| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 转换状态： |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： | 风险等级：-- |
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张旭
基金经理
从业年限：
管理基金数：
6
张旭先生，硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，任投资研究部权益投资负责人，中加改革红...
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冯汉杰
基金经理
从业年限：
管理基金数：
1
冯汉杰先生，清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。现任中加转型动力灵活配置混合型证...
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| 基金名称 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加转型动力混合C |
| 基金代码 | 005776 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2018年9月5日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长，力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 12,007,025.08 | 52.07 | |
| 其中：股票 | 12,007,025.08 | 52.07 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,014,189.76 | 13.07 | |
| 6 | 其他资产 | 8,036,132.21 | 34.85 | |
| 7 | 合计 | 23,057,347.05 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 145,436 | 0.64 | |
| B | 采矿业 | 701,218 | 3.08 | |
| C | 制造业 | 6,986,397.6 | 30.72 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,345.48 | 2.94 | |
| E | 建筑业 | 165,224 | 0.73 | |
| F | 批发和零售业 | 1,179,847 | 5.19 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 153,537 | 0.68 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803,946 | 3.54 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,202,074 | 5.29 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,007,025.08 | 52.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600750 | 江中药业 | 60,620 | 1,026,296.6 | 4.51 |
| 2 | 000848 | 承德露露 | 82,500 | 663,300 | 2.92 |
| 3 | 603517 | 绝味食品 | 19,000 | 629,090 | 2.77 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 20,000 | 605,000 | 2.66 |
| 5 | 300232 | 洲明科技 | 58,800 | 560,952 | 2.47 |
| 6 | 600085 | 同仁堂 | 20,000 | 550,000 | 2.42 |
| 7 | 300459 | 金科文化 | 72,400 | 532,140 | 2.34 |
| 8 | 601966 | 玲珑轮胎 | 32,000 | 436,800 | 1.92 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 18,500 | 436,415 | 1.92 |
| 10 | 002343 | 慈文传媒 | 47,700 | 430,254 | 1.89 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 1.50%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
| 销售服务费 | 0.80%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
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| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
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| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |
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