日涨跌 -- | 单位净值 |
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最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
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冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
5
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。现任中加转型动力灵活配置混合型证...
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于跃
基金经理
从业年限:
管理基金数:
10
于跃先生,伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2015年5月,任职于民生证券股份有限公司,担任固收投资经理助理;2015年6月至2019年11月,任职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金...
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基金名称 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 |
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基金简称 | 中加科丰价值精选混合 |
基金代码 | 008356 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2020年5月8日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*60% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 135,630,252.25 | 16.35 | |
其中:股票 | 135,630,252.25 | 16.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 633,441,000 | 76.34 | |
其中:债券 | 633,441,000 | 76.34 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,328,631.52 | 6.07 | |
6 | 其他资产 | 10,354,645.97 | 1.25 | |
7 | 合计 | 829,754,529.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 127,695,910.04 | 21.35 | |
其中:股票 | 127,695,910.04 | 21.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 434,733,000 | 72.69 | |
其中:债券 | 434,733,000 | 72.69 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,122,968.82 | 4.87 | |
6 | 其他资产 | 6,517,027.63 | 1.09 | |
7 | 合计 | 598,068,906.49 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 10,740,634 | 1.44 | |
C | 制造业 | 91,731,935.56 | 12.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28,512.5 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,164,440 | 0.29 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,628,819.99 | 0.75 | |
J | 金融业 | 16,831,417 | 2.25 | |
K | 房地产业 | 5,022,500 | 0.67 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,466,344 | 0.46 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 135,630,252.25 | 18.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,585,940 | 1.25 | |
C | 制造业 | 93,487,029.79 | 17.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,406,490.79 | 0.65 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,812.5 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,810,500 | 0.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105,517.44 | 0.40 | |
J | 金融业 | 6,828,406 | 1.30 | |
K | 房地产业 | 10,579,187 | 2.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,834,184 | 0.54 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 127,695,910.04 | 24.30 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 69,892,000 | 9.36 | |
其中政策性金融债 | 69,892,000 | 9.36 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 149,873,000 | 20.06 | |
6 | 中期票据 | 413,676,000 | 55.37 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 633,441,000 | 84.79 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 39,948,000 | 7.60 | |
其中政策性金融债 | 39,948,000 | 7.60 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 69,901,000 | 13.30 | |
6 | 中期票据 | 324,884,000 | 61.82 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 434,733,000 | 82.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101901061 | 19外高桥MTN003 | 300,000 | 30,138,000 | 4.03 |
2 | 042000398 | 20商丘发展CP001 | 300,000 | 29,922,000 | 4.01 |
3 | 042000262 | 20电网CP005 | 300,000 | 29,910,000 | 4.00 |
4 | 200206 | 20国开06 | 300,000 | 29,874,000 | 4.00 |
5 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 200,000 | 20,600,000 | 2.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 200,000 | 20,712,000 | 3.94 |
2 | 101756033 | 17诚通控股MTN001 | 200,000 | 20,584,000 | 3.92 |
3 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 200,000 | 20,518,000 | 3.90 |
4 | 101801314 | 18湘高速MTN002 | 200,000 | 20,356,000 | 3.87 |
5 | 101801149 | 18中电国际MTN001 | 200,000 | 20,340,000 | 3.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 856,400 | 32,380,484 | 4.33 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 125,000 | 8,041,250 | 1.08 |
3 | 601088 | 中国神华 | 429,200 | 7,729,892 | 1.03 |
4 | 002191 | 劲嘉股份 | 635,900 | 5,869,357 | 0.79 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 128,700 | 5,710,419 | 0.76 |
6 | 002624 | 完美世界 | 188,600 | 5,563,700 | 0.74 |
7 | 000001 | 平安银行 | 273,300 | 5,285,622 | 0.71 |
8 | 000002 | 万 科A | 175,000 | 5,022,500 | 0.67 |
9 | 002206 | 海 利 得 | 1,161,000 | 4,539,510 | 0.61 |
10 | 603043 | 广州酒家 | 104,000 | 4,027,920 | 0.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 1,223,300 | 23,389,496 | 4.45 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 125,000 | 7,286,250 | 1.39 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 128,700 | 4,954,950 | 0.94 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 186,138 | 4,061,531.16 | 0.77 |
5 | 002884 | 凌霄泵业 | 176,900 | 4,045,703 | 0.77 |
6 | 603043 | 广州酒家 | 104,000 | 3,688,880 | 0.70 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 64,000 | 3,536,640 | 0.67 |
8 | 000002 | 万 科A | 117,000 | 3,278,340 | 0.62 |
9 | 300136 | 信维通信 | 55,200 | 3,008,952 | 0.57 |
10 | 600383 | 金地集团 | 206,700 | 3,007,485 | 0.57 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.00% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.50% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
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2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.074 |
文章标题 | 时间 |
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文章标题 | 时间 |
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文章标题 | 时间 |
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文章标题 | 时间 |
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销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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