全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2020-07-07 0.3868 1.622% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2020-07-07 0.4531 1.862% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2020-07-03 1.1760 1.5030 0.00% 57.71% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2020-07-03 1.1690 1.4760 0.09% 54.19% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2020-07-07 1.0282 1.4324 -0.25% 21.43% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2020-07-07 1.1740 1.1740 0.43% 17.40% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2020-07-07 1.3950 2.0320 -0.16% 104.17% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2020-07-07 1.1521 1.1521 -0.16% 15.21% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-07-07 1.0135 1.1460 -0.17% 15.41% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-07-07 1.1039 1.1537 -0.14% 15.95% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2020-07-03 1.0983 1.2006 0.43% 21.05% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2020-07-03 1.1082 1.1922 0.43% 19.77% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-07-07 1.0461 1.1511 -0.11% 16.02% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-07-07 1.0309 1.1975 -0.18% 21.25% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-07-07 1.0200 1.1940 -0.20% 20.55% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-07-03 1.0641 1.1399 0.03% 14.67% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-07-07 1.0308 1.1475 -0.14% 15.56% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-07-03 1.1643 1.1643 0.24% 16.43% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-07-03 1.1546 1.1546 0.24% 15.46% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2020-07-03 1.0249 1.1289 0.06% 13.43% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2020-07-07 1.0095 1.1103 -0.22% 11.39% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2020-07-07 1.0099 1.0880 -0.09% 9.08% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2020-07-07 1.0102 1.0889 -0.09% 9.18% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2020-07-07 1.0106 1.0904 -0.26% 9.24% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2020-07-07 1.0060 1.0841 -0.26% 8.59% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2020-07-07 1.0185 1.0735 -0.09% 7.46% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2020-07-07 1.0106 1.0651 -0.09% 6.63% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2020-07-07 1.0231 1.0476 -0.05% 4.81% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2020-07-07 1.0208 1.0423 -0.05% 4.27% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2020-07-07 1.0297 1.1054 -0.17% 10.70% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2020-07-07 1.0246 1.0994 -0.19% 10.08% 中低风险 申购
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2020-07-07 1.0128 1.0583 -0.09% 5.90% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-07-07 1.0008 1.0398 -0.09% 4.00% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2020-07-07 1.0280 1.0330 -0.09% 3.30% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2020-07-03 1.0267 1.0867 0.27% 8.79% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2020-07-03 1.0220 1.0820 0.26% 8.31% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2020-07-03 1.0009 1.0294 0.03% 2.92% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2020-07-03 1.0237 1.0387 0.08% 3.87% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2020-07-07 1.0305 1.0305 -0.08% 3.05% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2020-07-03 1.0056 1.0256 0.02% 2.57% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2020-07-03 1.0165 1.0165 0.02% 1.65% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2020-07-07 1.0247 1.0247 -0.24% 2.47% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2020-07-07 1.0222 1.0222 -0.24% 2.22% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2020-07-07 1.0029 1.0029 -0.08% 0.29% 中低风险 申购
债券型
 1千万元
中加瑞享纯债债券
008765 2020-07-07 0.9829 0.9829 0.11% -1.71% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2020-07-07 0.9988 0.9988 -0.09% -0.12% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 -- -- -- -- -- 中低风险 认购
混合型 中加改革红利混合 001537 2020-07-07 1.2119 1.2719 1.62% 28.06% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2020-07-07 1.1478 1.2493 0.06% 26.35% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2020-07-07 1.1497 1.4023 0.06% 44.64% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2020-07-07 1.0795 1.0795 -0.30% 7.95% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2020-07-07 1.0790 1.0790 -0.29% 7.90% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-07-07 1.2054 1.2054 1.86% 20.54% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-07-07 1.1967 1.1967 1.86% 19.67% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2020-07-07 1.7356 1.7356 1.18% 73.56% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2020-07-07 1.7039 1.7039 1.18% 70.39% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合A 008033 2020-07-07 1.1202 1.1202 -0.28% 12.02% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合C 008034 2020-07-07 1.1153 1.1153 -0.28% 11.53% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2020-07-03 1.0185 1.0185 0.89% 1.85% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2020-07-03 1.0180 1.0180 0.88% 1.80% 中风险 暂停交易
混合型 中加科丰价值精选混合 008356 2020-07-03 1.0178 1.0178 0.82% 1.78% 中风险 暂停交易
混合型 中加核心智造混合A 009242 -- -- -- -- -- 中高风险 认购
混合型 中加核心智造混合C 009243 -- -- -- -- -- 中高风险 认购
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2020-07-03 1.0383 1.0383 0.21% 3.83% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 008930 -- -- -- -- -- 中风险 认购