| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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冯汉杰
基金经理
从业年限：
管理基金数：
7
冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金（...
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魏泰源
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智...
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| 基金名称 | 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚庆定开混合A |
| 基金代码 | 009164 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2020年5月22日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债总全价（总值）指数收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券日报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 83,433,680.6 | 15.64 | |
| 其中：股票 | 83,433,680.6 | 15.64 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 413,138,000 | 77.43 | |
| 其中：债券 | 413,138,000 | 77.43 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,513,477.78 | 5.72 | |
| 6 | 其他资产 | 6,448,233.1 | 1.21 | |
| 7 | 合计 | 533,533,391.48 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 147,259,707.8 | 22.33 | |
| 其中：股票 | 147,259,707.8 | 22.33 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 462,110,000 | 70.06 | |
| 其中：债券 | 462,110,000 | 70.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,035,230.05 | 3.04 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,279,745.76 | 3.68 | |
| 6 | 其他资产 | 5,870,785.87 | 0.89 | |
| 7 | 合计 | 659,555,469.48 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 150,301,432.78 | 20.19 | |
| 其中：股票 | 150,301,432.78 | 20.19 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 521,623,000 | 70.07 | |
| 其中：债券 | 521,623,000 | 70.07 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,350,121.34 | 8.38 | |
| 6 | 其他资产 | 10,134,394.69 | 1.36 | |
| 7 | 合计 | 744,408,948.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 368,263,690.08 | 23.83 | |
| 其中：股票 | 368,263,690.08 | 23.83 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 878,646,000 | 56.85 | |
| 其中：债券 | 878,646,000 | 56.85 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 106,845,600.27 | 6.91 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,940,119.38 | 11.32 | |
| 6 | 其他资产 | 16,771,887.54 | 1.09 | |
| 7 | 合计 | 1,545,467,297.27 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 5,439.5 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 3,905,268.8 | 0.95 | |
| C | 制造业 | 52,472,353.09 | 12.78 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 39,993.82 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,167,040.04 | 1.26 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 2,035,258 | 0.50 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,732,382.96 | 1.88 | |
| J | 金融业 | 11,532,769.06 | 2.81 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 516,869.92 | 0.13 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,285.02 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 83,433,680.6 | 20.31 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,480,444 | 0.22 | |
| B | 采矿业 | 5,743,876.5 | 0.87 | |
| C | 制造业 | 88,212,498.75 | 13.39 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,753,634.88 | 1.33 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 3,319,050 | 0.50 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,080.71 | 1.07 | |
| J | 金融业 | 27,034,806.42 | 4.10 | |
| K | 房地产业 | 5,631,000 | 0.85 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 18,786.6 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 147,259,707.8 | 22.36 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 7,075,174 | 1.08 | |
| C | 制造业 | 105,628,859.31 | 16.17 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 2,584,596 | 0.40 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,402,472.27 | 0.98 | |
| J | 金融业 | 24,875,253.12 | 3.81 | |
| K | 房地产业 | 3,699,430 | 0.57 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 150,301,432.78 | 23.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 11,325,565 | 0.75 | |
| C | 制造业 | 267,535,964.1 | 17.62 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 9,279,625.47 | 0.61 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,124,465.86 | 0.34 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 5,404,875 | 0.36 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 32,224,922 | 2.12 | |
| K | 房地产业 | 37,284,721 | 2.45 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 368,263,690.08 | 24.25 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,673,000 | 2.36 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 120,814,000 | 29.41 | |
| 其中政策性金融债 | 30,160,000 | 7.34 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 282,651,000 | 68.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 413,138,000 | 100.58 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,599,000 | 1.46 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 110,271,000 | 16.74 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,015,000 | 1.52 | |
| 6 | 中期票据 | 332,225,000 | 50.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 462,110,000 | 70.15 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 38,768,000 | 5.93 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 100,425,000 | 15.37 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 382,430,000 | 58.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 521,623,000 | 79.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 37,836,000 | 2.49 | |
| 其中政策性金融债 | 37,836,000 | 2.49 | ||
| 4 | 企业债券 | 39,886,000 | 2.63 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,144,000 | 5.94 | |
| 6 | 中期票据 | 710,780,000 | 46.80 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 878,646,000 | 57.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722024 | 17国开金融债 | 300,000 | 30,813,000 | 7.50 |
| 2 | 101801440 | 18国新控股MTN004 | 300,000 | 30,291,000 | 7.37 |
| 3 | 102000084 | 20南电MTN002 | 300,000 | 30,201,000 | 7.35 |
| 4 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 300,000 | 30,186,000 | 7.35 |
| 5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 300,000 | 29,970,000 | 7.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 600,000 | 60,264,000 | 9.15 |
| 2 | 101900519 | 19越秀集团MTN002 | 500,000 | 50,540,000 | 7.67 |
| 3 | 1922003 | 19华夏租赁01 | 500,000 | 50,155,000 | 7.61 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 400,000 | 40,152,000 | 6.10 |
| 5 | 101801440 | 18国新控股MTN004 | 300,000 | 30,273,000 | 4.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900253 | 19华润MTN003A | 600,000 | 60,618,000 | 9.28 |
| 2 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 600,000 | 60,576,000 | 9.27 |
| 3 | 101900519 | 19越秀集团MTN002 | 500,000 | 50,390,000 | 7.71 |
| 4 | 1922003 | 19华夏租赁01 | 500,000 | 50,370,000 | 7.71 |
| 5 | 1928037 | 19交通银行02 | 500,000 | 50,055,000 | 7.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800946 | 18台州金融MTN002 | 500,000 | 50,835,000 | 3.35 |
| 2 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 400,000 | 41,036,000 | 2.70 |
| 3 | 101900981 | 19建安投资MTN003 | 400,000 | 40,560,000 | 2.67 |
| 4 | 101901405 | 19拉萨城投MTN001 | 400,000 | 40,460,000 | 2.66 |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 400,000 | 37,836,000 | 2.49 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 470,994 | 20,530,628.46 | 5.00 |
| 2 | 002206 | 海 利 得 | 1,294,400 | 8,038,224 | 1.96 |
| 3 | 002925 | 盈趣科技 | 168,676 | 6,563,183.16 | 1.60 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 836,800 | 5,146,320 | 1.25 |
| 5 | 688026 | 洁特生物 | 56,665 | 4,878,856.5 | 1.19 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 179,600 | 4,294,236 | 1.05 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 571,090 | 4,054,739 | 0.99 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 138,398 | 4,009,390.06 | 0.98 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 200,065 | 3,905,268.8 | 0.95 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 521,600 | 3,468,640 | 0.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 672,794 | 20,271,283.22 | 3.08 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 198,133 | 12,694,381.31 | 1.93 |
| 3 | 002206 | 海 利 得 | 1,459,900 | 8,628,009 | 1.31 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 1,195,400 | 7,531,020 | 1.14 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 197,598 | 7,477,108.32 | 1.14 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 906,390 | 5,864,343.3 | 0.89 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 285,765 | 5,743,876.5 | 0.87 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 187,700 | 5,631,000 | 0.85 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 745,100 | 5,476,485 | 0.83 |
| 10 | 688026 | 洁特生物 | 80,950 | 4,845,667 | 0.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 1,191,494 | 45,050,388.14 | 6.89 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 198,133 | 12,745,895.89 | 1.95 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 136,574 | 11,879,206.52 | 1.82 |
| 4 | 002624 | 完美世界 | 214,400 | 6,324,800 | 0.97 |
| 5 | 002206 | 海 利 得 | 1,459,900 | 5,708,209 | 0.87 |
| 6 | 002191 | 劲嘉股份 | 584,900 | 5,398,627 | 0.83 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 139,998 | 5,375,923.2 | 0.82 |
| 8 | 603043 | 广州酒家 | 128,000 | 4,957,440 | 0.76 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 253,700 | 4,906,558 | 0.75 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 157,000 | 4,884,270 | 0.75 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 6,349,884 | 121,409,782.08 | 7.99 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 473,000 | 27,571,170 | 1.82 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 194,900 | 14,863,074 | 0.98 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 375,200 | 14,445,200 | 0.95 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 630,000 | 13,746,600 | 0.91 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 260,000 | 11,551,800 | 0.76 |
| 7 | 603043 | 广州酒家 | 320,000 | 11,350,400 | 0.75 |
| 8 | 600741 | 华域汽车 | 393,600 | 9,800,640 | 0.65 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 1,142,200 | 9,263,242 | 0.61 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 322,200 | 9,028,044 | 0.59 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<500万 | 0.40% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 0.80% | |
100万≤M＜500万 | 0.60% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜六个月 | 0.50% | |
Y≥六个月 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
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| 暂无数据 | |||
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
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| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-678-5095 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |