日涨跌 -- | 单位净值 |
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最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
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杨宇俊
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2016年11月11日至2020年3月20日)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至2020年3月20日)、中加瑞盈债券型证券投资基金(2016年3月23日至2020年7月15日)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2019年1月17日至2020年10月23日)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2019年4月29日至2020年11月23日)的基金经理,现任中加丰润纯债债券型证券投资基金(2016年6月17日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月11日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2019年12月5日至今)的基金经理。
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基金名称 | 中加丰盈纯债债券型证券投资基金 |
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基金简称 | 中加丰盈纯债债券 |
基金代码 | 003428 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2016年11月2日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票或权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益与预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,213,309,600 | 98.27 | |
其中:债券 | 1,213,309,600 | 98.27 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,679.69 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 21,194,446.31 | 1.72 | |
7 | 合计 | 1,234,668,726 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,295,483,700 | 98.51 | |
其中:债券 | 1,295,483,700 | 98.51 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,986.59 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 19,293,284.71 | 1.47 | |
7 | 合计 | 1,315,040,971.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,298,605,500 | 98.24 | |
其中:债券 | 1,298,605,500 | 98.24 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,005,209.82 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 22,276,563.05 | 1.69 | |
7 | 合计 | 1,321,887,272.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,390,186,300 | 98.10 | |
其中:债券 | 1,390,186,300 | 98.10 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 945,770.21 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 25,943,215.82 | 1.83 | |
7 | 合计 | 1,417,075,286.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,208,886,600 | 98.57 | |
其中:债券 | 1,208,886,600 | 98.57 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 877,783.72 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 16,705,017.41 | 1.36 | |
7 | 合计 | 1,226,469,401.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,176,288,000 | 98.73 | |
其中:债券 | 1,176,288,000 | 98.73 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,250,781.88 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 13,887,964.13 | 1.17 | |
7 | 合计 | 1,191,426,746.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,012,011,800 | 98.33 | |
其中:债券 | 1,012,011,800 | 98.33 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 666,392.7 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 16,480,862.77 | 1.60 | |
7 | 合计 | 1,029,159,055.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 49,447,000 | 92.51 | |
其中:债券 | 49,447,000 | 92.51 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,541,387.72 | 6.63 | |
6 | 其他资产 | 462,217.48 | 0.86 | |
7 | 合计 | 53,450,605.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 146,066,700 | 97.55 | |
其中:债券 | 146,066,700 | 97.55 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,881.01 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 3,465,750.29 | 2.31 | |
7 | 合计 | 149,733,331.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 162,530,200 | 97.13 | |
其中:债券 | 162,530,200 | 97.13 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,048,388.52 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 3,756,190.02 | 2.24 | |
7 | 合计 | 167,334,778.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 158,857,900 | 98.03 | |
其中:债券 | 158,857,900 | 98.03 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,192.32 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 3,014,418.83 | 1.86 | |
7 | 合计 | 162,053,511.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 273,164,200 | 97.88 | |
其中:债券 | 273,164,200 | 97.88 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,338.14 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 5,617,670.32 | 2.01 | |
7 | 合计 | 279,094,208.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 282,423,790 | 98.27 | |
其中:债券 | 282,288,790 | 98.23 | ||
资产支持证券 | 135,000 | 0.05 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,900.89 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 4,793,874.65 | 1.67 | |
7 | 合计 | 287,386,565.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 318,151,100 | 98.10 | |
其中:债券 | 318,016,100 | 98.06 | ||
资产支持证券 | 135,000 | 0.04 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 867,556.16 | 0.27 | |
6 | 其他资产 | 5,287,214.9 | 1.63 | |
7 | 合计 | 324,305,871.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 286,525,900 | 97.84 | |
其中:债券 | 261,437,500 | 89.27 | ||
资产支持证券 | 25,088,400 | 8.57 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,322.78 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 6,257,313.95 | 2.14 | |
7 | 合计 | 292,865,536.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 367,332,050 | 98.35 | |
其中:债券 | 367,332,050 | 98.35 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,378.74 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 6,068,259.58 | 1.62 | |
7 | 合计 | 373,510,688.32 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 135,577,000 | 13.12 | |
其中政策性金融债 | 135,577,000 | 13.12 | ||
4 | 企业债券 | 40,536,000 | 3.92 | |
5 | 企业短期融资券 | 259,931,000 | 25.16 | |
6 | 中期票据 | 777,265,600 | 75.24 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,213,309,600 | 117.45 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 54,950,500 | 5.26 | |
其中政策性金融债 | 54,950,500 | 5.26 | ||
4 | 企业债券 | 82,290,200 | 7.88 | |
5 | 企业短期融资券 | 230,266,000 | 22.05 | |
6 | 中期票据 | 927,977,000 | 88.87 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,295,483,700 | 124.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 117,556,300 | 11.30 | |
其中政策性金融债 | 117,556,300 | 11.30 | ||
4 | 企业债券 | 83,188,200 | 8.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 341,437,000 | 32.82 | |
6 | 中期票据 | 756,424,000 | 72.72 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,298,605,500 | 124.84 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 436,577,300 | 41.81 | |
其中政策性金融债 | 283,447,300 | 27.14 | ||
4 | 企业债券 | 40,772,000 | 3.90 | |
5 | 企业短期融资券 | 482,294,000 | 46.19 | |
6 | 中期票据 | 430,543,000 | 41.23 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,390,186,300 | 133.13 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 240,161,600 | 23.42 | |
其中政策性金融债 | 89,706,600 | 8.75 | ||
4 | 企业债券 | 40,624,000 | 3.96 | |
5 | 企业短期融资券 | 551,210,000 | 53.74 | |
6 | 中期票据 | 376,891,000 | 36.75 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,208,886,600 | 117.87 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 139,727,000 | 13.76 | |
其中政策性金融债 | 139,727,000 | 13.76 | ||
4 | 企业债券 | 40,552,000 | 3.99 | |
5 | 企业短期融资券 | 651,122,000 | 64.11 | |
6 | 中期票据 | 344,887,000 | 33.96 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,176,288,000 | 115.81 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,012,011,800 | 100.76 | |
其中政策性金融债 | 1,012,011,800 | 100.76 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,012,011,800 | 100.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 49,447,000 | 92.80 | |
其中政策性金融债 | 49,447,000 | 92.80 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 49,447,000 | 92.80 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 126,222,700 | 100.06 | |
其中政策性金融债 | 115,168,800 | 91.30 | ||
4 | 企业债券 | 19,844,000 | 15.73 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 146,066,700 | 115.79 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 125,131,800 | 101.04 | |
其中政策性金融债 | 114,112,000 | 92.14 | ||
4 | 企业债券 | 19,644,000 | 15.86 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 11,071,500 | 8.94 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 162,530,200 | 131.24 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 121,862,000 | 100.46 | |
其中政策性金融债 | 100,856,700 | 83.14 | ||
4 | 企业债券 | 19,329,000 | 15.93 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,979,100 | 9.05 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 158,857,900 | 130.96 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 140,332,400 | 62.57 | |
其中政策性金融债 | 79,489,700 | 35.44 | ||
4 | 企业债券 | 38,898,000 | 17.34 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 56,705,700 | 25.28 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 273,164,200 | 121.80 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 144,267,900 | 65.57 | |
其中政策性金融债 | 83,862,400 | 38.11 | ||
4 | 企业债券 | 38,486,000 | 17.49 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,082,000 | 9.13 | |
6 | 中期票据 | 61,383,890 | 27.90 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 282,288,790 | 128.29 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 139,384,900 | 50.42 | |
其中政策性金融债 | 65,067,400 | 23.54 | ||
4 | 企业债券 | 44,355,000 | 16.04 | |
5 | 企业短期融资券 | 40,160,000 | 14.53 | |
6 | 中期票据 | 49,685,000 | 17.97 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 318,016,100 | 115.04 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 4,932,000 | 1.80 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 103,808,500 | 37.96 | |
其中政策性金融债 | 29,326,000 | 10.72 | ||
4 | 企业债券 | 39,774,000 | 14.54 | |
5 | 企业短期融资券 | 19,958,000 | 7.30 | |
6 | 中期票据 | 49,607,500 | 18.14 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 261,437,500 | 95.60 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 64,385,500 | 23.80 | |
其中政策性金融债 | 14,998,000 | 5.54 | ||
4 | 企业债券 | 19,734,000 | 7.29 | |
5 | 企业短期融资券 | 25,037,500 | 9.26 | |
6 | 中期票据 | 49,372,500 | 18.25 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 367,332,050 | 135.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900261 | 19赣州城投MTN001 | 700,000 | 71,078,000 | 6.88 |
2 | 200401 | 20农发01 | 550,000 | 54,989,000 | 5.32 |
3 | 101762013 | 17南京浦口MTN001 | 500,000 | 51,120,000 | 4.95 |
4 | 101800199 | 18福建漳州MTN001 | 480,000 | 50,841,600 | 4.92 |
5 | 101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 500,000 | 50,505,000 | 4.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900261 | 19赣州城投MTN001 | 700,000 | 71,204,000 | 6.82 |
2 | 200401 | 20农发01 | 550,000 | 54,950,500 | 5.26 |
3 | 101762013 | 17南京浦口MTN001 | 500,000 | 51,555,000 | 4.94 |
4 | 101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 500,000 | 51,170,000 | 4.90 |
5 | 101656020 | 16生产兵团MTN001 | 500,000 | 50,380,000 | 4.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901736 | 19中电建设MTN002 | 800,000 | 81,296,000 | 7.82 |
2 | 200401 | 20农发01 | 550,000 | 55,049,500 | 5.29 |
3 | 101762013 | 17南京浦口MTN001 | 500,000 | 51,760,000 | 4.98 |
4 | 101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 500,000 | 51,355,000 | 4.94 |
5 | 101901425 | 19中铁股MTN005A | 500,000 | 51,000,000 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 1,400,000 | 148,876,000 | 14.26 |
2 | 101762013 | 17南京浦口MTN001 | 500,000 | 52,480,000 | 5.03 |
3 | 101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 500,000 | 51,570,000 | 4.94 |
4 | 101901425 | 19中铁股MTN005A | 500,000 | 51,160,000 | 4.90 |
5 | 101656020 | 16生产兵团MTN001 | 500,000 | 51,115,000 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101762013 | 17南京浦口MTN001 | 500,000 | 52,105,000 | 5.08 |
2 | 101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 500,000 | 51,200,000 | 4.99 |
3 | 101556011 | 15甬开投MTN001 | 500,000 | 50,720,000 | 4.95 |
4 | 101752011 | 17中建MTN001 | 500,000 | 50,570,000 | 4.93 |
5 | 101900991 | 19湘高速MTN003 | 500,000 | 50,450,000 | 4.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801201 | 18皖铁基金MTN001 | 500,000 | 51,575,000 | 5.08 |
2 | 101556011 | 15甬开投MTN001 | 500,000 | 50,825,000 | 5.00 |
3 | 101752011 | 17中建MTN001 | 500,000 | 50,630,000 | 4.98 |
4 | 101900991 | 19湘高速MTN003 | 500,000 | 50,360,000 | 4.96 |
5 | 170407 | 17农发07 | 500,000 | 50,315,000 | 4.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160403 | 16农发03 | 2,500,000 | 249,800,000 | 24.87 |
2 | 190202 | 19国开02 | 2,000,000 | 199,340,000 | 19.85 |
3 | 180212 | 18国开12 | 1,800,000 | 182,016,000 | 18.12 |
4 | 170402 | 17农发02 | 1,000,000 | 100,450,000 | 10.00 |
5 | 190403 | 19农发03 | 800,000 | 79,912,000 | 7.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170403 | 17农发03 | 290,000 | 29,377,000 | 55.13 |
2 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 20,070,000 | 37.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 400,000 | 40,408,000 | 32.03 |
2 | 170403 | 17农发03 | 350,000 | 35,336,000 | 28.01 |
3 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 19,938,000 | 15.81 |
4 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 110,000 | 11,053,900 | 8.76 |
5 | 143283 | 17江海G1 | 100,000 | 10,094,000 | 8.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 400,000 | 40,248,000 | 32.50 |
2 | 170403 | 17农发03 | 350,000 | 34,800,500 | 28.10 |
3 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 19,754,000 | 15.95 |
4 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 110,000 | 11,071,500 | 8.94 |
5 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 110,000 | 11,019,800 | 8.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 400,000 | 39,924,000 | 32.91 |
2 | 170403 | 17农发03 | 350,000 | 34,468,000 | 28.41 |
3 | 160316 | 16进出16 | 200,000 | 19,464,000 | 16.05 |
4 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 110,000 | 10,979,100 | 9.05 |
5 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 110,000 | 10,926,300 | 9.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 290,000 | 28,712,900 | 12.80 |
2 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 210,000 | 20,947,500 | 9.34 |
3 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 210,000 | 20,678,700 | 9.22 |
4 | 101684001 | 16皖经建MTN001 | 210,000 | 20,615,700 | 9.19 |
5 | 1520036 | 15徽商银行01 | 200,000 | 20,092,000 | 8.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 290,000 | 28,449,000 | 12.93 |
2 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 210,000 | 20,792,100 | 9.45 |
3 | 1620013 | 16青岛银行绿色金融01 | 210,000 | 20,569,500 | 9.35 |
4 | 101684001 | 16皖经建MTN001 | 210,000 | 20,510,700 | 9.32 |
5 | 011752030 | 17南方水泥SCP004 | 200,000 | 20,082,000 | 9.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170205 | 17国开05 | 290,000 | 28,744,800 | 10.40 |
2 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 250,000 | 25,035,000 | 9.06 |
3 | 143283 | 17江海G1 | 250,000 | 25,025,000 | 9.05 |
4 | 1520036 | 15徽商银行01 | 250,000 | 24,917,500 | 9.01 |
5 | 1520048 | 15包商银行小微01 | 250,000 | 24,890,000 | 9.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111699193 | 16中原银行CD136 | 350,000 | 33,764,500 | 12.35 |
2 | 1520036 | 15徽商银行01 | 250,000 | 25,047,500 | 9.16 |
3 | 1520048 | 15包商银行小微01 | 250,000 | 25,025,000 | 9.15 |
4 | 101569037 | 15桑德MTN001 | 250,000 | 24,962,500 | 9.13 |
5 | 101684001 | 16皖经建MTN001 | 250,000 | 24,645,000 | 9.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111692679 | 16西安银行CD006 | 600,000 | 58,104,000 | 21.48 |
2 | 111681045 | 16杭州银行CD192 | 500,000 | 47,975,000 | 17.73 |
3 | 111681339 | 16重庆农村商行CD154 | 400,000 | 38,332,000 | 14.17 |
4 | 111681606 | 16郑州银行CD138 | 265,000 | 25,371,100 | 9.38 |
5 | 011698380 | 16康富租赁SCP001 | 250,000 | 25,037,500 | 9.26 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | |
300万≤M<500万 | 0.20% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
30日≤Y | 0.00% | |
1月按30天计算 | ||
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 0.2 |
2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 0.25 |
2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.248 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
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---|---|---|
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