| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
闫沛贤，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至2018年6月22日），现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至今）、中加聚利纯债定期开放型证券投资基金（2018年11月27日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月13日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加纯债一年A |
| 基金代码 | 000552 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2014年3月24日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 封闭期 | 自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至下一自然年度基金合同生效日对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。本基金可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款（税后）收益率+1.3% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,529,821,100 | 96.73 | |
| 其中：债券 | 1,529,821,100 | 96.73 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,892,334.53 | 1.13 | |
| 6 | 其他资产 | 33,803,653.78 | 2.14 | |
| 7 | 合计 | 1,581,517,088.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,305,070,600 | 90.15 | |
| 其中：债券 | 1,305,070,600 | 90.15 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,691,976.48 | 3.71 | |
| 6 | 其他资产 | 88,924,614.99 | 6.14 | |
| 7 | 合计 | 1,447,687,191.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,465,609,105 | 91.42 | |
| 其中：债券 | 1,465,609,105 | 91.42 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,325,315.49 | 3.14 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,644,236.03 | 2.10 | |
| 6 | 其他资产 | 53,552,631.03 | 3.34 | |
| 7 | 合计 | 1,603,131,287.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,358,627,064 | 95.54 | |
| 其中：债券 | 1,358,627,064 | 95.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,975,186.37 | 2.39 | |
| 6 | 其他资产 | 29,425,236.56 | 2.07 | |
| 7 | 合计 | 1,422,027,486.93 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,485,143,150 | 92.76 | |
| 其中：债券 | 1,485,143,150 | 92.76 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,694,909.15 | 5.29 | |
| 6 | 其他资产 | 31,209,490.18 | 1.95 | |
| 7 | 合计 | 1,601,047,549.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 959,817,160 | 82.99 | |
| 其中：债券 | 959,817,160 | 82.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,294,562.85 | 2.97 | |
| 6 | 其他资产 | 162,502,736.1 | 14.05 | |
| 7 | 合计 | 1,156,614,458.95 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 其中：债券 | 996,413,504 | 95.20 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 996,413,504 | 95.20 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,550,219.54 | 2.35 | |
| 6 | 其他资产 | 25,664,852.9 | 2.45 | |
| 7 | 合计 | 1,046,628,576.44 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,047,355,252 | 95.52 | |
| 其中：债券 | 1,047,355,252 | 95.52 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,519,421.92 | 2.15 | |
| 6 | 其他资产 | 25,593,577.51 | 2.33 | |
| 7 | 合计 | 1,096,468,251.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 979,524,334 | 96.08 | |
| 其中：债券 | 979,524,334 | 96.08 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,479,925.4 | 1.91 | |
| 6 | 其他资产 | 20,451,089.37 | 2.00 | |
| 7 | 合计 | 1,019,455,348.77 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,513,471,355 | 60.75 | |
| 其中：债券 | 2,513,471,355 | 60.75 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,517,943,156.92 | 36.69 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,343,072 | 1.10 | |
| 6 | 其他资产 | 60,483,472.93 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 4,137,241,056.85 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 39,868,000 | 3.76 | |
| 其中政策性金融债 | 39,868,000 | 3.76 | ||
| 4 | 企业债券 | 319,645,100 | 30.16 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,140,377,000 | 107.61 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 29,931,000 | 2.82 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,529,821,100 | 144.35 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 153,900,000 | 16.76 | |
| 其中政策性金融债 | 153,900,000 | 16.76 | ||
| 4 | 企业债券 | 593,584,600 | 64.63 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 557,586,000 | 60.71 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,305,070,600 | 142.10 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 273,301,605 | 30.29 | |
| 其中政策性金融债 | 273,301,605 | 30.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 578,776,000 | 64.15 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,178,000 | 5.56 | |
| 6 | 中期票据 | 563,353,500 | 62.44 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,465,609,105 | 162.44 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 138,663,764 | 15.23 | |
| 其中政策性金融债 | 138,663,764 | 15.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 489,460,300 | 53.75 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,463,000 | 5.54 | |
| 6 | 中期票据 | 680,040,000 | 74.68 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,358,627,064 | 149.20 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 310,278,150 | 34.31 | |
| 其中政策性金融债 | 241,414,150 | 26.70 | ||
| 4 | 企业债券 | 429,238,500 | 47.47 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,402,000 | 10.00 | |
| 6 | 中期票据 | 655,224,500 | 72.46 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,485,143,150 | 164.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 214,410 | 0.03 | |
| 其中政策性金融债 | 214,410 | 0.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 436,243,600 | 69.16 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,819,650 | 9.64 | |
| 6 | 中期票据 | 462,539,500 | 73.33 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 959,817,160 | 152.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 212,604 | 0.03 | |
| 其中政策性金融债 | 212,604 | 0.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 374,397,900 | 60.69 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 110,616,000 | 17.93 | |
| 6 | 中期票据 | 511,187,000 | 82.87 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 996,413,504 | 161.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 214,452 | 0.03 | |
| 其中政策性金融债 | 214,452 | 0.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 354,891,800 | 57.33 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 191,111,000 | 30.87 | |
| 6 | 中期票据 | 501,138,000 | 80.96 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,047,355,252 | 169.19 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,181,134 | 1.50 | |
| 其中政策性金融债 | 9,181,134 | 1.50 | ||
| 4 | 企业债券 | 376,773,200 | 61.40 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 140,547,000 | 22.91 | |
| 6 | 中期票据 | 453,023,000 | 73.83 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 979,524,334 | 159.64 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 217,455 | 0.01 | |
| 其中政策性金融债 | 217,455 | 0.01 | ||
| 4 | 企业债券 | 700,832,200 | 18.45 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 340,928,000 | 8.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,377,514,000 | 36.26 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,513,471,355 | 66.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800848 | 18甘农垦MTN001 | 800,000 | 82,144,000 | 7.75 |
| 2 | 101661031 | 16吉林高速MTN002 | 600,000 | 59,466,000 | 5.61 |
| 3 | 101669026 | 16金泰MTN001 | 500,000 | 50,395,000 | 4.76 |
| 4 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 50,375,000 | 4.75 |
| 5 | 112298 | 15新证债 | 500,000 | 50,035,000 | 4.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 1,500,000 | 153,900,000 | 16.76 |
| 2 | 101800848 | 18甘农垦MTN001 | 800,000 | 82,040,000 | 8.93 |
| 3 | 122446 | 15万达01 | 755,000 | 78,157,600 | 8.51 |
| 4 | 143737 | 18远海03 | 500,000 | 51,145,000 | 5.57 |
| 5 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 50,270,000 | 5.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 2,550,000 | 262,981,500 | 29.15 |
| 2 | 101800848 | 18甘农垦MTN001 | 800,000 | 81,176,000 | 9.00 |
| 3 | 122446 | 15万达01 | 755,000 | 77,538,500 | 8.59 |
| 4 | 136386 | 16财信债 | 600,000 | 59,796,000 | 6.63 |
| 5 | 143737 | 18远海03 | 500,000 | 50,955,000 | 5.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 1,300,000 | 128,349,000 | 14.10 |
| 2 | 122446 | 15万达01 | 800,000 | 80,680,000 | 8.86 |
| 3 | 136386 | 16财信债 | 600,000 | 59,616,000 | 6.55 |
| 4 | 101800509 | 18均瑶MTN001 | 500,000 | 50,610,000 | 5.56 |
| 5 | 112203 | 14北农债 | 500,000 | 50,220,000 | 5.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 2,300,000 | 241,201,000 | 26.67 |
| 2 | 122446 | 15万达01 | 800,000 | 79,664,000 | 8.81 |
| 3 | 136386 | 16财信债 | 600,000 | 58,926,000 | 6.52 |
| 4 | 112203 | 14北农债 | 500,000 | 50,770,000 | 5.61 |
| 5 | 101800509 | 18均瑶MTN001 | 500,000 | 50,445,000 | 5.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101563002 | 15青投MTN001 | 600,000 | 60,702,000 | 9.62 |
| 2 | 122446 | 15万达01 | 600,000 | 59,460,000 | 9.43 |
| 3 | 136386 | 16财信债 | 600,000 | 58,698,000 | 9.31 |
| 4 | 112203 | 14北农债 | 500,000 | 51,090,000 | 8.10 |
| 5 | 124173 | 13陕有色 | 500,000 | 49,910,000 | 7.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101563002 | 15青投MTN001 | 600,000 | 59,994,000 | 9.73 |
| 2 | 136386 | 16财信债 | 600,000 | 58,062,000 | 9.41 |
| 3 | 112203 | 14北农债 | 500,000 | 51,050,000 | 8.28 |
| 4 | 011758048 | 17中油金鸿SCP001 | 500,000 | 50,350,000 | 8.16 |
| 5 | 124173 | 13陕有色 | 500,000 | 49,725,000 | 8.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101563002 | 15青投MTN001 | 600,000 | 59,634,000 | 9.63 |
| 2 | 136386 | 16湘财信 | 600,000 | 58,200,000 | 9.40 |
| 3 | 112203 | 14北农债 | 500,000 | 52,115,000 | 8.42 |
| 4 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 50,870,000 | 8.22 |
| 5 | 101559055 | 15宏图MTN001 | 500,000 | 50,515,000 | 8.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136386 | 16湘财信 | 600,000 | 57,954,000 | 9.44 |
| 2 | 112203 | 14北农债 | 500,000 | 52,260,000 | 8.52 |
| 3 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 51,185,000 | 8.34 |
| 4 | 101469015 | 14津航空MTN002 | 500,000 | 50,745,000 | 8.27 |
| 5 | 101559055 | 15宏图MTN001 | 500,000 | 50,565,000 | 8.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136386 | 16湘财信 | 1,700,000 | 164,492,000 | 4.33 |
| 2 | 101662028 | 16江东控股MTN001 | 1,500,000 | 147,000,000 | 3.87 |
| 3 | 101656002 | 16奇瑞MTN001 | 1,000,000 | 99,440,000 | 2.62 |
| 4 | 112298 | 15新证债 | 1,000,000 | 99,010,000 | 2.61 |
| 5 | 111692409 | 16广东南粤银行CD046 | 870,000 | 84,311,700 | 2.22 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.54% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.36% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.18% | |
| M≥500万 | 按笔收取，900元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.57% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.38% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.19% | |
| M≥500万 | 按笔收取，950元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜60日 | 1.00% | |
| Y≥60日 | 0.00% | |
管理费 | 0.68%/年 | |
托管费 | 0.19%/年 | |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | |
注：M为认/申购金额
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 0.15 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.25 |
| 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 0.4 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.752 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1.1 |
| 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 0.62 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | www.duxiaoman.com | 95055 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 400-887-7780 |
| 上海陆金所资管资产管理有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 400-888-6661 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | http://trade.fundzone.cn | 400-619-9059 |
| 天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
| 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | www.taichengcaifu.com | 400-6411-999 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 北京微动利投资管理有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
| 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 上海汇付金融服务有限公司 | https://tty.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 中国国际期货有限公司 | www.cifco.net | 95162、400-8888-160 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 西藏东方财富证券股份有限公司 | www.xzsec.com | 95357 |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
| 广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | http://fund.jd.com | 95118 |
| 上海中正达广投资管理有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
| 广州农商行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
| 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 40086-96098 |
| 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 40088-96400、96400（江苏） |
| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 962528（北京、上海）、96528 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |
| 徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 40088-96588、96588(安徽) |
| 天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com | 4006-960296 |
| 河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 上海农商银行股份有限公司 | www.srcb.com | 4006-962999、021-962999 |
| 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-8888-508、96523（浙江） |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
| 申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com.cn | 95521 |
| 联讯证券有限公司 | www.lxzq.com.cn | 95564 |
| 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com/htsec.html | 95553/400-888-8001 |
| 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 4001-022-011 |
| 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | www.zxwt.com | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |