| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2019-08-20 | 0.6233 | 2.308% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2019-08-20 | 0.6892 | 2.548% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2019-08-16 | 1.1110 | 1.4380 | 0.27% | 48.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2019-08-16 | 1.1070 | 1.4140 | 0.18% | 46.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2019-08-20 | 1.0651 | 1.3691 | 0.05% | 15.62% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-08-20 | 1.1274 | 1.1274 | -0.07% | 12.74% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-08-20 | 1.8305 | 2.0005 | 0.01% | 100.23% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-08-20 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 13.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-08-20 | 1.0226 | 1.1227 | 0.05% | 12.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-08-20 | 1.0784 | 1.1282 | 0.02% | 13.27% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-08-16 | 1.0945 | 1.1578 | 0.21% | 16.37% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-08-16 | 1.1064 | 1.1514 | 0.21% | 15.39% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-08-20 | 1.0487 | 1.1237 | 0.01% | 12.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-08-20 | 1.0375 | 1.1511 | 0.03% | 15.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-08-20 | 1.0570 | 1.1610 | 0.00% | 16.79% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-08-16 | 1.0275 | 1.1033 | 0.04% | 10.72% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-08-20 | 1.0508 | 1.1075 | 0.01% | 11.14% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-08-16 | 1.0799 | 1.0799 | 0.09% | 7.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-08-16 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | 7.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-08-16 | 1.0360 | 1.0975 | 0.09% | 10.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-08-20 | 1.0325 | 1.0813 | 0.02% | 8.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-08-20 | 1.0169 | 1.0590 | 0.03% | 6.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-08-20 | 1.0171 | 1.0598 | 0.03% | 6.09% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-08-20 | 1.0392 | 1.0550 | 0.02% | 5.55% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-08-20 | 1.0381 | 1.0522 | 0.15% | 5.26% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-08-20 | 1.0227 | 1.0417 | -0.01% | 4.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-08-20 | 1.0143 | 1.0388 | 0.01% | 3.91% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-08-20 | 1.0185 | 1.0210 | 0.06% | 2.10% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-08-20 | 1.0164 | 1.0189 | 0.06% | 1.89% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-08-16 | 1.0318 | 1.0544 | 0.37% | 5.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-08-16 | 1.0302 | 1.0519 | 0.37% | 5.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-08-20 | 1.0197 | 1.0322 | 0.04% | 3.24% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-08-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 1.87% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-08-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2019-08-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.39% | 2.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2019-08-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.39% | 2.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2019-08-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.17% | 0.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2019-08-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | 0.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2019-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2019-08-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | 0.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2019-08-20 | 0.9266 | 0.9866 | 0.04% | -2.09% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2019-08-20 | 1.0871 | 1.1576 | 0.04% | 16.32% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2019-08-20 | 1.0886 | 1.3102 | 0.04% | 33.13% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2019-08-20 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 5.31% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2019-08-20 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 5.25% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2019-08-20 | 0.8988 | 0.8988 | 0.31% | -10.12% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2019-08-20 | 0.8948 | 0.8948 | 0.31% | -10.52% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2019-08-20 | 1.2287 | 1.2287 | -0.24% | 22.87% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2019-08-20 | 1.2152 | 1.2152 | -0.24% | 21.52% | 中风险 | 申购 |