全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2020-03-30 1.5091 2.920% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2020-03-30 1.5745 3.160% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2020-03-27 1.1660 1.4930 0.09% 56.37% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2020-03-27 1.1600 1.4670 0.17% 53.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2020-03-30 1.0804 1.4350 0.00% 21.77% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2020-03-30 1.1548 1.1548 -0.03% 15.48% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加丰润纯债债券A
002881 2020-03-30 1.5303 2.0413 0.02% 105.55% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2020-03-30 1.1606 1.1606 0.02% 16.06% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-03-30 1.0249 1.1491 -0.01% 15.76% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-03-30 1.1090 1.1588 0.02% 16.48% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2020-03-27 1.0989 1.2012 0.41% 21.11% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2020-03-27 1.1096 1.1936 0.41% 19.92% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-03-30 1.0501 1.1551 0.05% 16.46% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-03-30 1.0496 1.1922 0.02% 20.64% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-03-30 1.0480 1.1990 0.00% 21.14% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-03-27 1.0654 1.1412 0.48% 14.81% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-03-30 1.0304 1.1471 0.02% 15.51% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-03-27 1.1515 1.1515 0.51% 15.15% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-03-27 1.1428 1.1428 0.50% 14.28% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2020-03-27 1.0328 1.1267 0.16% 13.19% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2020-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2020-03-30 1.0290 1.1128 0.02% 11.67% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2020-03-30 1.0202 1.0903 0.03% 9.33% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2020-03-30 1.0205 1.0912 0.03% 9.42% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2020-03-30 1.0417 1.0925 0.03% 9.48% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2020-03-30 1.0380 1.0871 0.02% 8.92% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2020-03-30 1.0341 1.0791 0.07% 8.06% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2020-03-30 1.0210 1.0695 0.04% 7.10% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2020-03-30 1.0301 1.0496 -0.01% 5.01% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2020-03-30 1.0288 1.0453 -0.01% 4.57% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2020-03-27 1.0379 1.1125 0.20% 11.47% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2020-03-27 1.0338 1.1075 0.19% 10.95% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2020-03-30 1.0271 1.0646 0.03% 6.56% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-03-30 1.0206 1.0496 0.04% 5.03% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2020-03-30 1.0334 1.0334 0.01% 3.34% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2020-03-27 1.0442 1.0842 0.22% 8.56% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2020-03-27 1.0407 1.0807 0.21% 8.20% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2020-03-27 1.0208 1.0393 0.45% 3.95% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2020-03-27 1.0260 1.0410 0.51% 4.10% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2020-03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2020-03-30 1.0330 1.0330 0.04% 3.30% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2020-03-27 1.0068 1.0168 0.06% 1.68% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2020-03-27 1.0086 1.0086 0.05% 0.86% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2020-03-30 1.0300 1.0300 -0.01% 3.00% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2020-03-30 1.0287 1.0287 -0.01% 2.87% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2020-03-27 1.0061 1.0061 0.30% 0.61% 中低风险 暂停交易
债券型 中加瑞享纯债债券 008765 2020-03-27 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 中低风险 暂停交易
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 -- -- -- -- -- 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2020-03-30 1.0117 1.0717 -0.84% 6.91% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2020-03-30 1.1107 1.2122 -0.13% 22.27% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2020-03-30 1.1128 1.3654 -0.13% 40.00% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2020-03-30 1.0859 1.0859 0.06% 8.59% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2020-03-30 1.0853 1.0853 0.06% 8.53% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-03-30 0.9507 0.9507 -2.33% -4.93% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-03-30 0.9447 0.9447 -2.34% -5.53% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2020-03-30 1.4422 1.4422 -0.86% 44.22% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2020-03-30 1.4193 1.4193 -0.87% 41.93% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合A 008033 2020-03-30 1.0157 1.0157 -0.05% 1.57% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合C 008034 2020-03-30 1.0133 1.0133 -0.06% 1.33% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2020-03-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中风险 暂停交易