中加科享混合A - 中加基金管理有限公司

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中加科享混合A （010398）

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基金经理

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刘晓晨基金经理

从业年限：管理基金数： 6

刘晓晨先生，金融学硕士，2004年6月至2010年7月，就职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月，加入华商基金管理有限公司，任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司，任基金经理。2020年加入中加基金，现任中加聚隆持有期混合型证券投资基金（2021年4月15日至今）、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金（2021年7月9日至今）、中加消费优选混合型证券投资基金（2021年8月12日至今）的基金经理。

基金名称	中加科享混合型证券投资基金
基金简称	中加科享混合A
基金代码	010398
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2020年11月4日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×40%+中债总全价（总值）指数收益率×60%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

刘晓晨基金经理从业年限：管理基金数： 6

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,797,178.48	14.97
	其中：股票	32,797,178.48	14.97
2	固定收益投资	123,175,654.8	56.22
	其中：债券	123,175,654.8	56.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	35,004,315.07	15.98
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,084,188.42	12.82
6	其他资产	52,631.38	0.02
7	合计	219,113,968.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	138,889,459.13	31.19
	其中：股票	138,889,459.13	31.19
2	固定收益投资	282,988,000	63.56
	其中：债券	282,988,000	63.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,936,393.79	4.03
6	其他资产	5,449,272.4	1.22
7	合计	445,263,125.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	144,093,212.93	19.48
	其中：股票	144,093,212.93	19.48
2	固定收益投资	511,259,000	69.12
	其中：债券	511,259,000	69.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,737,453.12	10.37
6	其他资产	7,621,203.36	1.03
7	合计	739,710,869.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	133,101,347.54	23.04
	其中：股票	133,101,347.54	23.04
2	固定收益投资	413,943,000	71.64
	其中：债券	413,943,000	71.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,427,191.14	4.40
6	其他资产	5,350,099.05	0.93
7	合计	577,821,637.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	95,482,316.91	14.76
	其中：股票	95,482,316.91	14.76
2	固定收益投资	475,097,000	73.45
	其中：债券	475,097,000	73.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,973,214.99	4.63
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,941,532.68	5.87
6	其他资产	8,364,153.34	1.29
7	合计	646,858,217.92	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,181,869	0.70
C	制造业	17,355,259.68	10.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,263,258	4.92
E	建筑业	927,364.12	0.55
F	批发和零售业	123,397.53	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	1,362,840	0.81
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	215,646.77	0.13
J	金融业	786,250	0.47
K	房地产业	1,593,000	0.95
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	914,408.25	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	40,588.94	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.02
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,797,178.48	19.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,549,376	0.40
C	制造业	107,517,230.35	27.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,914,939	1.78
E	建筑业	4,356,795.99	1.12
F	批发和零售业	96,587.13	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,087,742.75	0.79
J	金融业	11,769,748.59	3.03
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,808,371.55	0.47
N	水利、环境和公共设施管理业	43,582.19	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,710,985.78	0.44
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	138,889,459.13	35.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,388,288	0.55
C	制造业	100,409,685.05	16.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,456,942	0.72
E	建筑业	10,210,533	1.65
F	批发和零售业	61,479.89	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	36,013.42	0.01
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,858,308.18	0.62
J	金融业	12,190,183.05	1.97
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,055,598.24	0.98
N	水利、环境和公共设施管理业	1,858,345.67	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,564,491.31	0.25
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	144,093,212.93	23.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,807,636	0.56
C	制造业	76,528,080.6	15.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,015,191.39	0.99
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,553,649.36	1.50
G	交通运输、仓储和邮政业	1,279,152	0.25
H	住宿和餐饮业	1,496,022	0.30
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,259,366.46	0.65
J	金融业	18,288,788.81	3.62
K	房地产业	6,577,670	1.30
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	801,691.63	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	2,243,302.29	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,913,097	1.17
R	文化、体育和娱乐业	1,337,700	0.27
S	综合	0	0.00
	合计	133,101,347.54	26.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,749,896	0.56
C	制造业	39,629,535.11	8.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,263,272.68	1.07
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,233,771.82	1.47
G	交通运输、仓储和邮政业	3,041,844	0.62
H	住宿和餐饮业	1,708,575	0.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,295,741.72	0.47
J	金融业	20,931,830.9	4.26
K	房地产业	6,149,818	1.25
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	104,923	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	2,746,732.68	0.56
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,626,376	0.74
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	95,482,316.91	19.41

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,592,383.57	30.74
	其中政策性金融债	40,892,868.5	24.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	71,583,271.23	42.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	123,175,654.8	73.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,335,000	18.11
	其中政策性金融债	70,335,000	18.11
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	10,075,000	2.59
6	中期票据	202,578,000	52.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	282,988,000	72.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	252,357,000	40.71
	其中政策性金融债	252,357,000	40.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	10,076,000	1.63
6	中期票据	248,826,000	40.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	511,259,000	82.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	90,261,000	17.88
	其中政策性金融债	90,261,000	17.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	323,682,000	64.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	413,943,000	82.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	90,247,000	18.35
	其中政策性金融债	90,247,000	18.35
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	10,031,000	2.04
6	中期票据	374,819,000	76.21
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	475,097,000	96.59

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	200,000	20,475,539.73	12.20
2	1920039	19杭州银行二级	100,000	10,699,515.07	6.38
3	101800372	18南电MTN001	100,000	10,693,858.63	6.37
4	210207	21国开07	100,000	10,328,712.33	6.15
5	101901653	19华发集团MTN007	100,000	10,221,190.68	6.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	300,000	30,315,000	7.80
2	131800004	18越秀集团GN001	200,000	20,802,000	5.35
3	101800372	18南电MTN001	200,000	20,668,000	5.32
4	102100694	21诚通控股MTN001	200,000	20,338,000	5.24
5	102000530	20首农食品MTN001	200,000	20,084,000	5.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	800,000	81,272,000	13.11
2	210402	21农发02	500,000	50,475,000	8.14
3	210207	21国开07	500,000	50,340,000	8.12
4	131800004	18越秀集团GN001	200,000	20,780,000	3.35
5	101800372	18南电MTN001	200,000	20,674,000	3.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	300,000	30,375,000	6.02
2	131800004	18越秀集团GN001	200,000	20,774,000	4.12
3	101800372	18南电MTN001	200,000	20,644,000	4.09
4	101456085	14川交投MTN001	200,000	20,360,000	4.03
5	101754046	17华电股MTN001	200,000	20,340,000	4.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101754046	17华电股MTN001	300,000	30,840,000	6.27
2	101800797	18诚通控股MTN001	300,000	30,315,000	6.16
3	200215	20国开15	300,000	30,192,000	6.14
4	101900253	19华润MTN003A	300,000	30,168,000	6.13
5	131800004	18越秀集团GN001	200,000	20,794,000	4.23

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601985	中国核电	516,000	4,184,760	2.49
2	600900	长江电力	128,200	2,820,400	1.68
3	600519	贵州茅台	1,300	2,234,700	1.33
4	600438	通威股份	44,400	1,895,436	1.13
5	601012	隆基股份	24,900	1,797,531	1.07
6	600873	梅花生物	176,400	1,601,712	0.95
7	600048	保利发展	90,000	1,593,000	0.95
8	601877	正泰电器	39,400	1,559,452	0.93
9	600009	上海机场	27,700	1,362,840	0.81
10	600886	国投电力	134,700	1,258,098	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	241,629	11,769,748.59	3.03
2	000858	五粮液	32,000	7,125,120	1.83
3	000568	泸州老窖	20,500	5,204,335	1.34
4	002028	思源电气	100,100	4,925,921	1.27
5	601012	隆基股份	48,540	4,184,148	1.08
6	300760	迈瑞医疗	10,700	4,074,560	1.05
7	300776	帝尔激光	14,500	3,710,550	0.96
8	002179	中航光电	35,900	3,610,104	0.93
9	300171	东富龙	68,100	3,441,774	0.89
10	002960	青鸟消防	68,700	3,335,385	0.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	241,629	12,190,183.05	1.97
2	601669	中国电建	689,900	5,843,453	0.94
3	601877	正泰电器	92,500	5,235,500	0.84
4	000568	泸州老窖	20,500	4,542,390	0.73
5	603259	药明康德	27,600	4,217,280	0.68
6	300760	迈瑞医疗	10,700	4,123,994	0.67
7	002028	思源电气	100,100	3,959,956	0.64
8	600884	杉杉股份	101,400	3,479,034	0.56
9	000333	美的集团	44,800	3,118,080	0.50
10	300171	东富龙	68,100	3,065,181	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	115,459	6,256,723.21	1.24
2	601398	工商银行	1,020,400	5,275,468	1.05
3	000963	华东医药	99,400	4,573,394	0.91
4	000858	五粮液	13,700	4,081,093	0.81
5	601601	中国太保	118,900	3,444,533	0.68
6	002223	鱼跃医疗	85,700	3,267,741	0.65
7	002415	海康威视	50,100	3,231,450	0.64
8	002925	盈趣科技	80,240	3,122,138.4	0.62
9	002028	思源电气	100,100	3,082,079	0.61
10	300171	东富龙	75,600	3,073,140	0.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601166	兴业银行	211,900	5,104,671	1.04
2	600036	招商银行	90,759	4,637,784.9	0.94
3	000963	华东医药	99,400	3,665,872	0.75
4	601318	中国平安	46,400	3,651,680	0.74
5	601601	中国太保	78,200	2,959,088	0.60
6	600900	长江电力	128,200	2,748,608	0.56
7	600323	瀚蓝环境	102,951	2,746,732.68	0.56
8	600352	浙江龙盛	180,000	2,606,400	0.53
9	603043	广州酒家	67,970	2,569,266	0.52
10	600048	保利地产	157,500	2,241,225	0.46

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.80%
	100万≤M<300万	0.50%
	300万≤M<500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.00%
	100万≤M＜300万	0.80%
	300万≤M＜500万	0.50%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
管理费	0.60%/年
管理费	0.60%/年
托管费	0.10%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
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浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
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