| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
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| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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冯汉杰
基金经理
从业年限：
管理基金数：
6
冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。现任中加转型动力灵活配置混合型证...
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闫沛贤
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
闫沛贤先生，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金（2016年1...
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| 基金名称 | 中加科盈混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加科盈混合C |
| 基金代码 | 008034 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总全价（总值）指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 85,642,672.05 | 18.45 | |
| 其中：股票 | 85,642,672.05 | 18.45 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 343,269,600 | 73.95 | |
| 其中：债券 | 343,269,600 | 73.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,481,349.66 | 6.57 | |
| 6 | 其他资产 | 4,806,643.6 | 1.04 | |
| 7 | 合计 | 464,200,265.31 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 3,699,104 | 0.92 | |
| C | 制造业 | 23,620,633.8 | 5.90 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,002,877 | 1.25 | |
| E | 建筑业 | 2,044,640 | 0.51 | |
| F | 批发和零售业 | 4,742,644.31 | 1.18 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,096,059.96 | 5.27 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 16,492,245 | 4.12 | |
| K | 房地产业 | 5,012,977 | 1.25 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,913,938 | 0.98 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 85,642,672.05 | 21.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 60,688,000 | 15.15 | |
| 其中政策性金融债 | 60,688,000 | 15.15 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 225,868,000 | 56.40 | |
| 7 | 可转债 | 56,713,600 | 14.16 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 343,269,600 | 85.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180405 | 18农发05 | 400,000 | 40,032,000 | 10.00 |
| 2 | 102000025 | 20泉州城建MTN001 | 300,000 | 30,294,000 | 7.56 |
| 3 | 127015 | 希望转债 | 170,000 | 26,785,200 | 6.69 |
| 4 | 101782016 | 17威海国资MTN002 | 200,000 | 21,392,000 | 5.34 |
| 5 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 200,000 | 20,704,000 | 5.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600233 | 圆通速递 | 886,952 | 10,262,034.64 | 2.56 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 1,006,536 | 5,714,732.32 | 1.43 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 1,385,000 | 4,819,800 | 1.20 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 910,900 | 4,700,244 | 1.17 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 633,900 | 4,310,520 | 1.08 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 262,700 | 4,179,557 | 1.04 |
| 7 | 601607 | 上海医药 | 114,400 | 2,231,944 | 0.56 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 208,000 | 2,044,640 | 0.51 |
| 9 | 600373 | 中文传媒 | 168,100 | 2,023,924 | 0.51 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 381,200 | 1,963,180 | 0.49 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 | |
| 销售服务费 | 0.60%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
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| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
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