全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2021-09-24 0.4686 1.818% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2021-09-24 0.5336 2.058% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2021-09-24 1.1000 1.5480 0.09% 64.30% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2021-09-24 1.0950 1.5150 0.09% 59.80% 中低风险 暂停交易
债券型
 100万
中加纯债债券
000914 2021-09-24 1.0797 1.4937 -0.04% 27.51% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加丰润纯债债券A
002881 2021-09-24 1.1108 2.0748 -0.02% 111.76% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加丰润纯债债券C
002882 2021-09-24 1.1768 1.1918 -0.02% 19.20% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-09-24 1.0221 1.1936 0.00% 20.88% 中低风险 申购
债券型 中加丰盈一年债券 003428 2021-09-24 1.1303 1.2001 -0.01% 20.90% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2021-09-24 1.1208 1.2231 0.02% 23.53% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2021-09-24 1.1275 1.2115 0.02% 21.86% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-09-24 1.0283 1.1923 -0.02% 20.77% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-09-24 1.0288 1.2228 0.00% 24.32% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-09-24 1.0210 1.2270 -0.10% 24.49% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-09-24 1.0457 1.1795 0.07% 19.13% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-09-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐享纯债债券 004910 2021-09-24 1.0147 1.1914 -0.03% 20.62% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-09-24 1.1113 1.2133 0.07% 21.72% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-09-24 1.0971 1.1991 0.06% 20.27% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2021-09-24 1.0156 1.1687 0.05% 17.97% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2021-09-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2021-09-24 1.0201 1.1479 0.02% 15.63% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2021-09-24 1.0326 1.1227 -0.02% 12.85% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2021-09-24 1.0329 1.1236 -0.02% 12.95% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2021-09-24 1.0149 1.1362 -0.03% 14.29% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2021-09-24 1.0152 1.1248 -0.02% 13.05% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2021-09-24 1.0140 1.1088 -0.02% 11.26% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2021-09-24 1.0150 1.0995 -0.02% 10.31% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-09-24 1.0604 1.0849 -0.02% 8.63% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-09-24 1.0570 1.0785 -0.02% 7.96% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2021-09-24 1.0505 1.1295 0.09% 13.30% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2021-09-24 1.0409 1.1190 0.07% 12.19% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐智纯债债券
006411 2021-09-24 1.0346 1.0911 -0.04% 9.37% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-09-24 1.0161 1.0751 -0.02% 7.68% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-09-24 1.0158 1.0708 -0.01% 7.15% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2021-09-24 1.0495 1.1578 0.02% 16.38% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2021-09-24 1.0392 1.1475 0.01% 15.30% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2021-09-24 1.0316 1.0601 -0.03% 6.08% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2021-09-24 1.0156 1.0706 -0.07% 7.15% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2021-09-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2021-09-24 1.0314 1.0734 -0.03% 7.42% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2021-09-24 1.0036 1.0626 0.06% 6.41% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2021-09-24 1.0154 1.0524 0.05% 5.30% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2021-09-24 1.0719 1.0719 -0.03% 7.19% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2021-09-24 1.0641 1.0641 -0.03% 6.41% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2021-09-24 1.0364 1.0364 -0.05% 3.64% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券A 008765 2021-09-24 1.0081 1.0081 -0.02% 0.81% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券C 011245 2021-09-24 1.0157 1.0157 -0.02% 1.57% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2021-09-24 1.0139 1.0339 -0.01% 3.43% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2021-09-24 1.0063 1.0383 -0.02% 3.85% 中低风险 申购
债券型 中加瑞合纯债债券 010397 2021-09-24 1.0068 1.0288 -0.01% 2.89% 中低风险 申购
债券型 中加穗盈纯债债券 011187 2021-09-24 1.0166 1.0166 -0.02% 1.66% 中低风险 申购
债券型 中加1-5年国开债指数 012039 2021-09-24 1.0076 1.0076 0.08% 0.76% 中低风险 申购
债券型 中加优悦一年定开债券 013087 2021-09-24 1.0007 1.0007 0.03% 0.07% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2021-09-24 1.8697 1.9297 -0.16% 97.57% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2021-09-24 1.2395 1.3616 -0.18% 38.88% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2021-09-24 1.2400 1.5132 -0.18% 58.78% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2021-09-24 1.1193 1.1223 -0.25% 12.24% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2021-09-24 1.1189 1.1219 -0.24% 12.20% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-09-24 1.3434 1.3434 0.14% 34.34% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-09-24 1.3262 1.3262 0.14% 32.62% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2021-09-24 2.5174 2.5174 -0.78% 151.74% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2021-09-24 2.4502 2.4502 -0.79% 145.02% 中风险 申购
混合型
 100万
中加科盈混合A
008033 2021-09-24 1.2542 1.2542 -0.41% 25.42% 中风险 申购
混合型
 100万
中加科盈混合C
008034 2021-09-24 1.2379 1.2379 -0.42% 23.79% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2021-09-24 1.2503 1.2503 0.00% 25.03% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2021-09-24 1.2436 1.2436 -0.01% 24.36% 中风险 暂停交易
混合型
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2021-09-24 1.2024 1.2098 -0.20% 21.05% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-09-24 1.3804 1.3804 -0.85% 38.04% 中高风险 申购
混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-09-24 1.3729 1.3729 -0.85% 37.29% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合A 009853 2021-09-24 1.7013 1.7013 -3.43% 70.13% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合C 009854 2021-09-24 1.6820 1.6820 -3.43% 68.20% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2021-09-24 1.6682 1.6682 -2.22% 66.82% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2021-09-24 1.6599 1.6599 -2.22% 65.99% 中高风险 申购
混合型 中加科享混合A 010398 2021-09-24 1.0436 1.0436 -0.07% 4.36% 中风险 申购
混合型 中加科享混合C 010399 2021-09-24 1.0399 1.0399 -0.08% 3.99% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合A 010176 2021-09-24 1.0835 1.0835 1.07% 8.35% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合C 010177 2021-09-24 1.0801 1.0801 1.08% 8.01% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-09-24 1.0292 1.0292 -0.02% 2.92% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-09-24 1.0271 1.0271 -0.02% 2.71% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-09-24 1.0098 1.0098 0.09% 0.98% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-09-24 1.0084 1.0084 0.09% 0.84% 中风险 申购
混合型 中加聚优一年混合A 011433 2021-09-24 1.0044 1.0044 0.06% 0.44% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚优一年混合C 011434 2021-09-24 1.0032 1.0032 0.05% 0.32% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合A 012202 2021-09-24 0.9939 0.9939 0.07% -0.61% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合C 012203 2021-09-24 0.9929 0.9929 0.05% -0.71% 中风险 暂停交易
混合型 中加喜利回报混合A 012071 2021-09-24 0.9936 0.9936 0.16% -0.64% 中风险 暂停交易
混合型 中加喜利回报混合C 012072 2021-09-24 0.9933 0.9933 0.15% -0.67% 中风险 暂停交易
混合型 中加科瑞混合A 011543 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加科瑞混合C 011544 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加科尚混合A 011878 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加科尚混合C 011896 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加邮益一年持有混合A 012471 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
混合型 中加邮益一年持有混合C 012472 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-09-22 1.1488 1.1488 0.13% 14.88% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-09-22 1.0816 1.0816 0.32% 8.16% 中风险 申购
股票型 中加中证500指数增强A 010153 2021-09-24 1.1753 1.1753 -1.42% 17.53% 中高风险 申购
股票型 中加中证500指数增强C 010154 2021-09-24 1.1714 1.1714 -1.41% 17.14% 中高风险 申购