| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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杨旸
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
杨旸女士，金融学硕士，具有CFA资格，8年证券从业经验，于2017年10月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。2011年2月至2015年6月，任职于工商银行股份有限公司，担任固收投资经理；2015年7月至2016年7月，任职...
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廉晓婵
基金经理
从业年限：
管理基金数：
6
廉晓婵女士，南开大学经济学硕士，具有10年证券从业经验，曾担任Copal Partners（英国）投资银行部分析师，汤森路透全球资本市场部固定收益产品经理，安邦资产管理有限责任公司固定收益研究员。2013年加入中加基金，任固定收益投资经...
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| 基金名称 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加颐享纯债债券 |
| 基金代码 | 004910 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2017年7月27日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,452,261,400 | 97.70 | |
| 其中：债券 | 1,452,261,400 | 97.70 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,077,442.68 | 0.34 | |
| 6 | 其他资产 | 29,089,530.96 | 1.96 | |
| 7 | 合计 | 1,486,428,373.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,536,363,900 | 97.93 | |
| 其中：债券 | 1,536,363,900 | 97.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 765,045.74 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 31,735,730.42 | 2.02 | |
| 7 | 合计 | 1,568,864,676.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,432,751,600 | 97.96 | |
| 其中：债券 | 1,432,751,600 | 97.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,441,552.15 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 28,439,458.41 | 1.94 | |
| 7 | 合计 | 1,462,632,610.56 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,497,143,000 | 98.29 | |
| 其中：债券 | 1,497,143,000 | 98.29 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 444,971.82 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 25,639,846.62 | 1.68 | |
| 7 | 合计 | 1,523,227,818.44 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,465,322,260 | 98.10 | |
| 其中：债券 | 1,465,322,260 | 98.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,012,261.29 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 27,356,011.44 | 1.83 | |
| 7 | 合计 | 1,493,690,532.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,909,020,240 | 94.69 | |
| 其中：债券 | 1,909,020,240 | 94.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,993,510.99 | 3.67 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 731,692 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 32,231,572.89 | 1.60 | |
| 7 | 合计 | 2,015,977,015.88 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,729,510,620 | 98.56 | |
| 其中：债券 | 1,729,510,620 | 98.56 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,843,944.43 | 0.22 | |
| 6 | 其他资产 | 21,484,321.57 | 1.22 | |
| 7 | 合计 | 1,754,838,886 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 6,018,000 | 0.48 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 91,550,100 | 7.25 | |
| 其中政策性金融债 | 91,550,100 | 7.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 353,425,300 | 28.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 240,961,000 | 19.09 | |
| 6 | 中期票据 | 663,601,000 | 52.57 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 96,706,000 | 7.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,452,261,400 | 115.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,029,400 | 0.74 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 203,751,900 | 16.69 | |
| 其中政策性金融债 | 113,547,900 | 9.30 | ||
| 4 | 企业债券 | 301,367,600 | 24.69 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 312,556,000 | 25.60 | |
| 6 | 中期票据 | 496,824,000 | 40.70 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 212,835,000 | 17.43 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,536,363,900 | 125.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,038,700 | 0.74 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 272,195,400 | 22.40 | |
| 其中政策性金融债 | 61,438,400 | 5.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 90,234,000 | 7.42 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 563,550,000 | 46.37 | |
| 6 | 中期票据 | 391,274,500 | 32.19 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,432,751,600 | 117.88 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,010,000 | 4.15 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 242,812,000 | 20.16 | |
| 其中政策性金融债 | 13,003,000 | 1.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 89,889,000 | 7.46 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 731,231,000 | 60.72 | |
| 6 | 中期票据 | 383,201,000 | 31.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,497,143,000 | 124.33 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 294,171,260 | 24.32 | |
| 其中政策性金融债 | 65,802,260 | 5.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 138,668,000 | 11.46 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 914,516,000 | 75.60 | |
| 6 | 中期票据 | 70,182,000 | 5.80 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,465,322,260 | 121.14 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 562,359,240 | 35.14 | |
| 其中政策性金融债 | 105,570,240 | 6.60 | ||
| 4 | 企业债券 | 147,749,000 | 9.23 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 850,506,000 | 53.14 | |
| 6 | 中期票据 | 20,070,000 | 1.25 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,909,020,240 | 119.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,360,920 | 0.58 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 180,783,000 | 11.22 | |
| 其中政策性金融债 | 80,013,000 | 4.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 22,357,000 | 1.39 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 480,265,700 | 29.81 | |
| 6 | 中期票据 | 30,217,000 | 1.88 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,729,510,620 | 107.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 105,020,000 | 8.32 |
| 2 | 041900118 | 19顺德投资CP001 | 600,000 | 60,066,000 | 4.76 |
| 3 | 111870336 | 18贵州银行CD048 | 600,000 | 58,050,000 | 4.60 |
| 4 | 136994 | 16葛洲Y1 | 560,000 | 55,932,800 | 4.43 |
| 5 | 101800654 | 18云投MTN003 | 500,000 | 52,165,000 | 4.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 103,600,000 | 8.49 |
| 2 | 101653001 | 16华能集MTN001A | 800,000 | 80,504,000 | 6.59 |
| 3 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 80,064,000 | 6.56 |
| 4 | 111870336 | 18贵州银行CD048 | 600,000 | 57,834,000 | 4.74 |
| 5 | 136994 | 16葛洲Y1 | 560,000 | 55,669,600 | 4.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 101,980,000 | 8.39 |
| 2 | 1522007 | 15兴业租赁债02 | 800,000 | 80,584,000 | 6.63 |
| 3 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 79,712,000 | 6.56 |
| 4 | 136047 | 15国君G1 | 700,000 | 70,000,000 | 5.76 |
| 5 | 101800680 | 18中节能MTN001 | 500,000 | 51,085,000 | 4.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 98,450,000 | 8.18 |
| 2 | 1522007 | 15兴业租赁债02 | 800,000 | 80,232,000 | 6.66 |
| 3 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 79,224,000 | 6.58 |
| 4 | 136047 | 15国君G1 | 700,000 | 69,741,000 | 5.79 |
| 5 | 041759018 | 17人福CP001 | 500,000 | 50,440,000 | 4.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041772014 | 17常城建CP002 | 1,000,000 | 100,550,000 | 8.31 |
| 2 | 011762080 | 17锡交通SCP002 | 1,000,000 | 100,430,000 | 8.30 |
| 3 | 1522007 | 15兴业租赁债02 | 800,000 | 79,784,000 | 6.60 |
| 4 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 78,600,000 | 6.50 |
| 5 | 136047 | 15国君G1 | 700,000 | 69,678,000 | 5.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1528001 | 15兴业银行01 | 1,000,000 | 100,890,000 | 6.30 |
| 2 | 041772014 | 17常城建CP002 | 1,000,000 | 100,060,000 | 6.25 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 1,000,000 | 100,010,000 | 6.25 |
| 4 | 011762080 | 17锡交通SCP002 | 1,000,000 | 99,730,000 | 6.23 |
| 5 | 011758029 | 17华强SCP001 | 800,000 | 80,560,000 | 5.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111708298 | 17中信银行CD298 | 2,000,000 | 197,780,000 | 12.28 |
| 2 | 1428022 | 14渤海银行04 | 1,000,000 | 100,770,000 | 6.26 |
| 3 | 111698940 | 16徽商银行CD100 | 1,000,000 | 96,920,000 | 6.02 |
| 4 | 111719290 | 17恒丰银行CD290 | 800,000 | 79,104,000 | 4.91 |
| 5 | 111784538 | 17盛京银行CD239 | 800,000 | 79,104,000 | 4.91 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M＜300万 | 0.40% | |
300万≤M＜500万 | 0.20% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 0.80% | |
100万≤M＜300万 | 0.50% | |
300万≤M＜500万 | 0.30% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜1年 | 0.10% | |
1年≤Y＜2年 | 0.05% | |
2年≤Y | 0.00% | |
| 管理费 | 0.40%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
注：一年按365天计算
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.062 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.034 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.051 |
| 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.071 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.041 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.048 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.034 |
| 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.027 |
| 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.026 |
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