中加纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加纯债债券（000914）

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基金经理

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闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 9

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加货币市场基金（2013年10月21日至2021年1月29日）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至2020年11月23日）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至2021年11月15日）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至2021年11月15日）的基金经理，现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（2022年1月4日至今）的基金经理。

基金名称	中加纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加纯债债券
基金代码	000914
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2014年12月17日
转型生效日	2016年12月23日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	广州农村商业银行股份有限公司
投资目标	在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资范围	本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证全债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 9

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最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,367,257,305.35	98.56
	其中：债券	8,367,257,305.35	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,583,625.71	0.21
6	其他资产	104,598,903.39	1.23
7	合计	8,489,439,834.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,016,528,300	98.14
	其中：债券	7,016,528,300	98.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,141,345.34	0.23
6	其他资产	116,841,637.14	1.63
7	合计	7,149,511,282.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,203,768,500	97.90
	其中：债券	4,203,768,500	97.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,118,092.42	0.14
6	其他资产	84,031,860.78	1.96
7	合计	4,293,918,453.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,475,368,000	98.17
	其中：债券	3,475,368,000	98.17
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,731,238.12	0.16
6	其他资产	59,218,635.76	1.67
7	合计	3,540,317,873.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,804,516,000	98.14
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,725,909.85	0.20
6	其他资产	47,319,093.06	1.66
7	合计	2,857,561,002.91	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,281,055,700	97.65
	其中：债券	2,281,055,700	97.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,032,102.48	0.22
6	其他资产	49,796,636.1	2.13
7	合计	2,335,884,438.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,013,500,100	88.49
	其中：债券	2,013,500,100	88.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	221,698,831.95	9.74
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,024,217.99	0.18
6	其他资产	36,261,153.02	1.59
7	合计	2,275,484,302.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,440,440,600	98.25
	其中：债券	2,440,440,600	98.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,768,984.95	0.15
6	其他资产	39,602,065.8	1.59
7	合计	2,483,811,650.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,372,234,800	93.59
	其中：债券	2,372,234,800	93.59
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	88,815,484.41	3.50
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,464,930.53	1.00
6	其他资产	48,226,225.93	1.90
7	合计	2,534,741,440.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,020,218,800	97.24
	其中：债券	1,020,218,800	97.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,254,333.16	0.31
6	其他资产	25,752,439.8	2.45
7	合计	1,049,225,572.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	529,624,800	96.11
	其中：债券	529,624,800	96.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,253,013.53	0.77
6	其他资产	17,155,331.85	3.11
7	合计	551,033,145.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	562,910,100	97.40
	其中：债券	562,910,100	97.40
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,957,619.52	0.68
6	其他资产	11,066,004.03	1.91
7	合计	577,933,723.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	490,910,100	96.82
	其中：债券	490,910,100	96.82
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,093,498.03	1.60
6	其他资产	8,037,747.01	1.59
7	合计	507,041,345.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	540,924,900	95.87
	其中：债券	540,924,900	95.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,891,122.35	1.58
6	其他资产	14,418,933.51	2.56
7	合计	564,234,955.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	580,988,400	95.92
	其中：债券	580,988,400	95.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,405,258.53	1.55
6	其他资产	15,323,534.34	2.53
7	合计	605,717,192.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	704,477,300	96.64
	其中：债券	704,477,300	96.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,964,762.51	1.23
6	其他资产	15,508,165.69	2.13
7	合计	728,950,228.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	863,003,000	92.05
	其中：债券	863,003,000	92.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,842,936.51	0.94
6	其他资产	65,702,372.75	7.01
7	合计	937,548,309.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	649,263,500	96.87
	其中：债券	649,263,500	96.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,758,996.03	0.71
6	其他资产	16,212,517.89	2.42
7	合计	670,235,013.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	821,117,000	96.90
	其中：债券	821,117,000	96.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,469,112.4	0.53
6	其他资产	21,761,098.93	2.57
7	合计	847,347,211.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	806,870,000	97.74
	其中：债券	806,870,000	97.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,038,948.06	0.37
6	其他资产	15,613,153.17	1.89
7	合计	825,522,101.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	564,636,920	97.68
	其中：债券	564,636,920	97.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	563,171.39	0.10
6	其他资产	12,819,126.33	2.22
7	合计	578,019,217.72	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	693,538,857.54	9.45
	其中政策性金融债	380,047,978.09	5.18
4	企业债券	673,314,140.51	9.18
5	企业短期融资券	2,316,665,847.68	31.58
6	中期票据	4,583,980,329.62	62.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,758,130	1.36
9	其他	0	0.00
	合计	8,367,257,305.35	114.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,119,981,000	17.63
	其中政策性金融债	321,346,000	5.06
4	企业债券	462,576,000	7.28
5	企业短期融资券	1,519,423,000	23.91
6	中期票据	3,914,548,300	61.61
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,016,528,300	110.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	260,684,000	6.73
	其中政策性金融债	200,388,000	5.17
4	企业债券	206,188,500	5.32
5	企业短期融资券	979,528,000	25.28
6	中期票据	2,659,118,000	68.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,250,000	2.54
9	其他	0	0.00
	合计	4,203,768,500	108.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	415,076,000	16.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	342,195,000	13.49
	其中政策性金融债	292,060,000	11.51
4	企业债券	93,471,000	3.68
5	企业短期融资券	532,247,000	20.98
6	中期票据	1,944,374,000	76.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	148,005,000	5.83
9	其他	0	0.00
	合计	3,475,368,000	137.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	522,872,000	25.31
	其中政策性金融债	522,872,000	25.31
4	企业债券	28,549,000	1.38
5	企业短期融资券	380,793,000	18.44
6	中期票据	1,872,302,000	90.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,804,516,000	135.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,576,000	5.96
	其中政策性金融债	110,576,000	5.96
4	企业债券	48,560,000	2.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,121,919,700	114.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,281,055,700	123.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,624,000	5.47
	其中政策性金融债	120,624,000	5.47
4	企业债券	46,496,000	2.11
5	企业短期融资券	49,715,000	2.26
6	中期票据	1,796,665,100	81.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,013,500,100	91.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,976,000	7.41
	其中政策性金融债	150,976,000	7.41
4	企业债券	60,936,000	2.99
5	企业短期融资券	99,590,000	4.89
6	中期票据	2,128,938,600	104.51
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,440,440,600	119.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	597,357,000	29.06
	其中政策性金融债	597,357,000	29.06
4	企业债券	61,295,000	2.98
5	企业短期融资券	70,257,000	3.42
6	中期票据	1,643,325,800	79.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,372,234,800	115.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	149,078,000	18.07
	其中政策性金融债	149,078,000	18.07
4	企业债券	60,746,000	7.36
5	企业短期融资券	20,144,000	2.44
6	中期票据	790,250,800	95.78
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,020,218,800	123.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,042,000	6.67
	其中政策性金融债	30,042,000	6.67
4	企业债券	50,267,000	11.16
5	企业短期融资券	40,156,000	8.91
6	中期票据	409,159,800	90.83
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	529,624,800	117.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,169,000	14.23
	其中政策性金融债	60,169,000	14.23
4	企业债券	65,152,500	15.41
5	企业短期融资券	40,026,000	9.47
6	中期票据	397,562,600	94.05
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	562,910,100	133.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	90,991,000	20.43
	其中政策性金融债	90,991,000	20.43
4	企业债券	64,956,000	14.58
5	企业短期融资券	20,008,000	4.49
6	中期票据	314,955,100	70.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	490,910,100	110.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	111,495,500	26.93
	其中政策性金融债	111,495,500	26.93
4	企业债券	104,249,000	25.18
5	企业短期融资券	44,202,300	10.67
6	中期票据	280,978,100	67.86
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	540,924,900	130.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	63,575,600	14.55
	其中政策性金融债	63,575,600	14.55
4	企业债券	103,419,500	23.67
5	企业短期融资券	84,701,500	19.39
6	中期票据	329,291,800	75.37
7	可转债	0	0.00
	合计	580,988,400	132.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	34,047,000	6.34
	其中政策性金融债	34,047,000	6.34
4	企业债券	122,378,500	22.79
5	企业短期融资券	45,631,600	8.50
6	中期票据	502,420,200	93.56
7	可转债	0	0.00
	合计	704,477,300	131.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	39,927,000	5.82
	其中政策性金融债	39,927,000	5.82
4	企业债券	113,036,000	16.48
5	企业短期融资券	170,730,000	24.90
6	中期票据	539,310,000	78.64
7	可转债	0	0.00
	合计	863,003,000	125.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	34,993,000	6.68
	其中政策性金融债	34,993,000	6.68
4	企业债券	63,358,500	12.10
5	企业短期融资券	150,564,000	28.75
6	中期票据	400,348,000	76.44
7	可转债	0	0.00
	合计	649,263,500	123.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	34,951,000	4.73
	其中政策性金融债	34,951,000	4.73
4	企业债券	63,736,000	8.62
5	企业短期融资券	261,253,000	35.32
6	中期票据	461,177,000	62.35
7	可转债	0	0.00
	合计	821,117,000	111.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	34,839,000	5.10
	其中政策性金融债	34,839,000	5.10
4	企业债券	63,579,500	9.30
5	企业短期融资券	335,687,500	49.10
6	中期票据	372,764,000	54.53
7	可转债	0	0.00
	合计	806,870,000	118.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,854,000	5.52
	其中政策性金融债	29,854,000	5.52
4	企业债券	35,390,000	6.55
5	企业短期融资券	468,792,920	86.75
6	中期票据	30,600,000	5.66
7	可转债	0	0.00
	合计	564,636,920	104.48

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928013	19民生银行永续债	2,100,000	220,163,309.59	3.00
2	012180021	21涪陵新城SCP005	1,200,000	122,105,753.42	1.66
3	112307	15投资01	1,200,000	121,802,958.9	1.66
4	102101770	21晋路桥MTN001	1,000,000	104,193,561.64	1.42
5	102101822	21沛县城投MTN002	1,000,000	103,897,753.42	1.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928013	19民生银行永续债	2,500,000	253,825,000	3.99
2	2128014	21渤海银行01	1,900,000	191,919,000	3.02
3	2028002	20渤海银行02	1,400,000	140,798,000	2.22
4	012180021	21涪陵新城SCP005	1,200,000	120,096,000	1.89
5	102101822	21沛县城投MTN002	1,000,000	101,240,000	1.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163031	19山金01	1,000,000	100,690,000	2.60
2	012102504	21津城建SCP031	1,000,000	100,470,000	2.59
3	012102741	21津渤海SCP004	1,000,000	100,080,000	2.58
4	101901401	19邵阳城投MTN001	900,000	92,943,000	2.40
5	012101984	21合川投资SCP001	800,000	80,208,000	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200016	20附息国债16	3,700,000	375,032,000	14.78
2	210205	21国开05	1,600,000	162,000,000	6.39
3	112121228	21渤海银行CD228	1,500,000	148,005,000	5.83
4	160421	16农发21	1,000,000	100,070,000	3.94
5	101901401	19邵阳城投MTN001	900,000	92,610,000	3.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	4,200,000	422,688,000	20.46
2	101654051	16津城建MTN001	1,000,000	100,410,000	4.86
3	102000086	20伊犁财通MTN001	800,000	79,720,000	3.86
4	042000502	20顺德投资CP001	700,000	70,525,000	3.41
5	101759077	17昆明公租MTN002	500,000	51,275,000	2.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000086	20伊犁财通MTN001	800,000	79,920,000	4.31
2	101900300	19江北国资MTN002	700,000	71,407,000	3.85
3	101759077	17昆明公租MTN002	500,000	51,885,000	2.80
4	101783007	17西江MTN002	500,000	50,780,000	2.74
5	101900123	19南平高速MTN001	500,000	50,685,000	2.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800512	18胶州湾MTN001	600,000	63,078,000	2.86
2	101759077	17昆明公租MTN002	500,000	53,000,000	2.41
3	101460044	14宿产发MTN001	500,000	52,010,000	2.36
4	101783007	17西江MTN002	500,000	51,545,000	2.34
5	101901648	19新希望MTN003	500,000	50,665,000	2.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800512	18胶州湾MTN001	600,000	63,528,000	3.12
2	100224	10国开24	600,000	60,018,000	2.95
3	101759077	17昆明公租MTN002	500,000	53,220,000	2.61
4	101460044	14宿产发MTN001	500,000	52,370,000	2.57
5	101901411	19广州金控MTN001	500,000	50,940,000	2.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	3,800,000	392,464,000	19.09
2	190210	19国开10	1,100,000	114,697,000	5.58
3	100224	10国开24	600,000	60,090,000	2.92
4	101460044	14宿产发MTN001	500,000	52,785,000	2.57
5	101901411	19广州金控MTN001	500,000	51,125,000	2.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	1,000,000	98,980,000	12.00
2	101900384	19温公用MTN001	400,000	41,164,000	4.99
3	101662012	16经纬纺织MTN001	400,000	40,280,000	4.88
4	101800023	18昆交产MTN001	300,000	33,048,000	4.01
5	101800455	18衡阳交通MTN001	300,000	31,917,000	3.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101662012	16经纬纺织MTN001	400,000	40,152,000	8.91
2	101800335	18江津华信MTN001	200,000	21,476,000	4.77
3	101801210	18连云城建MTN001	200,000	20,934,000	4.65
4	101801000	18汉江国资MTN004	200,000	20,866,000	4.63
5	101800906	18潍坊滨投MTN002	200,000	20,858,000	4.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101754106	17金红叶MTN001	400,000	40,376,000	9.55
2	101662012	16经纬纺织MTN001	400,000	39,836,000	9.42
3	101800189	18晋能MTN002	290,000	30,113,600	7.12
4	190210	19国开10	300,000	30,096,000	7.12
5	101800335	18江津华信MTN001	200,000	21,236,000	5.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	600,000	60,876,000	13.67
2	101754106	17金红叶MTN001	400,000	40,168,000	9.02
3	101672001	16甘电投MTN001	400,000	40,048,000	8.99
4	101662012	16经纬纺织MTN001	400,000	39,788,000	8.93
5	101800189	18晋能MTN002	290,000	30,128,100	6.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	750,000	77,347,500	18.68
2	101555007	15邯郸矿业MTN001	400,000	40,608,000	9.81
3	101662022	16三安MTN001	400,000	40,192,000	9.71
4	101754106	17金红叶MTN001	400,000	40,080,000	9.68
5	101672001	16甘电投MTN001	400,000	39,888,000	9.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101564058	15哈供热MTN001	400,000	40,376,000	9.24
2	101763015	17金红叶MTN002	400,000	40,340,000	9.23
3	101555007	15邯郸矿业MTN001	400,000	40,252,000	9.21
4	101662022	16三安MTN001	400,000	40,172,000	9.19
5	136386	16财信债	400,000	39,744,000	9.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101662022	16三安MTN001	500,000	49,775,000	9.27
2	101555007	15邯郸矿业MTN001	500,000	49,730,000	9.26
3	101763015	17金红叶MTN002	500,000	49,705,000	9.26
4	101672001	16甘电投MTN001	500,000	47,945,000	8.93
5	101456077	14德泰MTN001	400,000	40,956,000	7.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101456077	14德泰MTN001	600,000	60,414,000	8.81
2	101555007	15邯郸矿业MTN001	500,000	50,875,000	7.42
3	101554045	15万达MTN003	500,000	50,620,000	7.38
4	101563002	15青投MTN001	500,000	50,585,000	7.38
5	041800060	18东方园林CP002	500,000	50,210,000	7.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101554045	15万达MTN003	500,000	50,420,000	9.63
2	101555007	15邯郸矿业MTN001	500,000	50,360,000	9.62
3	011754095	17均瑶SCP004	500,000	50,180,000	9.58
4	101563002	15青投MTN001	500,000	49,995,000	9.55
5	101662022	16三安MTN001	500,000	49,750,000	9.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101555007	15邯郸矿业MTN001	500,000	50,945,000	6.89
2	101466012	14东方园林MTN002	500,000	50,625,000	6.84
3	101554045	15万达MTN003	500,000	50,575,000	6.84
4	041673006	16海亮CP002	500,000	50,335,000	6.81
5	011753010	17富通SCP002	500,000	50,210,000	6.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011759034	17中化工SCP003	600,000	60,180,000	8.80
2	101554045	15万达MTN003	500,000	51,280,000	7.50
3	101555007	15邯郸矿业MTN001	500,000	50,815,000	7.43
4	101466012	14东方园林MTN002	500,000	50,545,000	7.39
5	011763010	17京煤SCP001	500,000	50,095,000	7.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698344	16冀中峰峰SCP007	500,000	50,505,000	9.35
2	041667009	16新华联控CP001	500,000	50,485,000	9.34
3	011698188	16闽稀土SCP001	500,000	50,150,000	9.28
4	011753010	17富通SCP002	500,000	49,880,000	9.23
5	041673006	16海亮CP002	500,000	49,800,000	9.22

费用种类	费率标准
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜6个月	0.10%
	Y≥6个月	0.00%
管理费	0.40%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.49
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	0.5
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.4
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.1
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.4
2018-04-25	2018-04-25	2018-04-26	0.35

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
上海农商银行股份有限公司	www.srcb.com	4006-962999、021-962999
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
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广州农商行股份有限公司	www.grcbank.com	95313
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中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
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申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
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北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
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北京晟视天下投资管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
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北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广投资管理有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
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