| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2018-12-13 | 0.6908 | 2.579% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2018-12-13 | 0.7567 | 2.819% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2018-12-07 | 1.0980 | 1.4250 | 0.37% | 47.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2018-12-07 | 1.0970 | 1.4040 | 0.27% | 44.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2018-12-13 | 1.0194 | 1.3147 | -0.12% | 10.66% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-12-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.21% | 7.42% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-12-13 | 1.9473 | 1.9473 | -0.03% | 94.73% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-12-13 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | 10.27% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-12-13 | 1.0302 | 1.0933 | -0.13% | 9.63% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-12-13 | 1.0474 | 1.0972 | -0.05% | 10.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-12-07 | 1.0425 | 1.1058 | 0.23% | 10.84% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-12-07 | 1.0556 | 1.1006 | 0.23% | 10.10% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-12-13 | 1.0208 | 1.0958 | -0.02% | 9.97% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-12-13 | 1.0228 | 1.1096 | -0.04% | 11.38% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-12-13 | 1.0730 | 1.1160 | -0.09% | 11.91% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-12-07 | 1.0165 | 1.0723 | 0.18% | 7.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-12-13 | 1.0163 | 1.0730 | -0.05% | 7.50% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-12-07 | 1.0600 | 1.0600 | 0.12% | 6.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-12-07 | 1.0562 | 1.0562 | 0.12% | 5.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-12-07 | 1.0328 | 1.0639 | 0.18% | 6.51% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-12-13 | 1.0131 | 1.0405 | -0.08% | 4.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2018-12-13 | 1.0090 | 1.0287 | -0.07% | 2.89% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2018-12-13 | 1.0092 | 1.0289 | -0.07% | 2.91% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2018-12-13 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | 1.73% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2018-12-13 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% | 1.60% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2018-12-13 | 1.0118 | 1.0118 | -0.11% | 1.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2018-12-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | 1.06% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2018-12-07 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | 0.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2018-12-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2018-12-07 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2018-12-13 | 0.7934 | 0.8534 | 1.11% | -16.16% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2018-12-13 | 1.0459 | 1.0959 | 0.04% | 9.79% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2018-12-13 | 1.0462 | 1.2473 | 0.06% | 25.52% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2018-12-13 | 1.0304 | 1.0304 | -0.04% | 3.04% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2018-12-13 | 1.0300 | 1.0300 | -0.03% | 3.00% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2018-12-13 | 0.8250 | 0.8250 | 1.09% | -17.50% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2018-12-13 | 0.8230 | 0.8230 | 1.08% | -17.70% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2018-12-13 | 1.0308 | 1.0308 | 0.62% | 3.08% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2018-12-13 | 1.0279 | 1.0279 | 0.63% | 2.79% | 中风险 | 申购 |