| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
1亿元
中加货币A
|
000331 | 2018-04-20 | 1.3158 | 4.176% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
1亿元
中加货币C
|
000332 | 2018-04-20 | 1.3812 | 4.416% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2018-04-20 | 1.1250 | 1.3720 | 0.72% | 40.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2018-04-20 | 1.1210 | 1.3540 | 0.72% | 38.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2018-04-20 | 1.0755 | 1.2803 | -0.02% | 7.57% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-04-20 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | 3.76% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2018-04-20 | 1.8720 | 1.8720 | -0.01% | 87.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2018-04-20 | 1.0624 | 1.0624 | -0.01% | 6.24% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-04-20 | 1.0155 | 1.0596 | 0.02% | 6.06% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-04-20 | 1.0274 | 1.0522 | 0.01% | 5.29% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-04-20 | 1.0330 | 1.0660 | 0.42% | 6.70% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-04-20 | 1.0620 | 1.0620 | 0.42% | 6.20% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-04-20 | 1.0093 | 1.0613 | -0.02% | 6.30% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-04-20 | 1.0140 | 1.0625 | -0.03% | 6.35% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-04-20 | 1.0260 | 1.0690 | 0.00% | 7.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-04-20 | 1.0101 | 1.0398 | 0.80% | 4.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2018-04-20 | 1.0098 | 1.0358 | -0.01% | 3.62% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-04-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.26% | 3.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-04-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.24% | 2.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-04-20 | 1.0109 | 1.0234 | 0.39% | 2.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2018-04-20 | 0.9613 | 1.0213 | -1.86% | 1.58% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2018-04-20 | 1.0243 | 1.0743 | -0.07% | 7.52% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2018-04-20 | 1.0240 | 1.2251 | -0.07% | 22.85% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2018-04-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | 0.40% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2018-04-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | 0.39% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2018-04-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2018-04-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | 0.01% | 中风险 | 暂停交易 |