中加丰享纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加丰享纯债债券（003445）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月19日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈债券型证券投资基金（2020年7月15日至今）的基金经理。

基金名称	中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰享纯债债券
基金代码	003445
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年11月11日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,864,030,500	98.31
	其中：债券	6,864,030,500	98.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	878,916.33	0.01
6	其他资产	117,121,197.33	1.68
7	合计	6,982,030,613.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,129,463,800	98.37
	其中：债券	7,129,463,800	98.37
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	802,908.7	0.01
6	其他资产	117,374,956.89	1.62
7	合计	7,247,641,665.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,364,423,400	97.95
	其中：债券	6,364,423,400	97.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	802,863.53	0.01
6	其他资产	132,676,382.78	2.04
7	合计	6,497,902,646.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,893,307,200	98.52
	其中：债券	6,893,307,200	98.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	981,500.36	0.01
6	其他资产	102,659,163.98	1.47
7	合计	6,996,947,864.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,237,274,100	97.86
	其中：债券	6,237,274,100	97.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	36,000,174	0.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,190,538.66	0.02
6	其他资产	99,186,428.12	1.56
7	合计	6,373,651,240.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,029,894,900	98.21
	其中：债券	7,029,894,900	98.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,106,428.79	0.02
6	其他资产	126,921,710.2	1.77
7	合计	7,157,923,038.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,382,734,500	97.97
	其中：债券	6,382,734,500	97.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	469,464.63	0.01
6	其他资产	131,636,653.45	2.02
7	合计	6,514,840,618.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,095,987,700	98.33
	其中：债券	6,095,987,700	98.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,170,340.71	0.02
6	其他资产	102,164,440.76	1.65
7	合计	6,199,322,481.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,524,385,200	98.47
	其中：债券	6,524,385,200	98.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	489,900.93	0.01
6	其他资产	100,864,458.09	1.52
7	合计	6,625,739,559.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,298,947,300	98.05
	其中：债券	6,298,947,300	98.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	675,507.08	0.01
6	其他资产	124,679,846.86	1.94
7	合计	6,424,302,653.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,099,048,900	98.18
	其中：债券	6,099,048,900	98.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,913.46	0.00
6	其他资产	113,222,897.44	1.82
7	合计	6,212,356,710.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,077,142,100	98.45
	其中：债券	6,077,142,100	98.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,107,629.69	0.03
6	其他资产	93,700,391.31	1.52
7	合计	6,172,950,121	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,988,993,600	97.45
	其中：债券	5,988,993,600	97.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	73,005,156.5	1.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	584,887.29	0.01
6	其他资产	83,258,271.05	1.35
7	合计	6,145,841,914.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,963,527,500	97.57
	其中：债券	5,963,527,500	97.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,084,130.63	0.12
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,958,429.77	0.03
6	其他资产	139,266,995.41	2.28
7	合计	6,111,837,055.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,951,182,400	96.13
	其中：债券	5,951,182,400	96.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	113,075,649.61	1.83
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,713,793.54	0.04
6	其他资产	123,765,320.02	2.00
7	合计	6,190,737,163.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,979,302,000	98.16
	其中：债券	5,979,302,000	98.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,964,222.45	0.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,312.33	0.00
6	其他资产	96,860,570.18	1.59
7	合计	6,091,222,104.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,930,321,000	97.06
	其中：债券	5,930,321,000	97.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	99,940,349.91	1.64
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,560,229.6	0.04
6	其他资产	77,308,507.04	1.27
7	合计	6,110,130,086.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,152,364,000	85.05
	其中：债券	10,152,364,000	85.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,700,449,735.38	14.25
6	其他资产	83,481,901.76	0.70
7	合计	11,936,295,637.14	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,002,000	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,427,736,500	104.00
	其中政策性金融债	3,605,421,000	58.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	241,172,000	3.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	194,120,000	3.14
9	其他	0	0.00
	合计	6,864,030,500	111.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,007,800	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,694,440,000	108.97
	其中政策性金融债	3,602,041,000	58.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	240,076,000	3.91
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	193,940,000	3.16
9	其他	0	0.00
	合计	7,129,463,800	116.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,011,900	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,122,795,500	99.84
	其中政策性金融债	3,718,786,000	60.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	240,616,000	3.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,364,423,400	103.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,017,200	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,880,216,000	92.55
	其中政策性金融债	3,690,273,000	58.08
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	190,472,000	3.00
6	中期票据	239,472,000	3.77
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	582,130,000	9.16
9	其他	0	0.00
	合计	6,893,307,200	108.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,026,100	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,220,575,000	81.94
	其中政策性金融债	2,918,732,000	45.81
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	190,273,000	2.99
6	中期票据	241,600,000	3.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	583,800,000	9.16
9	其他	0	0.00
	合计	6,237,274,100	97.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,031,900	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,402,576,000	84.66
	其中政策性金融债	2,649,149,000	41.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	480,595,000	7.53
6	中期票据	262,842,000	4.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	882,850,000	13.84
9	其他	0	0.00
	合计	7,029,894,900	110.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,027,500	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,597,547,000	89.34
	其中政策性金融债	2,602,263,000	41.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	784,160,000	12.52
9	其他	0	0.00
	合计	6,382,734,500	101.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,029,700	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,998,448,000	96.79
	其中政策性金融债	2,120,453,000	34.22
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,510,000	1.56
9	其他	0	0.00
	合计	6,095,987,700	98.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,028,800	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,127,316,400	96.90
	其中政策性金融债	1,396,778,000	22.09
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	396,040,000	6.26
9	其他	0	0.00
	合计	6,524,385,200	103.18

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,031,800	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,300,659,500	84.41
	其中政策性金融债	557,814,000	8.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	997,256,000	15.88
9	其他	0	0.00
	合计	6,298,947,300	100.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,029,500	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,008,950,400	80.67
	其中政策性金融债	464,772,000	7.49
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	90,657,000	1.46
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	998,412,000	16.08
9	其他	0	0.00
	合计	6,099,048,900	98.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,025,200	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,083,297,900	82.38
	其中政策性金融债	509,467,000	8.26
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	90,585,000	1.47
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	6,077,142,100	98.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,022,000	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,998,840,600	81.68
	其中政策性金融债	597,917,000	9.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	89,973,000	1.47
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	5,988,993,600	97.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,011,200	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,255,144,000	69.65
	其中政策性金融债	380,471,000	6.23
4	企业债券	755,972,300	12.37
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	5,963,527,500	97.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,003,800	0.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,389,481,000	72.25
	其中政策性金融债	649,143,000	10.68
4	企业债券	611,947,600	10.07
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	5,951,182,400	97.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,598,205,000	75.56
	其中政策性金融债	810,183,000	13.31
4	企业债券	429,447,000	7.06
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	5,979,302,000	98.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,349,574,000	71.21
	其中政策性金融债	808,619,000	13.24
4	企业债券	628,897,000	10.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	5,930,321,000	97.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	817,684,000	8.61
	其中政策性金融债	717,874,000	7.56
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	10,152,364,000	106.91

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	6,100,000	620,736,000	10.04
2	190203	19国开03	5,100,000	513,978,000	8.32
3	190208	19国开08	4,400,000	444,972,000	7.20
4	160210	16国开10	4,000,000	398,240,000	6.44
5	180204	18国开04	3,700,000	381,581,000	6.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	6,100,000	618,479,000	10.07
2	190203	19国开03	5,100,000	511,326,000	8.32
3	190208	19国开08	4,400,000	442,156,000	7.20
4	160210	16国开10	4,000,000	395,560,000	6.44
5	180204	18国开04	3,700,000	381,470,000	6.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	6,100,000	621,590,000	10.14
2	190203	19国开03	5,100,000	513,519,000	8.37
3	190208	19国开08	4,400,000	444,048,000	7.24
4	160210	16国开10	4,000,000	398,240,000	6.49
5	180204	18国开04	3,700,000	383,542,000	6.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	6,100,000	617,686,000	9.72
2	190203	19国开03	5,100,000	508,368,000	8.00
3	190208	19国开08	4,400,000	439,648,000	6.92
4	160210	16国开10	4,000,000	392,080,000	6.17
5	180204	18国开04	3,700,000	382,247,000	6.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	4,300,000	442,169,000	6.94
2	160210	16国开10	4,000,000	398,920,000	6.26
3	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	306,870,000	4.82
4	180204	18国开04	2,900,000	304,558,000	4.78
5	2020005	20宁波银行小微债01	3,000,000	299,940,000	4.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	4,300,000	448,404,000	7.03
2	1722013	17大众汽车债	4,000,000	404,720,000	6.34
3	180204	18国开04	2,900,000	309,604,000	4.85
4	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	307,860,000	4.82
5	2020005	20宁波银行小微债01	3,000,000	301,500,000	4.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	4,300,000	439,718,000	7.02
2	1722013	17大众汽车债	4,000,000	405,400,000	6.47
3	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	404,080,000	6.45
4	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	305,100,000	4.87
5	180204	18国开04	2,900,000	304,877,000	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722013	17大众汽车债	4,000,000	406,000,000	6.55
2	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	404,360,000	6.52
3	091602002	16中国华融债02A	3,700,000	372,331,000	6.01
4	180211	18国开11	3,300,000	335,016,000	5.41
5	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	304,860,000	4.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722013	17大众汽车债	4,000,000	406,480,000	6.43
2	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	404,600,000	6.40
3	091602002	16中国华融债02A	3,700,000	372,035,000	5.88
4	180211	18国开11	3,300,000	333,960,000	5.28
5	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	305,730,000	4.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722013	17大众汽车债	4,000,000	411,160,000	6.55
2	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	404,600,000	6.44
3	091602002	16中国华融债02A	3,700,000	371,628,000	5.92
4	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	305,880,000	4.87
5	111898764	18重庆农村商行CD050	3,000,000	287,550,000	4.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722013	17大众汽车债	4,000,000	409,240,000	6.59
2	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	406,240,000	6.54
3	091602002	16中国华融债02A	3,700,000	369,778,000	5.96
4	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	303,690,000	4.89
5	111898764	18重庆农村商行CD050	3,000,000	288,120,000	4.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722013	17大众汽车债	4,000,000	407,920,000	6.61
2	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	404,840,000	6.56
3	091602002	16中国华融债02A	3,700,000	370,592,000	6.01
4	1822027	18建信租赁债03	3,000,000	299,310,000	4.85
5	111898764	18重庆农村商行CD050	3,000,000	288,330,000	4.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722013	17大众汽车债	4,000,000	402,640,000	6.58
2	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	399,520,000	6.53
3	091602002	16中国华融债02A	3,500,000	345,835,000	5.65
4	111898764	18重庆农村商行CD050	3,000,000	287,250,000	4.69
5	111898718	18西安银行CD039	3,000,000	286,830,000	4.69
6	111898549	18贵州银行CD017	3,000,000	286,830,000	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111798827	17福建海峡银行CD036	5,000,000	475,950,000	7.79
2	111798842	17宜宾商行CD023	5,000,000	475,450,000	7.78
3	091501001	15中国信达债01	4,700,000	473,055,000	7.74
4	1722013	17大众汽车债	4,000,000	404,720,000	6.62
5	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	396,800,000	6.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111798827	17福建海峡银行CD036	5,000,000	474,750,000	7.81
2	111798842	17宜宾商行CD023	5,000,000	474,000,000	7.80
3	091501001	15中国信达债01	4,700,000	470,047,000	7.74
4	1722013	17大众汽车债	4,000,000	400,200,000	6.59
5	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	395,800,000	6.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111798827	17福建海峡银行CD036	5,000,000	476,350,000	7.83
2	111798842	17宜宾商行CD023	5,000,000	475,300,000	7.81
3	091501001	15中国信达债01	4,700,000	469,389,000	7.71
4	1722013	17大众汽车债	4,000,000	405,240,000	6.66
5	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	400,120,000	6.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111798827	17福建海峡银行CD036	5,000,000	476,700,000	7.80
2	111798842	17宜宾商行CD023	5,000,000	475,150,000	7.78
3	091501001	15中国信达债01	4,700,000	467,979,000	7.66
4	1722013	17大众汽车债	4,000,000	405,920,000	6.65
5	1722010	17招银租赁债01	4,000,000	400,440,000	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111790891	17厦门银行CD037	10,000,000	989,300,000	10.42
2	111791469	17大连银行CD009	10,000,000	988,600,000	10.41
3	111791476	17珠海华润银行CD007	10,000,000	988,500,000	10.41
4	111681147	16廊坊银行CD016	10,000,000	980,100,000	10.32
5	111790675	17莱商银行CD007	6,500,000	642,720,000	6.77

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.05
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.04
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.5
2019-08-28	2019-08-28	2019-08-29	0.3
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.037
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.024
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.035
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-20	0.055
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.04
2018-05-15	2018-05-15	2018-05-16	0.039
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.04
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.042
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.033
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.033
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.025
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-23	0.025
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	0.04
2017-08-15	2017-08-15	2017-08-16	0.028
2017-07-18	2017-07-18	2017-07-19	0.059
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.05
2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25	0.01
2017-04-20	2017-04-20	2017-04-21	0.04
2017-03-20	2017-03-20	2017-03-21	0.04
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-14	0.055

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜1年	0.10%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	2年≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年