中加纯债一年A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加纯债一年A （000552）

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基金经理

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闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 8

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加货币市场基金（2013年10月21日至2021年1月29日）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至2020年11月23日）的基金经理，现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）的基金经理。

基金名称	中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加纯债一年A
基金代码	000552
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2014年3月24日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
封闭期	自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至下一自然年度基金合同生效日对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。本基金可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	一年期银行定期存款（税后）收益率+1.3%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	797,406,398	92.49
	其中：债券	797,406,398	92.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,018,108.43	5.80
6	其他资产	14,720,850.33	1.71
7	合计	862,145,356.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,266,200,200	96.34
	其中：债券	2,266,200,200	96.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,273,167.14	2.14
6	其他资产	35,852,464.61	1.52
7	合计	2,352,325,831.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,061,365,523.8	95.42
	其中：债券	2,061,365,523.8	95.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,178,649.81	2.51
6	其他资产	44,827,251.63	2.07
7	合计	2,160,371,425.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,123,447,252.3	96.17
	其中：债券	2,123,447,252.3	96.17
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,678,754.19	2.07
6	其他资产	38,903,036.29	1.76
7	合计	2,208,029,042.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,810,319,850.6	94.47
	其中：债券	1,810,319,850.6	94.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,174,362.85	3.82
6	其他资产	32,750,865.14	1.71
7	合计	1,916,245,078.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,675,233,472.7	96.62
	其中：债券	1,675,233,472.7	96.62
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,424,765.02	1.52
6	其他资产	32,190,885.27	1.86
7	合计	1,733,849,122.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,588,128,740.2	95.27
	其中：债券	1,588,128,740.2	95.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,960,143.94	0.96
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,727,376.33	1.60
6	其他资产	36,189,167.84	2.17
7	合计	1,667,005,428.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,550,361,086.2	96.22
	其中：债券	1,550,361,086.2	96.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,884,100.96	1.79
6	其他资产	31,943,815.87	1.98
7	合计	1,611,189,003.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,529,821,100	96.73
	其中：债券	1,529,821,100	96.73
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,892,334.53	1.13
6	其他资产	33,803,653.78	2.14
7	合计	1,581,517,088.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,305,070,600	90.15
	其中：债券	1,305,070,600	90.15
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,691,976.48	3.71
6	其他资产	88,924,614.99	6.14
7	合计	1,447,687,191.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,465,609,105	91.42
	其中：债券	1,465,609,105	91.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,325,315.49	3.14
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,644,236.03	2.10
6	其他资产	53,552,631.03	3.34
7	合计	1,603,131,287.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,358,627,064	95.54
	其中：债券	1,358,627,064	95.54
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,975,186.37	2.39
6	其他资产	29,425,236.56	2.07
7	合计	1,422,027,486.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,485,143,150	92.76
	其中：债券	1,485,143,150	92.76
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,694,909.15	5.29
6	其他资产	31,209,490.18	1.95
7	合计	1,601,047,549.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	959,817,160	82.99
	其中：债券	959,817,160	82.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,294,562.85	2.97
6	其他资产	162,502,736.1	14.05
7	合计	1,156,614,458.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
	其中：股票	0	0.00
	其中：债券	996,413,504	95.20
	资产支持证券	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
1	权益投资	0	0.00
2	固定收益投资	996,413,504	95.20
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,550,219.54	2.35
6	其他资产	25,664,852.9	2.45
7	合计	1,046,628,576.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,047,355,252	95.52
	其中：债券	1,047,355,252	95.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,519,421.92	2.15
6	其他资产	25,593,577.51	2.33
7	合计	1,096,468,251.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	979,524,334	96.08
	其中：债券	979,524,334	96.08
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,479,925.4	1.91
6	其他资产	20,451,089.37	2.00
7	合计	1,019,455,348.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,513,471,355	60.75
	其中：债券	2,513,471,355	60.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,517,943,156.92	36.69
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,343,072	1.10
6	其他资产	60,483,472.93	1.46
7	合计	4,137,241,056.85	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	270,441,398	53.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	526,965,000	104.56
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	797,406,398	158.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	151,035,000	11.18
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	759,770,200	56.24
5	企业短期融资券	130,084,000	9.63
6	中期票据	1,225,311,000	90.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,266,200,200	167.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	763,930,523.8	57.28
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,297,435,000	97.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,061,365,523.8	154.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	707,035,252.3	48.86
5	企业短期融资券	49,715,000	3.44
6	中期票据	1,366,697,000	94.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,123,447,252.3	146.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	375,909,850.6	25.99
5	企业短期融资券	49,555,000	3.43
6	中期票据	1,384,855,000	95.74
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,810,319,850.6	125.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,640,000	4.58
	其中政策性金融债	51,640,000	4.58
4	企业债券	412,541,472.7	36.59
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,211,052,000	107.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,675,233,472.7	148.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	415,790,240.2	37.78
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,172,338,500	106.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,588,128,740.2	144.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	391,620,086.2	36.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,158,741,000	106.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,550,361,086.2	143.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	39,868,000	3.76
	其中政策性金融债	39,868,000	3.76
4	企业债券	319,645,100	30.16
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,140,377,000	107.61
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,931,000	2.82
9	其他	0	0.00
	合计	1,529,821,100	144.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	153,900,000	16.76
	其中政策性金融债	153,900,000	16.76
4	企业债券	593,584,600	64.63
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	557,586,000	60.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,305,070,600	142.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	273,301,605	30.29
	其中政策性金融债	273,301,605	30.29
4	企业债券	578,776,000	64.15
5	企业短期融资券	50,178,000	5.56
6	中期票据	563,353,500	62.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,465,609,105	162.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	138,663,764	15.23
	其中政策性金融债	138,663,764	15.23
4	企业债券	489,460,300	53.75
5	企业短期融资券	50,463,000	5.54
6	中期票据	680,040,000	74.68
7	可转债	0	0.00
	合计	1,358,627,064	149.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	310,278,150	34.31
	其中政策性金融债	241,414,150	26.70
4	企业债券	429,238,500	47.47
5	企业短期融资券	90,402,000	10.00
6	中期票据	655,224,500	72.46
7	可转债	0	0.00
	合计	1,485,143,150	164.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	214,410	0.03
	其中政策性金融债	214,410	0.03
4	企业债券	436,243,600	69.16
5	企业短期融资券	60,819,650	9.64
6	中期票据	462,539,500	73.33
7	可转债	0	0.00
	合计	959,817,160	152.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	212,604	0.03
	其中政策性金融债	212,604	0.03
4	企业债券	374,397,900	60.69
5	企业短期融资券	110,616,000	17.93
6	中期票据	511,187,000	82.87
7	可转债	0	0.00
	合计	996,413,504	161.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	214,452	0.03
	其中政策性金融债	214,452	0.03
4	企业债券	354,891,800	57.33
5	企业短期融资券	191,111,000	30.87
6	中期票据	501,138,000	80.96
7	可转债	0	0.00
	合计	1,047,355,252	169.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,181,134	1.50
	其中政策性金融债	9,181,134	1.50
4	企业债券	376,773,200	61.40
5	企业短期融资券	140,547,000	22.91
6	中期票据	453,023,000	73.83
7	可转债	0	0.00
	合计	979,524,334	159.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	217,455	0.01
	其中政策性金融债	217,455	0.01
4	企业债券	700,832,200	18.45
5	企业短期融资券	340,928,000	8.97
6	中期票据	1,377,514,000	36.26
7	可转债	0	0.00
	合计	2,513,471,355	66.16

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901648	19新希望MTN003	500,000	50,275,000	9.98
2	143522	18吉高02	470,000	48,442,900	9.61
3	163230	20北方01	500,000	48,305,000	9.58
4	102000130	20云能投MTN001	500,000	47,830,000	9.49
5	136860	16乌资01	449,990	45,088,998	8.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200016	20附息国债16	1,500,000	151,035,000	11.18
2	155154	19渤海01	1,100,000	110,220,000	8.16
3	143522	18吉高02	1,000,000	101,440,000	7.51
4	163031	19山金01	1,000,000	100,500,000	7.44
5	163373	20华融G1	1,000,000	99,400,000	7.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	155154	19渤海01	1,100,000	110,143,000	8.26
2	143522	18吉高02	1,000,000	101,900,000	7.64
3	163031	19山金01	1,000,000	99,990,000	7.50
4	163373	20华融G1	1,000,000	98,750,000	7.40
5	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	80,920,000	6.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143522	18吉高02	1,000,000	104,660,000	7.23
2	163031	19山金01	1,000,000	99,950,000	6.91
3	163373	20华融G1	1,000,000	97,710,000	6.75
4	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	81,032,000	5.60
5	101568004	15津开MTN001	600,000	60,498,000	4.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163373	20华融G1	1,000,000	98,670,000	6.82
2	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	82,184,000	5.68
3	127301	PR武清投	1,000,000	60,520,000	4.18
4	101568004	15津开MTN001	600,000	60,408,000	4.18
5	101900423	19津渤海MTN002	500,000	50,835,000	3.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	82,512,000	7.32
2	101568004	15津开MTN001	600,000	60,348,000	5.35
3	112323	16投资01	600,000	60,324,000	5.35
4	190215	19国开15	500,000	51,640,000	4.58
5	101654006	16邵阳城建MTN001	500,000	49,930,000	4.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	81,984,000	7.45
2	112323	16投资01	600,000	59,982,000	5.45
3	101568004	15津开MTN001	600,000	59,856,000	5.44
4	112298	15新证债	500,000	49,895,000	4.53
5	101654006	16邵阳城建MTN001	500,000	49,805,000	4.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	81,848,000	7.55
2	101568004	15津开MTN001	600,000	60,288,000	5.56
3	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,545,000	4.66
4	112298	15新证债	500,000	50,225,000	4.63
5	101654006	16邵阳城建MTN001	500,000	49,400,000	4.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	82,144,000	7.75
2	101661031	16吉林高速MTN002	600,000	59,466,000	5.61
3	101669026	16金泰MTN001	500,000	50,395,000	4.76
4	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,375,000	4.75
5	112298	15新证债	500,000	50,035,000	4.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,500,000	153,900,000	16.76
2	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	82,040,000	8.93
3	122446	15万达01	755,000	78,157,600	8.51
4	143737	18远海03	500,000	51,145,000	5.57
5	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,270,000	5.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	2,550,000	262,981,500	29.15
2	101800848	18甘农垦MTN001	800,000	81,176,000	9.00
3	122446	15万达01	755,000	77,538,500	8.59
4	136386	16财信债	600,000	59,796,000	6.63
5	143737	18远海03	500,000	50,955,000	5.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,300,000	128,349,000	14.10
2	122446	15万达01	800,000	80,680,000	8.86
3	136386	16财信债	600,000	59,616,000	6.55
4	101800509	18均瑶MTN001	500,000	50,610,000	5.56
5	112203	14北农债	500,000	50,220,000	5.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,300,000	241,201,000	26.67
2	122446	15万达01	800,000	79,664,000	8.81
3	136386	16财信债	600,000	58,926,000	6.52
4	112203	14北农债	500,000	50,770,000	5.61
5	101800509	18均瑶MTN001	500,000	50,445,000	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101563002	15青投MTN001	600,000	60,702,000	9.62
2	122446	15万达01	600,000	59,460,000	9.43
3	136386	16财信债	600,000	58,698,000	9.31
4	112203	14北农债	500,000	51,090,000	8.10
5	124173	13陕有色	500,000	49,910,000	7.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101563002	15青投MTN001	600,000	59,994,000	9.73
2	136386	16财信债	600,000	58,062,000	9.41
3	112203	14北农债	500,000	51,050,000	8.28
4	011758048	17中油金鸿SCP001	500,000	50,350,000	8.16
5	124173	13陕有色	500,000	49,725,000	8.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101563002	15青投MTN001	600,000	59,634,000	9.63
2	136386	16湘财信	600,000	58,200,000	9.40
3	112203	14北农债	500,000	52,115,000	8.42
4	101459055	14丹投MTN001	500,000	50,870,000	8.22
5	101559055	15宏图MTN001	500,000	50,515,000	8.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136386	16湘财信	600,000	57,954,000	9.44
2	112203	14北农债	500,000	52,260,000	8.52
3	101459055	14丹投MTN001	500,000	51,185,000	8.34
4	101469015	14津航空MTN002	500,000	50,745,000	8.27
5	101559055	15宏图MTN001	500,000	50,565,000	8.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136386	16湘财信	1,700,000	164,492,000	4.33
2	101662028	16江东控股MTN001	1,500,000	147,000,000	3.87
3	101656002	16奇瑞MTN001	1,000,000	99,440,000	2.62
4	112298	15新证债	1,000,000	99,010,000	2.61
5	111692409	16广东南粤银行CD046	870,000	84,311,700	2.22

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中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551
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海通证券股份有限公司	www.htsec.com/htsec.html	95553/400-888-8001
粤开证券股份有限公司	http://www.ykzq.com	95564
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	http://8.jrj.com.cn/	4001661188
申万宏源西部证券有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95396
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-8888-508、96523（浙江）
上海农商银行股份有限公司	www.srcb.com	4006-962999、021-962999
河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
天津银行股份有限公司	www.bank-of-tianjin.com	4006-960296
徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	40088-96588、96588(安徽)
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	962528（北京、上海）、96528
南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	40088-96400、96400（江苏）
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	40086-96098
广州农商行股份有限公司	www.grcbank.com	95313
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.54%
	100万≤M＜300万	0.36%
	300万≤M＜500万	0.18%
	M≥500万	按笔收取，900元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.57%
	M＜100万	0.57%
	100万≤M＜300万	0.38%
	300万≤M＜500万	0.19%
	M≥500万	按笔收取，950元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	情形	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜60日	1.00%
	Y≥60日	0.00%
管理费	0.68%/年
托管费	0.19%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.25
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.48
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.48
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	0.15
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.25
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	0.4
2017-04-10	2017-04-10	2017-04-11	0.752
2016-03-30	2016-03-30	2016-03-31	1.1
2015-03-18	2015-03-18	2015-03-19	0.62