| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2018-10-15 | 0.9461 | 3.141% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2018-10-15 | 1.0116 | 3.381% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2018-10-12 | 1.0870 | 1.3990 | 0.37% | 43.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2018-10-12 | 1.0870 | 1.3790 | 0.37% | 41.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2018-10-15 | 1.0146 | 1.2971 | 0.07% | 9.07% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-10-15 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | 6.36% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-10-15 | 1.9183 | 1.9183 | 0.03% | 91.83% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-10-15 | 1.0866 | 1.0866 | 0.03% | 8.66% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-10-15 | 1.0192 | 1.0823 | 0.05% | 8.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-10-15 | 1.0350 | 1.0848 | 0.07% | 8.71% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-10-12 | 1.0559 | 1.0889 | 0.41% | 9.07% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-10-12 | 1.0839 | 1.0839 | 0.40% | 8.39% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-10-15 | 1.0194 | 1.0883 | 0.04% | 9.17% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-10-15 | 1.0212 | 1.0947 | 0.07% | 9.78% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-10-15 | 1.0530 | 1.0960 | 0.10% | 9.83% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-10-12 | 1.0153 | 1.0630 | 0.22% | 6.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-10-15 | 1.0157 | 1.0628 | 0.05% | 6.42% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-10-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.22% | 5.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-10-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.20% | 5.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-10-15 | 1.0221 | 1.0532 | 0.05% | 5.41% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-10-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.44% | 2.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2018-10-15 | 1.0103 | 1.0203 | 0.02% | 2.04% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2018-10-15 | 1.0104 | 1.0204 | 0.03% | 2.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2018-10-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2018-10-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | 0.79% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2018-10-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.26% | 0.40% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2018-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | 0.36% | 中低风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2018-10-15 | 0.7657 | 0.8257 | -0.85% | -19.09% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2018-10-15 | 1.0218 | 1.0718 | -0.03% | 7.26% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2018-10-15 | 1.0210 | 1.2221 | -0.03% | 22.49% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2018-10-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | 2.31% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2018-10-15 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 2.27% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2018-10-15 | 0.7882 | 0.7882 | -1.48% | -21.18% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2018-10-15 | 0.7868 | 0.7868 | -1.47% | -21.32% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2018-10-15 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | 0.01% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2018-10-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.19% | -0.11% | 中风险 | 申购 |