| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
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| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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冯汉杰
基金经理
从业年限：
管理基金数：
7
冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金（...
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刘晓晨
基金经理
从业年限：
管理基金数：
3
刘晓晨先生，金融学硕士，2004年6月至2010年7月，就职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月，加入华商基金管理有限公司，任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新...
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| 基金名称 | 中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚隆持有期混合C |
| 基金代码 | 010546 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2021年3月24日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债总全价（总值）指数收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
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| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 35,930,977.07 | 12.06 | |
| 其中：股票 | 35,930,977.07 | 12.06 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 251,615,006.6 | 84.47 | |
| 其中：债券 | 251,615,006.6 | 84.47 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,351,055.41 | 2.13 | |
| 6 | 其他资产 | 3,978,980.38 | 1.34 | |
| 7 | 合计 | 297,876,019.46 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,195,584 | 0.40 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 26,165,269.44 | 8.83 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403,792.4 | 0.47 | |
| J | 金融业 | 6,929,334 | 2.34 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 212,962.4 | 0.07 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 35,930,977.07 | 12.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 13,977,000 | 4.72 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 117,201,006.6 | 39.57 | |
| 其中政策性金融债 | 107,054,006.6 | 36.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 50,282,000 | 16.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,094,000 | 20.29 | |
| 6 | 中期票据 | 10,061,000 | 3.40 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 251,615,006.6 | 84.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170201 | 17国开01 | 300,000 | 30,609,000 | 10.33 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,234,000 | 10.21 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,099,000 | 10.16 |
| 4 | 012101501 | 21中航国际SCP001 | 200,000 | 20,040,000 | 6.77 |
| 5 | 012101033 | 21电网SCP011 | 200,000 | 20,028,000 | 6.76 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300009 | 安科生物 | 252,100 | 3,756,290 | 1.27 |
| 2 | 601128 | 常熟银行 | 604,000 | 3,744,800 | 1.26 |
| 3 | 600872 | 中炬高新 | 68,500 | 2,878,370 | 0.97 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,673,710 | 0.90 |
| 5 | 600305 | 恒顺醋业 | 130,200 | 2,489,424 | 0.84 |
| 6 | 300705 | 九典制药 | 57,300 | 2,180,265 | 0.74 |
| 7 | 002050 | 三花智控 | 81,500 | 1,954,370 | 0.66 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 6,200 | 1,846,918 | 0.62 |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 8,900 | 1,844,080 | 0.62 |
| 10 | 600919 | 江苏银行 | 250,700 | 1,779,970 | 0.60 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 0% | |
管理费 | 0.80%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
| 销售服务费 | 0.40%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
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