| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2020-03-30 | 1.5091 | 2.920% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2020-03-30 | 1.5745 | 3.160% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2020-03-27 | 1.1660 | 1.4930 | 0.09% | 56.37% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2020-03-27 | 1.1600 | 1.4670 | 0.17% | 53.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2020-03-30 | 1.0804 | 1.4350 | 0.00% | 21.77% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-03-30 | 1.1548 | 1.1548 | -0.03% | 15.48% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
500万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2020-03-30 | 1.5303 | 2.0413 | 0.02% | 105.55% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-03-30 | 1.1606 | 1.1606 | 0.02% | 16.06% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-03-30 | 1.0249 | 1.1491 | -0.01% | 15.76% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-03-30 | 1.1090 | 1.1588 | 0.02% | 16.48% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-03-27 | 1.0989 | 1.2012 | 0.41% | 21.11% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-03-27 | 1.1096 | 1.1936 | 0.41% | 19.92% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-03-30 | 1.0501 | 1.1551 | 0.05% | 16.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-03-30 | 1.0496 | 1.1922 | 0.02% | 20.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-03-30 | 1.0480 | 1.1990 | 0.00% | 21.14% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-03-27 | 1.0654 | 1.1412 | 0.48% | 14.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-03-30 | 1.0304 | 1.1471 | 0.02% | 15.51% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-03-27 | 1.1515 | 1.1515 | 0.51% | 15.15% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-03-27 | 1.1428 | 1.1428 | 0.50% | 14.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-03-27 | 1.0328 | 1.1267 | 0.16% | 13.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-03-30 | 1.0290 | 1.1128 | 0.02% | 11.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2020-03-30 | 1.0202 | 1.0903 | 0.03% | 9.33% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2020-03-30 | 1.0205 | 1.0912 | 0.03% | 9.42% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-03-30 | 1.0417 | 1.0925 | 0.03% | 9.48% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-03-30 | 1.0380 | 1.0871 | 0.02% | 8.92% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-03-30 | 1.0341 | 1.0791 | 0.07% | 8.06% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-03-30 | 1.0210 | 1.0695 | 0.04% | 7.10% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-03-30 | 1.0301 | 1.0496 | -0.01% | 5.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-03-30 | 1.0288 | 1.0453 | -0.01% | 4.57% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-03-27 | 1.0379 | 1.1125 | 0.20% | 11.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-03-27 | 1.0338 | 1.1075 | 0.19% | 10.95% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-03-30 | 1.0271 | 1.0646 | 0.03% | 6.56% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-03-30 | 1.0206 | 1.0496 | 0.04% | 5.03% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-03-30 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | 3.34% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-03-27 | 1.0442 | 1.0842 | 0.22% | 8.56% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-03-27 | 1.0407 | 1.0807 | 0.21% | 8.20% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-03-27 | 1.0208 | 1.0393 | 0.45% | 3.95% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-03-27 | 1.0260 | 1.0410 | 0.51% | 4.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-03-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.04% | 3.30% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-03-27 | 1.0068 | 1.0168 | 0.06% | 1.68% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-03-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.86% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-03-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% | 3.00% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-03-30 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | 2.87% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-03-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.30% | 0.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券 | 008765 | 2020-03-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2020-03-30 | 1.0117 | 1.0717 | -0.84% | 6.91% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-03-30 | 1.1107 | 1.2122 | -0.13% | 22.27% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-03-30 | 1.1128 | 1.3654 | -0.13% | 40.00% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2020-03-30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | 8.59% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2020-03-30 | 1.0853 | 1.0853 | 0.06% | 8.53% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2020-03-30 | 0.9507 | 0.9507 | -2.33% | -4.93% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2020-03-30 | 0.9447 | 0.9447 | -2.34% | -5.53% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2020-03-30 | 1.4422 | 1.4422 | -0.86% | 44.22% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2020-03-30 | 1.4193 | 1.4193 | -0.87% | 41.93% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科盈混合A | 008033 | 2020-03-30 | 1.0157 | 1.0157 | -0.05% | 1.57% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科盈混合C | 008034 | 2020-03-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | 1.33% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | 2020-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中风险 | 暂停交易 |