| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2019-12-13 | 0.6132 | 2.140% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2019-12-13 | 0.6790 | 2.380% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2019-12-13 | 1.1360 | 1.4630 | 0.18% | 52.34% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2019-12-13 | 1.1310 | 1.4380 | 0.18% | 49.18% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2019-12-13 | 1.0481 | 1.3965 | 0.03% | 18.13% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-12-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.39% | 13.52% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-12-13 | 1.5660 | 2.0110 | 0.01% | 101.54% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-12-13 | 1.1386 | 1.1386 | 0.01% | 13.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-12-13 | 1.0174 | 1.1306 | 0.01% | 13.69% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-12-13 | 1.0873 | 1.1371 | 0.01% | 14.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-12-13 | 1.0732 | 1.1755 | 0.17% | 18.28% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-12-13 | 1.0844 | 1.1684 | 0.17% | 17.20% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-12-13 | 1.0283 | 1.1333 | 0.00% | 14.04% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-12-13 | 1.0250 | 1.1676 | 0.01% | 17.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-12-13 | 1.0240 | 1.1750 | 0.00% | 18.37% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-12-13 | 1.0370 | 1.1128 | 0.15% | 11.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-12-13 | 1.0256 | 1.1223 | 0.01% | 12.75% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-12-13 | 1.0953 | 1.0953 | 0.26% | 9.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-12-13 | 1.0879 | 1.0879 | 0.24% | 8.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-12-13 | 1.0357 | 1.1080 | 0.09% | 11.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-12-13 | 1.0147 | 1.0905 | -0.03% | 9.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-12-13 | 1.0070 | 1.0671 | 0.00% | 6.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-12-13 | 1.0073 | 1.0680 | 0.01% | 6.96% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-12-13 | 1.0138 | 1.0646 | 0.00% | 6.55% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-12-13 | 1.0114 | 1.0605 | -0.01% | 6.13% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-12-13 | 1.0266 | 1.0516 | -0.01% | 5.21% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-12-13 | 1.0068 | 1.0473 | 0.01% | 4.79% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-12-13 | 1.0098 | 1.0293 | 0.01% | 2.94% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-12-13 | 1.0096 | 1.0261 | 0.01% | 2.62% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-12-13 | 1.0533 | 1.0779 | 0.10% | 7.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-12-13 | 1.0504 | 1.0741 | 0.09% | 7.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-12-13 | 1.0125 | 1.0400 | -0.05% | 4.03% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-12-13 | 1.0045 | 1.0265 | 0.00% | 2.66% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-12-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 1.83% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2019-12-13 | 1.0379 | 1.0479 | 0.30% | 4.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2019-12-13 | 1.0357 | 1.0457 | 0.29% | 4.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2019-12-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% | 1.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2019-12-13 | 1.0154 | 1.0154 | 0.17% | 1.54% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2019-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2019-12-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.93% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2019-12-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | 0.81% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2019-12-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | 0.08% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2019-12-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2019-12-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2019-12-13 | 0.9848 | 1.0448 | 1.58% | 4.06% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2019-12-13 | 1.0796 | 1.1811 | 0.19% | 18.85% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2019-12-13 | 1.0814 | 1.3340 | 0.19% | 36.05% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2019-12-13 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 5.98% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2019-12-13 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 5.92% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2019-12-13 | 0.9367 | 0.9367 | 0.80% | -6.33% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2019-12-13 | 0.9316 | 0.9316 | 0.79% | -6.84% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2019-12-13 | 1.3023 | 1.3023 | 1.54% | 30.23% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2019-12-13 | 1.2846 | 1.2846 | 1.54% | 28.46% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科盈混合A | 008033 | 2019-12-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.30% | 0.36% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科盈混合C | 008034 | 2019-12-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.29% | 0.34% | 中风险 | 暂停交易 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 暂停交易 |