| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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杨宇俊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
12
杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型投资基金（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金（2016年11月28日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2019年1月17日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2019年4月29日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加丰尚纯债债券 |
| 基金代码 | 003155 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2016年8月19日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数。 |
| 风险收益特征 | 其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,655,746,325 | 98.54 | |
| 其中：债券 | 3,600,186,500 | 97.04 | ||
| 资产支持证券 | 55,559,825 | 1.50 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 446,176.07 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 53,688,884.08 | 1.45 | |
| 7 | 合计 | 3,709,881,385.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,661,391,625 | 96.54 | |
| 其中：债券 | 3,521,617,500 | 92.86 | ||
| 资产支持证券 | 139,774,125 | 3.69 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 88,980,453.47 | 2.35 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,967.92 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 41,878,947.63 | 1.10 | |
| 7 | 合计 | 3,792,467,994.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,185,479,875 | 98.81 | |
| 其中：债券 | 3,853,157,500 | 90.97 | ||
| 资产支持证券 | 332,322,375 | 7.85 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,932.77 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 50,009,964.76 | 1.18 | |
| 7 | 合计 | 4,235,751,772.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,796,505,000 | 98.87 | |
| 其中：债券 | 3,498,755,000 | 91.12 | ||
| 资产支持证券 | 297,750,000 | 7.75 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 800,488.4 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 42,414,196.3 | 1.10 | |
| 7 | 合计 | 3,839,719,684.7 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,466,858,000 | 98.69 | |
| 其中：债券 | 3,178,324,000 | 90.48 | ||
| 资产支持证券 | 288,534,000 | 8.21 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,413.8 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 45,119,557.17 | 1.28 | |
| 7 | 合计 | 3,512,913,970.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,235,956,000 | 93.97 | |
| 其中：债券 | 2,905,599,000 | 84.38 | ||
| 资产支持证券 | 330,357,000 | 9.59 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 169,050,373.58 | 4.91 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 720,473.81 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 37,791,235.02 | 1.10 | |
| 7 | 合计 | 3,443,518,082.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,279,337,600 | 95.75 | |
| 其中：债券 | 2,877,775,000 | 84.03 | ||
| 资产支持证券 | 401,562,600 | 11.72 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000,405 | 3.21 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,077.54 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 33,836,576.86 | 0.99 | |
| 7 | 合计 | 3,424,854,659.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,394,803,600 | 98.64 | |
| 其中：债券 | 3,065,015,000 | 89.06 | ||
| 资产支持证券 | 329,788,600 | 9.58 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,100,133.65 | 0.26 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 635,965.72 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 37,102,356.92 | 1.08 | |
| 7 | 合计 | 3,441,642,056.29 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,125,960,600 | 90.55 | |
| 其中：债券 | 3,123,946,000 | 90.49 | ||
| 资产支持证券 | 2,014,600 | 0.06 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 292,016,838.02 | 8.46 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,914.3 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 33,593,908.03 | 0.97 | |
| 7 | 合计 | 3,452,125,260.35 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,936,316,800 | 84.38 | |
| 其中：债券 | 2,934,291,400 | 84.32 | ||
| 资产支持证券 | 2,025,400 | 0.06 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 505,601,118.4 | 14.53 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,495,288.89 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 35,577,834.74 | 1.02 | |
| 7 | 合计 | 3,479,991,042.03 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,850,948,000 | 82.20 | |
| 其中政策性金融债 | 1,924,052,000 | 55.47 | ||
| 4 | 企业债券 | 360,515,000 | 10.39 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 171,806,000 | 4.95 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 216,917,500 | 6.25 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,600,186,500 | 103.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,002,196,000 | 85.30 | |
| 其中政策性金融债 | 2,126,048,000 | 60.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 210,557,000 | 5.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 91,582,000 | 2.60 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 217,282,500 | 6.17 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,521,617,500 | 100.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 110,462,000 | 3.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,406,526,000 | 96.54 | |
| 其中政策性金融债 | 2,689,527,000 | 76.22 | ||
| 4 | 企业债券 | 109,769,000 | 3.11 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 9,983,000 | 0.28 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 216,417,500 | 6.13 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,853,157,500 | 109.19 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 110,770,000 | 3.19 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,218,220,000 | 92.77 | |
| 其中政策性金融债 | 2,503,586,000 | 72.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 109,420,000 | 3.15 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 60,345,000 | 1.74 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,498,755,000 | 100.86 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 450,234,000 | 13.03 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,342,036,000 | 67.76 | |
| 其中政策性金融债 | 1,832,707,000 | 53.02 | ||
| 4 | 企业债券 | 108,238,000 | 3.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 80,296,000 | 2.32 | |
| 6 | 中期票据 | 197,520,000 | 5.71 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,178,324,000 | 91.95 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 210,414,000 | 6.11 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,309,610,000 | 67.10 | |
| 其中政策性金融债 | 1,807,597,000 | 52.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 108,243,000 | 3.14 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 80,032,000 | 2.33 | |
| 6 | 中期票据 | 197,300,000 | 5.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,905,599,000 | 84.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 259,569,000 | 7.58 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,316,076,000 | 67.65 | |
| 其中政策性金融债 | 1,821,450,000 | 53.20 | ||
| 4 | 企业债券 | 107,150,000 | 3.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 194,980,000 | 5.70 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,877,775,000 | 84.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 260,291,000 | 7.57 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,336,814,000 | 67.93 | |
| 其中政策性金融债 | 1,834,599,000 | 53.33 | ||
| 4 | 企业债券 | 9,702,000 | 0.28 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 195,820,000 | 5.69 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,065,015,000 | 89.10 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 260,309,000 | 7.54 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,252,110,000 | 65.27 | |
| 其中政策性金融债 | 1,894,597,000 | 54.90 | ||
| 4 | 企业债券 | 9,783,000 | 0.28 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 195,260,000 | 5.66 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,123,946,000 | 90.53 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,128,832,400 | 61.20 | |
| 其中政策性金融债 | 2,128,832,400 | 61.20 | ||
| 4 | 企业债券 | 367,004,000 | 10.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 196,220,000 | 5.64 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,934,291,400 | 84.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 9,700,000 | 966,896,000 | 27.88 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 3,700,000 | 377,548,000 | 10.89 |
| 3 | 1620038 | 16徽商银行01 | 3,100,000 | 311,829,000 | 8.99 |
| 4 | 1422011 | 14中电财务02 | 3,000,000 | 304,290,000 | 8.77 |
| 5 | 140221 | 14国开21 | 1,700,000 | 176,171,000 | 5.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 12,700,000 | 1,262,761,000 | 35.88 |
| 2 | 1422011 | 14中电财务02 | 3,000,000 | 305,010,000 | 8.67 |
| 3 | 1620038 | 16徽商银行01 | 2,900,000 | 291,131,000 | 8.27 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 2,500,000 | 261,875,000 | 7.44 |
| 5 | 140221 | 14国开21 | 1,700,000 | 177,361,000 | 5.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 12,700,000 | 1,263,396,000 | 35.80 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 3,500,000 | 360,955,000 | 10.23 |
| 3 | 1620038 | 16徽商银行01 | 2,900,000 | 289,797,000 | 8.21 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 2,500,000 | 261,800,000 | 7.42 |
| 5 | 140221 | 14国开21 | 1,700,000 | 177,429,000 | 5.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 12,700,000 | 1,261,618,000 | 36.37 |
| 2 | 1620038 | 16徽商银行01 | 2,900,000 | 288,376,000 | 8.31 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,500,000 | 257,275,000 | 7.42 |
| 4 | 160306 | 16进出06 | 1,900,000 | 187,207,000 | 5.40 |
| 5 | 140221 | 14国开21 | 1,700,000 | 176,256,000 | 5.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 10,000,000 | 995,000,000 | 28.79 |
| 2 | 110017 | 11附息国债17 | 3,500,000 | 350,070,000 | 10.13 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,500,000 | 256,275,000 | 7.41 |
| 4 | 101673008 | 16华润置地MTN001(3年期) | 2,000,000 | 197,520,000 | 5.71 |
| 5 | 1620061 | 16南京银行02 | 1,500,000 | 145,125,000 | 4.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 10,000,000 | 994,900,000 | 28.90 |
| 2 | 160415 | 16农发15 | 3,400,000 | 336,396,000 | 9.77 |
| 3 | 101673008 | 16华润置地MTN001(3年期) | 2,000,000 | 197,300,000 | 5.73 |
| 4 | 1620061 | 16南京银行02 | 1,500,000 | 142,350,000 | 4.14 |
| 5 | 080018 | 08国债18 | 1,400,000 | 140,336,000 | 4.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 10,000,000 | 988,600,000 | 28.88 |
| 2 | 160415 | 16农发15 | 3,400,000 | 332,758,000 | 9.72 |
| 3 | 101673008 | 16华润置地MTN001(3年期) | 2,000,000 | 194,980,000 | 5.70 |
| 4 | 080018 | 08国债18 | 1,900,000 | 189,829,000 | 5.54 |
| 5 | 1620061 | 16南京银行02 | 1,500,000 | 139,905,000 | 4.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 10,000,000 | 992,900,000 | 28.86 |
| 2 | 160415 | 16农发15 | 3,400,000 | 334,322,000 | 9.72 |
| 3 | 101673008 | 16华润置地MTN001(3年期) | 2,000,000 | 195,820,000 | 5.69 |
| 4 | 080018 | 08国债18 | 1,900,000 | 190,399,000 | 5.53 |
| 5 | 1620061 | 16南京银行02 | 1,500,000 | 143,055,000 | 4.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 10,000,000 | 1,001,200,000 | 29.01 |
| 2 | 160415 | 16农发15 | 3,700,000 | 363,451,000 | 10.53 |
| 3 | 101673008 | 16华润置地MTN001(3年期) | 2,000,000 | 195,260,000 | 5.66 |
| 4 | 080018 | 08国债18 | 1,900,000 | 190,456,000 | 5.52 |
| 5 | 160316 | 16进出16 | 1,900,000 | 183,597,000 | 5.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160309 | 16进出09 | 10,000,000 | 1,000,200,000 | 28.75 |
| 2 | 160415 | 16农发15 | 3,700,000 | 363,969,000 | 10.46 |
| 3 | 101673008 | 16华润置地MTN001(3年期) | 2,000,000 | 196,220,000 | 5.64 |
| 4 | 160316 | 16进出16 | 1,900,000 | 183,920,000 | 5.29 |
| 5 | 170403 | 17农发03 | 1,600,000 | 157,504,000 | 4.53 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M＜300万 | 0.40% | |
300万≤M＜500万 | 0.20% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 0.80% | |
100万≤M＜300万 | 0.50% | |
300万≤M＜500万 | 0.30% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<1年 | 0.10% | |
1年≤Y＜2年 | 0.05% | |
2年≤Y | 0.00% | |
| 管理费 | 0.30%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
注：一年按365天计算
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.1 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.22 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.15 |
| 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 0.09 |
| 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.1 |
| 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 0.12 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.065 |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 0.087 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.168 |
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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