| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
|
杨宇俊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
12
杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型投资基金（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2016年11月28日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2019年1月17日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2019年4月29日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加丰享纯债债券 |
| 基金代码 | 003445 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2016年11月11日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,524,385,200 | 98.47 | |
| 其中：债券 | 6,524,385,200 | 98.47 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 489,900.93 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 100,864,458.09 | 1.52 | |
| 7 | 合计 | 6,625,739,559.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,298,947,300 | 98.05 | |
| 其中：债券 | 6,298,947,300 | 98.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,507.08 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 124,679,846.86 | 1.94 | |
| 7 | 合计 | 6,424,302,653.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,099,048,900 | 98.18 | |
| 其中：债券 | 6,099,048,900 | 98.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,913.46 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 113,222,897.44 | 1.82 | |
| 7 | 合计 | 6,212,356,710.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,077,142,100 | 98.45 | |
| 其中：债券 | 6,077,142,100 | 98.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,107,629.69 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 93,700,391.31 | 1.52 | |
| 7 | 合计 | 6,172,950,121 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,988,993,600 | 97.45 | |
| 其中：债券 | 5,988,993,600 | 97.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,005,156.5 | 1.19 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 584,887.29 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 83,258,271.05 | 1.35 | |
| 7 | 合计 | 6,145,841,914.84 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,963,527,500 | 97.57 | |
| 其中：债券 | 5,963,527,500 | 97.57 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,084,130.63 | 0.12 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,958,429.77 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 139,266,995.41 | 2.28 | |
| 7 | 合计 | 6,111,837,055.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,951,182,400 | 96.13 | |
| 其中：债券 | 5,951,182,400 | 96.13 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 113,075,649.61 | 1.83 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,713,793.54 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 123,765,320.02 | 2.00 | |
| 7 | 合计 | 6,190,737,163.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,979,302,000 | 98.16 | |
| 其中：债券 | 5,979,302,000 | 98.16 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,964,222.45 | 0.25 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,312.33 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 96,860,570.18 | 1.59 | |
| 7 | 合计 | 6,091,222,104.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,930,321,000 | 97.06 | |
| 其中：债券 | 5,930,321,000 | 97.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,940,349.91 | 1.64 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,560,229.6 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 77,308,507.04 | 1.27 | |
| 7 | 合计 | 6,110,130,086.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,152,364,000 | 85.05 | |
| 其中：债券 | 10,152,364,000 | 85.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,700,449,735.38 | 14.25 | |
| 6 | 其他资产 | 83,481,901.76 | 0.70 | |
| 7 | 合计 | 11,936,295,637.14 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,028,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,127,316,400 | 96.90 | |
| 其中政策性金融债 | 1,396,778,000 | 22.09 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 396,040,000 | 6.26 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,524,385,200 | 103.18 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,031,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,300,659,500 | 84.41 | |
| 其中政策性金融债 | 557,814,000 | 8.88 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 997,256,000 | 15.88 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,298,947,300 | 100.30 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,029,500 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,008,950,400 | 80.67 | |
| 其中政策性金融债 | 464,772,000 | 7.49 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,657,000 | 1.46 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 998,412,000 | 16.08 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,099,048,900 | 98.22 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,025,200 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,083,297,900 | 82.38 | |
| 其中政策性金融债 | 509,467,000 | 8.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,585,000 | 1.47 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,077,142,100 | 98.49 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,022,000 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,998,840,600 | 81.68 | |
| 其中政策性金融债 | 597,917,000 | 9.77 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 89,973,000 | 1.47 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,988,993,600 | 97.86 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,011,200 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,255,144,000 | 69.65 | |
| 其中政策性金融债 | 380,471,000 | 6.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 755,972,300 | 12.37 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,963,527,500 | 97.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,003,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,389,481,000 | 72.25 | |
| 其中政策性金融债 | 649,143,000 | 10.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 611,947,600 | 10.07 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,951,182,400 | 97.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,598,205,000 | 75.56 | |
| 其中政策性金融债 | 810,183,000 | 13.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 429,447,000 | 7.06 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,979,302,000 | 98.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,349,574,000 | 71.21 | |
| 其中政策性金融债 | 808,619,000 | 13.24 | ||
| 4 | 企业债券 | 628,897,000 | 10.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,930,321,000 | 97.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 817,684,000 | 8.61 | |
| 其中政策性金融债 | 717,874,000 | 7.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,152,364,000 | 106.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 406,480,000 | 6.43 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,600,000 | 6.40 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 372,035,000 | 5.88 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,300,000 | 333,960,000 | 5.28 |
| 5 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 305,730,000 | 4.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 411,160,000 | 6.55 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,600,000 | 6.44 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 371,628,000 | 5.92 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 305,880,000 | 4.87 |
| 5 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 287,550,000 | 4.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 409,240,000 | 6.59 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 406,240,000 | 6.54 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 369,778,000 | 5.96 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 303,690,000 | 4.89 |
| 5 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 288,120,000 | 4.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 407,920,000 | 6.61 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,840,000 | 6.56 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 370,592,000 | 6.01 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 299,310,000 | 4.85 |
| 5 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 288,330,000 | 4.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 402,640,000 | 6.58 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 399,520,000 | 6.53 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,500,000 | 345,835,000 | 5.65 |
| 4 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 287,250,000 | 4.69 |
| 5 | 111898718 | 18西安银行CD039 | 3,000,000 | 286,830,000 | 4.69 |
| 6 | 111898549 | 18贵州银行CD017 | 3,000,000 | 286,830,000 | 4.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 475,950,000 | 7.79 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 475,450,000 | 7.78 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 473,055,000 | 7.74 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 404,720,000 | 6.62 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 396,800,000 | 6.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 474,750,000 | 7.81 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 474,000,000 | 7.80 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 470,047,000 | 7.74 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 400,200,000 | 6.59 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 395,800,000 | 6.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 476,350,000 | 7.83 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 475,300,000 | 7.81 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 469,389,000 | 7.71 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 405,240,000 | 6.66 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 400,120,000 | 6.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 476,700,000 | 7.80 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 475,150,000 | 7.78 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 467,979,000 | 7.66 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 405,920,000 | 6.65 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 400,440,000 | 6.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111790891 | 17厦门银行CD037 | 10,000,000 | 989,300,000 | 10.42 |
| 2 | 111791469 | 17大连银行CD009 | 10,000,000 | 988,600,000 | 10.41 |
| 3 | 111791476 | 17珠海华润银行CD007 | 10,000,000 | 988,500,000 | 10.41 |
| 4 | 111681147 | 16廊坊银行CD016 | 10,000,000 | 980,100,000 | 10.32 |
| 5 | 111790675 | 17莱商银行CD007 | 6,500,000 | 642,720,000 | 6.77 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜1年 | 0.10% | |
| 1年≤Y＜2年 | 0.05% | |
| 2年≤Y | 0.00% | |
| 管理费 | 0.30%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
注：1年为365日，两年为730日。
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 0.3 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.037 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.024 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.035 |
| 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 0.055 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.04 |
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 0.039 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.04 |
| 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.042 |
| 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.033 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.033 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.025 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.025 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.04 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 0.028 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.059 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.05 |
| 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 0.01 |
| 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.04 |
| 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 0.04 |
| 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 0.055 |
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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