中加丰盈纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加丰盈纯债债券（003428）

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基金经理

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杨宇俊基金经理

从业年限：管理基金数： 7

杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2016年8月19日至2020年3月20日）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2016年11月11日至2020年3月20日）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2016年11月28日至2020年3月20日）、中加瑞盈债券型证券投资基金（2016年3月23日至2020年7月15日）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2019年1月17日至2020年10月23日）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2019年4月29日至2020年11月23日）的基金经理，现任中加丰润纯债债券型证券投资基金（2016年6月17日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（2016年11月11日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年6月8日至今）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（2019年7月31日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2019年12月5日至今）的基金经理。

基金名称	中加丰盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰盈纯债债券
基金代码	003428
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年11月2日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票或权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益与预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

杨宇俊基金经理从业年限：管理基金数： 7

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,213,309,600	98.27
	其中：债券	1,213,309,600	98.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,679.69	0.01
6	其他资产	21,194,446.31	1.72
7	合计	1,234,668,726	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,295,483,700	98.51
	其中：债券	1,295,483,700	98.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,986.59	0.02
6	其他资产	19,293,284.71	1.47
7	合计	1,315,040,971.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,298,605,500	98.24
	其中：债券	1,298,605,500	98.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,005,209.82	0.08
6	其他资产	22,276,563.05	1.69
7	合计	1,321,887,272.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,390,186,300	98.10
	其中：债券	1,390,186,300	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	945,770.21	0.07
6	其他资产	25,943,215.82	1.83
7	合计	1,417,075,286.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,208,886,600	98.57
	其中：债券	1,208,886,600	98.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	877,783.72	0.07
6	其他资产	16,705,017.41	1.36
7	合计	1,226,469,401.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,176,288,000	98.73
	其中：债券	1,176,288,000	98.73
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,250,781.88	0.10
6	其他资产	13,887,964.13	1.17
7	合计	1,191,426,746.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,012,011,800	98.33
	其中：债券	1,012,011,800	98.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	666,392.7	0.06
6	其他资产	16,480,862.77	1.60
7	合计	1,029,159,055.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	49,447,000	92.51
	其中：债券	49,447,000	92.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,541,387.72	6.63
6	其他资产	462,217.48	0.86
7	合计	53,450,605.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	146,066,700	97.55
	其中：债券	146,066,700	97.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,881.01	0.13
6	其他资产	3,465,750.29	2.31
7	合计	149,733,331.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	162,530,200	97.13
	其中：债券	162,530,200	97.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,048,388.52	0.63
6	其他资产	3,756,190.02	2.24
7	合计	167,334,778.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	158,857,900	98.03
	其中：债券	158,857,900	98.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	181,192.32	0.11
6	其他资产	3,014,418.83	1.86
7	合计	162,053,511.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	273,164,200	97.88
	其中：债券	273,164,200	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	312,338.14	0.11
6	其他资产	5,617,670.32	2.01
7	合计	279,094,208.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	282,423,790	98.27
	其中：债券	282,288,790	98.23
	资产支持证券	135,000	0.05
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,900.89	0.06
6	其他资产	4,793,874.65	1.67
7	合计	287,386,565.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	318,151,100	98.10
	其中：债券	318,016,100	98.06
	资产支持证券	135,000	0.04
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	867,556.16	0.27
6	其他资产	5,287,214.9	1.63
7	合计	324,305,871.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	286,525,900	97.84
	其中：债券	261,437,500	89.27
	资产支持证券	25,088,400	8.57
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,322.78	0.03
6	其他资产	6,257,313.95	2.14
7	合计	292,865,536.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	367,332,050	98.35
	其中：债券	367,332,050	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,378.74	0.03
6	其他资产	6,068,259.58	1.62
7	合计	373,510,688.32	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	135,577,000	13.12
	其中政策性金融债	135,577,000	13.12
4	企业债券	40,536,000	3.92
5	企业短期融资券	259,931,000	25.16
6	中期票据	777,265,600	75.24
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,213,309,600	117.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	54,950,500	5.26
	其中政策性金融债	54,950,500	5.26
4	企业债券	82,290,200	7.88
5	企业短期融资券	230,266,000	22.05
6	中期票据	927,977,000	88.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,295,483,700	124.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	117,556,300	11.30
	其中政策性金融债	117,556,300	11.30
4	企业债券	83,188,200	8.00
5	企业短期融资券	341,437,000	32.82
6	中期票据	756,424,000	72.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,298,605,500	124.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	436,577,300	41.81
	其中政策性金融债	283,447,300	27.14
4	企业债券	40,772,000	3.90
5	企业短期融资券	482,294,000	46.19
6	中期票据	430,543,000	41.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,390,186,300	133.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	240,161,600	23.42
	其中政策性金融债	89,706,600	8.75
4	企业债券	40,624,000	3.96
5	企业短期融资券	551,210,000	53.74
6	中期票据	376,891,000	36.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,208,886,600	117.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	139,727,000	13.76
	其中政策性金融债	139,727,000	13.76
4	企业债券	40,552,000	3.99
5	企业短期融资券	651,122,000	64.11
6	中期票据	344,887,000	33.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,176,288,000	115.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,012,011,800	100.76
	其中政策性金融债	1,012,011,800	100.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,012,011,800	100.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,447,000	92.80
	其中政策性金融债	49,447,000	92.80
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	49,447,000	92.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	126,222,700	100.06
	其中政策性金融债	115,168,800	91.30
4	企业债券	19,844,000	15.73
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	146,066,700	115.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	125,131,800	101.04
	其中政策性金融债	114,112,000	92.14
4	企业债券	19,644,000	15.86
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	11,071,500	8.94
7	可转债	0	0.00
	合计	162,530,200	131.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,862,000	100.46
	其中政策性金融债	100,856,700	83.14
4	企业债券	19,329,000	15.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,979,100	9.05
7	可转债	0	0.00
	合计	158,857,900	130.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,332,400	62.57
	其中政策性金融债	79,489,700	35.44
4	企业债券	38,898,000	17.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	56,705,700	25.28
7	可转债	0	0.00
	合计	273,164,200	121.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	144,267,900	65.57
	其中政策性金融债	83,862,400	38.11
4	企业债券	38,486,000	17.49
5	企业短期融资券	20,082,000	9.13
6	中期票据	61,383,890	27.90
7	可转债	0	0.00
	合计	282,288,790	128.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	139,384,900	50.42
	其中政策性金融债	65,067,400	23.54
4	企业债券	44,355,000	16.04
5	企业短期融资券	40,160,000	14.53
6	中期票据	49,685,000	17.97
7	可转债	0	0.00
	合计	318,016,100	115.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,932,000	1.80
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	103,808,500	37.96
	其中政策性金融债	29,326,000	10.72
4	企业债券	39,774,000	14.54
5	企业短期融资券	19,958,000	7.30
6	中期票据	49,607,500	18.14
7	可转债	0	0.00
	合计	261,437,500	95.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	64,385,500	23.80
	其中政策性金融债	14,998,000	5.54
4	企业债券	19,734,000	7.29
5	企业短期融资券	25,037,500	9.26
6	中期票据	49,372,500	18.25
7	可转债	0	0.00
	合计	367,332,050	135.79

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	71,078,000	6.88
2	200401	20农发01	550,000	54,989,000	5.32
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,120,000	4.95
4	101800199	18福建漳州MTN001	480,000	50,841,600	4.92
5	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	50,505,000	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	71,204,000	6.82
2	200401	20农发01	550,000	54,950,500	5.26
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,555,000	4.94
4	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,170,000	4.90
5	101656020	16生产兵团MTN001	500,000	50,380,000	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901736	19中电建设MTN002	800,000	81,296,000	7.82
2	200401	20农发01	550,000	55,049,500	5.29
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,760,000	4.98
4	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,355,000	4.94
5	101901425	19中铁股MTN005A	500,000	51,000,000	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,400,000	148,876,000	14.26
2	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	52,480,000	5.03
3	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,570,000	4.94
4	101901425	19中铁股MTN005A	500,000	51,160,000	4.90
5	101656020	16生产兵团MTN001	500,000	51,115,000	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	52,105,000	5.08
2	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,200,000	4.99
3	101556011	15甬开投MTN001	500,000	50,720,000	4.95
4	101752011	17中建MTN001	500,000	50,570,000	4.93
5	101900991	19湘高速MTN003	500,000	50,450,000	4.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,575,000	5.08
2	101556011	15甬开投MTN001	500,000	50,825,000	5.00
3	101752011	17中建MTN001	500,000	50,630,000	4.98
4	101900991	19湘高速MTN003	500,000	50,360,000	4.96
5	170407	17农发07	500,000	50,315,000	4.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160403	16农发03	2,500,000	249,800,000	24.87
2	190202	19国开02	2,000,000	199,340,000	19.85
3	180212	18国开12	1,800,000	182,016,000	18.12
4	170402	17农发02	1,000,000	100,450,000	10.00
5	190403	19农发03	800,000	79,912,000	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170403	17农发03	290,000	29,377,000	55.13
2	160316	16进出16	200,000	20,070,000	37.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	400,000	40,408,000	32.03
2	170403	17农发03	350,000	35,336,000	28.01
3	160316	16进出16	200,000	19,938,000	15.81
4	1620013	16青岛银行绿色金融01	110,000	11,053,900	8.76
5	143283	17江海G1	100,000	10,094,000	8.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	400,000	40,248,000	32.50
2	170403	17农发03	350,000	34,800,500	28.10
3	160316	16进出16	200,000	19,754,000	15.95
4	101569037	15桑德MTN001	110,000	11,071,500	8.94
5	1620013	16青岛银行绿色金融01	110,000	11,019,800	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	400,000	39,924,000	32.91
2	170403	17农发03	350,000	34,468,000	28.41
3	160316	16进出16	200,000	19,464,000	16.05
4	101569037	15桑德MTN001	110,000	10,979,100	9.05
5	1620013	16青岛银行绿色金融01	110,000	10,926,300	9.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	290,000	28,712,900	12.80
2	101569037	15桑德MTN001	210,000	20,947,500	9.34
3	1620013	16青岛银行绿色金融01	210,000	20,678,700	9.22
4	101684001	16皖经建MTN001	210,000	20,615,700	9.19
5	1520036	15徽商银行01	200,000	20,092,000	8.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	290,000	28,449,000	12.93
2	101569037	15桑德MTN001	210,000	20,792,100	9.45
3	1620013	16青岛银行绿色金融01	210,000	20,569,500	9.35
4	101684001	16皖经建MTN001	210,000	20,510,700	9.32
5	011752030	17南方水泥SCP004	200,000	20,082,000	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	290,000	28,744,800	10.40
2	101569037	15桑德MTN001	250,000	25,035,000	9.06
3	143283	17江海G1	250,000	25,025,000	9.05
4	1520036	15徽商银行01	250,000	24,917,500	9.01
5	1520048	15包商银行小微01	250,000	24,890,000	9.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699193	16中原银行CD136	350,000	33,764,500	12.35
2	1520036	15徽商银行01	250,000	25,047,500	9.16
3	1520048	15包商银行小微01	250,000	25,025,000	9.15
4	101569037	15桑德MTN001	250,000	24,962,500	9.13
5	101684001	16皖经建MTN001	250,000	24,645,000	9.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111692679	16西安银行CD006	600,000	58,104,000	21.48
2	111681045	16杭州银行CD192	500,000	47,975,000	17.73
3	111681339	16重庆农村商行CD154	400,000	38,332,000	14.17
4	111681606	16郑州银行CD138	265,000	25,371,100	9.38
5	011698380	16康富租赁SCP001	250,000	25,037,500	9.26

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	30日≤Y	0.00%
	1月按30天计算
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.2
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	0.25
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	0.248