| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2020-07-07 | 0.3868 | 1.622% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2020-07-07 | 0.4531 | 1.862% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2020-07-03 | 1.1760 | 1.5030 | 0.00% | 57.71% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2020-07-03 | 1.1690 | 1.4760 | 0.09% | 54.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2020-07-07 | 1.0282 | 1.4324 | -0.25% | 21.43% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-07-07 | 1.1740 | 1.1740 | 0.43% | 17.40% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2020-07-07 | 1.3950 | 2.0320 | -0.16% | 104.17% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-07-07 | 1.1521 | 1.1521 | -0.16% | 15.21% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-07-07 | 1.0135 | 1.1460 | -0.17% | 15.41% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-07-07 | 1.1039 | 1.1537 | -0.14% | 15.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-07-03 | 1.0983 | 1.2006 | 0.43% | 21.05% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-07-03 | 1.1082 | 1.1922 | 0.43% | 19.77% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-07-07 | 1.0461 | 1.1511 | -0.11% | 16.02% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-07-07 | 1.0309 | 1.1975 | -0.18% | 21.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-07-07 | 1.0200 | 1.1940 | -0.20% | 20.55% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-07-03 | 1.0641 | 1.1399 | 0.03% | 14.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-07-07 | 1.0308 | 1.1475 | -0.14% | 15.56% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-07-03 | 1.1643 | 1.1643 | 0.24% | 16.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-07-03 | 1.1546 | 1.1546 | 0.24% | 15.46% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-07-03 | 1.0249 | 1.1289 | 0.06% | 13.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-07-07 | 1.0095 | 1.1103 | -0.22% | 11.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2020-07-07 | 1.0099 | 1.0880 | -0.09% | 9.08% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2020-07-07 | 1.0102 | 1.0889 | -0.09% | 9.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-07-07 | 1.0106 | 1.0904 | -0.26% | 9.24% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-07-07 | 1.0060 | 1.0841 | -0.26% | 8.59% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-07-07 | 1.0185 | 1.0735 | -0.09% | 7.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-07-07 | 1.0106 | 1.0651 | -0.09% | 6.63% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-07-07 | 1.0231 | 1.0476 | -0.05% | 4.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-07-07 | 1.0208 | 1.0423 | -0.05% | 4.27% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-07-07 | 1.0297 | 1.1054 | -0.17% | 10.70% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-07-07 | 1.0246 | 1.0994 | -0.19% | 10.08% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-07-07 | 1.0128 | 1.0583 | -0.09% | 5.90% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-07-07 | 1.0008 | 1.0398 | -0.09% | 4.00% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-07-07 | 1.0280 | 1.0330 | -0.09% | 3.30% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-07-03 | 1.0267 | 1.0867 | 0.27% | 8.79% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-07-03 | 1.0220 | 1.0820 | 0.26% | 8.31% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-07-03 | 1.0009 | 1.0294 | 0.03% | 2.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-07-03 | 1.0237 | 1.0387 | 0.08% | 3.87% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-07-07 | 1.0305 | 1.0305 | -0.08% | 3.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-07-03 | 1.0056 | 1.0256 | 0.02% | 2.57% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-07-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 1.65% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-07-07 | 1.0247 | 1.0247 | -0.24% | 2.47% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-07-07 | 1.0222 | 1.0222 | -0.24% | 2.22% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-07-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% | 0.29% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1千万元
中加瑞享纯债债券
|
008765 | 2020-07-07 | 0.9829 | 0.9829 | 0.11% | -1.71% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-07-07 | 0.9988 | 0.9988 | -0.09% | -0.12% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2020-07-07 | 1.2119 | 1.2719 | 1.62% | 28.06% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-07-07 | 1.1478 | 1.2493 | 0.06% | 26.35% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-07-07 | 1.1497 | 1.4023 | 0.06% | 44.64% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2020-07-07 | 1.0795 | 1.0795 | -0.30% | 7.95% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2020-07-07 | 1.0790 | 1.0790 | -0.29% | 7.90% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2020-07-07 | 1.2054 | 1.2054 | 1.86% | 20.54% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2020-07-07 | 1.1967 | 1.1967 | 1.86% | 19.67% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2020-07-07 | 1.7356 | 1.7356 | 1.18% | 73.56% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2020-07-07 | 1.7039 | 1.7039 | 1.18% | 70.39% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科盈混合A | 008033 | 2020-07-07 | 1.1202 | 1.1202 | -0.28% | 12.02% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科盈混合C | 008034 | 2020-07-07 | 1.1153 | 1.1153 | -0.28% | 11.53% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2020-07-03 | 1.0185 | 1.0185 | 0.89% | 1.85% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2020-07-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.88% | 1.80% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科丰价值精选混合 | 008356 | 2020-07-03 | 1.0178 | 1.0178 | 0.82% | 1.78% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 认购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 认购 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | 2020-07-03 | 1.0383 | 1.0383 | 0.21% | 3.83% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | 008930 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |