中加丰尚纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加丰尚纯债债券（003155）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 9

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2020年2月19日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加纯债定期开放债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈纯债债券型证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金（2020年3月4日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金（2020年3月20日至今）、中加瑞盈债券型证券投资基金（2020年7月15日至今）的基金经理。

基金名称	中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰尚纯债债券
基金代码	003155
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年8月19日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
投资目标	力争在控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数。
风险收益特征	其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,021,197,325	98.53
	其中：债券	3,735,987,000	91.54
	资产支持证券	285,210,325	6.99
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,490,278.5	0.43
6	其他资产	42,385,182.77	1.04
7	合计	4,081,072,786.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,734,370,450	98.89
	其中：债券	3,428,345,000	90.78
	资产支持证券	306,025,450	8.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	426,681.12	0.01
6	其他资产	41,564,776.81	1.10
7	合计	3,776,361,907.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,428,342,775	98.66
	其中：债券	4,104,293,000	91.44
	资产支持证券	324,049,775	7.22
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,055,605.05	0.07
6	其他资产	56,992,911.6	1.27
7	合计	4,488,391,291.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,003,459,400	98.48
	其中：债券	3,659,167,000	90.01
	资产支持证券	344,292,400	8.47
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,541,135.19	0.09
6	其他资产	58,398,606.96	1.44
7	合计	4,065,399,142.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,982,846,700	99.00
	其中：债券	3,637,327,000	90.41
	资产支持证券	345,519,700	8.59
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,593,915.83	0.06
6	其他资产	37,812,144.99	0.94
7	合计	4,023,252,760.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,328,961,250	98.76
	其中：债券	4,209,918,000	96.05
	资产支持证券	119,043,250	2.72
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	795,567.35	0.02
6	其他资产	53,490,947.12	1.22
7	合计	4,383,247,764.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,655,746,325	98.54
	其中：债券	3,600,186,500	97.04
	资产支持证券	55,559,825	1.50
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	446,176.07	0.01
6	其他资产	53,688,884.08	1.45
7	合计	3,709,881,385.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,661,391,625	96.54
	其中：债券	3,521,617,500	92.86
	资产支持证券	139,774,125	3.69
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	88,980,453.47	2.35
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	216,967.92	0.01
6	其他资产	41,878,947.63	1.10
7	合计	3,792,467,994.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,185,479,875	98.81
	其中：债券	3,853,157,500	90.97
	资产支持证券	332,322,375	7.85
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	261,932.77	0.01
6	其他资产	50,009,964.76	1.18
7	合计	4,235,751,772.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,796,505,000	98.87
	其中：债券	3,498,755,000	91.12
	资产支持证券	297,750,000	7.75
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	800,488.4	0.02
6	其他资产	42,414,196.3	1.10
7	合计	3,839,719,684.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,466,858,000	98.69
	其中：债券	3,178,324,000	90.48
	资产支持证券	288,534,000	8.21
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	936,413.8	0.03
6	其他资产	45,119,557.17	1.28
7	合计	3,512,913,970.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,235,956,000	93.97
	其中：债券	2,905,599,000	84.38
	资产支持证券	330,357,000	9.59
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	169,050,373.58	4.91
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	720,473.81	0.02
6	其他资产	37,791,235.02	1.10
7	合计	3,443,518,082.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,279,337,600	95.75
	其中：债券	2,877,775,000	84.03
	资产支持证券	401,562,600	11.72
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	110,000,405	3.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,680,077.54	0.05
6	其他资产	33,836,576.86	0.99
7	合计	3,424,854,659.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,394,803,600	98.64
	其中：债券	3,065,015,000	89.06
	资产支持证券	329,788,600	9.58
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,100,133.65	0.26
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	635,965.72	0.02
6	其他资产	37,102,356.92	1.08
7	合计	3,441,642,056.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,125,960,600	90.55
	其中：债券	3,123,946,000	90.49
	资产支持证券	2,014,600	0.06
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	292,016,838.02	8.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	553,914.3	0.02
6	其他资产	33,593,908.03	0.97
7	合计	3,452,125,260.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,936,316,800	84.38
	其中：债券	2,934,291,400	84.32
	资产支持证券	2,025,400	0.06
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	505,601,118.4	14.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,495,288.89	0.07
6	其他资产	35,577,834.74	1.02
7	合计	3,479,991,042.03	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,297,366,000	72.28
	其中政策性金融债	756,421,000	23.80
4	企业债券	1,428,370,000	44.94
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,251,000	0.32
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,735,987,000	117.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,098,605,000	66.78
	其中政策性金融债	758,225,000	24.13
4	企业债券	1,319,509,000	41.99
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,231,000	0.33
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,428,345,000	109.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,167,425,000	91.38
	其中政策性金融债	1,764,055,000	50.89
4	企业债券	845,577,000	24.39
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	91,291,000	2.63
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,104,293,000	118.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,718,135,000	77.67
	其中政策性金融债	1,750,550,000	50.02
4	企业债券	849,390,000	24.27
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	91,642,000	2.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,659,167,000	104.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,703,935,000	77.53
	其中政策性金融债	1,748,955,000	50.15
4	企业债券	842,158,000	24.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	91,234,000	2.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,637,327,000	104.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,769,991,000	79.98
	其中政策性金融债	1,885,417,000	54.44
4	企业债券	1,132,067,000	32.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	91,280,000	2.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	216,580,000	6.25
9	其他	0	0.00
	合计	4,209,918,000	121.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,850,948,000	82.20
	其中政策性金融债	1,924,052,000	55.47
4	企业债券	360,515,000	10.39
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	171,806,000	4.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	216,917,500	6.25
9	其他	0	0.00
	合计	3,600,186,500	103.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,002,196,000	85.30
	其中政策性金融债	2,126,048,000	60.40
4	企业债券	210,557,000	5.98
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	91,582,000	2.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	217,282,500	6.17
9	其他	0	0.00
	合计	3,521,617,500	100.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	110,462,000	3.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,406,526,000	96.54
	其中政策性金融债	2,689,527,000	76.22
4	企业债券	109,769,000	3.11
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	9,983,000	0.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	216,417,500	6.13
9	其他	0	0.00
	合计	3,853,157,500	109.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	110,770,000	3.19
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,218,220,000	92.77
	其中政策性金融债	2,503,586,000	72.17
4	企业债券	109,420,000	3.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	60,345,000	1.74
7	可转债	0	0.00
	合计	3,498,755,000	100.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	450,234,000	13.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,342,036,000	67.76
	其中政策性金融债	1,832,707,000	53.02
4	企业债券	108,238,000	3.13
5	企业短期融资券	80,296,000	2.32
6	中期票据	197,520,000	5.71
7	可转债	0	0.00
	合计	3,178,324,000	91.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	210,414,000	6.11
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,309,610,000	67.10
	其中政策性金融债	1,807,597,000	52.51
4	企业债券	108,243,000	3.14
5	企业短期融资券	80,032,000	2.33
6	中期票据	197,300,000	5.73
7	可转债	0	0.00
	合计	2,905,599,000	84.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	259,569,000	7.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,316,076,000	67.65
	其中政策性金融债	1,821,450,000	53.20
4	企业债券	107,150,000	3.13
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	194,980,000	5.70
7	可转债	0	0.00
	合计	2,877,775,000	84.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	260,291,000	7.57
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,336,814,000	67.93
	其中政策性金融债	1,834,599,000	53.33
4	企业债券	9,702,000	0.28
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	195,820,000	5.69
7	可转债	0	0.00
	合计	3,065,015,000	89.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	260,309,000	7.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,252,110,000	65.27
	其中政策性金融债	1,894,597,000	54.90
4	企业债券	9,783,000	0.28
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	195,260,000	5.66
7	可转债	0	0.00
	合计	3,123,946,000	90.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,128,832,400	61.20
	其中政策性金融债	2,128,832,400	61.20
4	企业债券	367,004,000	10.55
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	196,220,000	5.64
7	可转债	0	0.00
	合计	2,934,291,400	84.35

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	3,700,000	372,627,000	11.72
2	1928034	19交通银行01	3,000,000	300,450,000	9.45
3	175175	20招证G5	2,900,000	292,378,000	9.20
4	136646	16中海01	2,700,000	269,838,000	8.49
5	2028011	20农业银行小微债01	2,500,000	243,375,000	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	3,700,000	373,441,000	11.88
2	1928034	19交通银行01	3,000,000	301,260,000	9.59
3	175175	20招证G5	2,900,000	289,942,000	9.23
4	136646	16中海01	2,700,000	269,433,000	8.57
5	2028011	20农业银行小微债01	2,500,000	241,950,000	7.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	9,300,000	928,605,000	26.79
2	180409	18农发09	3,700,000	376,771,000	10.87
3	1928034	19交通银行01	3,000,000	304,350,000	8.78
4	136646	16中海01	2,700,000	270,621,000	7.81
5	2028011	20农业银行小微债01	2,500,000	243,950,000	7.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	9,300,000	931,023,000	26.60
2	180409	18农发09	3,700,000	379,361,000	10.84
3	1928034	19交通银行01	3,000,000	305,520,000	8.73
4	136646	16中海01	2,700,000	271,377,000	7.75
5	1920068	19长沙银行小微债01	2,000,000	204,700,000	5.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	9,300,000	932,325,000	26.73
2	180409	18农发09	3,700,000	377,622,000	10.83
3	1928034	19交通银行01	3,000,000	301,170,000	8.64
4	136646	16中海01	2,700,000	268,947,000	7.71
5	1920068	19长沙银行小微债01	2,000,000	202,100,000	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	9,300,000	928,326,000	26.80
2	180409	18农发09	3,700,000	377,844,000	10.91
3	1422011	14中电财务02	3,000,000	303,360,000	8.76
4	091900019	19中金公司金融债01	2,500,000	249,300,000	7.20
5	1980249	19中电债01	2,000,000	199,900,000	5.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	9,700,000	966,896,000	27.88
2	180409	18农发09	3,700,000	377,548,000	10.89
3	1620038	16徽商银行01	3,100,000	311,829,000	8.99
4	1422011	14中电财务02	3,000,000	304,290,000	8.77
5	140221	14国开21	1,700,000	176,171,000	5.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	12,700,000	1,262,761,000	35.88
2	1422011	14中电财务02	3,000,000	305,010,000	8.67
3	1620038	16徽商银行01	2,900,000	291,131,000	8.27
4	180204	18国开04	2,500,000	261,875,000	7.44
5	140221	14国开21	1,700,000	177,361,000	5.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	12,700,000	1,263,396,000	35.80
2	180210	18国开10	3,500,000	360,955,000	10.23
3	1620038	16徽商银行01	2,900,000	289,797,000	8.21
4	180204	18国开04	2,500,000	261,800,000	7.42
5	140221	14国开21	1,700,000	177,429,000	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	12,700,000	1,261,618,000	36.37
2	1620038	16徽商银行01	2,900,000	288,376,000	8.31
3	180204	18国开04	2,500,000	257,275,000	7.42
4	160306	16进出06	1,900,000	187,207,000	5.40
5	140221	14国开21	1,700,000	176,256,000	5.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	10,000,000	995,000,000	28.79
2	110017	11附息国债17	3,500,000	350,070,000	10.13
3	180204	18国开04	2,500,000	256,275,000	7.41
4	101673008	16华润置地MTN001(3年期)	2,000,000	197,520,000	5.71
5	1620061	16南京银行02	1,500,000	145,125,000	4.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	10,000,000	994,900,000	28.90
2	160415	16农发15	3,400,000	336,396,000	9.77
3	101673008	16华润置地MTN001(3年期)	2,000,000	197,300,000	5.73
4	1620061	16南京银行02	1,500,000	142,350,000	4.14
5	080018	08国债18	1,400,000	140,336,000	4.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	10,000,000	988,600,000	28.88
2	160415	16农发15	3,400,000	332,758,000	9.72
3	101673008	16华润置地MTN001(3年期)	2,000,000	194,980,000	5.70
4	080018	08国债18	1,900,000	189,829,000	5.54
5	1620061	16南京银行02	1,500,000	139,905,000	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	10,000,000	992,900,000	28.86
2	160415	16农发15	3,400,000	334,322,000	9.72
3	101673008	16华润置地MTN001(3年期)	2,000,000	195,820,000	5.69
4	080018	08国债18	1,900,000	190,399,000	5.53
5	1620061	16南京银行02	1,500,000	143,055,000	4.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	10,000,000	1,001,200,000	29.01
2	160415	16农发15	3,700,000	363,451,000	10.53
3	101673008	16华润置地MTN001(3年期)	2,000,000	195,260,000	5.66
4	080018	08国债18	1,900,000	190,456,000	5.52
5	160316	16进出16	1,900,000	183,597,000	5.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160309	16进出09	10,000,000	1,000,200,000	28.75
2	160415	16农发15	3,700,000	363,969,000	10.46
3	101673008	16华润置地MTN001(3年期)	2,000,000	196,220,000	5.64
4	160316	16进出16	1,900,000	183,920,000	5.29
5	170403	17农发03	1,600,000	157,504,000	4.53

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<1年	0.10%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	2年≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	0.09
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.083
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	0.11
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	0.031
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.1
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.22
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	0.15
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-10	0.09
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	0.1
2018-03-14	2018-03-14	2018-03-15	0.12
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	0.065
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-13	0.087
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.168