| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币A
|
000331 | 2019-04-19 | 0.6217 | 2.213% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
3亿元
中加货币C
|
000332 | 2019-04-19 | 0.6873 | 2.453% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2019-04-19 | 1.0850 | 1.4120 | -0.46% | 45.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2019-04-19 | 1.0830 | 1.3900 | -0.46% | 42.85% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2019-04-19 | 1.0406 | 1.3400 | 0.04% | 12.96% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-04-19 | 1.1155 | 1.1155 | 0.06% | 11.55% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-04-19 | 1.9642 | 1.9642 | 0.08% | 96.42% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-04-19 | 1.1109 | 1.1109 | 0.07% | 11.09% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-04-19 | 1.0313 | 1.1094 | 0.03% | 11.35% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-04-19 | 1.0594 | 1.1092 | 0.06% | 11.27% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-04-19 | 1.0676 | 1.1309 | -0.18% | 13.51% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-04-19 | 1.0800 | 1.1250 | -0.18% | 12.64% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-04-19 | 1.0342 | 1.1092 | 0.03% | 11.41% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-04-19 | 1.0399 | 1.1267 | 0.06% | 13.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-04-19 | 1.0790 | 1.1300 | 0.09% | 13.37% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-04-19 | 1.0272 | 1.0830 | 0.01% | 8.56% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-04-19 | 1.0289 | 1.0856 | 0.06% | 8.83% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-04-19 | 1.0683 | 1.0683 | -0.08% | 6.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-04-19 | 1.0633 | 1.0633 | -0.08% | 6.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-04-19 | 1.0296 | 1.0795 | 0.04% | 8.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-04-19 | 1.0131 | 1.0525 | -0.23% | 5.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-04-19 | 1.0080 | 1.0418 | 0.05% | 4.22% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-04-19 | 1.0084 | 1.0424 | 0.05% | 4.28% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-04-19 | 1.0098 | 1.0256 | 0.06% | 2.56% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-04-19 | 1.0087 | 1.0228 | 0.06% | 2.28% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-04-19 | 1.0030 | 1.0220 | 0.00% | 2.19% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-04-19 | 1.0090 | 1.0235 | 0.04% | 2.35% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2019-04-19 | 1.0043 | 1.0068 | 0.05% | 0.68% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2019-04-19 | 1.0033 | 1.0058 | 0.05% | 0.58% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-04-19 | 1.0066 | 1.0192 | 0.02% | 1.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-04-19 | 1.0062 | 1.0179 | 0.02% | 1.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-04-19 | 1.0061 | 1.0141 | 0.06% | 1.41% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-04-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | 0.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2019-04-19 | 0.9859 | 1.0459 | 1.57% | 4.18% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2019-04-19 | 1.0611 | 1.1316 | 0.08% | 13.54% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2019-04-19 | 1.0624 | 1.2840 | 0.08% | 29.92% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2019-04-19 | 1.0423 | 1.0423 | 0.19% | 4.23% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2019-04-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.19% | 4.19% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2019-04-19 | 1.0224 | 1.0224 | 0.66% | 2.24% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2019-04-19 | 1.0189 | 1.0189 | 0.66% | 1.89% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2019-04-19 | 1.2225 | 1.2225 | 0.18% | 22.25% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2019-04-19 | 1.2124 | 1.2124 | 0.18% | 21.24% | 中风险 | 申购 |