| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2022-01-26 | 0.5835 | 1.934% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2022-01-26 | 0.6492 | 2.174% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2022-01-21 | 1.1210 | 1.5690 | 0.00% | 67.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2022-01-21 | 1.1150 | 1.5350 | 0.00% | 62.72% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
50万
中加纯债债券
|
000914 | 2022-01-26 | 1.0508 | 1.5176 | -0.03% | 29.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2022-01-26 | 1.0646 | 2.0936 | -0.02% | 115.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2022-01-26 | 1.1764 | 1.2114 | -0.01% | 21.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2022-01-26 | 1.0379 | 1.2094 | -0.01% | 22.74% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-01-21 | 1.1200 | 1.2208 | 0.06% | 23.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-01-21 | 1.1408 | 1.2431 | 0.04% | 25.73% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-01-21 | 1.1467 | 1.2307 | 0.03% | 23.93% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2022-01-26 | 1.0342 | 1.2082 | -0.03% | 22.65% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰裕纯债债券 | 003673 | 2022-01-26 | 1.0448 | 1.2388 | -0.04% | 26.26% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-01-26 | 1.0430 | 1.2490 | 0.00% | 27.17% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2022-01-21 | 1.0561 | 1.1959 | 0.05% | 21.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2022-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2022-01-26 | 1.0190 | 1.2067 | -0.06% | 22.44% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-01-21 | 1.1330 | 1.2350 | 0.04% | 24.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-01-21 | 1.1174 | 1.2194 | 0.04% | 22.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-01-21 | 1.0258 | 1.1876 | 0.06% | 20.18% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-01-21 | 1.0167 | 1.1665 | 0.12% | 17.77% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-01-26 | 1.0379 | 1.1380 | -0.06% | 14.54% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-01-26 | 1.0383 | 1.1390 | -0.06% | 14.65% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-01-26 | 1.0316 | 1.1529 | -0.03% | 16.17% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-01-26 | 1.0304 | 1.1400 | -0.03% | 14.74% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2022-01-26 | 1.0225 | 1.1263 | -0.10% | 13.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2022-01-26 | 1.0229 | 1.1134 | -0.06% | 11.82% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2022-01-26 | 1.0776 | 1.1021 | -0.03% | 10.39% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2022-01-26 | 1.0732 | 1.0947 | -0.03% | 9.62% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-01-21 | 1.0668 | 1.1469 | 0.06% | 15.18% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-01-21 | 1.0558 | 1.1350 | 0.06% | 13.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-01-26 | 1.0245 | 1.1060 | -0.05% | 10.99% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-01-26 | 1.0204 | 1.0934 | -0.03% | 9.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2022-01-26 | 1.0299 | 1.0849 | 0.00% | 8.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-01-21 | 1.0716 | 1.1821 | 0.04% | 19.07% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-01-21 | 1.0598 | 1.1702 | 0.04% | 17.82% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-01-21 | 1.0223 | 1.0808 | 0.14% | 8.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-01-26 | 1.0310 | 1.0860 | -0.04% | 8.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2022-01-26 | 1.0469 | 1.0889 | -0.03% | 9.04% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2022-01-21 | 1.0052 | 1.0722 | 0.01% | 7.43% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2022-01-21 | 1.0055 | 1.0630 | 0.01% | 6.41% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-01-26 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 8.34% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-01-26 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 7.47% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-01-26 | 1.0475 | 1.0575 | -0.10% | 5.76% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-01-26 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | 1.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-01-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.04% | 2.50% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-01-26 | 1.0291 | 1.0491 | -0.05% | 4.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-01-26 | 1.0235 | 1.0555 | -0.04% | 5.62% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-01-26 | 1.0239 | 1.0459 | -0.05% | 4.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-01-26 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | 3.07% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-01-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.07% | 2.53% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-01-21 | 1.0168 | 1.0168 | 0.10% | 1.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-01-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 0.35% | 中低风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2022-01-26 | 1.5570 | 1.6170 | 1.04% | 64.53% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2022-01-26 | 1.2337 | 1.3558 | 0.21% | 38.23% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2022-01-26 | 1.2338 | 1.5070 | 0.21% | 57.99% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2022-01-26 | 1.0706 | 1.0736 | 0.47% | 7.36% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2022-01-26 | 1.0701 | 1.0731 | 0.47% | 7.31% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加紫金混合A
|
005373 | 2022-01-26 | 1.3678 | 1.3678 | 0.37% | 36.78% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 |
限
500万
中加紫金混合C
|
005374 | 2022-01-26 | 1.3488 | 1.3488 | 0.36% | 34.88% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2022-01-26 | 2.5048 | 2.5048 | -0.13% | 150.48% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2022-01-26 | 2.4314 | 2.4314 | -0.14% | 143.14% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
100万
中加科盈混合A
|
008033 | 2022-01-26 | 1.2541 | 1.2541 | 0.22% | 25.41% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
100万
中加科盈混合C
|
008034 | 2022-01-26 | 1.2353 | 1.2353 | 0.22% | 23.53% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2022-01-21 | 1.2633 | 1.2633 | -0.15% | 26.33% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2022-01-21 | 1.2548 | 1.2548 | -0.15% | 25.48% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科丰价值精选混合 | 008356 | 2022-01-26 | 1.2088 | 1.2162 | -0.05% | 21.69% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2022-01-26 | 1.3419 | 1.3419 | -0.37% | 34.19% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2022-01-26 | 1.3327 | 1.3327 | -0.37% | 33.27% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2022-01-26 | 1.4202 | 1.4202 | 0.74% | 42.02% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2022-01-26 | 1.4004 | 1.4004 | 0.75% | 40.04% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2022-01-26 | 1.3099 | 1.3099 | 1.54% | 30.99% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2022-01-26 | 1.3016 | 1.3016 | 1.54% | 30.16% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科享混合A | 010398 | 2022-01-26 | 1.0499 | 1.0499 | 0.28% | 4.99% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科享混合C | 010399 | 2022-01-26 | 1.0448 | 1.0448 | 0.28% | 4.48% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合A | 010176 | 2022-01-26 | 0.9307 | 0.9307 | 0.75% | -6.93% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合C | 010177 | 2022-01-26 | 0.9265 | 0.9265 | 0.74% | -7.35% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚隆持有期混合A | 010545 | 2022-01-26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | 4.45% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚隆持有期混合C | 010546 | 2022-01-26 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 4.10% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科鑫混合A | 010543 | 2022-01-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.35% | 1.03% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科鑫混合C | 010544 | 2022-01-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.34% | 0.75% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚优一年混合A | 011433 | 2022-01-21 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% | 2.60% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚优一年混合C | 011434 | 2022-01-21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.10% | 2.31% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加消费优选混合A | 012202 | 2022-01-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.21% | -2.48% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加消费优选混合C | 012203 | 2022-01-26 | 0.9716 | 0.9716 | 0.20% | -2.84% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科瑞混合A | 011543 | 2022-01-26 | 0.9749 | 0.9749 | 0.10% | -2.51% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科瑞混合C | 011544 | 2022-01-26 | 0.9741 | 0.9741 | 0.10% | -2.59% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加喜利回报混合A | 012071 | 2022-01-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.10% | -0.42% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加喜利回报混合C | 012072 | 2022-01-26 | 0.9938 | 0.9938 | -0.10% | -0.62% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加邮益一年持有混合A | 012471 | 2022-01-21 | 0.9996 | 0.9996 | -0.11% | -0.04% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加邮益一年持有混合C | 012472 | 2022-01-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.11% | -0.06% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加龙头精选混合A | 013771 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加龙头精选混合C | 013772 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加量化研选混合A | 014691 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加量化研选混合C | 014692 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | 2022-01-24 | 1.1565 | 1.1565 | 0.17% | 15.65% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞平衡养老三年 | 008930 | 2022-01-24 | 1.0742 | 1.0742 | 0.34% | 7.42% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | 2022-01-26 | 1.0617 | 1.0617 | 0.59% | 6.17% | 中高风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强C | 010154 | 2022-01-26 | 1.0570 | 1.0570 | 0.59% | 5.70% | 中高风险 | 申购 |