中加聚庆定开混合A - 中加基金管理有限公司

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中加聚庆定开混合A （009164）

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基金经理

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冯汉杰基金经理

从业年限：管理基金数： 7

冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金（...

魏泰源基金经理

从业年限：管理基金数： 9

魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智...

基金名称	中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中加聚庆定开混合A
基金代码	009164
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2020年5月22日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证800指数收益率20%+中债总全价（总值）指数收益率80%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

冯汉杰基金经理从业年限：管理基金数： 7

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冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至2021年1月7日）、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金（2019年10月23日至2021年2月8日）的基金经理，现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（2018年12月5日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年5月22日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月8日至今）、中加核心智造混合型证券投资基金（2020年7月22日至今）、中加聚隆持有期混合型证券投资基金（2021年3月24日至今）、中加聚优一年定期混合型证券投资基金（2021年6月30日至今）、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（2021年9月1日至今）和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（2022年1月4日至今）的基金经理。

中加核心智造混合C

成立以来收益率

混合型

中加科丰价值精选混合

成立以来收益率

混合型

中加邮益一年持有混合A

成立以来收益率

混合型

中加邮益一年持有混合C

成立以来收益率

混合型

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成立以来收益率

混合型

中加喜利回报混合C

成立以来收益率

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中加转型动力混合A

成立以来收益率

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中加聚优一年混合A

成立以来收益率

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中加核心智造混合A

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中加聚优一年混合C

成立以来收益率

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中加聚庆定开混合C

成立以来收益率

混合型

中加聚庆定开混合A

成立以来收益率

混合型

中加转型动力混合C

成立以来收益率

混合型

魏泰源基金经理从业年限：管理基金数： 9

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魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2020年11月6日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年12月14日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金（2021年6月24日至今）和中加科瑞混合型证券投资基金（2021年10月26日至今）的基金经理。

中加聚庆定开混合A

成立以来收益率

混合型

中加聚庆定开混合C

成立以来收益率

混合型

中加瑞享纯债债券A

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中加科瑞混合A

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混合型

中加科瑞混合C

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中加瑞享纯债债券C

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中加1-3年政金债指数

成立以来收益率

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中加货币A

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货币型

中加货币C

七日年化收益率

货币型

中加颐智纯债债券

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中加瑞鑫纯债债券

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,408,798.63	8.76
	其中：股票	67,408,798.63	8.76
2	固定收益投资	649,397,136.66	84.40
	其中：债券	649,397,136.66	84.40
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,310,658.9	6.80
6	其他资产	326,666.36	0.04
7	合计	769,443,260.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	71,486,590.83	14.94
	其中：股票	71,486,590.83	14.94
2	固定收益投资	262,991,000	54.96
	其中：债券	262,991,000	54.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	67,758,600.04	14.16
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,837,291.01	11.46
6	其他资产	21,433,603.59	4.48
7	合计	478,507,085.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	75,030,993.46	12.88
	其中：股票	75,030,993.46	12.88
2	固定收益投资	451,832,400	77.55
	其中：债券	451,832,400	77.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,651,015.57	8.52
6	其他资产	6,131,314.38	1.05
7	合计	582,645,723.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	83,433,680.6	15.64
	其中：股票	83,433,680.6	15.64
2	固定收益投资	413,138,000	77.43
	其中：债券	413,138,000	77.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,513,477.78	5.72
6	其他资产	6,448,233.1	1.21
7	合计	533,533,391.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	147,259,707.8	22.33
	其中：股票	147,259,707.8	22.33
2	固定收益投资	462,110,000	70.06
	其中：债券	462,110,000	70.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,035,230.05	3.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,279,745.76	3.68
6	其他资产	5,870,785.87	0.89
7	合计	659,555,469.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	150,301,432.78	20.19
	其中：股票	150,301,432.78	20.19
2	固定收益投资	521,623,000	70.07
	其中：债券	521,623,000	70.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,350,121.34	8.38
6	其他资产	10,134,394.69	1.36
7	合计	744,408,948.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	368,263,690.08	23.83
	其中：股票	368,263,690.08	23.83
2	固定收益投资	878,646,000	56.85
	其中：债券	878,646,000	56.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	106,845,600.27	6.91
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,940,119.38	11.32
6	其他资产	16,771,887.54	1.09
7	合计	1,545,467,297.27	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,453.8	0.00
B	采矿业	8,686,325.05	1.56
C	制造业	27,744,114.96	4.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,882.7	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,585,831	1.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,668,032.87	1.38
J	金融业	9,914,454.66	1.78
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,141,978	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	4,638,725.59	0.83
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	67,408,798.63	12.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,815.5	0.00
B	采矿业	7,401,535.8	1.59
C	制造业	41,857,760.79	9.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	25,112.8	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	7,412,124.4	1.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	483,172.88	0.10
J	金融业	9,039,723.46	1.94
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	486,169.4	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	4,744,684	1.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	71,486,590.83	15.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,766.3	0.00
B	采矿业	7,447,548.9	1.76
C	制造业	45,428,690.6	10.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,796.44	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,761,812	1.83
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	78,311.64	0.02
J	金融业	9,107,472.52	2.15
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	654,670.85	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	4,525,924.21	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	75,030,993.46	17.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,439.5	0.00
B	采矿业	3,905,268.8	0.95
C	制造业	52,472,353.09	12.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	39,993.82	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	5,167,040.04	1.26
H	住宿和餐饮业	2,035,258	0.50
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,732,382.96	1.88
J	金融业	11,532,769.06	2.81
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	516,869.92	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	13,285.02	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	83,433,680.6	20.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,480,444	0.22
B	采矿业	5,743,876.5	0.87
C	制造业	88,212,498.75	13.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,493.82	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	8,753,634.88	1.33
H	住宿和餐饮业	3,319,050	0.50
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,021,080.71	1.07
J	金融业	27,034,806.42	4.10
K	房地产业	5,631,000	0.85
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	18,786.6	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,259,707.8	22.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,075,174	1.08
C	制造业	105,628,859.31	16.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
H	住宿和餐饮业	2,584,596	0.40
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,402,472.27	0.98
J	金融业	24,875,253.12	3.81
K	房地产业	3,699,430	0.57
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	150,301,432.78	23.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,325,565	0.75
C	制造业	267,535,964.1	17.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	9,279,625.47	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	5,124,465.86	0.34
H	住宿和餐饮业	5,404,875	0.36
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,709.13	0.00
J	金融业	32,224,922	2.12
K	房地产业	37,284,721	2.45
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	368,263,690.08	24.25

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	326,589,557.81	58.59
	其中政策性金融债	213,313,352.88	38.27
4	企业债券	34,761,424.33	6.24
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	288,046,154.52	51.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	649,397,136.66	116.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,967,000	17.40
	其中政策性金融债	40,384,000	8.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	182,024,000	39.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	262,991,000	56.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,560,000	4.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	201,341,000	47.54
	其中政策性金融债	110,771,000	26.16
4	企业债券	28,022,400	6.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	201,909,000	47.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	451,832,400	106.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,673,000	2.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,814,000	29.41
	其中政策性金融债	30,160,000	7.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	282,651,000	68.82
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	413,138,000	100.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,599,000	1.46
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,271,000	16.74
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	10,015,000	1.52
6	中期票据	332,225,000	50.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	462,110,000	70.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	38,768,000	5.93
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	100,425,000	15.37
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	382,430,000	58.53
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	521,623,000	79.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	37,836,000	2.49
	其中政策性金融债	37,836,000	2.49
4	企业债券	39,886,000	2.63
5	企业短期融资券	90,144,000	5.94
6	中期票据	710,780,000	46.80
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	878,646,000	57.85

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210408	21农发08	800,000	81,790,947.95	14.67
2	190209	19国开09	700,000	73,216,547.95	13.14
3	102001164	20中航租赁MTN001	400,000	41,273,380.82	7.40
4	102000531	20常德城投MTN001	400,000	40,206,136.99	7.21
5	1722024	17国开金融债	300,000	31,128,246.58	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101017	21越秀金融MTN002	300,000	30,492,000	6.55
2	1722024	17国开金融债	300,000	30,459,000	6.55
3	102000639	20南新工MTN001	300,000	30,063,000	6.46
4	190404	19农发04	200,000	20,402,000	4.38
5	101760035	17象屿MTN002	200,000	20,256,000	4.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210408	21农发08	500,000	49,875,000	11.78
2	1722024	17国开金融债	300,000	30,510,000	7.20
3	2028008	20民生银行小微债01	300,000	30,027,000	7.09
4	102101017	21越秀金融MTN002	300,000	30,024,000	7.09
5	102000639	20南新工MTN001	300,000	29,919,000	7.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722024	17国开金融债	300,000	30,813,000	7.50
2	101801440	18国新控股MTN004	300,000	30,291,000	7.37
3	102000084	20南电MTN002	300,000	30,201,000	7.35
4	101900121	19中电信MTN001	300,000	30,186,000	7.35
5	2128020	21招商银行小微债02	300,000	29,970,000	7.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900121	19中电信MTN001	600,000	60,264,000	9.15
2	101900519	19越秀集团MTN002	500,000	50,540,000	7.67
3	1922003	19华夏租赁01	500,000	50,155,000	7.61
4	1928037	19交通银行02	400,000	40,152,000	6.10
5	101801440	18国新控股MTN004	300,000	30,273,000	4.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900253	19华润MTN003A	600,000	60,618,000	9.28
2	101900121	19中电信MTN001	600,000	60,576,000	9.27
3	101900519	19越秀集团MTN002	500,000	50,390,000	7.71
4	1922003	19华夏租赁01	500,000	50,370,000	7.71
5	1928037	19交通银行02	500,000	50,055,000	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800946	18台州金融MTN002	500,000	50,835,000	3.35
2	101476003	14山西交投MTN001	400,000	41,036,000	2.70
3	101900981	19建安投资MTN003	400,000	40,560,000	2.67
4	101901405	19拉萨城投MTN001	400,000	40,460,000	2.66
5	200205	20国开05	400,000	37,836,000	2.49

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	253,065	7,533,745.05	1.35
2	600941	中国移动	109,300	7,307,798	1.31
3	600323	瀚蓝环境	247,900	4,628,293	0.83
4	600350	山东高速	836,800	4,518,720	0.81
5	688026	洁特生物	72,635	4,488,116.65	0.81
6	601939	建设银行	632,100	3,975,909	0.71
7	603043	广州酒家	140,180	2,921,351.2	0.52
8	601601	中国太保	110,798	2,539,490.16	0.46
9	600377	宁沪高速	298,600	2,511,226	0.45
10	600019	宝钢股份	364,800	2,462,400	0.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	328,665	7,401,535.8	1.59
2	688026	洁特生物	72,635	6,403,501.6	1.38
3	600323	瀚蓝环境	225,400	4,728,892	1.02
4	600350	山东高速	836,800	4,317,888	0.93
5	601939	建设银行	632,100	3,704,106	0.80
6	603043	广州酒家	140,180	3,372,730.8	0.72
7	688596	正帆科技	116,621	3,014,652.85	0.65
8	601601	中国太保	110,798	3,004,841.76	0.65
9	300791	仙乐健康	70,650	2,946,105	0.63
10	600276	恒瑞医药	56,600	2,870,186	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	228,794	12,034,564.4	2.84
2	601088	中国神华	328,665	7,447,548.9	1.76
3	600350	山东高速	836,800	4,635,872	1.09
4	002925	盈趣科技	136,076	4,585,761.2	1.08
5	600323	瀚蓝环境	170,200	4,510,300	1.07
6	688026	洁特生物	63,409	4,341,614.23	1.03
7	601939	建设银行	632,100	3,773,637	0.89
8	002206	海利得	477,800	3,688,616	0.87
9	601601	中国太保	110,798	3,007,057.72	0.71
10	603043	广州酒家	140,180	2,973,217.8	0.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	470,994	20,530,628.46	5.00
2	002206	海利得	1,294,400	8,038,224	1.96
3	002925	盈趣科技	168,676	6,563,183.16	1.60
4	600350	山东高速	836,800	5,146,320	1.25
5	688026	洁特生物	56,665	4,878,856.5	1.19
6	002624	完美世界	179,600	4,294,236	1.05
7	600919	江苏银行	571,090	4,054,739	0.99
8	601601	中国太保	138,398	4,009,390.06	0.98
9	601088	中国神华	200,065	3,905,268.8	0.95
10	601939	建设银行	521,600	3,468,640	0.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	672,794	20,271,283.22	3.08
2	002925	盈趣科技	198,133	12,694,381.31	1.93
3	002206	海利得	1,459,900	8,628,009	1.31
4	600350	山东高速	1,195,400	7,531,020	1.14
5	601601	中国太保	197,598	7,477,108.32	1.14
6	600919	江苏银行	906,390	5,864,343.3	0.89
7	601088	中国神华	285,765	5,743,876.5	0.87
8	000002	万科Ａ	187,700	5,631,000	0.85
9	601939	建设银行	745,100	5,476,485	0.83
10	688026	洁特生物	80,950	4,845,667	0.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	1,191,494	45,050,388.14	6.89
2	002925	盈趣科技	198,133	12,745,895.89	1.95
3	601318	中国平安	136,574	11,879,206.52	1.82
4	002624	完美世界	214,400	6,324,800	0.97
5	002206	海利得	1,459,900	5,708,209	0.87
6	002191	劲嘉股份	584,900	5,398,627	0.83
7	601601	中国太保	139,998	5,375,923.2	0.82
8	603043	广州酒家	128,000	4,957,440	0.76
9	000001	平安银行	253,700	4,906,558	0.75
10	002444	巨星科技	157,000	4,884,270	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	6,349,884	121,409,782.08	7.99
2	002925	盈趣科技	473,000	27,571,170	1.82
3	601318	中国平安	194,900	14,863,074	0.98
4	600887	伊利股份	375,200	14,445,200	0.95
5	600690	海尔智家	630,000	13,746,600	0.91
6	601628	中国人寿	260,000	11,551,800	0.76
7	603043	广州酒家	320,000	11,350,400	0.75
8	600741	华域汽车	393,600	9,800,640	0.65
9	000157	中联重科	1,142,200	9,263,242	0.61
10	000002	万科Ａ	322,200	9,028,044	0.59

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M<500万	0.40%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜六个月	0.50%
	Y≥六个月	0.00%
管理费	0.60%/年
管理费	0.60%/年
托管费	0.10%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中国中金财富证券有限公司	https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/	95532
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519