中加颐兴定开债券 - 中加基金管理有限公司

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中加颐兴定开债券（005879）

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基金经理

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杨宇俊基金经理

从业年限：管理基金数： 7

杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈债券型证券投资基金（2016年3月23日至2020年7月15日）基金经理，现任中加丰润纯债债券型证券投资基金（2016年6月17日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（2016年11月11日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2019年1月17日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（2019年7月31日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2019年12月5日至今）的基金经理。

基金名称	中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加颐兴定开债券
基金代码	005879
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年6月8日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

杨宇俊基金经理从业年限：管理基金数： 7

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,774,742,750	97.07
	其中：债券	3,774,742,750	97.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	27,550,161.33	0.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,435,748.52	0.50
6	其他资产	66,865,074.83	1.72
7	合计	3,888,593,734.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,871,143,790	97.49
	其中：债券	3,871,143,790	97.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,564,562.74	0.72
6	其他资产	70,973,188.78	1.79
7	合计	3,970,681,541.52	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,139,207,280	97.95
	其中：债券	4,139,207,280	97.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,624,906.27	0.63
6	其他资产	60,037,048.03	1.42
7	合计	4,225,869,234.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,920,852,600	96.93
	其中：债券	3,920,852,600	96.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	54,000,281	1.33
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,399,394.36	0.36
6	其他资产	55,991,232.3	1.38
7	合计	4,045,243,507.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,972,266,780.7	97.68
	其中：债券	3,972,266,780.7	97.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,259,752.27	0.33
6	其他资产	81,077,298.03	1.99
7	合计	4,066,603,831	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,998,188,373	97.10
	其中：债券	3,998,188,373	97.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,304,238.74	1.17
6	其他资产	71,038,872.57	1.73
7	合计	4,117,531,484.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,099,890,369.8	95.69
	其中：债券	5,099,890,369.8	95.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,229,387.4	2.69
6	其他资产	86,653,780.94	1.63
7	合计	5,329,773,538.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,435,244,037	91.23
	其中：债券	5,435,244,037	91.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	313,767,110.65	5.27
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,734,986.56	2.04
6	其他资产	86,696,054.96	1.46
7	合计	5,957,442,189.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,045,555,894.7	97.53
	其中：债券	3,045,555,894.7	97.53
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	510,541.4	0.02
6	其他资产	76,730,236.54	2.46
7	合计	3,122,796,672.64	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	986,672,750	32.88
5	企业短期融资券	590,479,000	19.68
6	中期票据	2,197,591,000	73.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,774,742,750	125.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,068,000	4.97
	其中政策性金融债	150,068,000	4.97
4	企业债券	1,032,987,790	34.18
5	企业短期融资券	811,823,000	26.87
6	中期票据	1,876,265,000	62.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,871,143,790	128.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	44,528,000	1.45
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	394,550,000	12.83
	其中政策性金融债	394,550,000	12.83
4	企业债券	1,111,051,780	36.13
5	企业短期融资券	1,014,018,000	32.97
6	中期票据	1,575,059,500	51.21
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,139,207,280	134.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	1,134,417,600	37.32
5	企业短期融资券	1,063,088,000	34.97
6	中期票据	1,452,261,000	47.77
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	271,086,000	8.92
9	其他	0	0.00
	合计	3,920,852,600	128.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	93,476,580.7	3.05
	其中政策性金融债	93,476,580.7	3.05
4	企业债券	1,171,341,700	38.25
5	企业短期融资券	903,359,000	29.50
6	中期票据	1,437,009,500	46.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	367,080,000	11.99
9	其他	0	0.00
	合计	3,972,266,780.7	129.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	192,022,573	6.31
	其中政策性金融债	192,022,573	6.31
4	企业债券	1,020,327,800	33.55
5	企业短期融资券	903,143,000	29.70
6	中期票据	1,515,671,000	49.84
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	367,024,000	12.07
9	其他	0	0.00
	合计	3,998,188,373	131.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	603,609,869.8	14.86
	其中政策性金融债	603,609,869.8	14.86
4	企业债券	1,398,649,000	34.42
5	企业短期融资券	581,684,000	14.32
6	中期票据	2,176,907,500	53.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	339,040,000	8.34
9	其他	0	0.00
	合计	5,099,890,369.8	125.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,070,461,037	51.03
	其中政策性金融债	2,070,461,037	51.03
4	企业债券	1,052,983,000	25.95
5	企业短期融资券	352,510,000	8.69
6	中期票据	1,640,379,000	40.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	318,911,000	7.86
9	其他	0	0.00
	合计	5,435,244,037	133.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,160,230,894.7	56.56
	其中政策性金融债	1,160,230,894.7	56.56
4	企业债券	844,815,000	41.19
5	企业短期融资券	481,820,000	23.49
6	中期票据	558,690,000	27.24
7	可转债	0	0.00
	合计	3,045,555,894.7	148.48

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	208,700,000	6.95
2	1680495	16陕高速债02	1,500,000	153,600,000	5.12
3	101801479	18天津港MTN001	1,100,000	111,441,000	3.71
4	1680133	16赣铁债02	1,100,000	110,517,000	3.68
5	101801237	18甘国投MTN002	1,000,000	101,770,000	3.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	210,860,000	6.98
2	1680495	16陕高速债02	1,500,000	154,395,000	5.11
3	101801479	18天津港MTN001	1,100,000	111,947,000	3.70
4	1680133	16赣铁债02	1,100,000	110,671,000	3.66
5	101800824	18淮南矿MTN002	1,050,000	107,803,500	3.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	212,180,000	6.90
2	180210	18国开10	1,800,000	191,412,000	6.22
3	1680495	16陕高速债02	1,500,000	154,935,000	5.04
4	101801479	18天津港MTN001	1,100,000	112,365,000	3.65
5	1680133	16赣铁债02	1,100,000	110,902,000	3.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	210,220,000	6.92
2	1680495	16陕高速债02	1,500,000	153,735,000	5.06
3	101801479	18天津港MTN001	1,100,000	111,177,000	3.66
4	1680133	16赣铁债02	1,100,000	110,814,000	3.65
5	101800824	18淮南矿MTN002	1,050,000	107,383,500	3.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	211,920,000	6.92
2	1680495	16陕高速债02	1,500,000	155,160,000	5.07
3	101801479	18天津港MTN001	1,100,000	112,024,000	3.66
4	1680133	16赣铁债02	1,100,000	110,649,000	3.61
5	101800824	18淮南矿MTN002	1,050,000	107,299,500	3.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	210,340,000	6.92
2	1680495	16陕高速债02	1,500,000	154,065,000	5.07
3	101801479	18天津港MTN001	1,100,000	111,155,000	3.65
4	1680133	16赣铁债02	1,100,000	109,835,000	3.61
5	101800824	18淮南矿MTN002	1,050,000	107,583,000	3.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	209,840,000	5.16
2	101801532	18海淀国资MTN003	2,000,000	202,120,000	4.97
3	180303	18进出03	1,500,000	158,325,000	3.90
4	1680495	16陕高速债02	1,500,000	154,230,000	3.80
5	120232	12国开32	1,400,000	144,004,000	3.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	3,900,000	402,519,000	9.92
2	180210	18国开10	2,900,000	299,077,000	7.37
3	101771016	17中铝业MTN005	2,000,000	207,960,000	5.13
4	101801532	18海淀国资MTN003	2,000,000	200,700,000	4.95
5	160213	16国开13	1,800,000	170,676,000	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771016	17中铝业MTN005	1,500,000	153,690,000	7.49
2	120232	12国开32	1,400,000	141,498,000	6.90
3	180205	18国开05	1,000,000	104,590,000	5.10
4	101752041	17晋能MTN006	1,000,000	102,980,000	5.02
5	180206	18国开06	1,000,000	102,560,000	5.00

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.60%
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.00%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.05
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-17	0.08
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.17
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.08
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.17
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.1
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	0.094
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	0.12
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.274