中加转型动力混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加转型动力混合C （005776）

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基金经理

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冯汉杰基金经理

从业年限：管理基金数： 3

冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加转型动力混合C
基金代码	005776
基金类型	混合型
风险等级	中高风险
成立日期	2018年9月5日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长，力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	23,071,324.42	76.47
	其中：股票	23,071,324.42	76.47
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,004,232.01	23.22
6	其他资产	95,431.61	0.32
7	合计	30,170,988.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	11,727,999.2	80.62
	其中：股票	11,727,999.2	80.62
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,803,444.56	19.27
6	其他资产	16,581.52	0.11
7	合计	14,548,025.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,417,653.11	63.91
	其中：股票	10,417,653.11	63.91
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000	15.34
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,359,418.38	20.61
6	其他资产	23,255.83	0.14
7	合计	16,300,327.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	12,007,025.08	52.07
	其中：股票	12,007,025.08	52.07
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,014,189.76	13.07
6	其他资产	8,036,132.21	34.85
7	合计	23,057,347.05	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	901,474	3.04
C	制造业	14,275,178.6	48.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	920,240.8	3.11
E	建筑业	291,042	0.98
F	批发和零售业	1,829,391.5	6.18
G	交通运输、仓储和邮政业	815,232	2.75
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,123,825.52	7.17
J	金融业	981,560	3.31
K	房地产业	476,280	1.61
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	457,100	1.54
S	综合	0	0.00
	合计	23,071,324.42	77.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	647,201	4.53
C	制造业	7,727,424.96	54.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	112,716	0.79
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	771,102	5.40
G	交通运输、仓储和邮政业	558,989	3.91
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,266,850.24	8.87
J	金融业	643,716	4.51
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,727,999.2	82.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	599,844	4.57
C	制造业	5,905,023.09	44.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	292,596	2.23
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,394,062	10.62
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,298,149.02	9.89
J	金融业	532,760	4.06
K	房地产业	132,432	1.01
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	262,787	2.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,417,653.11	79.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	145,436	0.64
B	采矿业	701,218	3.08
C	制造业	6,986,397.6	30.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	669,345.48	2.94
E	建筑业	165,224	0.73
F	批发和零售业	1,179,847	5.19
G	交通运输、仓储和邮政业	153,537	0.68
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	803,946	3.54
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,202,074	5.29
S	综合	0	0.00
	合计	12,007,025.08	52.80

资产分布图

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002624	完美世界	60,000	1,662,000	5.61
2	601633	长城汽车	214,736	1,653,467.2	5.58
3	000895	双汇发展	53,000	1,309,100	4.42
4	601966	玲珑轮胎	62,600	1,275,788	4.31
5	600547	山东黄金	26,600	901,474	3.04
6	000429	粤高速Ａ	105,600	815,232	2.75
7	300232	洲明科技	85,000	770,100	2.60
8	000902	新洋丰	68,400	704,520	2.38
9	601328	交通银行	128,800	701,960	2.37
10	002444	巨星科技	60,000	658,200	2.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	115,036	951,347.72	6.66
2	002624	完美世界	24,600	634,926	4.44
3	601966	玲珑轮胎	34,700	589,900	4.13
4	600547	山东黄金	14,000	576,380	4.03
5	300232	洲明科技	54,783	530,299.44	3.71
6	000895	双汇发展	19,400	482,866	3.38
7	603328	依顿电子	46,400	476,528	3.34
8	600285	羚锐制药	45,800	386,094	2.70
9	000429	粤高速Ａ	47,500	358,625	2.51
10	601328	交通银行	58,500	358,020	2.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600547	山东黄金	19,300	599,844	4.57
2	601633	长城汽车	75,036	587,531.88	4.48
3	300459	金科文化	68,300	564,158	4.30
4	300232	洲明科技	36,500	521,220	3.97
5	603444	吉比特	2,314	477,679.02	3.64
6	601966	玲珑轮胎	25,400	451,866	3.44
7	002624	完美世界	13,500	430,920	3.28
8	600285	羚锐制药	47,500	418,950	3.19
9	603345	安井食品	10,300	418,695	3.19
10	000501	鄂武商Ａ	30,800	369,908	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600750	江中药业	60,620	1,026,296.6	4.51
2	000848	承德露露	82,500	663,300	2.92
3	603517	绝味食品	19,000	629,090	2.77
4	600547	山东黄金	20,000	605,000	2.66
5	300232	洲明科技	58,800	560,952	2.47
6	600085	同仁堂	20,000	550,000	2.42
7	300459	金科文化	72,400	532,140	2.34
8	601966	玲珑轮胎	32,000	436,800	1.92
9	000895	双汇发展	18,500	436,415	1.92
10	002343	慈文传媒	47,700	430,254	1.89

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
暂无数据

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	40086-96098
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
北京晟视天下投资管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
北京肯特瑞财富投资管理有限公司	http://fund.jd.com	95118
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com/	4000-555-671
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
阳光人寿保险股份有限公司	fund.sinosig.com	95510
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	1.50%/年

托管费	0.25%/年

销售服务费	0.80%/年