21西藏银行CD001 | 1,500,000 | 144,795,000 | 4.81 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 100,780,000 | 3.35 |
| 4 | 112181872 | 21广西北部湾银行CD166 | 1,000,000 | 96,730,000 | 3.21 |
| 5 | 112181861 | 21桂林银行CD149 | 1,000,000 | 96,680,000 | 3.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112008156 | 20中信银行CD156 | 1,000,000 | 97,230,000 | 3.25 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 900,000 | 89,586,000 | 2.99 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 850,000 | 85,221,000 | 2.85 |
| 4 | 1880142 | 18珠实专项债 | 800,000 | 83,256,000 | 2.78 |
| 5 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 800,000 | 82,768,000 | 2.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200006 | 20附息国债06 | 1,400,000 | 134,386,000 | 4.48 |
| 2 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 110,440,000 | 3.68 |
| 3 | 101801237 | 18甘国投MTN002 | 1,000,000 | 100,950,000 | 3.36 |
| 4 | 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 1,000,000 | 99,970,000 | 3.33 |
| 5 | 102001524 | 20贵州高速MTN001 | 1,000,000 | 99,530,000 | 3.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 208,700,000 | 6.95 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 153,600,000 | 5.12 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,441,000 | 3.71 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,517,000 | 3.68 |
| 5 | 101801237 | 18甘国投MTN002 | 1,000,000 | 101,770,000 | 3.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,860,000 | 6.98 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,395,000 | 5.11 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,947,000 | 3.70 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,671,000 | 3.66 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,803,500 | 3.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 212,180,000 | 6.90 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 1,800,000 | 191,412,000 | 6.22 |
| 3 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,935,000 | 5.04 |
| 4 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,365,000 | 3.65 |
| 5 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,902,000 | 3.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,220,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 153,735,000 | 5.06 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,177,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,814,000 | 3.65 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,383,500 | 3.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 211,920,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 155,160,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,024,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,649,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,299,500 | 3.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,340,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,065,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,155,000 | 3.65 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 109,835,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,583,000 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 209,840,000 | 5.16 |
| 2 | 101801532 | 18海淀国资MTN003 | 2,000,000 | 202,120,000 | 4.97 |
| 3 | 180303 | 18进出03 | 1,500,000 | 158,325,000 | 3.90 |
| 4 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,230,000 | 3.80 |
| 5 | 120232 | 12国开32 | 1,400,000 | 144,004,000 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 3,900,000 | 402,519,000 | 9.92 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 2,900,000 | 299,077,000 | 7.37 |
| 3 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 207,960,000 | 5.13 |
| 4 | 101801532 | 18海淀国资MTN003 | 2,000,000 | 200,700,000 | 4.95 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 1,800,000 | 170,676,000 | 4.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 1,500,000 | 153,690,000 | 7.49 |
| 2 | 120232 | 12国开32 | 1,400,000 | 141,498,000 | 6.90 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 104,590,000 | 5.10 |
| 4 | 101752041 | 17晋能MTN006 | 1,000,000 | 102,980,000 | 5.02 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 102,560,000 | 5.00 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.50% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.35% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| 同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
| 其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.1 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.03 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.09 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.1 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.05 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.09 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.05 |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.08 |
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