| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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杨宇俊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
10
杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2016年11月28日至2020年3月20日）基金经理，现任中加瑞盈债券型证券投资基金（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（2016年6月17日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（2016年11月11日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2019年1月17日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2019年4月29日至今）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（2019年7月31日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2019年12月5日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加颐兴定开债券 |
| 基金代码 | 005879 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年6月8日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,139,207,280 | 97.95 | |
| 其中：债券 | 4,139,207,280 | 97.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,624,906.27 | 0.63 | |
| 6 | 其他资产 | 60,037,048.03 | 1.42 | |
| 7 | 合计 | 4,225,869,234.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,920,852,600 | 96.93 | |
| 其中：债券 | 3,920,852,600 | 96.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,000,281 | 1.33 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,399,394.36 | 0.36 | |
| 6 | 其他资产 | 55,991,232.3 | 1.38 | |
| 7 | 合计 | 4,045,243,507.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | |
| 其中：债券 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,259,752.27 | 0.33 | |
| 6 | 其他资产 | 81,077,298.03 | 1.99 | |
| 7 | 合计 | 4,066,603,831 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,998,188,373 | 97.10 | |
| 其中：债券 | 3,998,188,373 | 97.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,304,238.74 | 1.17 | |
| 6 | 其他资产 | 71,038,872.57 | 1.73 | |
| 7 | 合计 | 4,117,531,484.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | |
| 其中：债券 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,229,387.4 | 2.69 | |
| 6 | 其他资产 | 86,653,780.94 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 5,329,773,538.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,435,244,037 | 91.23 | |
| 其中：债券 | 5,435,244,037 | 91.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 313,767,110.65 | 5.27 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,734,986.56 | 2.04 | |
| 6 | 其他资产 | 86,696,054.96 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 5,957,442,189.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | |
| 其中：债券 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 510,541.4 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 76,730,236.54 | 2.46 | |
| 7 | 合计 | 3,122,796,672.64 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 44,528,000 | 1.45 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 394,550,000 | 12.83 | |
| 其中政策性金融债 | 394,550,000 | 12.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,111,051,780 | 36.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,014,018,000 | 32.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,575,059,500 | 51.21 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,139,207,280 | 134.59 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,134,417,600 | 37.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,063,088,000 | 34.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,452,261,000 | 47.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 271,086,000 | 8.92 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,920,852,600 | 128.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 93,476,580.7 | 3.05 | |
| 其中政策性金融债 | 93,476,580.7 | 3.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,171,341,700 | 38.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 903,359,000 | 29.50 | |
| 6 | 中期票据 | 1,437,009,500 | 46.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 367,080,000 | 11.99 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,972,266,780.7 | 129.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 192,022,573 | 6.31 | |
| 其中政策性金融债 | 192,022,573 | 6.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,020,327,800 | 33.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 903,143,000 | 29.70 | |
| 6 | 中期票据 | 1,515,671,000 | 49.84 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 367,024,000 | 12.07 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,998,188,373 | 131.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 603,609,869.8 | 14.86 | |
| 其中政策性金融债 | 603,609,869.8 | 14.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,398,649,000 | 34.42 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 581,684,000 | 14.32 | |
| 6 | 中期票据 | 2,176,907,500 | 53.58 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 339,040,000 | 8.34 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,099,890,369.8 | 125.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,070,461,037 | 51.03 | |
| 其中政策性金融债 | 2,070,461,037 | 51.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,052,983,000 | 25.95 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 352,510,000 | 8.69 | |
| 6 | 中期票据 | 1,640,379,000 | 40.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 318,911,000 | 7.86 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,435,244,037 | 133.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | |
| 其中政策性金融债 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 844,815,000 | 41.19 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 481,820,000 | 23.49 | |
| 6 | 中期票据 | 558,690,000 | 27.24 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,045,555,894.7 | 148.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 212,180,000 | 6.90 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 1,800,000 | 191,412,000 | 6.22 |
| 3 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,935,000 | 5.04 |
| 4 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,365,000 | 3.65 |
| 5 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,902,000 | 3.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,220,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 153,735,000 | 5.06 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,177,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,814,000 | 3.65 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,383,500 | 3.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 211,920,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 155,160,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,024,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,649,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,299,500 | 3.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,340,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,065,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,155,000 | 3.65 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 109,835,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,583,000 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 209,840,000 | 5.16 |
| 2 | 101801532 | 18海淀国资MTN003 | 2,000,000 | 202,120,000 | 4.97 |
| 3 | 180303 | 18进出03 | 1,500,000 | 158,325,000 | 3.90 |
| 4 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,230,000 | 3.80 |
| 5 | 120232 | 12国开32 | 1,400,000 | 144,004,000 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 3,900,000 | 402,519,000 | 9.92 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 2,900,000 | 299,077,000 | 7.37 |
| 3 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 207,960,000 | 5.13 |
| 4 | 101801532 | 18海淀国资MTN003 | 2,000,000 | 200,700,000 | 4.95 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 1,800,000 | 170,676,000 | 4.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 1,500,000 | 153,690,000 | 7.49 |
| 2 | 120232 | 12国开32 | 1,400,000 | 141,498,000 | 6.90 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 104,590,000 | 5.10 |
| 4 | 101752041 | 17晋能MTN006 | 1,000,000 | 102,980,000 | 5.02 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 102,560,000 | 5.00 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.50% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.35% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| 同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
| 其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.08 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.17 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.1 |
| 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.094 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.12 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.274 |
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