| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王梁
基金经理
从业年限：
管理基金数：
4
王梁先生，北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司，担任公司汽车机械行业和主题策略研究员，拥有近10年行业研究经验。2017...
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杨宇俊
基金经理
从业年限：
管理基金数：
3
杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。曾任中加丰尚纯债债券型证券投资基...
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| 基金名称 | 中加科鑫混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加科鑫混合C |
| 基金代码 | 010544 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2021年5月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债总全价（总值）指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 39,751,799.34 | 24.20 | |
| 其中：股票 | 39,751,799.34 | 24.20 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 103,093,823.96 | 62.76 | |
| 其中：债券 | 103,093,823.96 | 62.76 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,018,153.15 | 12.80 | |
| 6 | 其他资产 | 404,186.08 | 0.25 | |
| 7 | 合计 | 164,267,962.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 57,973,668.57 | 30.62 | |
| 其中：股票 | 57,973,668.57 | 30.62 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 108,276,238.4 | 57.18 | |
| 其中：债券 | 108,276,238.4 | 57.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,363,231.14 | 0.72 | |
| 6 | 其他资产 | 21,734,848.07 | 11.48 | |
| 7 | 合计 | 189,347,986.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 50,226,363.06 | 25.99 | |
| 其中：股票 | 50,226,363.06 | 25.99 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 118,128,378.5 | 61.13 | |
| 其中：债券 | 118,128,378.5 | 61.13 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,046,619.9 | 11.93 | |
| 6 | 其他资产 | 1,845,595.91 | 0.96 | |
| 7 | 合计 | 193,246,957.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,222,490 | 0.97 | |
| B | 采矿业 | 3,006,073 | 2.39 | |
| C | 制造业 | 15,105,557.44 | 12.01 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,364,020 | 5.86 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,811,508 | 1.44 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,719,560 | 1.37 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 835,632 | 0.66 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,310 | 0.45 | |
| J | 金融业 | 2,554,110.9 | 2.03 | |
| K | 房地产业 | 2,567,966 | 2.04 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,816,628 | 1.44 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,179,944 | 0.94 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 39,751,799.34 | 31.61 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 44,881,342.17 | 32.28 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,042,002 | 5.78 | |
| E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 2,614,906.8 | 1.88 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,075,276 | 0.77 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,325,936 | 0.95 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.02 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 57,973,668.57 | 41.70 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 37,033,745.06 | 24.54 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,064,755 | 4.02 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 4,326,903 | 2.87 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,126,160 | 0.75 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,674,800 | 1.11 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 50,226,363.06 | 33.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,004,187.67 | 0.80 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,453,725.05 | 16.26 | |
| 其中政策性金融债 | 10,220,274.64 | 8.13 | ||
| 4 | 企业债券 | 50,684,724.93 | 40.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 30,951,186.31 | 24.61 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 103,093,823.96 | 81.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 17,997,238.4 | 12.94 | |
| 其中政策性金融债 | 7,912,238.4 | 5.69 | ||
| 4 | 企业债券 | 59,948,000 | 43.12 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 30,331,000 | 21.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 108,276,238.4 | 77.88 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,930,378.5 | 5.25 | |
| 其中政策性金融债 | 7,930,378.5 | 5.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 90,056,000 | 59.67 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 20,142,000 | 13.34 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 118,128,378.5 | 78.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海沧投资MTN001 | 100,000 | 10,430,123.29 | 8.29 |
| 2 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 100,000 | 10,356,867.95 | 8.24 |
| 3 | 155598 | 19景国01 | 100,000 | 10,353,821.92 | 8.23 |
| 4 | 101901723 | 19首开MTN002 | 100,000 | 10,233,450.41 | 8.14 |
| 5 | 122457 | 15新金债 | 100,000 | 10,209,778.08 | 8.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海沧投资MTN001 | 100,000 | 10,194,000 | 7.33 |
| 2 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 100,000 | 10,160,000 | 7.31 |
| 3 | 155598 | 19景国01 | 100,000 | 10,101,000 | 7.27 |
| 4 | 101901723 | 19首开MTN002 | 100,000 | 10,085,000 | 7.25 |
| 5 | 163113 | 20象屿01 | 100,000 | 10,067,000 | 7.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海沧投资MTN001 | 100,000 | 10,210,000 | 6.76 |
| 2 | 155598 | 19景国01 | 100,000 | 10,122,000 | 6.71 |
| 3 | 163113 | 20象屿01 | 100,000 | 10,062,000 | 6.67 |
| 4 | 112917 | 19润资01 | 100,000 | 10,061,000 | 6.67 |
| 5 | 155244 | 19闽交02 | 100,000 | 10,051,000 | 6.66 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 141,900 | 3,121,800 | 2.48 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 68,310 | 2,554,110.9 | 2.03 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 271,700 | 2,203,487 | 1.75 |
| 4 | 600452 | 涪陵电力 | 98,300 | 1,395,860 | 1.11 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 31,700 | 1,353,273 | 1.08 |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 91,700 | 1,309,476 | 1.04 |
| 7 | 600153 | 建发股份 | 98,800 | 1,256,736 | 1.00 |
| 8 | 002128 | 电投能源 | 71,400 | 1,238,076 | 0.98 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 21,500 | 1,222,490 | 0.97 |
| 10 | 300073 | 当升科技 | 16,200 | 1,218,240 | 0.97 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 4,100,000 | 2.95 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 141,900 | 3,221,130 | 2.32 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 68,310 | 2,614,906.8 | 1.88 |
| 4 | 603960 | 克来机电 | 67,100 | 2,441,098 | 1.76 |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 28,280 | 2,437,736 | 1.75 |
| 6 | 600452 | 涪陵电力 | 98,300 | 1,979,762 | 1.42 |
| 7 | 688357 | 建龙微纳 | 10,136 | 1,945,503.84 | 1.40 |
| 8 | 603043 | 广州酒家 | 79,720 | 1,918,063.2 | 1.38 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 7,500 | 1,904,025 | 1.37 |
| 10 | 600703 | 三安光电 | 46,500 | 1,746,540 | 1.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 3,660,000 | 2.42 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 141,900 | 3,121,800 | 2.07 |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 28,280 | 2,332,534.4 | 1.55 |
| 4 | 603538 | 美诺华 | 65,200 | 2,248,096 | 1.49 |
| 5 | 603960 | 克来机电 | 67,100 | 2,204,906 | 1.46 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 62,100 | 2,182,815 | 1.45 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 368,400 | 2,144,088 | 1.42 |
| 8 | 600196 | 复星医药 | 32,600 | 1,704,980 | 1.13 |
| 9 | 603043 | 广州酒家 | 79,720 | 1,690,861.2 | 1.12 |
| 10 | 600452 | 涪陵电力 | 98,300 | 1,676,015 | 1.11 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.80%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 | |
| 销售服务费 | 0.40%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
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