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基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 限
 3亿元
 中加货币A 		000331 2019-10-17 0.6318 2.308% 低风险 申购
货币型 限
 3亿元
 中加货币C 		000332 2019-10-17 0.6975 2.548% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2019-10-11 1.1240 1.4510 0.18% 50.73% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2019-10-11 1.1190 1.4260 0.09% 47.60% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2019-10-17 1.0756 1.3816 0.02% 16.76% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2019-10-17 1.1324 1.1324 -0.04% 13.24% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2019-10-17 1.6889 2.0019 0.02% 100.40% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2019-10-17 1.1325 1.1325 0.02% 13.25% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰尚纯债债券 		003155 2019-10-17 1.0158 1.1259 0.00% 13.17% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰盈纯债债券 		003428 2019-10-17 1.0813 1.1311 0.01% 13.57% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2019-10-11 1.1012 1.1645 0.22% 17.08% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2019-10-11 1.1127 1.1577 0.21% 16.05% 中风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加丰享纯债债券 		003445 2019-10-17 1.0219 1.1269 0.01% 13.33% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰裕纯债债券 		003673 2019-10-17 1.0456 1.1592 0.00% 16.86% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加丰泽纯债债券 		003417 2019-10-17 1.0400 1.1670 0.00% 17.46% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加纯债定开债券A 		004911 2019-10-11 1.0292 1.1050 0.09% 10.91% 中低风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加纯债定开债券C 		004912 2019-10-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加颐享纯债债券 		004910 2019-10-17 1.0567 1.1134 0.01% 11.77% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2019-10-11 1.0855 1.0855 0.13% 8.55% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2019-10-11 1.0788 1.0788 0.12% 7.88% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2019-10-14 1.0301 1.1024 0.02% 10.56% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2019-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2019-10-17 1.0270 1.0858 0.02% 8.76% 中低风险 暂停交易
债券型 限
 1万元
 中加颐信纯债债券A 		006068 2019-10-17 1.0107 1.0628 0.01% 6.41% 中低风险 申购
债券型 限
 1万元
 中加颐信纯债债券C 		006069 2019-10-17 1.0110 1.0637 0.02% 6.50% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2019-10-17 1.0424 1.0582 0.01% 5.87% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2019-10-17 1.0406 1.0547 0.00% 5.52% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2019-10-17 1.0275 1.0465 0.00% 4.69% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2019-10-17 1.0184 1.0429 0.01% 4.33% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2019-10-17 1.0219 1.0244 0.01% 2.44% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2019-10-17 1.0192 1.0217 0.01% 2.17% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2019-10-11 1.0455 1.0681 0.18% 6.90% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2019-10-11 1.0433 1.0650 0.17% 6.59% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2019-10-17 1.0177 1.0352 0.01% 3.54% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2019-10-17 1.0057 1.0207 0.02% 2.07% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2019-10-17 1.0113 1.0113 0.01% 1.13% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2019-10-11 1.0219 1.0319 0.29% 3.20% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2019-10-11 1.0204 1.0304 0.29% 3.05% 中低风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2019-10-11 1.0062 1.0062 0.04% 0.62% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2019-10-11 1.0082 1.0082 0.08% 0.82% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2019-10-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2019-10-17 1.0056 1.0056 0.02% 0.56% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2019-10-11 1.0033 1.0033 0.08% 0.33% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加改革红利混合 001537 2019-10-17 0.9352 0.9952 -0.07% -1.18% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2019-10-17 1.0973 1.1678 -0.01% 17.41% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2019-10-17 1.0993 1.3209 0.00% 34.44% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2019-10-17 1.0568 1.0568 0.01% 5.68% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2019-10-17 1.0562 1.0562 0.01% 5.62% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2019-10-17 0.9272 0.9272 -0.10% -7.28% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2019-10-17 0.9226 0.9226 -0.10% -7.74% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2019-10-17 1.2408 1.2408 0.02% 24.08% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2019-10-17 1.2254 1.2254 0.01% 22.54% 中风险 申购