全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2020-12-03 0.4474 2.137% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2020-12-03 0.5131 2.376% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2020-11-27 1.0740 1.4970 0.00% 56.78% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2020-11-27 1.0730 1.4680 0.00% 53.02% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2020-12-03 1.0326 1.4376 0.02% 21.95% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2020-12-03 1.1846 1.1846 -0.07% 18.46% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2020-12-03 1.2344 2.0324 0.02% 104.20% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2020-12-03 1.1513 1.1513 0.03% 15.13% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-12-03 1.0123 1.1538 0.04% 16.30% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-12-03 1.0909 1.1607 0.02% 16.68% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2020-12-03 1.0840 1.1863 -0.04% 19.47% 中风险 申购
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2020-12-03 1.0927 1.1767 -0.04% 18.09% 中风险 申购
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-12-03 1.0518 1.1568 0.00% 16.65% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-12-03 1.0132 1.2072 -0.02% 22.44% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-12-03 1.0150 1.1890 0.00% 19.96% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-11-27 1.0525 1.1383 0.25% 14.49% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-12-03 1.0165 1.1532 0.02% 16.19% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-11-27 1.1179 1.1699 0.04% 16.97% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-11-27 1.1069 1.1589 0.04% 15.87% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2020-11-27 1.0147 1.1288 0.14% 13.42% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2020-11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2020-12-03 0.9988 1.1126 0.02% 11.65% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2020-12-03 1.0099 1.0900 0.00% 9.30% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2020-12-03 1.0102 1.0909 0.00% 9.39% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2020-12-03 1.0050 1.0913 0.01% 9.34% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2020-12-03 0.9987 1.0833 0.00% 8.50% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2020-12-03 1.0157 1.0747 0.00% 7.59% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2020-12-03 1.0128 1.0673 0.01% 6.87% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2020-12-03 1.0280 1.0525 0.00% 5.31% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2020-12-03 1.0242 1.0457 -0.01% 4.61% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2020-11-27 1.0238 1.1006 -0.09% 10.19% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2020-11-27 1.0174 1.0933 -0.09% 9.42% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2020-12-03 1.0035 1.0600 -0.01% 6.09% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-12-03 1.0033 1.0423 0.00% 4.26% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2020-12-03 1.0343 1.0393 0.01% 3.93% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2020-11-27 1.0248 1.0859 0.10% 8.70% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2020-11-27 1.0186 1.0797 0.10% 8.06% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2020-11-27 1.0032 1.0317 0.00% 3.16% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2020-11-27 1.0189 1.0339 0.09% 3.38% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2020-11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2020-12-03 1.0366 1.0366 0.01% 3.66% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2020-11-27 1.0118 1.0378 0.06% 3.82% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2020-11-27 1.0150 1.0300 0.16% 3.01% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2020-12-03 1.0247 1.0247 0.00% 2.47% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2020-12-03 1.0205 1.0205 0.00% 2.05% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2020-12-03 1.0045 1.0045 -0.01% 0.45% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券 008765 2020-12-03 0.9840 0.9840 -0.01% -1.60% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2020-12-03 1.0026 1.0026 0.00% 0.26% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2020-12-03 1.0067 1.0067 0.00% 0.67% 中低风险 暂停申购
债券型 中加瑞合纯债债券 010397 2020-11-27 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2020-12-03 1.3137 1.3737 -0.58% 38.82% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2020-12-03 1.1762 1.2777 0.02% 29.48% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2020-12-03 1.1777 1.4303 0.03% 48.16% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2020-12-03 1.0927 1.0957 -0.12% 9.58% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2020-12-03 1.0922 1.0952 -0.12% 9.53% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合A
005373 2020-12-03 1.2685 1.2685 0.02% 26.85% 中高风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合C
005374 2020-12-03 1.2553 1.2553 0.02% 25.53% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2020-12-03 2.1308 2.1308 -0.97% 113.08% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2020-12-03 2.0869 2.0869 -0.97% 108.69% 中风险 申购
混合型
 500万
中加科盈混合A
008033 2020-12-03 1.1594 1.1594 -0.07% 15.94% 中风险 申购
混合型
 500万
中加科盈混合C
008034 2020-12-03 1.1504 1.1504 -0.07% 15.04% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2020-12-03 1.1268 1.1268 -0.42% 12.68% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2020-12-03 1.1243 1.1243 -0.43% 12.43% 中风险 申购
混合型
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2020-12-03 1.1053 1.1053 -0.28% 10.53% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2020-12-03 1.1364 1.1364 -1.25% 13.64% 中高风险 申购
混合型 中加核心智造混合C 009243 2020-12-03 1.1333 1.1333 -1.25% 13.33% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合A 009853 2020-12-03 1.1042 1.1042 0.03% 10.42% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合C 009854 2020-12-03 1.0993 1.0993 0.03% 9.93% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2020-12-03 1.0190 1.0190 -0.14% 1.90% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2020-12-03 1.0178 1.0178 -0.13% 1.78% 中高风险 申购
混合型 中加科享混合A 010398 2020-12-03 1.0057 1.0057 -0.11% 0.57% 中风险 申购
混合型 中加科享混合C 010399 2020-12-03 1.0054 1.0054 -0.11% 0.54% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合A 010176 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加新兴消费混合C 010177 -- -- -- -- -- 中风险 认购
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2020-12-01 1.0913 1.0913 0.44% 9.13% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老三年 008930 2020-12-01 1.0134 1.0134 0.42% 1.34% 中风险 申购
股票型 中加中证500指数增强A 010153 2020-12-03 0.9718 0.9718 0.12% -2.82% 中高风险 申购
股票型 中加中证500指数增强C 010154 2020-12-03 0.9712 0.9712 0.12% -2.88% 中高风险 申购