| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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李继民
基金经理
从业年限：
管理基金数：
1
李继民先生，北京大学经济学博士，2011年至2013年在北京银行从事博士后研究工作，2013年加入中加基金管理有限公司，先后担任宏观经济研究员、首席宏观经济研究员、投资经理、研究主管。现任中加科盈混合型证券投资基金基金经理（2021年1...
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魏泰源
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智...
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| 基金名称 | 中加科瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加科瑞混合A |
| 基金代码 | 011543 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2021年10月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率ˣ40%+中债总全价（总值）指数收益率ˣ60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 31,729,075 | 16.65 | |
| 其中：股票 | 31,729,075 | 16.65 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 153,856,897.54 | 80.74 | |
| 其中：债券 | 153,856,897.54 | 80.74 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,959,389.71 | 2.60 | |
| 6 | 其他资产 | 11,987.4 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 190,557,349.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 43,873,245 | 29.21 | |
| 其中：股票 | 43,873,245 | 29.21 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 95,414,500 | 63.52 | |
| 其中：债券 | 95,414,500 | 63.52 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,275,130.91 | 4.84 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,540,127.04 | 1.69 | |
| 6 | 其他资产 | 1,119,186.39 | 0.75 | |
| 7 | 合计 | 150,222,189.34 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 28,770,415 | 20.36 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,574,160 | 1.11 | |
| J | 金融业 | 1,384,500 | 0.98 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 31,729,075 | 22.46 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 533,600 | 0.36 | |
| B | 采矿业 | 1,593,900 | 1.07 | |
| C | 制造业 | 36,175,905 | 24.23 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 987,600 | 0.66 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509,920 | 1.01 | |
| J | 金融业 | 3,072,320 | 2.06 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 43,873,245 | 29.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 102,645,064.66 | 72.65 | |
| 其中政策性金融债 | 51,516,819.18 | 36.46 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 51,211,832.88 | 36.25 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 153,856,897.54 | 108.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 19,898,000 | 13.33 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,216,000 | 26.93 | |
| 其中政策性金融债 | 40,216,000 | 26.93 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 5,008,500 | 3.35 | |
| 6 | 中期票据 | 30,292,000 | 20.29 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 95,414,500 | 63.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,453,358.9 | 14.48 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 100,000 | 10,482,405.48 | 7.42 |
| 3 | 190209 | 19国开09 | 100,000 | 10,459,506.85 | 7.40 |
| 4 | 2120081 | 21汉口银行小微债03 | 100,000 | 10,318,659.18 | 7.30 |
| 5 | 102001164 | 20中航租赁MTN001 | 100,000 | 10,318,345.21 | 7.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219955 | 21贴现国债55 | 200,000 | 19,898,000 | 13.33 |
| 2 | 101800137 | 18慈溪国资MTN001 | 100,000 | 10,190,000 | 6.82 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 100,000 | 10,154,000 | 6.80 |
| 4 | 101901369 | 19金融街投MTN001 | 100,000 | 10,092,000 | 6.76 |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 100,000 | 10,063,000 | 6.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300390 | 天华超净 | 30,000 | 2,148,000 | 1.52 |
| 2 | 300648 | 星云股份 | 40,000 | 1,690,800 | 1.20 |
| 3 | 600460 | 士兰微 | 30,000 | 1,455,000 | 1.03 |
| 4 | 002815 | 崇达技术 | 110,000 | 1,321,100 | 0.94 |
| 5 | 688126 | 沪硅产业 | 60,000 | 1,315,800 | 0.93 |
| 6 | 300613 | 富瀚微 | 11,000 | 1,231,230 | 0.87 |
| 7 | 002709 | 天赐材料 | 13,000 | 1,222,000 | 0.86 |
| 8 | 000887 | 中鼎股份 | 80,000 | 1,200,800 | 0.85 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 8,000 | 1,128,240 | 0.80 |
| 10 | 002026 | 山东威达 | 80,000 | 1,081,600 | 0.77 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300648 | 星云股份 | 40,000 | 2,407,600 | 1.61 |
| 2 | 000762 | 西藏矿业 | 30,000 | 1,593,900 | 1.07 |
| 3 | 688126 | 沪硅产业 | 60,000 | 1,549,200 | 1.04 |
| 4 | 000887 | 中鼎股份 | 70,000 | 1,526,700 | 1.02 |
| 5 | 000301 | 东方盛虹 | 70,000 | 1,353,800 | 0.91 |
| 6 | 300390 | 天华超净 | 16,000 | 1,296,000 | 0.87 |
| 7 | 002026 | 山东威达 | 70,000 | 1,288,700 | 0.86 |
| 8 | 002815 | 崇达技术 | 70,000 | 1,179,500 | 0.79 |
| 9 | 600460 | 士兰微 | 20,000 | 1,084,000 | 0.73 |
| 10 | 002466 | 天齐锂业 | 10,000 | 1,070,000 | 0.72 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
| 100万≤M<300万 | 0.50% | |
| 300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 1.00% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.80% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.50% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
| 30日≤Y＜180日 | 0.50% | |
| Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
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| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |