全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型
 3亿元
中加货币A
000331 2019-12-13 0.6132 2.140% 低风险 申购
货币型
 3亿元
中加货币C
000332 2019-12-13 0.6790 2.380% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2019-12-13 1.1360 1.4630 0.18% 52.34% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2019-12-13 1.1310 1.4380 0.18% 49.18% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2019-12-13 1.0481 1.3965 0.03% 18.13% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2019-12-13 1.1352 1.1352 0.39% 13.52% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2019-12-13 1.5660 2.0110 0.01% 101.54% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2019-12-13 1.1386 1.1386 0.01% 13.86% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2019-12-13 1.0174 1.1306 0.01% 13.69% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2019-12-13 1.0873 1.1371 0.01% 14.20% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2019-12-13 1.0732 1.1755 0.17% 18.28% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2019-12-13 1.0844 1.1684 0.17% 17.20% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2019-12-13 1.0283 1.1333 0.00% 14.04% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2019-12-13 1.0250 1.1676 0.01% 17.81% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2019-12-13 1.0240 1.1750 0.00% 18.37% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2019-12-13 1.0370 1.1128 0.15% 11.75% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2019-12-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2019-12-13 1.0256 1.1223 0.01% 12.75% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2019-12-13 1.0953 1.0953 0.26% 9.53% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2019-12-13 1.0879 1.0879 0.24% 8.79% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2019-12-13 1.0357 1.1080 0.09% 11.16% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2019-12-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2019-12-13 1.0147 1.0905 -0.03% 9.26% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2019-12-13 1.0070 1.0671 0.00% 6.86% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2019-12-13 1.0073 1.0680 0.01% 6.96% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2019-12-13 1.0138 1.0646 0.00% 6.55% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2019-12-13 1.0114 1.0605 -0.01% 6.13% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2019-12-13 1.0266 1.0516 -0.01% 5.21% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2019-12-13 1.0068 1.0473 0.01% 4.79% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2019-12-13 1.0098 1.0293 0.01% 2.94% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2019-12-13 1.0096 1.0261 0.01% 2.62% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2019-12-13 1.0533 1.0779 0.10% 7.91% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2019-12-13 1.0504 1.0741 0.09% 7.52% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2019-12-13 1.0125 1.0400 -0.05% 4.03% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2019-12-13 1.0045 1.0265 0.00% 2.66% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2019-12-13 1.0183 1.0183 0.01% 1.83% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2019-12-13 1.0379 1.0479 0.30% 4.81% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2019-12-13 1.0357 1.0457 0.29% 4.59% 中低风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2019-12-13 1.0142 1.0142 0.09% 1.42% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2019-12-13 1.0154 1.0154 0.17% 1.54% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2019-12-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2019-12-13 1.0093 1.0093 0.00% 0.93% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2019-12-13 1.0081 1.0081 0.06% 0.81% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2019-12-13 1.0008 1.0008 0.04% 0.08% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2019-12-13 0.9999 0.9999 -0.01% -0.01% 中低风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2019-12-13 0.9998 0.9998 -0.02% -0.02% 中低风险 暂停交易
债券型 中加优享纯债债券 007480 -- -- -- -- -- 中低风险 认购
混合型 中加改革红利混合 001537 2019-12-13 0.9848 1.0448 1.58% 4.06% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2019-12-13 1.0796 1.1811 0.19% 18.85% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2019-12-13 1.0814 1.3340 0.19% 36.05% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2019-12-13 1.0598 1.0598 0.00% 5.98% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2019-12-13 1.0592 1.0592 0.00% 5.92% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2019-12-13 0.9367 0.9367 0.80% -6.33% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2019-12-13 0.9316 0.9316 0.79% -6.84% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2019-12-13 1.3023 1.3023 1.54% 30.23% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2019-12-13 1.2846 1.2846 1.54% 28.46% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合A 008033 2019-12-13 1.0036 1.0036 0.30% 0.36% 中风险 暂停交易
混合型 中加科盈混合C 008034 2019-12-13 1.0034 1.0034 0.29% 0.34% 中风险 暂停交易
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易