中加科盈混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加科盈混合C （008034）

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基金经理

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刘晓晨基金经理

从业年限：管理基金数： 6

刘晓晨先生，金融学硕士，2004年6月至2010年7月，就职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月，加入华商基金管理有限公司，任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新...

闫沛贤基金经理

从业年限：管理基金数： 9

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加货币市场基金（2013年10月21日至2...

基金名称	中加科盈混合型证券投资基金
基金简称	中加科盈混合C
基金代码	008034
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2019年11月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	沪深300指数收益率30%+中债总全价（总值）指数收益率70%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

刘晓晨基金经理从业年限：管理基金数： 6

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刘晓晨先生，金融学硕士，2004年6月至2010年7月，就职于瑞泰人寿保险公司总公司，历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月，加入华商基金管理有限公司，任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司，任基金经理。2020年加入中加基金，现任中加聚隆持有期混合型证券投资基金（2021年4月15日至今）、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金（2021年7月9日至今）、中加消费优选混合型证券投资基金（2021年8月12日至今）的基金经理。

中加科享混合C

成立以来收益率

混合型

中加科享混合A

成立以来收益率

混合型

中加消费优选混合A

成立以来收益率

混合型

中加聚优一年混合A

成立以来收益率

混合型

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成立以来收益率

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中加聚隆持有期混合C

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混合型

中加科盈混合A

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中加科盈混合C

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中加聚享增盈债券A

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债券型

中加聚享增盈债券C

成立以来收益率

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中加消费优选混合C

成立以来收益率

混合型

闫沛贤基金经理从业年限：管理基金数： 9

管理的其他基金产品 >>

闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加货币市场基金（2013年10月21日至2021年1月29日）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年12月19日至2018年6月22日）、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金（2018年12月13日至2019年12月30日）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（2018年11月27日至2020年11月23日）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至2021年11月15日）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（2018年11月8日至2021年11月15日）的基金经理，现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月28日至今）、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（2019年5月29日至今）、中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至今）和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（2022年1月4日至今）的基金经理。

中加邮益一年持有混合A

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混合型

中加颐兴定开债券

成立以来收益率

债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A

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债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C

成立以来收益率

债券型

中加科盈混合A

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中加纯债债券

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中加科盈混合C

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中加纯债一年C

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中加心享混合C

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中加纯债一年A

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中加心享混合A

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中加聚享增盈债券A

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中加聚享增盈债券C

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中加聚盈定开债券A

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中加聚盈定开债券C

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中加邮益一年持有混合C

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最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	131,267,156.4	21.91
	其中：股票	131,267,156.4	21.91
2	固定收益投资	361,578,013.16	60.35
	其中：债券	361,578,013.16	60.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	47,002,961.64	7.85
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,153,303.19	9.87
6	其他资产	105,333.26	0.02
7	合计	599,106,767.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	212,067,994.09	26.06
	其中：股票	212,067,994.09	26.06
2	固定收益投资	553,659,857.2	68.04
	其中：债券	553,659,857.2	68.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,129	2.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,831,979.16	2.31
6	其他资产	11,179,121.36	1.37
7	合计	813,739,080.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	199,180,964.32	21.50
	其中：股票	199,180,964.32	21.50
2	固定收益投资	654,293,878.9	70.62
	其中：债券	654,293,878.9	70.62
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,219	4.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,204,913.19	2.07
6	其他资产	15,769,893.12	1.70
7	合计	926,449,868.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	187,789,815.32	21.44
	其中：股票	187,789,815.32	21.44
2	固定收益投资	657,231,180.18	75.03
	其中：债券	657,231,180.18	75.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,402,565.33	1.99
6	其他资产	13,555,649.79	1.55
7	合计	875,979,210.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	151,099,996.05	19.96
	其中：股票	151,099,996.05	19.96
2	固定收益投资	567,868,983.7	75.01
	其中：债券	567,868,983.7	75.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,007,332.3	3.57
6	其他资产	11,084,935.44	1.46
7	合计	757,061,247.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	130,755,966.81	22.54
	其中：股票	130,755,966.81	22.54
2	固定收益投资	370,866,000	63.93
	其中：债券	370,866,000	63.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,907,941.99	10.50
6	其他资产	17,596,068.2	3.03
7	合计	580,125,977	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	122,145,842.12	18.87
	其中：股票	122,145,842.12	18.87
2	固定收益投资	415,620,200	64.19
	其中：债券	415,620,200	64.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	57,000,148.5	8.80
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,012,711.31	7.11
6	其他资产	6,689,418.09	1.03
7	合计	647,468,320.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	85,123,868.88	29.20
	其中：股票	85,123,868.88	29.20
2	固定收益投资	163,597,323.6	56.11
	其中：债券	163,597,323.6	56.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,808,751.06	10.91
6	其他资产	11,022,975.63	3.78
7	合计	291,552,919.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	85,642,672.05	18.45
	其中：股票	85,642,672.05	18.45
2	固定收益投资	343,269,600	73.95
	其中：债券	343,269,600	73.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,481,349.66	6.57
6	其他资产	4,806,643.6	1.04
7	合计	464,200,265.31	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,453.8	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	111,539,380.39	19.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	30,641.04	0.01
E	建筑业	7,110.12	0.00
F	批发和零售业	155,449.9	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	40,337	0.01
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,166,423.42	1.97
J	金融业	7,690,000	1.36
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	209,271.77	0.04
M	科学研究和技术服务业	316,898.64	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	31,826.14	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	41,445.09	0.01
R	文化、体育和娱乐业	22,315.89	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	131,267,156.4	23.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,815.5	0.00
B	采矿业	6,906,900	0.91
C	制造业	180,330,049.86	23.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	36,671.85	0.00
E	建筑业	11,519.99	0.00
F	批发和零售业	169,866.1	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	45,729.2	0.01
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,309,707.79	1.89
J	金融业	9,723,200	1.28
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	19,241.25	0.00
M	科学研究和技术服务业	394,351.72	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	53,264.61	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.00
R	文化、体育和娱乐业	37,906.44	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	212,067,994.09	27.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,766.3	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	156,745,528.32	18.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	36,630.54	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	128,658.39	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	41,131.2	0.00
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,569,049.39	1.34
J	金融业	30,367,375	3.51
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	13,391.91	0.00
M	科学研究和技术服务业	211,744.84	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	46,710.78	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,707.31	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	199,180,964.32	23.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,439.5	0.00
B	采矿业	5,688,000	0.87
C	制造业	123,132,967.79	18.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,856,357.89	0.59
E	建筑业	11,014.44	0.00
F	批发和零售业	141,484.74	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	988,984.74	0.15
J	金融业	53,788,237	8.23
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	65,464.36	0.01
M	科学研究和技术服务业	33,789.42	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	78,075.44	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	187,789,815.32	28.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,906,200	0.83
C	制造业	93,079,952.17	15.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,889,234.12	0.66
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,152,869.91	0.54
G	交通运输、仓储和邮政业	1,737,000	0.30
H	住宿和餐饮业	2,902,125	0.49
I	信息传输、软件和信息技术服务业	862,846.51	0.15
J	金融业	28,603,664.5	4.86
K	房地产业	8,503,085	1.45
L	租赁和商务服务业	3,376,992	0.57
M	科学研究和技术服务业	18,786.6	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	67,240.24	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	151,099,996.05	25.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,668,765	1.19
C	制造业	61,866,449.84	11.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,125,452	0.56
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,110,643	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	10,757,245	1.92
H	住宿和餐饮业	2,259,930	0.40
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,035,913.63	0.19
J	金融业	24,236,021	4.34
K	房地产业	14,035,983	2.51
L	租赁和商务服务业	3,591,693	0.64
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	52,222.14	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	130,755,966.81	23.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,512,426	0.72
C	制造业	63,756,293.73	10.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,990,314	0.48
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	4,585,019.79	0.73
G	交通运输、仓储和邮政业	10,727,826.5	1.72
H	住宿和餐饮业	1,890,375	0.30
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,145,750.32	0.18
J	金融业	14,766,312	2.36
K	房地产业	14,752,029	2.36
L	租赁和商务服务业	2,936,673	0.47
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	54,980.26	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	122,145,842.12	19.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,579,600	2.65
C	制造业	28,285,630.87	13.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,817,564.32	1.34
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,380,228	1.61
G	交通运输、仓储和邮政业	16,018,867.12	7.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,303,233.57	0.62
J	金融业	19,600,581	9.31
K	房地产业	7,147,466	3.40
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	990,698	0.47
S	综合	0	0.00
	合计	85,123,868.88	40.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,699,104	0.92
C	制造业	23,620,633.8	5.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,002,877	1.25
E	建筑业	2,044,640	0.51
F	批发和零售业	4,742,644.31	1.18
G	交通运输、仓储和邮政业	21,096,059.96	5.27
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	16,492,245	4.12
K	房地产业	5,012,977	1.25
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,913,938	0.98
S	综合	0	0.00
	合计	85,642,672.05	21.38

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,113,950.69	7.26
	其中政策性金融债	41,113,950.69	7.26
4	企业债券	103,818,553.98	18.32
5	企业短期融资券	30,424,556.71	5.37
6	中期票据	186,220,951.78	32.86
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	361,578,013.16	63.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,308,000	6.64
	其中政策性金融债	40,207,000	5.31
4	企业债券	140,387,000	18.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	323,237,000	42.66
7	可转债	39,727,857.2	5.24
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	553,659,857.2	73.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,502,000	16.23
	其中政策性金融债	140,502,000	16.23
4	企业债券	89,484,000	10.33
5	企业短期融资券	30,090,000	3.47
6	中期票据	335,768,000	38.77
7	可转债	58,449,878.9	6.75
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	654,293,878.9	75.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	80,713,000	12.35
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	109,911,000	16.82
	其中政策性金融债	109,911,000	16.82
4	企业债券	74,673,000	11.43
5	企业短期融资券	20,068,000	3.07
6	中期票据	324,311,100	49.64
7	可转债	47,555,080.18	7.28
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	657,231,180.18	100.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,345,000	8.56
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,220,000	8.54
	其中政策性金融债	50,220,000	8.54
4	企业债券	29,820,000	5.07
5	企业短期融资券	19,970,000	3.40
6	中期票据	371,685,000	63.20
7	可转债	45,828,983.7	7.79
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	567,868,983.7	96.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,078,000	5.38
	其中政策性金融债	30,078,000	5.38
4	企业债券	29,625,000	5.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	311,163,000	55.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	370,866,000	66.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,742,000	12.91
	其中政策性金融债	80,742,000	12.91
4	企业债券	29,313,000	4.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	303,484,000	48.54
7	可转债	2,081,200	0.33
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	415,620,200	66.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,164,000	4.83
	其中政策性金融债	10,164,000	4.83
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	112,801,000	53.60
7	可转债	40,632,323.6	19.31
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	163,597,323.6	77.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,688,000	15.15
	其中政策性金融债	60,688,000	15.15
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	225,868,000	56.40
7	可转债	56,713,600	14.16
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	343,269,600	85.71

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	52,478,205.48	9.26
2	163676	20株国04	300,000	30,808,052.06	5.44
3	012280132	22津城建SCP003	300,000	30,424,556.71	5.37
4	163373	20华融G1	300,000	30,358,535.34	5.36
5	163605	20北汽05	300,000	30,196,896.99	5.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	50,890,000	6.72
2	163676	20株国04	300,000	30,009,000	3.96
3	163605	20北汽05	300,000	29,394,000	3.88
4	163373	20华融G1	300,000	28,833,000	3.81
5	102000361	20扬州经开MTN003	200,000	20,412,000	2.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	800,000	79,992,000	9.24
2	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	50,835,000	5.87
3	101801137	18国新能源MTN001	330,000	33,495,000	3.87
4	012102366	21云投SCP009	300,000	30,090,000	3.47
5	160218	16国开18	300,000	30,081,000	3.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200016	20附息国债16	500,000	50,680,000	7.76
2	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	50,445,000	7.72
3	210210	21国开10	500,000	49,680,000	7.60
4	101801137	18国新能源MTN001	330,000	33,353,100	5.11
5	210205	21国开05	300,000	30,375,000	4.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	50,770,000	8.63
2	200016	20附息国债16	500,000	50,345,000	8.56
3	101901289	19空港兴城MTN001B	300,000	30,696,000	5.22
4	200215	20国开15	300,000	30,192,000	5.13
5	163373	20华融G1	300,000	29,820,000	5.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	50,785,000	9.09
2	101901289	19空港兴城MTN001B	300,000	30,567,000	5.47
3	163373	20华融G1	300,000	29,625,000	5.30
4	102000471	20中国铜业MTN001	300,000	29,466,000	5.27
5	101801277	18黄冈城投MTN002	200,000	20,214,000	3.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900678	19亚盛实业MTN001	500,000	50,965,000	8.15
2	180211	18国开11	500,000	50,630,000	8.10
3	102000910	20信达投资MTN001	500,000	48,955,000	7.83
4	101900170	19淮安交通MTN001	300,000	31,635,000	5.06
5	101901289	19空港兴城MTN001B	300,000	30,573,000	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101782016	17威海国资MTN002	200,000	21,208,000	10.08
2	101900423	19津渤海MTN002	200,000	20,334,000	9.66
3	101901090	19粤垦投资MTN002	200,000	20,328,000	9.66
4	102000275	20云投MTN002	200,000	19,868,000	9.44
5	127015	希望转债	112,930	16,998,223.6	8.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180405	18农发05	400,000	40,032,000	10.00
2	102000025	20泉州城建MTN001	300,000	30,294,000	7.56
3	127015	希望转债	170,000	26,785,200	6.69
4	101782016	17威海国资MTN002	200,000	21,392,000	5.34
5	101900216	19南浦口MTN001	200,000	20,704,000	5.17

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600460	士兰微	200,000	9,700,000	1.71
2	002460	赣锋锂业	64,000	8,041,600	1.42
3	000001	平安银行	500,000	7,690,000	1.36
4	002709	天赐材料	76,900	7,228,600	1.28
5	603986	兆易创新	50,000	7,051,500	1.24
6	603799	华友钴业	70,000	6,846,000	1.21
7	300480	光力科技	250,000	6,802,500	1.20
8	300613	富瀚微	60,000	6,715,800	1.19
9	300390	天华超净	90,000	6,444,000	1.14
10	688126	沪硅产业	280,000	6,140,400	1.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002460	赣锋锂业	74,000	10,570,900	1.40
2	000001	平安银行	590,000	9,723,200	1.28
3	603986	兆易创新	54,920	9,657,682	1.27
4	300648	星云股份	159,923	9,625,765.37	1.27
5	300480	光力科技	270,000	9,266,400	1.22
6	600745	闻泰科技	70,000	9,051,000	1.19
7	600460	士兰微	155,000	8,401,000	1.11
8	688596	正帆科技	320,000	8,272,000	1.09
9	688126	沪硅产业	320,000	8,262,400	1.09
10	688385	复旦微电	160,000	8,054,400	1.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300390	天华超净	120,000	12,882,000	1.49
2	600926	杭州银行	800,000	11,944,000	1.38
3	601633	长城汽车	191,300	10,062,380	1.16
4	002460	赣锋锂业	50,000	8,147,000	0.94
5	300480	光力科技	240,000	7,792,800	0.90
6	002594	比亚迪	30,000	7,485,300	0.86
7	000001	平安银行	400,000	7,172,000	0.83
8	605358	立昂微	60,000	6,969,600	0.80
9	300477	合纵科技	700,000	6,846,000	0.79
10	300207	欣旺达	180,000	6,732,000	0.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601601	中国太保	400,000	11,588,000	1.77
2	600926	杭州银行	700,000	10,325,000	1.58
3	601633	长城汽车	191,300	8,338,767	1.28
4	002459	晶澳科技	150,000	7,350,000	1.13
5	000001	平安银行	300,000	6,786,000	1.04
6	002475	立讯精密	138,079	6,351,634	0.97
7	601166	兴业银行	300,400	6,173,220	0.94
8	002460	赣锋锂业	50,000	6,054,500	0.93
9	002867	周大生	300,000	5,931,000	0.91
10	603068	博通集成	70,000	5,761,000	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000001	平安银行	300,000	6,603,000	1.12
2	600887	伊利股份	164,000	6,564,920	1.12
3	601601	中国太保	170,000	6,432,800	1.09
4	002925	盈趣科技	96,900	6,208,383	1.06
5	601633	长城汽车	191,300	5,763,869	0.98
6	002444	巨星科技	160,300	5,626,530	0.96
7	002142	宁波银行	143,700	5,587,056	0.95
8	601318	中国平安	70,100	5,516,870	0.94
9	601899	紫金矿业	510,000	4,906,200	0.83
10	002372	伟星新材	174,600	4,410,396	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600887	伊利股份	164,000	7,276,680	1.30
2	601633	长城汽车	191,300	7,233,053	1.29
3	002925	盈趣科技	96,900	6,233,577	1.12
4	601318	中国平安	70,100	6,097,298	1.09
5	601006	大秦铁路	925,900	5,981,314	1.07
6	000001	平安银行	300,000	5,802,000	1.04
7	002142	宁波银行	143,700	5,078,358	0.91
8	002444	巨星科技	160,300	4,986,933	0.89
9	601088	中国神华	274,100	4,936,541	0.88
10	600048	保利地产	306,700	4,851,994	0.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600887	伊利股份	164,000	6,314,000	1.01
2	601006	大秦铁路	925,900	5,897,983	0.94
3	002925	盈趣科技	96,900	5,648,301	0.90
4	601318	中国平安	70,100	5,345,826	0.86
5	600048	保利地产	306,700	4,873,463	0.78
6	002142	宁波银行	143,700	4,523,676	0.72
7	600690	海尔智家	198,400	4,329,088	0.69
8	600377	宁沪高速	409,300	3,884,257	0.62
9	002444	巨星科技	178,100	3,522,818	0.56
10	601633	长城汽车	182,000	3,479,840	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600887	伊利股份	257,700	8,022,201	3.81
2	601816	京沪高铁	906,536	5,593,327.12	2.66
3	601006	大秦铁路	774,400	5,451,776	2.59
4	601318	中国平安	70,100	5,005,140	2.38
5	601398	工商银行	981,200	4,886,376	2.32
6	600048	保利地产	306,700	4,533,026	2.15
7	601166	兴业银行	262,700	4,145,406	1.97
8	600377	宁沪高速	409,300	4,015,233	1.91
9	600690	海尔智家	220,400	3,901,080	1.85
10	600547	山东黄金	82,800	3,032,136	1.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600233	圆通速递	886,952	10,262,034.64	2.56
2	601816	京沪高铁	1,006,536	5,714,732.32	1.43
3	601988	中国银行	1,385,000	4,819,800	1.20
4	601328	交通银行	910,900	4,700,244	1.17
5	601006	大秦铁路	633,900	4,310,520	1.08
6	601166	兴业银行	262,700	4,179,557	1.04
7	601607	上海医药	114,400	2,231,944	0.56
8	601186	中国铁建	208,000	2,044,640	0.51
9	600373	中文传媒	168,100	2,023,924	0.51
10	601398	工商银行	381,200	1,963,180	0.49

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	0.60%/年

托管费	0.20%/年

销售服务费	0.60%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568