中加紫金混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加紫金混合C （005374）

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基金经理

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钟伟基金经理

从业年限：管理基金数： 4

钟伟先生，复旦大学数学博士。2009年7月至2016年5月，先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月，任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任中加中证500指数增强型证券投资基金（2020年9月27日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2021年8月13日至今）的基金经理。

基金名称	中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加紫金混合C
基金代码	005374
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2018年4月4日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	47,817,554.9	18.65
	其中：股票	47,817,554.9	18.65
2	固定收益投资	194,228,341.38	75.75
	其中：债券	194,228,341.38	75.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,198,508.33	2.42
6	其他资产	8,149,404.01	3.18
7	合计	256,393,808.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	131,694,179.97	27.45
	其中：股票	131,694,179.97	27.45
2	固定收益投资	314,120,000	65.48
	其中：债券	314,120,000	65.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000	4.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,687,340.11	0.98
6	其他资产	6,214,085.15	1.30
7	合计	479,715,605.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	127,245,065.81	24.66
	其中：股票	127,245,065.81	24.66
2	固定收益投资	343,558,000	66.57
	其中：债券	343,558,000	66.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	31,500,000	6.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,319,605.85	1.22
6	其他资产	7,452,457.45	1.44
7	合计	516,075,129.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	144,529,695.96	19.81
	其中：股票	144,529,695.96	19.81
2	固定收益投资	552,905,000	75.79
	其中：债券	552,905,000	75.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000	1.78
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,000,295.27	1.51
6	其他资产	8,133,450.91	1.11
7	合计	729,568,442.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	135,075,546.08	18.30
	其中：股票	135,075,546.08	18.30
2	固定收益投资	580,043,500	78.58
	其中：债券	580,043,500	78.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,000	1.29
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,115,026.44	0.69
6	其他资产	8,428,187.51	1.14
7	合计	738,162,260.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	163,645,807.76	24.58
	其中：股票	163,645,807.76	24.58
2	固定收益投资	482,679,500	72.49
	其中：债券	482,679,500	72.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,640,578.8	1.00
6	其他资产	12,898,055.83	1.94
7	合计	665,863,942.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	129,238,598.3	37.82
	其中：股票	129,238,598.3	37.82
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,000	24.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,453,030.17	37.30
6	其他资产	--	0.00
7	合计	341,679,132.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,063,059.66	87.01
	其中：股票	26,063,059.66	87.01
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,155,201.69	7.20
6	其他资产	1,734,964.27	5.79
7	合计	29,953,225.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	27,289,405.83	88.99
	其中：股票	27,289,405.83	88.99
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,182,888.98	10.38
6	其他资产	192,842	0.63
7	合计	30,665,136.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	43,431,559.31	93.54
	其中：股票	43,431,559.31	93.54
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,994,994.32	6.45
6	其他资产	5,635.92	0.01
7	合计	46,432,189.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	43,806,724.75	92.73
	其中：股票	43,806,724.75	92.73
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,338,912.2	7.07
6	其他资产	93,822.6	0.20
7	合计	47,239,459.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,445,384.91	89.17
	其中：股票	44,445,384.91	89.17
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,000	3.01
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,866,386.81	7.76
6	其他资产	29,250.3	0.06
7	合计	49,841,022.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	74,639,768.15	90.38
	其中：股票	74,639,768.15	90.38
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000	2.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,784,600.84	7.00
6	其他资产	160,054.93	0.19
7	合计	82,584,423.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,671,632.53	85.59
	其中：股票	67,671,632.53	85.59
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	6.32
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,373,539.02	8.06
6	其他资产	20,704.11	0.03
7	合计	79,065,875.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	92,029,095.4	85.29
	其中：股票	92,029,095.4	85.29
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,808,805.47	8.16
6	其他资产	7,061,909.43	6.54
7	合计	107,899,810.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	100,955,234.66	82.73
	其中：股票	100,955,234.66	82.73
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000	4.92
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,987,633.05	12.28
6	其他资产	82,854.87	0.07
7	合计	122,025,722.58	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	666,225	0.35
C	制造业	25,483,192.01	13.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,389,609.52	0.73
F	批发和零售业	75,325.3	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	1,141,134.6	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,908,686.22	1.00
J	金融业	11,371,972.1	5.98
K	房地产业	1,906,568	1.00
L	租赁和商务服务业	10,635.56	0.01
M	科学研究和技术服务业	3,318,072.61	1.74
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	546,133.98	0.29
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	47,817,554.9	25.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,472,955.6	0.91
B	采矿业	605,120	0.16
C	制造业	86,964,600.78	22.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	316,130	0.08
E	建筑业	1,516,496.39	0.40
F	批发和零售业	537,868.57	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	3,273,388.3	0.86
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,412,721.38	1.42
J	金融业	17,742,495.1	4.66
K	房地产业	4,681,559.04	1.23
L	租赁和商务服务业	1,309,689	0.34
M	科学研究和技术服务业	2,745,491.16	0.72
N	水利、环境和公共设施管理业	5,539.87	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	151,698	0.04
Q	卫生和社会工作	2,384,648.14	0.63
R	文化、体育和娱乐业	569,170.64	0.15
S	综合	0	0.00
	合计	131,694,179.97	34.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,075,321.3	0.68
B	采矿业	734,080	0.16
C	制造业	83,076,592.11	18.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	340,370	0.08
E	建筑业	1,247,040	0.28
F	批发和零售业	513,730.08	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	3,134,683.2	0.70
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,927,667.25	1.10
J	金融业	16,971,613.2	3.78
K	房地产业	4,963,427.24	1.10
L	租赁和商务服务业	1,174,518	0.26
M	科学研究和技术服务业	3,405,596.08	0.76
N	水利、环境和公共设施管理业	28,275.9	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	209,212	0.05
Q	卫生和社会工作	3,008,487.11	0.67
R	文化、体育和娱乐业	431,107.22	0.10
S	综合	0	0.00
	合计	127,245,065.81	28.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,288,522.7	0.57
B	采矿业	717,041	0.12
C	制造业	97,110,340.47	16.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	421,557.39	0.07
E	建筑业	1,250,385	0.22
F	批发和零售业	635,246.82	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	1,822,549.6	0.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,924,740.67	0.51
J	金融业	21,314,718.6	3.70
K	房地产业	5,297,498	0.92
L	租赁和商务服务业	1,610,711	0.28
M	科学研究和技术服务业	3,081,691.2	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	35,554.25	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	240,235	0.04
Q	卫生和社会工作	3,685,924.26	0.64
R	文化、体育和娱乐业	1,092,980	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	144,529,695.96	25.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,859,777	0.60
B	采矿业	680,086	0.11
C	制造业	87,906,942.67	13.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	450,032.12	0.07
E	建筑业	1,395,591	0.22
F	批发和零售业	616,438.82	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	2,144,494	0.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,982,725.17	0.46
J	金融业	20,830,008	3.24
K	房地产业	6,536,839	1.02
L	租赁和商务服务业	1,599,863	0.25
M	科学研究和技术服务业	2,299,280	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	25,633.3	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	323,955	0.05
Q	卫生和社会工作	2,332,125	0.36
R	文化、体育和娱乐业	1,091,756	0.17
S	综合	0	0.00
	合计	135,075,546.08	21.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,981,579	0.63
B	采矿业	1,852,703	0.29
C	制造业	103,308,752.03	16.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	251,884	0.04
E	建筑业	1,505,413	0.24
F	批发和零售业	656,003	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	2,547,190	0.40
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,258,002.73	0.67
J	金融业	23,628,870	3.71
K	房地产业	9,357,034	1.47
L	租赁和商务服务业	5,908,182	0.93
M	科学研究和技术服务业	2,451,904	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	446,151	0.07
Q	卫生和社会工作	3,050,912	0.48
R	文化、体育和娱乐业	441,228	0.07
S	综合	0	0.00
	合计	163,645,807.76	25.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,944,875	1.00
C	制造业	69,372,604.3	23.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	614,653	0.21
E	建筑业	2,827,313	0.96
F	批发和零售业	720,660	0.25
G	交通运输、仓储和邮政业	660,409	0.22
H	住宿和餐饮业	50,630	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,925,206	1.68
J	金融业	28,388,371	9.67
K	房地产业	7,974,421	2.72
L	租赁和商务服务业	5,960,645	2.03
M	科学研究和技术服务业	3,440,502	1.17
N	水利、环境和公共设施管理业	46,305	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,068,500	0.36
R	文化、体育和娱乐业	243,504	0.08
S	综合	0	0.00
	合计	129,238,598.3	44.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	244,454	0.88
B	采矿业	416,611	1.50
C	制造业	17,365,754.69	62.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	523,338	1.89
E	建筑业	47,239	0.17
F	批发和零售业	769,586	2.78
G	交通运输、仓储和邮政业	561,628	2.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,667,208.97	13.24
J	金融业	772,192	2.79
K	房地产业	627,074	2.26
L	租赁和商务服务业	282,364	1.02
M	科学研究和技术服务业	256,587	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	103,640	0.37
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	163,093	0.59
R	文化、体育和娱乐业	262,290	0.95
S	综合	0	0.00
	合计	26,063,059.66	94.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	756,504	2.48
B	采矿业	525,442	1.72
C	制造业	17,515,319.76	57.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	816,739	2.68
E	建筑业	358,430	1.18
F	批发和零售业	932,169.12	3.06
G	交通运输、仓储和邮政业	656,242	2.15
H	住宿和餐饮业	53,734	0.18
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,186,091	7.17
J	金融业	938,754	3.08
K	房地产业	973,070	3.19
L	租赁和商务服务业	476,622	1.56
M	科学研究和技术服务业	200,684.95	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	85,960	0.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	157,297	0.52
R	文化、体育和娱乐业	595,732	1.95
S	综合	60,615	0.20
	合计	27,289,405.83	89.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	971,912	2.11
B	采矿业	792,120	1.72
C	制造业	26,300,368.63	57.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,673,038	3.63
E	建筑业	600,180	1.30
F	批发和零售业	1,459,213.34	3.17
G	交通运输、仓储和邮政业	1,406,919	3.05
H	住宿和餐饮业	118,656	0.26
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,474,226.8	7.54
J	金融业	1,570,961	3.41
K	房地产业	2,184,689	4.74
L	租赁和商务服务业	925,222.5	2.01
M	科学研究和技术服务业	408,444	0.89
N	水利、环境和公共设施管理业	153,522.04	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,257,225	2.73
S	综合	134,862	0.29
	合计	43,431,559.31	94.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,028,146	2.20
B	采矿业	832,922	1.78
C	制造业	26,829,996.29	57.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,650,057	3.53
E	建筑业	632,517.2	1.35
F	批发和零售业	1,459,243.92	3.12
G	交通运输、仓储和邮政业	1,151,464	2.46
H	住宿和餐饮业	131,490	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,440,722.84	7.36
J	金融业	1,560,904	3.34
K	房地产业	2,036,481	4.36
L	租赁和商务服务业	1,108,707.5	2.37
M	科学研究和技术服务业	441,268	0.94
N	水利、环境和公共设施管理业	140,541	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,216,425	2.60
S	综合	145,839	0.31
	合计	43,806,724.75	93.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	381,546	0.77
B	采矿业	376,283.75	0.76
C	制造业	26,487,072.62	53.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,713,981	3.45
E	建筑业	554,835	1.12
F	批发和零售业	4,933,464.4	9.94
G	交通运输、仓储和邮政业	1,559,878	3.14
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,483,826.44	2.99
J	金融业	1,445,099.94	2.91
K	房地产业	1,824,200	3.68
L	租赁和商务服务业	724,288	1.46
M	科学研究和技术服务业	268,656	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	277,850	0.56
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,808,858	3.65
S	综合	599,740	1.21
	合计	44,439,579.15	89.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	128,702.6	0.16
B	采矿业	4,245,162	5.17
C	制造业	40,685,519.39	49.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,501,428	1.83
E	建筑业	1,990,458	2.42
F	批发和零售业	2,406,378.08	2.93
G	交通运输、仓储和邮政业	3,833,547	4.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,962,043.52	3.61
J	金融业	9,728,292	11.84
K	房地产业	6,128,052.2	7.46
L	租赁和商务服务业	467,083.9	0.57
M	科学研究和技术服务业	195,936	0.24
N	水利、环境和公共设施管理业	139,628	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	221,430	0.27
S	综合	0	0.00
	合计	74,633,660.69	90.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	158,054.4	0.20
B	采矿业	4,285,943	5.45
C	制造业	36,629,382.89	46.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,525,758	1.94
E	建筑业	1,854,981	2.36
F	批发和零售业	2,153,554.12	2.74
G	交通运输、仓储和邮政业	4,054,377.2	5.16
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,419,942	3.08
J	金融业	8,468,026	10.78
K	房地产业	5,186,229.2	6.60
L	租赁和商务服务业	352,809.7	0.45
M	科学研究和技术服务业	175,763	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	238,368	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	162,591	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	67,665,779.51	86.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	184,038.4	0.17
B	采矿业	5,831,266	5.43
C	制造业	50,126,443.55	46.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,019,936	1.88
E	建筑业	2,831,470.5	2.64
F	批发和零售业	2,735,645	2.55
G	交通运输、仓储和邮政业	4,687,849.8	4.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,896,115	3.63
J	金融业	9,432,874	8.78
K	房地产业	8,618,426.6	8.02
L	租赁和商务服务业	469,542.1	0.44
M	科学研究和技术服务业	232,028	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	709,176	0.66
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	248,160	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	92,022,970.95	85.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	338,466.6	0.28
B	采矿业	3,985,256	3.28
C	制造业	63,466,998.44	52.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,233,854	3.48
E	建筑业	3,579,879.5	2.94
F	批发和零售业	592,884	0.49
G	交通运输、仓储和邮政业	3,650,548.2	3.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,748,118	4.73
J	金融业	5,058,703	4.16
K	房地产业	4,954,061	4.07
L	租赁和商务服务业	523,962	0.43
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,361,950.6	2.76
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,011,437	0.83
S	综合	442,557	0.36
	合计	100,948,675.34	82.98

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	200,000	20,583,846.58	10.82
2	200203	20国开03	200,000	20,453,358.9	10.75
3	210203	21国开03	200,000	20,434,438.36	10.74
4	101800845	18上饶投资MTN001	100,000	10,504,821.92	5.52
5	101783012	17沈阳地铁MTN001	100,000	10,350,821.92	5.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	300,000	31,212,000	8.19
2	210203	21国开03	300,000	30,633,000	8.04
3	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	30,111,000	7.90
4	190207	19国开07	300,000	30,096,000	7.90
5	101800845	18上饶投资MTN001	200,000	20,462,000	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	300,000	30,882,000	6.87
2	210203	21国开03	300,000	30,402,000	6.76
3	190207	19国开07	300,000	30,144,000	6.71
4	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	29,952,000	6.66
5	1980335	19陕投债03	200,000	20,396,000	4.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	400,000	40,240,000	6.99
2	101575003	15沪城控MTN001(7年期)	300,000	30,603,000	5.32
3	1980335	19陕投债03	300,000	30,594,000	5.32
4	210203	21国开03	300,000	30,087,000	5.23
5	210202	21国开02	300,000	30,027,000	5.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101575003	15沪城控MTN001(7年期)	300,000	30,954,000	4.82
2	012002612	20宜昌城控SCP002	300,000	30,096,000	4.68
3	012003811	20苏州高新SCP027	300,000	30,039,000	4.68
4	200207	20国开07	300,000	29,916,000	4.66
5	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	29,748,000	4.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101575003	15沪城控MTN001(7年期)	300,000	30,975,000	4.87
2	012002612	20宜昌城控SCP002	300,000	30,015,000	4.72
3	012003811	20苏州高新SCP027	300,000	29,952,000	4.71
4	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	29,502,000	4.64
5	200202	20国开02	300,000	29,295,000	4.61

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	96,100	4,497,480	2.36
2	600519	贵州茅台	2,500	4,297,500	2.26
3	601318	中国平安	78,000	3,779,100	1.99
4	603259	药明康德	29,180	3,279,248.4	1.72
5	601012	隆基股份	43,760	3,159,034.4	1.66
6	600276	恒瑞医药	45,380	1,670,891.6	0.88
7	600048	保利发展	72,600	1,285,020	0.68
8	600809	山西汾酒	4,920	1,254,108	0.66
9	600438	通威股份	27,300	1,165,437	0.61
10	601668	中国建筑	212,200	1,154,368	0.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	16,500	9,702,000	2.55
2	600519	贵州茅台	3,000	6,150,000	1.61
3	000858	五粮液	27,308	6,080,399.28	1.60
4	600036	招商银行	117,700	5,733,167	1.50
5	000333	美的集团	73,038	5,390,934.78	1.41
6	601318	中国平安	95,500	4,814,155	1.26
7	601012	隆基股份	53,560	4,616,872	1.21
8	002475	立讯精密	66,400	3,266,880	0.86
9	002594	比亚迪	12,100	3,244,252	0.85
10	002415	海康威视	60,000	3,139,200	0.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	16,500	8,674,545	1.93
2	000858	五粮液	27,308	5,991,102.12	1.33
3	600036	招商银行	117,700	5,937,965	1.32
4	600519	贵州茅台	3,000	5,490,000	1.22
5	000333	美的集团	73,038	5,083,444.8	1.13
6	601318	中国平安	95,500	4,618,380	1.03
7	601012	隆基股份	53,560	4,417,628.8	0.98
8	603259	药明康德	22,180	3,389,104	0.75
9	002415	海康威视	60,000	3,300,000	0.73
10	002594	比亚迪	12,100	3,019,071	0.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	15,800	8,449,840	1.47
2	000858	五粮液	27,100	8,072,819	1.40
3	600036	招商银行	142,200	7,705,818	1.34
4	600519	贵州茅台	3,500	7,198,450	1.25
5	000333	美的集团	75,638	5,398,284.06	0.94
6	601318	中国平安	69,900	4,493,172	0.78
7	601012	隆基股份	47,460	4,216,346.4	0.73
8	300059	东方财富	123,840	4,060,713.6	0.71
9	600276	恒瑞医药	57,480	3,906,915.6	0.68
10	000651	格力电器	74,200	3,865,820	0.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	142,200	7,266,420	1.13
2	000858	五粮液	27,100	7,262,258	1.13
3	600519	贵州茅台	3,500	7,031,500	1.09
4	000333	美的集团	75,638	6,219,712.74	0.97
5	601318	中国平安	69,900	5,501,130	0.86
6	300750	宁德时代	15,800	5,090,286	0.79
7	000651	格力电器	74,200	4,652,340	0.72
8	600276	恒瑞医药	47,900	4,411,111	0.69
9	000002	万科Ａ	105,300	3,159,000	0.49
10	002415	海康威视	56,300	3,147,170	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	31,800	9,280,830	1.46
2	000333	美的集团	87,938	8,656,616.72	1.36
3	000651	格力电器	86,400	5,351,616	0.84
4	600036	招商银行	120,700	5,304,765	0.83
5	600519	贵州茅台	2,600	5,194,800	0.82
6	300750	宁德时代	14,700	5,161,317	0.81
7	600276	恒瑞医药	46,100	5,138,306	0.81
8	601318	中国平安	57,200	4,975,256	0.78
9	002475	立讯精密	75,800	4,253,896	0.67
10	601888	中国中免	14,100	3,982,545	0.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,800	8,008,800	2.73
2	601318	中国平安	104,000	7,931,040	2.70
3	600036	招商银行	215,900	7,772,400	2.65
4	600276	恒瑞医药	83,600	7,508,952	2.56
5	600887	伊利股份	157,400	6,059,900	2.06
6	601888	中国中免	25,400	5,662,676	1.93
7	601012	隆基股份	68,600	5,145,686	1.75
8	603288	海天味业	25,200	4,084,920	1.39
9	600048	保利地产	255,300	4,056,717	1.38
10	601838	成都银行	399,600	3,948,048	1.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300433	蓝思科技	18,400	515,936	1.86
2	300650	太龙照明	23,800	406,504	1.47
3	600071	凤凰光学	40,500	393,255	1.42
4	002861	瀛通通讯	13,700	373,599	1.35
5	002922	伊戈尔	26,900	369,875	1.34
6	002007	华兰生物	7,210	361,293.1	1.30
7	300673	佩蒂股份	8,900	346,032	1.25
8	300766	每日互动	9,060	344,823.6	1.24
9	000858	五粮液	2,000	342,240	1.24
10	603883	老百姓	3,400	340,136	1.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002603	以岭药业	24,200	543,290	1.78
2	603990	麦迪科技	9,200	449,972	1.48
3	000158	常山北明	48,600	421,848	1.38
4	002160	常铝股份	91,400	393,934	1.29
5	002873	新天药业	17,900	362,117	1.19
6	603380	易德龙	22,700	350,034	1.15
7	300463	迈克生物	12,300	342,309	1.12
8	002288	超华科技	73,100	334,798	1.10
9	600519	贵州茅台	300	333,300	1.09
10	300063	天龙集团	84,300	332,985	1.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002756	永兴材料	44,300	795,185	1.73
2	600071	凤凰光学	67,600	774,696	1.68
3	603380	易德龙	45,200	754,840	1.64
4	002288	超华科技	150,400	727,936	1.58
5	000671	阳光城	83,700	711,450	1.54
6	600782	新钢股份	135,900	697,167	1.51
7	600576	祥源文化	138,500	677,265	1.47
8	000158	常山北明	99,000	675,180	1.46
9	002922	伊戈尔	44,600	669,000	1.45
10	603990	麦迪科技	19,000	659,300	1.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300460	惠伦晶体	80,200	826,060	1.77
2	600071	凤凰光学	71,600	773,280	1.65
3	002756	永兴材料	46,900	756,028	1.62
4	603380	易德龙	47,900	744,845	1.59
5	002922	伊戈尔	47,300	738,353	1.58
6	002288	超华科技	159,600	737,352	1.58
7	300301	长方集团	175,301	669,649.82	1.43
8	300463	迈克生物	25,700	655,864	1.40
9	600782	新钢股份	144,200	641,690	1.37
10	600576	祥源文化	146,900	622,856	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600162	香江控股	390,500	952,820	1.92
2	000679	大连友谊	226,600	890,538	1.80
3	600657	信达地产	211,500	871,380	1.76
4	300330	华虹计通	76,100	792,201	1.60
5	002650	加加食品	188,700	705,738	1.42
6	600573	惠泉啤酒	88,300	686,974	1.38
7	300608	思特奇	26,724	670,237.92	1.35
8	601677	明泰铝业	63,100	650,561	1.31
9	002296	辉煌科技	101,000	648,420	1.31
10	603020	爱普股份	79,100	646,247	1.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	21,600	1,665,360	2.03
2	000338	潍柴动力	134,800	1,597,380	1.94
3	601398	工商银行	284,000	1,581,880	1.93
4	000002	万科Ａ	51,300	1,575,936	1.92
5	601288	农业银行	417,500	1,557,275	1.90
6	601939	建设银行	216,400	1,503,980	1.83
7	601988	中国银行	376,800	1,420,536	1.73
8	002146	荣盛发展	118,500	1,333,125	1.62
9	600325	华发股份	133,100	1,235,168	1.50
10	600801	华新水泥	52,700	1,206,830	1.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	417,500	1,503,000	1.91
2	601398	工商银行	284,000	1,502,360	1.91
3	000002	万科Ａ	58,900	1,402,998	1.79
4	601939	建设银行	216,400	1,378,468	1.75
5	601988	中国银行	376,800	1,360,248	1.73
6	601318	中国平安	21,600	1,211,760	1.54
7	601006	大秦铁路	146,800	1,208,164	1.54
8	000338	潍柴动力	154,900	1,192,730	1.52
9	002001	新和成	74,880	1,123,948.8	1.43
10	002146	荣盛发展	136,200	1,082,790	1.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科Ａ	90,500	2,199,150	2.05
2	601398	工商银行	284,000	1,638,680	1.53
3	601288	农业银行	417,500	1,624,075	1.51
4	000338	潍柴动力	185,400	1,585,170	1.48
5	601939	建设银行	216,400	1,566,736	1.46
6	600028	中国石化	219,500	1,562,840	1.45
7	600585	海螺水泥	40,300	1,482,637	1.38
8	601318	中国平安	21,600	1,479,600	1.38
9	600019	宝钢股份	186,300	1,462,455	1.36
10	000709	河钢股份	447,600	1,459,176	1.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科Ａ	79,600	1,958,160	1.61
2	000528	柳工	180,500	1,933,155	1.59
3	600104	上汽集团	35,900	1,256,141	1.03
4	601288	农业银行	342,600	1,178,544	0.97
5	600741	华域汽车	49,600	1,176,512	0.97
6	002001	新和成	61,880	1,173,244.8	0.96
7	601398	工商银行	220,000	1,170,400	0.96
8	600660	福耀玻璃	45,200	1,162,092	0.96
9	600019	宝钢股份	147,600	1,149,804	0.95
10	601988	中国银行	312,600	1,128,486	0.93

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	0.60%/年

托管费	0.10%/年

销售服务费	0.30%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-678-5095
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
中期资产管理有限公司	www.cifcofund.com	010-65807609
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
北京展恒基金销售股份有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
北京晟视天下投资管理有限公司	www.shengshiview.com	400-818-8866
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
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中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
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招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
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