| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2020-12-03 | 0.4474 | 2.137% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2020-12-03 | 0.5131 | 2.376% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2020-11-27 | 1.0740 | 1.4970 | 0.00% | 56.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2020-11-27 | 1.0730 | 1.4680 | 0.00% | 53.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2020-12-03 | 1.0326 | 1.4376 | 0.02% | 21.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-12-03 | 1.1846 | 1.1846 | -0.07% | 18.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2020-12-03 | 1.2344 | 2.0324 | 0.02% | 104.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-12-03 | 1.1513 | 1.1513 | 0.03% | 15.13% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-12-03 | 1.0123 | 1.1538 | 0.04% | 16.30% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-12-03 | 1.0909 | 1.1607 | 0.02% | 16.68% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-12-03 | 1.0840 | 1.1863 | -0.04% | 19.47% | 中风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-12-03 | 1.0927 | 1.1767 | -0.04% | 18.09% | 中风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-12-03 | 1.0518 | 1.1568 | 0.00% | 16.65% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-12-03 | 1.0132 | 1.2072 | -0.02% | 22.44% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-12-03 | 1.0150 | 1.1890 | 0.00% | 19.96% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-11-27 | 1.0525 | 1.1383 | 0.25% | 14.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-12-03 | 1.0165 | 1.1532 | 0.02% | 16.19% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-11-27 | 1.1179 | 1.1699 | 0.04% | 16.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-11-27 | 1.1069 | 1.1589 | 0.04% | 15.87% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-11-27 | 1.0147 | 1.1288 | 0.14% | 13.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-12-03 | 0.9988 | 1.1126 | 0.02% | 11.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2020-12-03 | 1.0099 | 1.0900 | 0.00% | 9.30% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2020-12-03 | 1.0102 | 1.0909 | 0.00% | 9.39% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-12-03 | 1.0050 | 1.0913 | 0.01% | 9.34% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-12-03 | 0.9987 | 1.0833 | 0.00% | 8.50% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-12-03 | 1.0157 | 1.0747 | 0.00% | 7.59% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-12-03 | 1.0128 | 1.0673 | 0.01% | 6.87% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-12-03 | 1.0280 | 1.0525 | 0.00% | 5.31% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-12-03 | 1.0242 | 1.0457 | -0.01% | 4.61% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-11-27 | 1.0238 | 1.1006 | -0.09% | 10.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-11-27 | 1.0174 | 1.0933 | -0.09% | 9.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-12-03 | 1.0035 | 1.0600 | -0.01% | 6.09% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-12-03 | 1.0033 | 1.0423 | 0.00% | 4.26% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-12-03 | 1.0343 | 1.0393 | 0.01% | 3.93% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-11-27 | 1.0248 | 1.0859 | 0.10% | 8.70% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-11-27 | 1.0186 | 1.0797 | 0.10% | 8.06% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-11-27 | 1.0032 | 1.0317 | 0.00% | 3.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-11-27 | 1.0189 | 1.0339 | 0.09% | 3.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-12-03 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 3.66% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-11-27 | 1.0118 | 1.0378 | 0.06% | 3.82% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-11-27 | 1.0150 | 1.0300 | 0.16% | 3.01% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-12-03 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 2.47% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-12-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 2.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-12-03 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 0.45% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券 | 008765 | 2020-12-03 | 0.9840 | 0.9840 | -0.01% | -1.60% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-12-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.26% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2020-12-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.67% | 中低风险 | 暂停申购 |
| 债券型 | 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2020-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2020-12-03 | 1.3137 | 1.3737 | -0.58% | 38.82% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-12-03 | 1.1762 | 1.2777 | 0.02% | 29.48% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-12-03 | 1.1777 | 1.4303 | 0.03% | 48.16% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2020-12-03 | 1.0927 | 1.0957 | -0.12% | 9.58% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2020-12-03 | 1.0922 | 1.0952 | -0.12% | 9.53% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加紫金混合A
|
005373 | 2020-12-03 | 1.2685 | 1.2685 | 0.02% | 26.85% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加紫金混合C
|
005374 | 2020-12-03 | 1.2553 | 1.2553 | 0.02% | 25.53% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2020-12-03 | 2.1308 | 2.1308 | -0.97% | 113.08% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2020-12-03 | 2.0869 | 2.0869 | -0.97% | 108.69% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加科盈混合A
|
008033 | 2020-12-03 | 1.1594 | 1.1594 | -0.07% | 15.94% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加科盈混合C
|
008034 | 2020-12-03 | 1.1504 | 1.1504 | -0.07% | 15.04% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2020-12-03 | 1.1268 | 1.1268 | -0.42% | 12.68% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2020-12-03 | 1.1243 | 1.1243 | -0.43% | 12.43% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
1万元
中加科丰价值精选混合
|
008356 | 2020-12-03 | 1.1053 | 1.1053 | -0.28% | 10.53% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2020-12-03 | 1.1364 | 1.1364 | -1.25% | 13.64% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2020-12-03 | 1.1333 | 1.1333 | -1.25% | 13.33% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2020-12-03 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | 10.42% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2020-12-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.03% | 9.93% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2020-12-03 | 1.0190 | 1.0190 | -0.14% | 1.90% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2020-12-03 | 1.0178 | 1.0178 | -0.13% | 1.78% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科享混合A | 010398 | 2020-12-03 | 1.0057 | 1.0057 | -0.11% | 0.57% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科享混合C | 010399 | 2020-12-03 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | 0.54% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合A | 010176 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合C | 010177 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | 2020-12-01 | 1.0913 | 1.0913 | 0.44% | 9.13% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞平衡养老三年 | 008930 | 2020-12-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.42% | 1.34% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | 2020-12-03 | 0.9718 | 0.9718 | 0.12% | -2.82% | 中高风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强C | 010154 | 2020-12-03 | 0.9712 | 0.9712 | 0.12% | -2.88% | 中高风险 | 申购 |