中加颐享纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加颐享纯债债券（004910）

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基金经理

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于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 8

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020年2月19日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）中加颐信纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加优享纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年5月7日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月13日至今）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2020年11月25日至今）、中加科享混合型证券投资基金（2020年11月4日至今）的基金经理。

基金名称	中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐享纯债债券
基金代码	004910
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年7月27日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

于跃基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	642,053,000	98.87
	其中：债券	642,053,000	98.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	877,986.07	0.14
6	其他资产	6,449,957.79	0.99
7	合计	649,380,943.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,320,635,500	97.98
	其中：债券	1,320,635,500	97.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,229,478.17	0.09
6	其他资产	25,997,950.1	1.93
7	合计	1,347,862,928.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,371,230,110	98.04
	其中：债券	1,371,230,110	98.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,014,332.6	0.14
6	其他资产	25,461,105.68	1.82
7	合计	1,398,705,548.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,509,725,170	98.11
	其中：债券	1,509,725,170	98.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	730,529.91	0.05
6	其他资产	28,383,793.27	1.84
7	合计	1,538,839,493.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,439,199,910	97.96
	其中：债券	1,439,199,910	97.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,840,938.87	0.13
6	其他资产	28,095,969.89	1.91
7	合计	1,469,136,818.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,575,654,610	95.25
	其中：债券	1,575,654,610	95.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	33,600,136.8	2.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,191,679.32	0.43
6	其他资产	37,805,079.81	2.29
7	合计	1,654,251,505.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,617,989,390	97.87
	其中：债券	1,617,989,390	97.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,195,081.37	0.19
6	其他资产	32,067,997.26	1.94
7	合计	1,653,252,468.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,652,920,770	97.94
	其中：债券	1,652,920,770	97.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,834,013.99	0.17
6	其他资产	31,960,216.66	1.89
7	合计	1,687,715,000.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,668,005,220	96.69
	其中：债券	1,668,005,220	96.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,218,051.52	0.19
6	其他资产	53,843,656.76	3.12
7	合计	1,725,066,928.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,452,261,400	97.70
	其中：债券	1,452,261,400	97.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,077,442.68	0.34
6	其他资产	29,089,530.96	1.96
7	合计	1,486,428,373.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,536,363,900	97.93
	其中：债券	1,536,363,900	97.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	765,045.74	0.05
6	其他资产	31,735,730.42	2.02
7	合计	1,568,864,676.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,432,751,600	97.96
	其中：债券	1,432,751,600	97.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,441,552.15	0.10
6	其他资产	28,439,458.41	1.94
7	合计	1,462,632,610.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,497,143,000	98.29
	其中：债券	1,497,143,000	98.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	444,971.82	0.03
6	其他资产	25,639,846.62	1.68
7	合计	1,523,227,818.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,465,322,260	98.10
	其中：债券	1,465,322,260	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,012,261.29	0.07
6	其他资产	27,356,011.44	1.83
7	合计	1,493,690,532.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,909,020,240	94.69
	其中：债券	1,909,020,240	94.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	73,993,510.99	3.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	731,692	0.04
6	其他资产	32,231,572.89	1.60
7	合计	2,015,977,015.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,729,510,620	98.56
	其中：债券	1,729,510,620	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,843,944.43	0.22
6	其他资产	21,484,321.57	1.22
7	合计	1,754,838,886	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	591,270,000	100.55
	其中政策性金融债	591,270,000	100.55
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,783,000	8.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	642,053,000	109.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	281,114,000	26.85
	其中政策性金融债	281,114,000	26.85
4	企业债券	44,630,000	4.26
5	企业短期融资券	30,090,000	2.87
6	中期票据	964,801,500	92.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,320,635,500	126.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	240,666,000	20.55
	其中政策性金融债	240,666,000	20.55
4	企业债券	53,974,110	4.61
5	企业短期融资券	60,049,000	5.13
6	中期票据	1,016,541,000	86.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,371,230,110	117.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,617,000	0.72
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	128,847,000	9.63
	其中政策性金融债	128,847,000	9.63
4	企业债券	84,594,670	6.32
5	企业短期融资券	179,961,000	13.45
6	中期票据	1,106,705,500	82.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,509,725,170	112.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	199,462,000	16.17
	其中政策性金融债	199,462,000	16.17
4	企业债券	118,555,410	9.61
5	企业短期融资券	120,082,000	9.74
6	中期票据	1,001,100,500	81.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,439,199,910	116.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	246,364,000	19.52
	其中政策性金融债	246,364,000	19.52
4	企业债券	240,165,610	19.03
5	企业短期融资券	90,640,000	7.18
6	中期票据	998,485,000	79.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,575,654,610	124.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,468,000	5.60
	其中政策性金融债	70,468,000	5.60
4	企业债券	296,749,890	23.58
5	企业短期融资券	231,649,000	18.40
6	中期票据	1,019,122,500	80.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,617,989,390	128.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,470,000	6.23
	其中政策性金融债	80,470,000	6.23
4	企业债券	261,183,270	20.23
5	企业短期融资券	291,435,000	22.58
6	中期票据	1,019,832,500	79.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,652,920,770	128.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,446,000	5.54
	其中政策性金融债	70,446,000	5.54
4	企业债券	359,036,720	28.23
5	企业短期融资券	320,693,000	25.22
6	中期票据	821,363,500	64.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,466,000	7.59
9	其他	0	0.00
	合计	1,668,005,220	131.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,018,000	0.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	91,550,100	7.25
	其中政策性金融债	91,550,100	7.25
4	企业债券	353,425,300	28.00
5	企业短期融资券	240,961,000	19.09
6	中期票据	663,601,000	52.57
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,706,000	7.66
9	其他	0	0.00
	合计	1,452,261,400	115.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,029,400	0.74
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	203,751,900	16.69
	其中政策性金融债	113,547,900	9.30
4	企业债券	301,367,600	24.69
5	企业短期融资券	312,556,000	25.60
6	中期票据	496,824,000	40.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	212,835,000	17.43
9	其他	0	0.00
	合计	1,536,363,900	125.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,038,700	0.74
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	272,195,400	22.40
	其中政策性金融债	61,438,400	5.06
4	企业债券	90,234,000	7.42
5	企业短期融资券	563,550,000	46.37
6	中期票据	391,274,500	32.19
7	可转债	0	0.00
	合计	1,432,751,600	117.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,010,000	4.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	242,812,000	20.16
	其中政策性金融债	13,003,000	1.08
4	企业债券	89,889,000	7.46
5	企业短期融资券	731,231,000	60.72
6	中期票据	383,201,000	31.82
7	可转债	0	0.00
	合计	1,497,143,000	124.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	294,171,260	24.32
	其中政策性金融债	65,802,260	5.44
4	企业债券	138,668,000	11.46
5	企业短期融资券	914,516,000	75.60
6	中期票据	70,182,000	5.80
7	可转债	0	0.00
	合计	1,465,322,260	121.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	562,359,240	35.14
	其中政策性金融债	105,570,240	6.60
4	企业债券	147,749,000	9.23
5	企业短期融资券	850,506,000	53.14
6	中期票据	20,070,000	1.25
7	可转债	0	0.00
	合计	1,909,020,240	119.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,360,920	0.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	180,783,000	11.22
	其中政策性金融债	80,013,000	4.97
4	企业债券	22,357,000	1.39
5	企业短期融资券	480,265,700	29.81
6	中期票据	30,217,000	1.88
7	可转债	0	0.00
	合计	1,729,510,620	107.36

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	2,000,000	200,020,000	34.02
2	210205	21国开05	1,500,000	151,875,000	25.83
3	210201	21国开01	1,300,000	130,078,000	22.12
4	200216	20国开16	600,000	60,102,000	10.22
5	200202	20国开02	500,000	49,195,000	8.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	1,000,000	100,640,000	9.61
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,570,000	5.78
3	210205	21国开05	600,000	60,456,000	5.77
4	200216	20国开16	600,000	60,078,000	5.74
5	200211	20国开11	600,000	59,940,000	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	600,000	60,816,000	5.19
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,306,000	5.15
3	200216	20国开16	600,000	60,102,000	5.13
4	200401	20农发01	600,000	59,988,000	5.12
5	200211	20国开11	600,000	59,760,000	5.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	73,157,000	5.47
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,840,000	4.55
3	012001316	20鲁高速股SCP003	600,000	60,078,000	4.49
4	200401	20农发01	600,000	59,946,000	4.48
5	200211	20国开11	600,000	59,442,000	4.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	1,200,000	119,316,000	9.68
2	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	73,591,000	5.97
3	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,022,000	5.76
4	101900981	19建安投资MTN003	600,000	61,452,000	4.98
5	200401	20农发01	600,000	60,054,000	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	1,200,000	123,936,000	9.82
2	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	74,046,000	5.87
3	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,435,000	5.66
4	101900981	19建安投资MTN003	600,000	61,602,000	4.88
5	101900965	19景国资MTN001	500,000	52,465,000	4.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	73,171,000	5.81
2	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,379,000	5.67
3	101900981	19建安投资MTN003	600,000	61,008,000	4.85
4	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,438,000	4.80
5	101800654	18云投MTN003	500,000	51,875,000	4.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	72,842,000	5.64
2	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,344,000	5.53
3	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,648,000	4.70
4	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,318,000	4.67
5	101764008	17吉林高速MTN001	500,000	52,060,000	4.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	103,460,000	8.14
2	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,138,000	4.73
3	111870336	18贵州银行CD048	600,000	57,870,000	4.55
4	136994	16葛洲Y1	560,000	55,972,000	4.40
5	101800654	18云投MTN003	500,000	51,515,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	105,020,000	8.32
2	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,066,000	4.76
3	111870336	18贵州银行CD048	600,000	58,050,000	4.60
4	136994	16葛洲Y1	560,000	55,932,800	4.43
5	101800654	18云投MTN003	500,000	52,165,000	4.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	103,600,000	8.49
2	101653001	16华能集MTN001A	800,000	80,504,000	6.59
3	1622009	16交银租赁债01	800,000	80,064,000	6.56
4	111870336	18贵州银行CD048	600,000	57,834,000	4.74
5	136994	16葛洲Y1	560,000	55,669,600	4.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	101,980,000	8.39
2	1522007	15兴业租赁债02	800,000	80,584,000	6.63
3	1622009	16交银租赁债01	800,000	79,712,000	6.56
4	136047	15国君G1	700,000	70,000,000	5.76
5	101800680	18中节能MTN001	500,000	51,085,000	4.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	98,450,000	8.18
2	1522007	15兴业租赁债02	800,000	80,232,000	6.66
3	1622009	16交银租赁债01	800,000	79,224,000	6.58
4	136047	15国君G1	700,000	69,741,000	5.79
5	041759018	17人福CP001	500,000	50,440,000	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041772014	17常城建CP002	1,000,000	100,550,000	8.31
2	011762080	17锡交通SCP002	1,000,000	100,430,000	8.30
3	1522007	15兴业租赁债02	800,000	79,784,000	6.60
4	1622009	16交银租赁债01	800,000	78,600,000	6.50
5	136047	15国君G1	700,000	69,678,000	5.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1528001	15兴业银行01	1,000,000	100,890,000	6.30
2	041772014	17常城建CP002	1,000,000	100,060,000	6.25
3	091501001	15中国信达债01	1,000,000	100,010,000	6.25
4	011762080	17锡交通SCP002	1,000,000	99,730,000	6.23
5	011758029	17华强SCP001	800,000	80,560,000	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111708298	17中信银行CD298	2,000,000	197,780,000	12.28
2	1428022	14渤海银行04	1,000,000	100,770,000	6.26
3	111698940	16徽商银行CD100	1,000,000	96,920,000	6.02
4	111719290	17恒丰银行CD290	800,000	79,104,000	4.91
5	111784538	17盛京银行CD239	800,000	79,104,000	4.91

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	0.2
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.1
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.1
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.2
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.2
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.4
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.062
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.034
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.051
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.071
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.041
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.048
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.034
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.027
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.026
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.028
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.145

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜1年	0.10%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	2年≤Y	0.00%
管理费	0.40%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526