| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王梁
基金经理
从业年限：
管理基金数：
5
王梁先生，北京交通大学产业经济学硕士。2008年至2015年曾历任山西证券、英大证券研究部、方正证券自营部汽车、机械行业研究员。2015年加入中加基金管理有限公司，担任公司汽车机械行业和主题策略研究员，拥有近10年行业研究经验。2017...
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金...
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| 基金名称 | 中加科享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加科享混合A |
| 基金代码 | 010398 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2020年11月4日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中债总全价（总值）指数收益率×60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 133,101,347.54 | 23.04 | |
| 其中：股票 | 133,101,347.54 | 23.04 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 413,943,000 | 71.64 | |
| 其中：债券 | 413,943,000 | 71.64 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,427,191.14 | 4.40 | |
| 6 | 其他资产 | 5,350,099.05 | 0.93 | |
| 7 | 合计 | 577,821,637.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 95,482,316.91 | 14.76 | |
| 其中：股票 | 95,482,316.91 | 14.76 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 475,097,000 | 73.45 | |
| 其中：债券 | 475,097,000 | 73.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,973,214.99 | 4.63 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,941,532.68 | 5.87 | |
| 6 | 其他资产 | 8,364,153.34 | 1.29 | |
| 7 | 合计 | 646,858,217.92 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 2,807,636 | 0.56 | |
| C | 制造业 | 76,528,080.6 | 15.16 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,015,191.39 | 0.99 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 7,553,649.36 | 1.50 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,279,152 | 0.25 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 1,496,022 | 0.30 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,259,366.46 | 0.65 | |
| J | 金融业 | 18,288,788.81 | 3.62 | |
| K | 房地产业 | 6,577,670 | 1.30 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 801,691.63 | 0.16 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,243,302.29 | 0.44 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 5,913,097 | 1.17 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,337,700 | 0.27 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 133,101,347.54 | 26.37 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 2,749,896 | 0.56 | |
| C | 制造业 | 39,629,535.11 | 8.06 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,263,272.68 | 1.07 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 7,233,771.82 | 1.47 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,041,844 | 0.62 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 1,708,575 | 0.35 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,295,741.72 | 0.47 | |
| J | 金融业 | 20,931,830.9 | 4.26 | |
| K | 房地产业 | 6,149,818 | 1.25 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 104,923 | 0.02 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,746,732.68 | 0.56 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 3,626,376 | 0.74 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 95,482,316.91 | 19.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 90,261,000 | 17.88 | |
| 其中政策性金融债 | 90,261,000 | 17.88 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 323,682,000 | 64.12 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 413,943,000 | 82.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 90,247,000 | 18.35 | |
| 其中政策性金融债 | 90,247,000 | 18.35 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,031,000 | 2.04 | |
| 6 | 中期票据 | 374,819,000 | 76.21 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 475,097,000 | 96.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 30,375,000 | 6.02 |
| 2 | 131800004 | 18越秀集团GN001 | 200,000 | 20,774,000 | 4.12 |
| 3 | 101800372 | 18南电MTN001 | 200,000 | 20,644,000 | 4.09 |
| 4 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 200,000 | 20,360,000 | 4.03 |
| 5 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 200,000 | 20,340,000 | 4.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 300,000 | 30,840,000 | 6.27 |
| 2 | 101800797 | 18诚通控股MTN001 | 300,000 | 30,315,000 | 6.16 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 300,000 | 30,192,000 | 6.14 |
| 4 | 101900253 | 19华润MTN003A | 300,000 | 30,168,000 | 6.13 |
| 5 | 131800004 | 18越秀集团GN001 | 200,000 | 20,794,000 | 4.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 115,459 | 6,256,723.21 | 1.24 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1,020,400 | 5,275,468 | 1.05 |
| 3 | 000963 | 华东医药 | 99,400 | 4,573,394 | 0.91 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 13,700 | 4,081,093 | 0.81 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 118,900 | 3,444,533 | 0.68 |
| 6 | 002223 | 鱼跃医疗 | 85,700 | 3,267,741 | 0.65 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 50,100 | 3,231,450 | 0.64 |
| 8 | 002925 | 盈趣科技 | 80,240 | 3,122,138.4 | 0.62 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 100,100 | 3,082,079 | 0.61 |
| 10 | 300171 | 东富龙 | 75,600 | 3,073,140 | 0.61 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 211,900 | 5,104,671 | 1.04 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 90,759 | 4,637,784.9 | 0.94 |
| 3 | 000963 | 华东医药 | 99,400 | 3,665,872 | 0.75 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 46,400 | 3,651,680 | 0.74 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 78,200 | 2,959,088 | 0.60 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 128,200 | 2,748,608 | 0.56 |
| 7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 102,951 | 2,746,732.68 | 0.56 |
| 8 | 600352 | 浙江龙盛 | 180,000 | 2,606,400 | 0.53 |
| 9 | 603043 | 广州酒家 | 67,970 | 2,569,266 | 0.52 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 157,500 | 2,241,225 | 0.46 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
| 300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 1.00% | |
100万≤M＜300万 | 0.80% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.50% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
| 北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 95017 |