| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 中加货币A | 000331 | 2020-09-18 | 0.7859 | 1.873% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币C | 000332 | 2020-09-18 | 0.8519 | 2.112% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2020-09-18 | 1.1750 | 1.5020 | 0.09% | 57.57% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2020-09-18 | 1.1660 | 1.4730 | 0.09% | 53.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2020-09-18 | 1.0318 | 1.4366 | 0.03% | 21.85% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-09-18 | 1.1834 | 1.1834 | 0.08% | 18.34% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2020-09-18 | 1.3440 | 2.0370 | 0.01% | 104.93% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-09-18 | 1.1559 | 1.1559 | 0.02% | 15.59% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-09-18 | 1.0069 | 1.1484 | 0.01% | 15.68% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-09-18 | 1.1088 | 1.1586 | 0.02% | 16.46% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-09-18 | 1.1014 | 1.2037 | 0.25% | 21.39% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-09-18 | 1.1108 | 1.1948 | 0.24% | 20.05% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-09-18 | 1.0458 | 1.1508 | 0.04% | 15.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-09-18 | 1.0104 | 1.2044 | -0.01% | 22.10% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-09-18 | 1.0230 | 1.1970 | 0.10% | 20.91% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-09-18 | 1.0579 | 1.1337 | 0.22% | 14.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-09-18 | 1.0344 | 1.1511 | 0.01% | 15.96% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-09-18 | 1.1767 | 1.1767 | 0.25% | 17.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | 0.24% | 16.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-09-18 | 1.0113 | 1.1254 | 0.09% | 13.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-09-18 | 1.0031 | 1.1119 | 0.02% | 11.57% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2020-09-18 | 1.0081 | 1.0862 | 0.03% | 8.89% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2020-09-18 | 1.0084 | 1.0871 | 0.03% | 8.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-09-18 | 1.0025 | 1.0888 | 0.02% | 9.07% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-09-18 | 0.9971 | 1.0817 | 0.02% | 8.33% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐合纯债债券
|
006180 | 2020-09-18 | 1.0121 | 1.0711 | 0.02% | 7.20% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-09-18 | 1.0086 | 1.0631 | 0.02% | 6.42% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-09-18 | 1.0232 | 1.0477 | 0.01% | 4.82% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-09-18 | 1.0200 | 1.0415 | 0.01% | 4.19% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-09-18 | 1.0304 | 1.1061 | 0.18% | 10.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-09-18 | 1.0246 | 1.0994 | 0.18% | 10.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-09-18 | 1.0120 | 1.0575 | 0.02% | 5.82% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-09-18 | 0.9994 | 1.0384 | 0.02% | 3.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-09-18 | 1.0289 | 1.0339 | 0.01% | 3.39% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-09-18 | 1.0294 | 1.0905 | 0.19% | 9.19% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-09-18 | 1.0238 | 1.0849 | 0.18% | 8.61% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-09-18 | 0.9980 | 1.0265 | 0.13% | 2.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-09-18 | 1.0157 | 1.0307 | 0.14% | 3.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-09-18 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 3.17% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-09-18 | 1.0062 | 1.0322 | 0.06% | 3.25% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-09-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | 2.31% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-09-18 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | 2.27% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-09-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 1.95% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-09-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.05% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券 | 008765 | 2020-09-18 | 0.9814 | 0.9814 | -0.02% | -1.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-09-18 | 0.9982 | 0.9982 | 0.03% | -0.18% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2020-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.09% | 0.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2020-09-18 | 1.2690 | 1.3290 | 1.16% | 34.10% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2020-09-18 | 1.1662 | 1.2677 | 0.20% | 28.38% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2020-09-18 | 1.1679 | 1.4205 | 0.20% | 46.93% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2020-09-18 | 1.0815 | 1.0845 | 0.10% | 8.45% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2020-09-18 | 1.0810 | 1.0840 | 0.10% | 8.40% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2020-09-18 | 1.2519 | 1.2519 | 0.89% | 25.19% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2020-09-18 | 1.2421 | 1.2421 | 0.89% | 24.21% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2020-09-18 | 1.9584 | 1.9584 | 1.99% | 95.84% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2020-09-18 | 1.9202 | 1.9202 | 1.99% | 92.02% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加科盈混合A
|
008033 | 2020-09-18 | 1.1291 | 1.1291 | 0.46% | 12.91% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
500万
中加科盈混合C
|
008034 | 2020-09-18 | 1.1228 | 1.1228 | 0.47% | 12.28% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2020-09-18 | 1.0820 | 1.0820 | 1.59% | 8.20% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2020-09-18 | 1.0806 | 1.0806 | 1.58% | 8.06% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 |
限
1万元
中加科丰价值精选混合
|
008356 | 2020-09-18 | 1.0742 | 1.0742 | 0.42% | 7.42% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2020-09-18 | 1.0510 | 1.0510 | 1.68% | 5.10% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2020-09-18 | 1.0503 | 1.0503 | 1.68% | 5.03% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2020-09-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.51% | 0.58% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2020-09-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.49% | 0.50% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中高风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中高风险 | 暂停交易 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 007673 | 2020-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | 6.54% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | 008930 | 2020-09-11 | 0.9913 | 0.9913 | -0.65% | -0.87% | 中风险 | 暂停交易 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 认购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强C | 010154 | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 认购 |