| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2019-02-20 | 0.7041 | 2.630% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2019-02-20 | 0.7702 | 2.870% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2019-02-15 | 1.0920 | 1.4190 | 0.37% | 46.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2019-02-15 | 1.0910 | 1.3980 | 0.37% | 43.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2019-02-20 | 1.0391 | 1.3382 | 0.05% | 12.80% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-02-20 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | 9.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-02-20 | 1.9685 | 1.9685 | 0.02% | 96.85% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-02-20 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | 11.37% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-02-20 | 1.0417 | 1.1048 | 0.00% | 10.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-02-20 | 1.0625 | 1.1123 | 0.00% | 11.60% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-02-15 | 1.0673 | 1.1306 | 0.40% | 13.47% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-02-15 | 1.0802 | 1.1252 | 0.40% | 12.66% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-02-20 | 1.0320 | 1.1070 | 0.02% | 11.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-02-20 | 1.0412 | 1.1280 | 0.04% | 13.39% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-02-20 | 1.0940 | 1.1370 | 0.09% | 14.10% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-02-15 | 1.0279 | 1.0837 | 0.16% | 8.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-02-20 | 1.0282 | 1.0849 | 0.03% | 8.75% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-02-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.30% | 6.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-02-15 | 1.0618 | 1.0618 | 0.28% | 6.18% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-02-15 | 1.0401 | 1.0799 | 0.23% | 8.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-02-15 | 1.0311 | 1.0585 | 0.31% | 5.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-02-20 | 1.0246 | 1.0443 | 0.03% | 4.48% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-02-20 | 1.0249 | 1.0446 | 0.04% | 4.51% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-02-20 | 1.0139 | 1.0297 | 0.01% | 2.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-02-20 | 1.0135 | 1.0276 | 0.01% | 2.77% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-02-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | 2.73% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-02-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 2.40% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-02-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.18% | 0.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-02-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.17% | 0.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-02-15 | 1.0257 | 1.0257 | 0.32% | 2.57% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-02-15 | 1.0249 | 1.0249 | 0.30% | 2.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-02-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | 1.74% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-02-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.10% | 0.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2019-02-20 | 0.8393 | 0.8993 | -0.02% | -11.31% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2019-02-20 | 1.0708 | 1.1208 | 0.09% | 12.40% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2019-02-20 | 1.0717 | 1.2728 | 0.09% | 28.58% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2019-02-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 4.12% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2019-02-20 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | 4.08% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2019-02-20 | 0.8594 | 0.8594 | 0.27% | -14.06% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2019-02-20 | 0.8569 | 0.8569 | 0.27% | -14.31% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2019-02-20 | 1.0869 | 1.0869 | -0.20% | 8.69% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2019-02-20 | 1.0808 | 1.0808 | -0.21% | 8.08% | 中风险 | 申购 |