| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2021-09-24 | 0.4686 | 1.818% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2021-09-24 | 0.5336 | 2.058% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2021-09-24 | 1.1000 | 1.5480 | 0.09% | 64.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2021-09-24 | 1.0950 | 1.5150 | 0.09% | 59.80% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
100万
中加纯债债券
|
000914 | 2021-09-24 | 1.0797 | 1.4937 | -0.04% | 27.51% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
500万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2021-09-24 | 1.1108 | 2.0748 | -0.02% | 111.76% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
500万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2021-09-24 | 1.1768 | 1.1918 | -0.02% | 19.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-09-24 | 1.0221 | 1.1936 | 0.00% | 20.88% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2021-09-24 | 1.1303 | 1.2001 | -0.01% | 20.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-09-24 | 1.1208 | 1.2231 | 0.02% | 23.53% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-09-24 | 1.1275 | 1.2115 | 0.02% | 21.86% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-09-24 | 1.0283 | 1.1923 | -0.02% | 20.77% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-09-24 | 1.0288 | 1.2228 | 0.00% | 24.32% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-09-24 | 1.0210 | 1.2270 | -0.10% | 24.49% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-09-24 | 1.0457 | 1.1795 | 0.07% | 19.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2021-09-24 | 1.0147 | 1.1914 | -0.03% | 20.62% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-09-24 | 1.1113 | 1.2133 | 0.07% | 21.72% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-09-24 | 1.0971 | 1.1991 | 0.06% | 20.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-09-24 | 1.0156 | 1.1687 | 0.05% | 17.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-09-24 | 1.0201 | 1.1479 | 0.02% | 15.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2021-09-24 | 1.0326 | 1.1227 | -0.02% | 12.85% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2021-09-24 | 1.0329 | 1.1236 | -0.02% | 12.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-09-24 | 1.0149 | 1.1362 | -0.03% | 14.29% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-09-24 | 1.0152 | 1.1248 | -0.02% | 13.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-09-24 | 1.0140 | 1.1088 | -0.02% | 11.26% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-09-24 | 1.0150 | 1.0995 | -0.02% | 10.31% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-09-24 | 1.0604 | 1.0849 | -0.02% | 8.63% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-09-24 | 1.0570 | 1.0785 | -0.02% | 7.96% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-09-24 | 1.0505 | 1.1295 | 0.09% | 13.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-09-24 | 1.0409 | 1.1190 | 0.07% | 12.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2021-09-24 | 1.0346 | 1.0911 | -0.04% | 9.37% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-09-24 | 1.0161 | 1.0751 | -0.02% | 7.68% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-09-24 | 1.0158 | 1.0708 | -0.01% | 7.15% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-09-24 | 1.0495 | 1.1578 | 0.02% | 16.38% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-09-24 | 1.0392 | 1.1475 | 0.01% | 15.30% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-09-24 | 1.0316 | 1.0601 | -0.03% | 6.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-09-24 | 1.0156 | 1.0706 | -0.07% | 7.15% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2021-09-24 | 1.0314 | 1.0734 | -0.03% | 7.42% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2021-09-24 | 1.0036 | 1.0626 | 0.06% | 6.41% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2021-09-24 | 1.0154 | 1.0524 | 0.05% | 5.30% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-09-24 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% | 7.19% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-09-24 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% | 6.41% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2021-09-24 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% | 3.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-09-24 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | 0.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-09-24 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% | 1.57% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-09-24 | 1.0139 | 1.0339 | -0.01% | 3.43% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-09-24 | 1.0063 | 1.0383 | -0.02% | 3.85% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-09-24 | 1.0068 | 1.0288 | -0.01% | 2.89% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-09-24 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | 1.66% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2021-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | 0.76% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2021-09-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | 0.07% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2021-09-24 | 1.8697 | 1.9297 | -0.16% | 97.57% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2021-09-24 | 1.2395 | 1.3616 | -0.18% | 38.88% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2021-09-24 | 1.2400 | 1.5132 | -0.18% | 58.78% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2021-09-24 | 1.1193 | 1.1223 | -0.25% | 12.24% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2021-09-24 | 1.1189 | 1.1219 | -0.24% | 12.20% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加紫金混合A
|
005373 | 2021-09-24 | 1.3434 | 1.3434 | 0.14% | 34.34% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加紫金混合C
|
005374 | 2021-09-24 | 1.3262 | 1.3262 | 0.14% | 32.62% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2021-09-24 | 2.5174 | 2.5174 | -0.78% | 151.74% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2021-09-24 | 2.4502 | 2.4502 | -0.79% | 145.02% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
100万
中加科盈混合A
|
008033 | 2021-09-24 | 1.2542 | 1.2542 | -0.41% | 25.42% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
100万
中加科盈混合C
|
008034 | 2021-09-24 | 1.2379 | 1.2379 | -0.42% | 23.79% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2021-09-24 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | 25.03% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2021-09-24 | 1.2436 | 1.2436 | -0.01% | 24.36% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 |
限
1万元
中加科丰价值精选混合
|
008356 | 2021-09-24 | 1.2024 | 1.2098 | -0.20% | 21.05% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2021-09-24 | 1.3804 | 1.3804 | -0.85% | 38.04% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2021-09-24 | 1.3729 | 1.3729 | -0.85% | 37.29% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2021-09-24 | 1.7013 | 1.7013 | -3.43% | 70.13% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2021-09-24 | 1.6820 | 1.6820 | -3.43% | 68.20% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2021-09-24 | 1.6682 | 1.6682 | -2.22% | 66.82% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2021-09-24 | 1.6599 | 1.6599 | -2.22% | 65.99% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科享混合A | 010398 | 2021-09-24 | 1.0436 | 1.0436 | -0.07% | 4.36% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科享混合C | 010399 | 2021-09-24 | 1.0399 | 1.0399 | -0.08% | 3.99% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合A | 010176 | 2021-09-24 | 1.0835 | 1.0835 | 1.07% | 8.35% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合C | 010177 | 2021-09-24 | 1.0801 | 1.0801 | 1.08% | 8.01% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚隆持有期混合A | 010545 | 2021-09-24 | 1.0292 | 1.0292 | -0.02% | 2.92% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚隆持有期混合C | 010546 | 2021-09-24 | 1.0271 | 1.0271 | -0.02% | 2.71% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科鑫混合A | 010543 | 2021-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% | 0.98% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科鑫混合C | 010544 | 2021-09-24 | 1.0084 | 1.0084 | 0.09% | 0.84% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚优一年混合A | 011433 | 2021-09-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | 0.44% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚优一年混合C | 011434 | 2021-09-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | 0.32% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加消费优选混合A | 012202 | 2021-09-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.07% | -0.61% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加消费优选混合C | 012203 | 2021-09-24 | 0.9929 | 0.9929 | 0.05% | -0.71% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加喜利回报混合A | 012071 | 2021-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.16% | -0.64% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加喜利回报混合C | 012072 | 2021-09-24 | 0.9933 | 0.9933 | 0.15% | -0.67% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科瑞混合A | 011543 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加科瑞混合C | 011544 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加科尚混合A | 011878 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加科尚混合C | 011896 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加邮益一年持有混合A | 012471 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加邮益一年持有混合C | 012472 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 暂停交易 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | 2021-09-22 | 1.1488 | 1.1488 | 0.13% | 14.88% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞平衡养老三年 | 008930 | 2021-09-22 | 1.0816 | 1.0816 | 0.32% | 8.16% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | 2021-09-24 | 1.1753 | 1.1753 | -1.42% | 17.53% | 中高风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强C | 010154 | 2021-09-24 | 1.1714 | 1.1714 | -1.41% | 17.14% | 中高风险 | 申购 |