中加转型动力混合C - 中加基金管理有限公司

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中加转型动力混合C （005776）

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基金经理

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冯汉杰基金经理

从业年限：管理基金数： 7

冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金（2019年11月29日至2021年1月7日）、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金（2019年10月23日至2021年2月8日）的基金经理，现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（2018年12月5日至今）、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金（2020年5月22日至今）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金（2020年5月8日至今）、中加核心智造混合型证券投资基金（2020年7月22日至今）、中加聚隆持有期混合型证券投资基金（2021年3月24日至今）和中加聚优一年定期混合型证券投资基金（2021年6月30日至今）的基金经理。

基金名称	中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加转型动力混合C
基金代码	005776
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2018年9月5日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长，力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

冯汉杰基金经理从业年限：管理基金数： 7

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	151,134,279.87	72.50
	其中：股票	151,134,279.87	72.50
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,062,177.06	24.97
6	其他资产	5,261,421.91	2.52
7	合计	208,457,878.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	96,066,053.8	80.66
	其中：股票	96,066,053.8	80.66
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,159,724.75	16.93
6	其他资产	2,868,264.94	2.41
7	合计	119,094,043.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	124,318,411.93	79.61
	其中：股票	124,318,411.93	79.61
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,671,439.38	20.28
6	其他资产	173,604.41	0.11
7	合计	156,163,455.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	55,339,920.96	83.26
	其中：股票	55,339,920.96	83.26
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	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,090,999.26	16.69
6	其他资产	35,159.8	0.05
7	合计	66,466,080.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	51,313,502.42	82.06
	其中：股票	51,313,502.42	82.06
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,148,855.17	17.83
6	其他资产	67,237.96	0.11
7	合计	62,529,595.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	54,739,714.49	79.47
	其中：股票	54,739,714.49	79.47
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,106,559.53	20.48
6	其他资产	34,646.18	0.05
7	合计	68,880,920.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,526,549.18	90.70
	其中：股票	29,526,549.18	90.70
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,445,129.24	7.51
6	其他资产	582,920.91	1.79
7	合计	32,554,599.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	23,071,324.42	76.47
	其中：股票	23,071,324.42	76.47
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,004,232.01	23.22
6	其他资产	95,431.61	0.32
7	合计	30,170,988.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	11,727,999.2	80.62
	其中：股票	11,727,999.2	80.62
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,803,444.56	19.27
6	其他资产	16,581.52	0.11
7	合计	14,548,025.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,417,653.11	63.91
	其中：股票	10,417,653.11	63.91
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000	15.34
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,359,418.38	20.61
6	其他资产	23,255.83	0.14
7	合计	16,300,327.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	12,007,025.08	52.07
	其中：股票	12,007,025.08	52.07
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,014,189.76	13.07
6	其他资产	8,036,132.21	34.85
7	合计	23,057,347.05	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,225,522	7.82
C	制造业	84,072,924.78	40.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,852,965	2.34
H	住宿和餐饮业	5,299,306	2.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,217,618.39	3.48
J	金融业	28,357,915	13.67
K	房地产业	1,462,138.26	0.70
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,630,214	1.75
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	151,134,279.87	72.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	900,270	0.76
B	采矿业	7,477,200	6.31
C	制造业	49,087,794.33	41.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,425.12	0.02
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,852,640	2.41
H	住宿和餐饮业	2,932,100	2.48
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,211,925.1	4.40
J	金融业	23,609,958	19.94
K	房地产业	1,447,813.25	1.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,523,928	2.13
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	96,066,053.8	81.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	15,136,093.5	9.78
C	制造业	67,869,811.69	43.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	88,230	0.06
H	住宿和餐饮业	4,350,100	2.81
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,526,441.74	6.15
J	金融业	21,957,494	14.19
K	房地产业	3,732,933	2.41
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,657,308	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	124,318,411.93	80.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,801,737	7.27
C	制造业	31,228,156.76	47.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,946.24	0.01
F	批发和零售业	1,700,605.2	2.57
G	交通运输、仓储和邮政业	1,734,032	2.62
H	住宿和餐饮业	1,952,500	2.95
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,560.76	0.02
J	金融业	8,353,884	12.64
K	房地产业	5,226,499	7.91
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	322,000	0.49
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	55,339,920.96	83.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,192,687	5.12
C	制造业	28,791,655.37	46.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,477.28	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,676,987.2	2.69
G	交通运输、仓储和邮政业	1,148,700	1.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,838,481.57	9.37
J	金融业	7,526,450	12.08
K	房地产业	3,130,064	5.02
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	51,313,502.42	82.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,236,240	1.81
C	制造业	33,820,138.04	49.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,241,600.47	3.29
G	交通运输、仓储和邮政业	2,786,040	4.09
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,968,059	4.35
J	金融业	6,537,084	9.59
K	房地产业	3,341,448	4.90
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,791,552	2.63
S	综合	0	0.00
	合计	54,739,714.49	80.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	984,908	3.05
C	制造业	19,104,780.06	59.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	435,444	1.35
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	617,636	1.91
G	交通运输、仓储和邮政业	837,673	2.59
H	住宿和餐饮业	346,248	1.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,458,902.06	10.71
J	金融业	1,204,304	3.73
K	房地产业	1,205,651	3.73
L	租赁和商务服务业	310,496	0.96
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,701.06	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,015,806	3.14
S	综合	0	0.00
	合计	29,526,549.18	91.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	901,474	3.04
C	制造业	14,275,178.6	48.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	920,240.8	3.11
E	建筑业	291,042	0.98
F	批发和零售业	1,829,391.5	6.18
G	交通运输、仓储和邮政业	815,232	2.75
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,123,825.52	7.17
J	金融业	981,560	3.31
K	房地产业	476,280	1.61
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	457,100	1.54
S	综合	0	0.00
	合计	23,071,324.42	77.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	647,201	4.53
C	制造业	7,727,424.96	54.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	112,716	0.79
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	771,102	5.40
G	交通运输、仓储和邮政业	558,989	3.91
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,266,850.24	8.87
J	金融业	643,716	4.51
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,727,999.2	82.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	599,844	4.57
C	制造业	5,905,023.09	44.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	292,596	2.23
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,394,062	10.62
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,298,149.02	9.89
J	金融业	532,760	4.06
K	房地产业	132,432	1.01
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	262,787	2.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,417,653.11	79.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	145,436	0.64
B	采矿业	701,218	3.08
C	制造业	6,986,397.6	30.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	669,345.48	2.94
E	建筑业	165,224	0.73
F	批发和零售业	1,179,847	5.19
G	交通运输、仓储和邮政业	153,537	0.68
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	803,946	3.54
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,202,074	5.29
S	综合	0	0.00
	合计	12,007,025.08	52.80

资产分布图

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	339,189	14,785,248.51	7.13
2	002206	海利得	1,974,300	12,260,403	5.91
3	688026	洁特生物	137,000	11,795,700	5.69
4	601939	建设银行	1,631,800	10,851,470	5.23
5	600919	江苏银行	1,357,900	9,641,090	4.65
6	601088	中国神华	486,000	9,486,720	4.57
7	002925	盈趣科技	209,388	8,147,287.08	3.93
8	601601	中国太保	271,500	7,865,355	3.79
9	688656	浩欧博	76,033	5,654,574.21	2.73
10	600258	首旅酒店	222,100	5,299,306	2.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	307,389	9,261,630.57	7.82
2	601088	中国神华	372,000	7,477,200	6.31
3	601939	建设银行	976,900	7,180,215	6.06
4	002206	海利得	1,178,100	6,962,571	5.88
5	600919	江苏银行	980,700	6,345,129	5.36
6	601601	中国太保	162,600	6,152,784	5.20
7	002925	盈趣科技	94,140	6,031,549.8	5.09
8	688026	洁特生物	66,699	3,992,602.14	3.37
9	603444	吉比特	8,300	3,089,177	2.61
10	600258	首旅酒店	107,600	2,932,100	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	443,389	16,764,538.09	10.83
2	601088	中国神华	663,200	11,944,232	7.72
3	002925	盈趣科技	130,640	8,404,071.2	5.43
4	002206	海利得	1,750,000	6,842,500	4.42
5	601318	中国平安	74,000	6,436,520	4.16
6	002624	完美世界	177,889	5,247,725.5	3.39
7	603043	广州酒家	125,000	4,841,250	3.13
8	601601	中国太保	125,000	4,800,000	3.10
9	600258	首旅酒店	205,000	4,350,100	2.81
10	600919	江苏银行	786,000	4,291,560	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	376,236	7,193,632.32	10.89
2	002925	盈趣科技	91,900	5,356,851	8.11
3	601088	中国神华	239,400	3,942,918	5.97
4	601318	中国平安	36,400	2,775,864	4.20
5	601336	新华保险	39,000	2,421,120	3.66
6	600690	海尔智家	90,000	1,963,800	2.97
7	600258	首旅酒店	110,000	1,952,500	2.95
8	002884	凌霄泵业	84,600	1,934,802	2.93
9	002206	海利得	500,000	1,875,000	2.84
10	600919	江苏银行	300,000	1,824,000	2.76

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	450,736	3,479,681.92	5.59
2	002624	完美世界	38,000	2,190,320	3.52
3	600887	伊利股份	70,000	2,179,100	3.50
4	002925	盈趣科技	34,000	1,969,960	3.16
5	600690	海尔智家	100,000	1,770,000	2.84
6	300232	洲明科技	215,000	1,739,350	2.79
7	603043	广州酒家	50,000	1,626,000	2.61
8	601318	中国平安	20,000	1,428,000	2.29
9	002444	巨星科技	120,000	1,425,600	2.29
10	000333	美的集团	21,700	1,297,443	2.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	425,536	3,783,015.04	5.55
2	601966	玲珑轮胎	145,200	2,870,604	4.21
3	300232	洲明科技	245,300	2,190,529	3.21
4	600872	中炬高新	43,900	2,098,420	3.08
5	600887	伊利股份	70,100	2,093,186	3.07
6	002206	海利得	594,000	2,061,180	3.02
7	600521	华海药业	78,800	2,025,160	2.97
8	002624	完美世界	40,000	1,902,000	2.79
9	600373	中文传媒	148,800	1,791,552	2.63
10	000895	双汇发展	45,300	1,780,290	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	281,936	2,495,133.6	7.72
2	002624	完美世界	45,000	1,986,300	6.15
3	601966	玲珑轮胎	62,600	1,435,418	4.44
4	601231	环旭电子	51,000	980,730	3.04
5	002925	盈趣科技	21,800	958,110	2.97
6	300232	洲明科技	90,000	891,900	2.76
7	600373	中文传媒	62,000	843,820	2.61
8	002191	劲嘉股份	65,000	741,650	2.30
9	000895	双汇发展	25,200	731,556	2.26
10	601328	交通银行	128,800	725,144	2.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002624	完美世界	60,000	1,662,000	5.61
2	601633	长城汽车	214,736	1,653,467.2	5.58
3	000895	双汇发展	53,000	1,309,100	4.42
4	601966	玲珑轮胎	62,600	1,275,788	4.31
5	600547	山东黄金	26,600	901,474	3.04
6	000429	粤高速Ａ	105,600	815,232	2.75
7	300232	洲明科技	85,000	770,100	2.60
8	000902	新洋丰	68,400	704,520	2.38
9	601328	交通银行	128,800	701,960	2.37
10	002444	巨星科技	60,000	658,200	2.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	115,036	951,347.72	6.66
2	002624	完美世界	24,600	634,926	4.44
3	601966	玲珑轮胎	34,700	589,900	4.13
4	600547	山东黄金	14,000	576,380	4.03
5	300232	洲明科技	54,783	530,299.44	3.71
6	000895	双汇发展	19,400	482,866	3.38
7	603328	依顿电子	46,400	476,528	3.34
8	600285	羚锐制药	45,800	386,094	2.70
9	000429	粤高速Ａ	47,500	358,625	2.51
10	601328	交通银行	58,500	358,020	2.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600547	山东黄金	19,300	599,844	4.57
2	601633	长城汽车	75,036	587,531.88	4.48
3	300459	金科文化	68,300	564,158	4.30
4	300232	洲明科技	36,500	521,220	3.97
5	603444	吉比特	2,314	477,679.02	3.64
6	601966	玲珑轮胎	25,400	451,866	3.44
7	002624	完美世界	13,500	430,920	3.28
8	600285	羚锐制药	47,500	418,950	3.19
9	603345	安井食品	10,300	418,695	3.19
10	000501	鄂武商Ａ	30,800	369,908	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600750	江中药业	60,620	1,026,296.6	4.51
2	000848	承德露露	82,500	663,300	2.92
3	603517	绝味食品	19,000	629,090	2.77
4	600547	山东黄金	20,000	605,000	2.66
5	300232	洲明科技	58,800	560,952	2.47
6	600085	同仁堂	20,000	550,000	2.42
7	300459	金科文化	72,400	532,140	2.34
8	601966	玲珑轮胎	32,000	436,800	1.92
9	000895	双汇发展	18,500	436,415	1.92
10	002343	慈文传媒	47,700	430,254	1.89

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
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中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
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中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
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中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95396
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
北京晟视天下投资管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
京东肯特瑞基金销售有限公司	fund.jd.com	95118
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
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费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	1.50%/年

托管费	0.25%/年

销售服务费	0.80%/年