中加核心智造混合C - 中加基金管理有限公司

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中加核心智造混合C （009243）

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基金经理

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冯汉杰基金经理

从业年限：管理基金数： 7

冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至2021年1月7日）、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金（2019年10月23日至2021年2月8日）的基金经理，现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（2018年12月5日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年5月22日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月8日至今）、中加核心智造混合型证券投资基金（2020年7月22日至今）、中加聚隆持有期混合型证券投资基金（2021年3月24日至今）、中加聚优一年定期混合型证券投资基金（2021年6月30日至今）、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（2021年9月1日至今）和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（2022年1月4日至今）的基金经理。

基金名称	中加核心智造混合型证券投资基金
基金简称	中加核心智造混合C
基金代码	009243
基金类型	混合型
风险等级	中高风险
成立日期	2020年7月22日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	渤海银行股份有限公司
投资目标	本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公司。本基金采用价值发掘的投资理念，注重发掘具有中长期投资价值的股票进行投资，力争为投资者实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准	中证500指数收益率70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率10%+1年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

冯汉杰基金经理从业年限：管理基金数： 7

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中加核心智造混合C

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中加科丰价值精选混合

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	138,168,318.87	63.34
	其中：股票	138,168,318.87	63.34
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,041,304.86	36.23
6	其他资产	943,029.61	0.43
7	合计	218,152,653.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	157,582,435.14	76.39
	其中：股票	157,582,435.14	76.39
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,613,676.19	23.08
6	其他资产	1,099,350.8	0.53
7	合计	206,295,462.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	154,015,738.26	72.18
	其中：股票	154,015,738.26	72.18
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,462,247.25	26.46
6	其他资产	2,885,411.98	1.35
7	合计	213,363,397.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	150,192,439.02	76.26
	其中：股票	150,192,439.02	76.26
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,803,755.73	20.21
6	其他资产	6,951,800.83	3.53
7	合计	196,947,995.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	168,285,627.87	80.26
	其中：股票	168,285,627.87	80.26
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,773,348.15	13.72
6	其他资产	12,606,840.67	6.01
7	合计	209,665,816.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	171,381,596.12	83.16
	其中：股票	171,381,596.12	83.16
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,262,418.2	16.14
6	其他资产	1,439,457.88	0.70
7	合计	206,083,472.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	252,203,408.96	88.49
	其中：股票	252,203,408.96	88.49
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,362,120.39	10.30
6	其他资产	3,432,008.46	1.20
7	合计	284,997,537.81	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,554,560	2.64
C	制造业	83,964,535.64	39.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,916,954	2.34
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,735,638.06	4.63
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,382,274	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	4,517,365.76	2.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	110,071,327.46	52.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,906,190	0.93
C	制造业	109,973,103.84	53.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,999,173.8	0.98
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,207,632.12	1.08
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	7,592,716.8	3.71
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	123,708,308.36	60.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,061,082	0.51
C	制造业	86,036,672.62	41.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,808,720	2.29
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	9,578,660.16	4.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	101,485,134.78	48.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,400,848	2.83
C	制造业	75,683,339.99	39.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.01
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,759.79	0.01
J	金融业	9,190,155	4.82
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	30,213.82	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	4,113,584	2.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,465,935.43	49.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,172,710	3.00
C	制造业	72,713,071.32	35.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,505,349.58	1.22
J	金融业	11,182,074	5.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,818.48	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	4,540,936	2.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	97,154,995.5	47.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,508,329.99	1.74
C	制造业	62,996,957.59	31.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,176,336.14	2.57
J	金融业	8,115,234	4.04
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,009.76	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	4,242,510	2.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,053,377.48	41.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,285,548	0.80
C	制造业	132,647,196.27	46.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	16,793.79	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	5,763,425	2.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,870.32	0.01
J	金融业	7,115,058	2.50
K	房地产业	14,089,775	4.96
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	13,261.52	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	161,970,957.02	57.02

资产分布图

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	581,631	11,839,884.79	5.63
2	688026	洁特生物	172,084	10,633,070.36	5.06
3	600941	中国移动	144,400	9,654,584	4.59
4	600019	宝钢股份	1,050,600	7,091,550	3.37
5	603043	广州酒家	338,520	7,054,756.8	3.35
6	1186	中国铁建	469,500	1,823,884.44	0.87
7	601186	中国铁建	641,900	4,916,954	2.34
8	688596	正帆科技	320,000	6,262,400	2.98
9	603855	华荣股份	300,000	6,108,000	2.90
10	600985	淮北矿业	352,000	5,554,560	2.64
11	600276	恒瑞医药	138,160	5,087,051.2	2.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688026	洁特生物	172,084	15,170,925.44	7.41
2	1088	中国神华	888,631	13,281,237.22	6.48
3	2333	长城汽车	477,110	10,454,281.64	5.10
4	603855	华荣股份	345,200	8,726,656	4.26
5	688596	正帆科技	320,000	8,272,000	4.04
6	600323	瀚蓝环境	360,000	7,552,800	3.69
7	603043	广州酒家	307,820	7,406,149.2	3.62
8	600019	宝钢股份	900,300	6,446,148	3.15
9	300791	仙乐健康	146,000	6,088,200	2.97
10	600276	恒瑞医药	114,960	5,829,621.6	2.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	1,130,000	17,151,539.12	8.18
2	688026	洁特生物	172,084	11,782,591.48	5.62
3	2333	长城汽车	477,110	11,407,138.06	5.44
4	0939	建设银行	2,403,000	11,170,284.94	5.33
5	0883	中国海洋石油	1,318,000	9,552,365.8	4.55
6	600323	瀚蓝环境	360,000	9,540,000	4.55
7	600019	宝钢股份	960,000	8,352,000	3.98
8	002925	盈趣科技	194,281	6,547,269.7	3.12
9	603043	广州酒家	307,820	6,528,862.2	3.11
10	002206	海利得	762,350	5,885,342	2.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2333	长城汽车	897,110	18,736,328.95	9.82
2	688026	洁特生物	158,486	13,645,644.6	7.16
3	002206	海利得	2,095,250	13,011,502.5	6.82
4	1088	中国神华	752,500	9,529,853.84	5.00
5	601088	中国神华	175,600	3,427,712	1.80
6	002925	盈趣科技	257,600	10,023,216	5.26
7	0883	中国海洋石油	1,318,000	9,683,697.12	5.08
8	601939	建设银行	631,300	4,198,145	2.20
9	0939	建设银行	530,000	2,694,524.66	1.41
10	688656	浩欧博	83,700	6,224,769	3.26
11	2601	中国太保	278,400	5,663,868.71	2.97
12	688301	奕瑞科技	19,200	5,376,000	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	940,500	12,734,166.48	6.19
2	601088	中国神华	307,100	6,172,710	3.00
3	2333	长城汽车	967,110	17,614,582.74	8.57
4	002925	盈趣科技	198,000	12,685,860	6.17
5	002206	海利得	2,095,250	12,382,927.5	6.02
6	601939	建设银行	1,210,000	8,893,500	4.33
7	0939	建设银行	530,000	2,929,562.92	1.42
8	2601	中国太保	388,400	10,061,411.5	4.89
9	0883	中国海洋石油	1,299,000	8,925,836.11	4.34
10	688026	洁特生物	116,090	6,949,147.4	3.38
11	603043	广州酒家	137,800	5,208,840	2.53
12	688301	奕瑞科技	29,000	4,981,620	2.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2333	长城汽车	1,009,500	22,600,306.43	11.24
2	1088	中国神华	1,255,000	15,421,369.72	7.67
3	601088	中国神华	194,799	3,508,329.99	1.74
4	002925	盈趣科技	278,100	17,890,173	8.90
5	002206	海利得	2,202,750	8,612,752.5	4.28
6	2601	中国太保	326,200	8,332,379.08	4.14
7	601318	中国平安	93,300	8,115,234	4.04
8	1810	小米集团－Ｗ	240,800	6,728,541.48	3.35
9	600019	宝钢股份	1,098,400	6,535,480	3.25
10	603043	广州酒家	160,000	6,196,800	3.08
11	2883	中海油田服务	972,000	5,366,565.96	2.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	1,537,300	29,393,176	10.35
2	002925	盈趣科技	404,300	23,566,647	8.30
3	1088	中国神华	1,851,000	22,608,499.01	7.96
4	2628	中国人寿	1,046,000	15,937,907.02	5.61
5	600690	海尔智家	410,000	8,946,200	3.15
6	002884	凌霄泵业	375,600	8,589,972	3.02
7	002206	海利得	2,202,750	8,260,312.5	2.91
8	1093	石药集团	604,000	7,961,203.2	2.80
9	3323	中国建材	900,000	7,734,493.44	2.72
10	601318	中国平安	93,300	7,115,058	2.50

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	1.50%/年

托管费	0.10%/年

销售服务费	0.40%/年

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中国中金财富证券有限公司	https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/	95532
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
渤海证券股份有限公司	www.webank.com	95384
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519