日涨跌 -- | 单位净值 |
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最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
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冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
5
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。现任中加转型动力灵活配置混合型证...
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魏泰源
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金基金经理。
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基金名称 | 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 |
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基金简称 | 中加聚庆定开混合A |
基金代码 | 009164 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2020年5月22日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
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1 | 权益投资 | 368,263,690.08 | 23.83 | |
其中:股票 | 368,263,690.08 | 23.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 878,646,000 | 56.85 | |
其中:债券 | 878,646,000 | 56.85 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 106,845,600.27 | 6.91 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,940,119.38 | 11.32 | |
6 | 其他资产 | 16,771,887.54 | 1.09 | |
7 | 合计 | 1,545,467,297.27 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,325,565 | 0.75 | |
C | 制造业 | 267,535,964.1 | 17.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 9,279,625.47 | 0.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,124,465.86 | 0.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 5,404,875 | 0.36 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.00 | |
J | 金融业 | 32,224,922 | 2.12 | |
K | 房地产业 | 37,284,721 | 2.45 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 368,263,690.08 | 24.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 37,836,000 | 2.49 | |
其中政策性金融债 | 37,836,000 | 2.49 | ||
4 | 企业债券 | 39,886,000 | 2.63 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,144,000 | 5.94 | |
6 | 中期票据 | 710,780,000 | 46.80 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 878,646,000 | 57.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800946 | 18台州金融MTN002 | 500,000 | 50,835,000 | 3.35 |
2 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 400,000 | 41,036,000 | 2.70 |
3 | 101900981 | 19建安投资MTN003 | 400,000 | 40,560,000 | 2.67 |
4 | 101901405 | 19拉萨城投MTN001 | 400,000 | 40,460,000 | 2.66 |
5 | 200205 | 20国开05 | 400,000 | 37,836,000 | 2.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 6,349,884 | 121,409,782.08 | 7.99 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 473,000 | 27,571,170 | 1.82 |
3 | 601318 | 中国平安 | 194,900 | 14,863,074 | 0.98 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 375,200 | 14,445,200 | 0.95 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 630,000 | 13,746,600 | 0.91 |
6 | 601628 | 中国人寿 | 260,000 | 11,551,800 | 0.76 |
7 | 603043 | 广州酒家 | 320,000 | 11,350,400 | 0.75 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 393,600 | 9,800,640 | 0.65 |
9 | 000157 | 中联重科 | 1,142,200 | 9,263,242 | 0.61 |
10 | 000002 | 万 科A | 322,200 | 9,028,044 | 0.59 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<500万 | 0.40% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<500万 | 0.60% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<六个月 | 0.50% | |
Y≥六个月 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.00%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
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暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
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文章标题 | 时间 |
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文章标题 | 时间 |
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销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
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渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江)、95595 |