中加聚鑫纯债一年C - 中加基金管理有限公司

您现在的位置：首页 > 基金产品 > 中加聚鑫纯债一年C

请选择旗下产品

30天 90天半年一年成立以来

中加聚鑫纯债一年C （004941）

日涨跌 --	单位净值
--	--

最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
起投金额：	赎回确认：--	赎回状态：

基金经理

更多基金经理介绍>>

李瑾懿基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李瑾懿女士，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金（2019年12月13日至今）、中加民丰纯债债券型证券投资基金（2020年1月14日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年3月13日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年5月14日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年5月22日至今）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2020年8月20日至今）的基金经理。

基金名称	中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加聚鑫纯债一年C
基金代码	004941
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年9月15日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。该基金风险等级为中低风险。

李瑾懿基金经理从业年限：管理基金数： 8

管理的其他基金产品 >>

中加博裕纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加聚鑫纯债一年A

成立以来收益率

债券型

中加聚鑫纯债一年C

成立以来收益率

债券型

中加颐合纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加享润两年债券

成立以来收益率

债券型

中加瑞享纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加聚庆定开混合A

成立以来收益率

混合型

中加民丰纯债

成立以来收益率

债券型

中加1-3年政金债指数

成立以来收益率

债券型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
--	--	--	--	--	--

资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	241,611,152.57	83.38
	其中：债券	241,611,152.57	83.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,487,783.66	14.66
6	其他资产	5,678,707	1.96
7	合计	289,777,643.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	450,070,469.21	96.95
	其中：债券	450,070,469.21	96.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,994,219.16	1.08
6	其他资产	9,159,675.81	1.97
7	合计	464,224,364.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	401,067,817.66	97.04
	其中：债券	401,067,817.66	97.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,141,984.3	1.49
6	其他资产	6,095,074.9	1.47
7	合计	413,304,876.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	410,195,022.01	97.25
	其中：债券	410,195,022.01	97.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,942,830.32	1.41
6	其他资产	5,677,649.96	1.35
7	合计	421,815,502.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	170,674,000	50.28
	其中：债券	170,674,000	50.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	158,320,701.48	46.64
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,069,331.01	0.32
6	其他资产	9,355,128.19	2.76
7	合计	339,419,160.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	594,601,500	92.13
	其中：债券	594,601,500	92.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,495,034.55	0.39
6	其他资产	48,326,146.96	7.49
7	合计	645,422,681.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	656,696,200	95.91
	其中：债券	656,696,200	95.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,950,214.93	1.45
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,338,968.14	0.78
6	其他资产	12,693,474.44	1.85
7	合计	684,678,857.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	667,349,200	98.19
	其中：债券	667,349,200	98.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	610,324.18	0.09
6	其他资产	11,702,377.12	1.72
7	合计	679,661,901.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	630,280,500	98.04
	其中：债券	630,280,500	98.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,212,127.2	0.19
6	其他资产	11,362,963.82	1.77
7	合计	642,855,591.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	866,070,600	98.29
	其中：债券	866,070,600	98.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	499,905.4	0.06
6	其他资产	14,545,232.18	1.65
7	合计	881,115,737.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	799,681,600	95.38
	其中：债券	799,681,600	95.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	307,645.62	0.04
6	其他资产	38,417,923.19	4.58
7	合计	838,407,168.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	814,603,400	98.19
	其中：债券	814,603,400	98.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	373,976.06	0.05
6	其他资产	14,615,810.87	1.76
7	合计	829,593,186.93	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	37,904,000	14.14
	其中政策性金融债	37,904,000	14.14
4	企业债券	61,715,152.57	23.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	141,992,000	52.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	241,611,152.57	90.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,878,000	3.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,435,000	24.74
	其中政策性金融债	70,435,000	24.74
4	企业债券	143,337,560.11	50.34
5	企业短期融资券	10,059,000	3.53
6	中期票据	213,895,000	75.12
7	可转债	2,465,909.1	0.87
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	450,070,469.21	158.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,195,000	18.13
	其中政策性金融债	51,195,000	18.13
4	企业债券	135,305,923.1	47.92
5	企业短期融资券	20,099,000	7.12
6	中期票据	185,071,000	65.55
7	可转债	9,396,894.56	3.33
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	401,067,817.66	142.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,556,000	10.94
	其中政策性金融债	29,556,000	10.94
4	企业债券	164,678,295.89	60.98
5	企业短期融资券	20,067,000	7.43
6	中期票据	172,152,000	63.75
7	可转债	23,741,726.12	8.79
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	410,195,022.01	151.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,364,000	52.81
	其中政策性金融债	140,364,000	52.81
4	企业债券	10,206,000	3.84
5	企业短期融资券	20,104,000	7.56
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	170,674,000	64.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	160,932,500	32.17
5	企业短期融资券	241,022,000	48.17
6	中期票据	192,647,000	38.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	594,601,500	118.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	246,904,200	49.37
5	企业短期融资券	251,283,000	50.25
6	中期票据	158,166,000	31.63
7	可转债	343,000	0.07
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	656,696,200	131.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	210,635,400	42.48
5	企业短期融资券	268,836,800	54.21
6	中期票据	149,257,000	30.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,620,000	7.79
9	其他	0	0.00
	合计	667,349,200	134.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,515,000	30.59
	其中政策性金融债	150,515,000	30.59
4	企业债券	52,847,500	10.74
5	企业短期融资券	239,861,000	48.76
6	中期票据	90,585,000	18.41
7	可转债	0	0.00
	合计	630,280,500	128.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	106,845,600	16.77
5	企业短期融资券	569,639,000	89.39
6	中期票据	189,586,000	29.75
7	可转债	0	0.00
	合计	866,070,600	135.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	106,599,600	16.85
5	企业短期融资券	592,706,000	93.68
6	中期票据	100,376,000	15.86
7	可转债	0	0.00
	合计	799,681,600	126.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	84,923,400	13.64
5	企业短期融资券	650,250,000	104.41
6	中期票据	79,430,000	12.75
7	可转债	0	0.00
	合计	814,603,400	130.80

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200404	20农发04	300,000	27,936,000	10.42
2	101901473	19建安投资MTN004	200,000	20,224,000	7.54
3	112960	19深能Y1	200,000	20,066,000	7.48
4	155870	19信保Y1	200,000	19,940,000	7.44
5	101751033	17景国资MTN002	100,000	10,588,000	3.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	300,000	30,525,000	10.72
2	160210	16国开10	300,000	29,919,000	10.51
3	101900103	19漳州交运MTN001	200,000	20,494,000	7.20
4	112868	19穗控Y1	200,000	20,428,000	7.17
5	101901473	19建安投资MTN004	200,000	20,238,000	7.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190409	19农发09	500,000	51,195,000	18.13
2	101801239	18冀中能源MTN003	200,000	20,510,000	7.26
3	163971	19建集Y2	200,000	20,376,000	7.22
4	112960	19深能Y1	200,000	20,322,000	7.20
5	155870	19信保Y1	200,000	20,310,000	7.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	300,000	29,556,000	10.94
2	101801239	18冀中能源MTN003	200,000	20,340,000	7.53
3	163971	19建集Y2	200,000	20,046,000	7.42
4	112960	19深能Y1	200,000	20,010,000	7.41
5	101751033	17景国资MTN002	100,000	10,508,000	3.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	500,000	50,335,000	18.94
2	170205	17国开05	300,000	30,174,000	11.35
3	190203	19国开03	300,000	29,889,000	11.25
4	011900035	19珠海华发SCP001	200,000	20,104,000	7.56
5	190208	19国开08	200,000	20,036,000	7.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011802078	18建安投资SCP002	400,000	40,256,000	8.05
2	011802551	18鄂联投SCP003	400,000	40,228,000	8.04
3	101801342	18首钢MTN005	300,000	30,258,000	6.05
4	155992	18中化Y7	300,000	30,186,000	6.03
5	011900006	19港兴港投SCP001	300,000	30,156,000	6.03
6	011802378	18首开SCP002	300,000	30,156,000	6.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	124668	14滇公路	400,000	41,240,000	8.25
2	011802078	18建安投资SCP002	400,000	40,264,000	8.05
3	011802551	18鄂联投SCP003	400,000	40,212,000	8.04
4	136997	16铁建Y1	350,000	34,951,000	6.99
5	101801342	18首钢MTN005	300,000	30,243,000	6.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041800113	18营口港CP001	480,000	47,812,800	9.64
2	124668	14滇公路	400,000	41,260,000	8.32
3	011800777	18中电熊猫SCP002	400,000	40,324,000	8.13
4	101653001	16华能集MTN001A	400,000	40,252,000	8.12
5	011802078	18建安投资SCP002	400,000	40,108,000	8.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111815494	18民生银行CD494	600,000	57,912,000	11.77
2	011800777	18中电熊猫SCP002	500,000	50,365,000	10.24
3	170205	17国开05	500,000	50,310,000	10.23
4	180207	18国开07	500,000	50,120,000	10.19
5	180209	18国开09	500,000	50,085,000	10.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1180132	11厦门象屿债	540,000	54,739,800	8.59
2	041756017	17城发投资CP001	500,000	50,380,000	7.91
3	011800656	18云投SCP002	500,000	50,115,000	7.86
4	011800993	18闽漳龙SCP002	500,000	50,105,000	7.86
5	011800777	18中电熊猫SCP002	500,000	50,070,000	7.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011754105	17海国鑫泰SCP001	600,000	60,396,000	9.55
2	011755048	17牧原食品SCP002	600,000	60,336,000	9.54
3	1180132	11厦门象屿债	540,000	54,750,600	8.65
4	011755041	17中电熊猫SCP003	500,000	50,335,000	7.96
5	011769038	17京供销SCP005	500,000	50,215,000	7.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011754105	17海国鑫泰SCP001	600,000	60,084,000	9.65
2	011755048	17牧原食品SCP002	600,000	59,970,000	9.63
3	1180132	11厦门象屿债	540,000	54,599,400	8.77
4	011755041	17中电熊猫SCP003	500,000	50,040,000	8.03
5	011755040	17云能投SCP004	500,000	50,030,000	8.03

费用种类	费率标准
认购费	0%
申购费	0%
赎回费	情形	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<60日	0.50%
Y≥60日	0.00%
管理费	0.60%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.30%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.52

销售机构	网址	客服电话
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	400-818-5585
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com/	4000-555-671
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
西藏东方财富证券股份有限公司	www.xzsec.com	95357
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772
上海好买基金销售有限公司	www.howbuy.com	400-700-9665
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
北京肯特瑞基金销售有限公司	fund.jd.com	95118
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
泰诚财富基金销售（大连）有限公司	www.taichengcaifu.com	400-6411-999
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京晟视天下投资管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	4001661188