| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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杨宇俊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
12
杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型投资基金基金经理（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月28日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年6月8日至今）。
|
| 基金名称 | 中加丰盈纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加丰盈纯债债券 |
| 基金代码 | 003428 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2016年11月2日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票或权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益与预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 49,447,000 | 92.51 | |
| 其中：债券 | 49,447,000 | 92.51 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,541,387.72 | 6.63 | |
| 6 | 其他资产 | 462,217.48 | 0.86 | |
| 7 | 合计 | 53,450,605.2 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 146,066,700 | 97.55 | |
| 其中：债券 | 146,066,700 | 97.55 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,881.01 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 3,465,750.29 | 2.31 | |
| 7 | 合计 | 149,733,331.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 162,530,200 | 97.13 | |
| 其中：债券 | 162,530,200 | 97.13 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,048,388.52 | 0.63 | |
| 6 | 其他资产 | 3,756,190.02 | 2.24 | |
| 7 | 合计 | 167,334,778.54 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 158,857,900 | 98.03 | |
| 其中：债券 | 158,857,900 | 98.03 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,192.32 | 0.11 | |
| 6 | 其他资产 | 3,014,418.83 | 1.86 | |
| 7 | 合计 | 162,053,511.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 273,164,200 | 97.88 | |
| 其中：债券 | 273,164,200 | 97.88 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,338.14 | 0.11 | |
| 6 | 其他资产 | 5,617,670.32 | 2.01 | |
| 7 | 合计 | 279,094,208.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 282,423,790 | 98.27 | |
| 其中：债券 | 282,288,790 | 98.23 | ||
| 资产支持证券 | 135,000 | 0.05 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,900.89 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 4,793,874.65 | 1.67 | |
| 7 | 合计 | 287,386,565.54 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 318,151,100 | 98.10 | |
| 其中：债券 | 318,016,100 | 98.06 | ||
| 资产支持证券 | 135,000 | 0.04 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 867,556.16 | 0.27 | |
| 6 | 其他资产 | 5,287,214.9 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 324,305,871.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 286,525,900 | 97.84 | |
| 其中：债券 | 261,437,500 | 89.27 | ||
| 资产支持证券 | 25,088,400 | 8.57 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,322.78 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 6,257,313.95 | 2.14 | |
| 7 | 合计 | 292,865,536.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 367,332,050 | 98.35 | |
| 其中：债券 | 367,332,050 | 98.35 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,378.74 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 6,068,259.58 | 1.62 | |
| 7 | 合计 | 373,510,688.32 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 49,447,000 | 92.80 | |
| 其中政策性金融债 | 49,447,000 | 92.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 49,447,000 | 92.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 126,222,700 | 100.06 | |
| 其中政策性金融债 | 115,168,800 | 91.30 | ||
| 4 | 企业债券 | 19,844,000 | 15.73 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 146,066,700 | 115.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 125,131,800 | 101.04 | |
| 其中政策性金融债 | 114,112,000 | 92.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 19,644,000 | 15.86 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 11,071,500 | 8.94 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 162,530,200 | 131.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 121,862,000 | 100.46 | |
| 其中政策性金融债 | 100,856,700 | 83.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 19,329,000 | 15.93 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 10,979,100 | 9.05 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 158,857,900 | 130.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 140,332,400 | 62.57 | |
| 其中政策性金融债 | 79,489,700 | 35.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 38,898,000 | 17.34 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 56,705,700 | 25.28 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 273,164,200 | 121.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 144,267,900 | 65.57 | |
| 其中政策性金融债 | 83,862,400 | 38.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 38,486,000 | 17.49 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,082,000 | 9.13 | |
| 6 | 中期票据 | 61,383,890 | 27.90 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 282,288,790 | 128.29 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 139,384,900 | 50.42 | |
| 其中政策性金融债 | 65,067,400 | 23.54 | ||
| 4 | 企业债券 | 44,355,000 | 16.04 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,160,000 | 14.53 | |
| 6 | 中期票据 | 49,685,000 | 17.97 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 318,016,100 | 115.04 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 4,932,000 | 1.80 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 103,808,500 | 37.96 | |
| 其中政策性金融债 | 29,326,000 | 10.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 39,774,000 | 14.54 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 19,958,000 | 7.30 | |
| 6 | 中期票据 | 49,607,500 | 18.14 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 261,437,500 | 95.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 64,385,500 | 23.80 | |
| 其中政策性金融债 | 14,998,000 | 5.54 | ||
| 4 | 企业债券 | 19,734,000 | 7.29 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 25,037,500 | 9.26 | |
| 6 | 中期票据 | 49,372,500 | 18.25 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 367,332,050 | 135.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170403 | 17农发03 | 290,000 | 29,377,000 | 55.13 |
| 2 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 20,070,000 | 37.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 400,000 | 40,408,000 | 32.03 |
| 2 | 170403 | 17农发03 | 350,000 | 35,336,000 | 28.01 |
| 3 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 19,938,000 | 15.81 |
| 4 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 110,000 | 11,053,900 | 8.76 |
| 5 | 143283 | 17江海G1 | 100,000 | 10,094,000 | 8.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 400,000 | 40,248,000 | 32.50 |
| 2 | 170403 | 17农发03 | 350,000 | 34,800,500 | 28.10 |
| 3 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 19,754,000 | 15.95 |
| 4 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 110,000 | 11,071,500 | 8.94 |
| 5 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 110,000 | 11,019,800 | 8.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 400,000 | 39,924,000 | 32.91 |
| 2 | 170403 | 17农发03 | 350,000 | 34,468,000 | 28.41 |
| 3 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 19,464,000 | 16.05 |
| 4 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 110,000 | 10,979,100 | 9.05 |
| 5 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 110,000 | 10,926,300 | 9.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 290,000 | 28,712,900 | 12.80 |
| 2 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 210,000 | 20,947,500 | 9.34 |
| 3 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 210,000 | 20,678,700 | 9.22 |
| 4 | 101684001 | 16皖经建MTN001 | 210,000 | 20,615,700 | 9.19 |
| 5 | 1520036 | 15徽商银行01 | 200,000 | 20,092,000 | 8.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 290,000 | 28,449,000 | 12.93 |
| 2 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 210,000 | 20,792,100 | 9.45 |
| 3 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 210,000 | 20,569,500 | 9.35 |
| 4 | 101684001 | 16皖经建MTN001 | 210,000 | 20,510,700 | 9.32 |
| 5 | 011752030 | 17南方水泥SCP004 | 200,000 | 20,082,000 | 9.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170205 | 17国开05 | 290,000 | 28,744,800 | 10.40 |
| 2 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 250,000 | 25,035,000 | 9.06 |
| 3 | 143283 | 17江海G1 | 250,000 | 25,025,000 | 9.05 |
| 4 | 1520036 | 15徽商银行01 | 250,000 | 24,917,500 | 9.01 |
| 5 | 1520048 | 15包商银行小微01 | 250,000 | 24,890,000 | 9.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111699193 | 16中原银行CD136 | 350,000 | 33,764,500 | 12.35 |
| 2 | 1520036 | 15徽商银行01 | 250,000 | 25,047,500 | 9.16 |
| 3 | 1520048 | 15包商银行小微01 | 250,000 | 25,025,000 | 9.15 |
| 4 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 250,000 | 24,962,500 | 9.13 |
| 5 | 101684001 | 16皖经建MTN001 | 250,000 | 24,645,000 | 9.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111692679 | 16西安银行CD006 | 600,000 | 58,104,000 | 21.48 |
| 2 | 111681045 | 16杭州银行CD192 | 500,000 | 47,975,000 | 17.73 |
| 3 | 111681339 | 16重庆农村商行CD154 | 400,000 | 38,332,000 | 14.17 |
| 4 | 111681606 | 16郑州银行CD138 | 265,000 | 25,371,100 | 9.38 |
| 5 | 011698380 | 16康富租赁SCP001 | 250,000 | 25,037,500 | 9.26 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜6个月 | 0.10% | |
| 6个月≤Y | 0.00% | |
| 1月按30天计算 | ||
| 管理费 | 0.30%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 0.25 |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.248 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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