| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2020-01-23 | 0.7018 | 2.539% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2020-01-23 | 0.7677 | 2.778% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2020-01-23 | 1.1460 | 1.4730 | 0.26% | 53.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2020-01-23 | 1.1410 | 1.4480 | 0.35% | 50.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2020-01-23 | 1.0596 | 1.4102 | 0.12% | 19.43% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-01-23 | 1.1498 | 1.1498 | -0.24% | 14.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2020-01-23 | 1.5112 | 2.0222 | 0.01% | 102.99% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-01-23 | 1.1464 | 1.1464 | 0.01% | 14.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-01-23 | 1.0250 | 1.1382 | 0.01% | 14.54% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-01-23 | 1.0941 | 1.1439 | 0.03% | 14.92% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-01-23 | 1.0804 | 1.1827 | 0.05% | 19.07% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-01-23 | 1.0914 | 1.1754 | 0.05% | 17.95% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-01-23 | 1.0352 | 1.1402 | 0.04% | 14.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-01-23 | 1.0328 | 1.1754 | 0.02% | 18.71% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-01-23 | 1.0320 | 1.1830 | 0.10% | 19.29% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-01-23 | 1.0450 | 1.1208 | 0.19% | 12.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-01-23 | 1.0136 | 1.1303 | 0.05% | 13.63% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-01-23 | 1.1101 | 1.1101 | 0.13% | 11.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-01-23 | 1.1023 | 1.1023 | 0.13% | 10.23% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-01-23 | 1.0315 | 1.1146 | 0.09% | 11.88% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-01-23 | 1.0216 | 1.0974 | 0.01% | 10.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2020-01-23 | 1.0136 | 1.0737 | 0.02% | 7.56% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2020-01-23 | 1.0138 | 1.0745 | 0.02% | 7.65% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-01-23 | 1.0229 | 1.0737 | 0.01% | 7.51% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-01-23 | 1.0201 | 1.0692 | 0.02% | 7.04% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-01-23 | 1.0233 | 1.0583 | 0.02% | 5.90% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-01-23 | 1.0134 | 1.0539 | 0.02% | 5.47% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-01-23 | 1.0156 | 1.0351 | 0.01% | 3.53% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-01-23 | 1.0151 | 1.0316 | 0.02% | 3.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-01-23 | 1.0668 | 1.0914 | 0.52% | 9.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-01-23 | 1.0635 | 1.0872 | 0.51% | 8.86% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-01-23 | 1.0195 | 1.0470 | 0.05% | 4.75% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-01-23 | 1.0114 | 1.0334 | 0.05% | 3.37% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-01-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | 2.37% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-01-23 | 1.0256 | 1.0656 | 0.64% | 6.62% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-01-23 | 1.0229 | 1.0629 | 0.63% | 6.35% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-01-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% | 2.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-01-23 | 1.0228 | 1.0228 | 0.10% | 2.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-01-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | 1.49% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-01-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | 1.14% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-01-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | 0.37% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-01-23 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 0.80% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-01-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.20% | 0.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-01-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券 | 008765 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2020-01-23 | 1.0399 | 1.0999 | -2.97% | 9.89% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-01-23 | 1.0932 | 1.1947 | -0.16% | 20.34% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-01-23 | 1.0949 | 1.3475 | -0.16% | 37.75% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2020-01-23 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | 6.72% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2020-01-23 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 6.66% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2020-01-23 | 1.0009 | 1.0009 | -3.06% | 0.09% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2020-01-23 | 0.9951 | 0.9951 | -3.06% | -0.49% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2020-01-23 | 1.4083 | 1.4083 | -2.92% | 40.83% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2020-01-23 | 1.3877 | 1.3877 | -2.92% | 38.77% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科盈混合A | 008033 | 2020-01-23 | 1.0140 | 1.0140 | -0.17% | 1.40% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科盈混合C | 008034 | 2020-01-23 | 1.0130 | 1.0130 | -0.19% | 1.30% | 中风险 | 暂停交易 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |