| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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许飞虎
基金经理
从业年限：
管理基金数：
1
许飞虎先生，中国人民大学统计学硕士，先后就职于华西证券、合众人寿资产管理公司，担任量化投资研究员、量化投资经理。2017年12月加入中加基金，任资产配置与基金投资部副总监，主管量化投资团队、量化产品研发和投资。2018年5月8日起任中加...
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张旭
基金经理
从业年限：
管理基金数：
6
张旭先生，硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，任投资研究部权益投资负责人，中加改革红...
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| 基金名称 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加紫金混合C |
| 基金代码 | 005374 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2018年4月4日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 67,671,632.53 | 85.59 | |
| 其中：股票 | 67,671,632.53 | 85.59 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 6.32 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,373,539.02 | 8.06 | |
| 6 | 其他资产 | 20,704.11 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 79,065,875.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 92,029,095.4 | 85.29 | |
| 其中：股票 | 92,029,095.4 | 85.29 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,808,805.47 | 8.16 | |
| 6 | 其他资产 | 7,061,909.43 | 6.54 | |
| 7 | 合计 | 107,899,810.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 100,955,234.66 | 82.73 | |
| 其中：股票 | 100,955,234.66 | 82.73 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000 | 4.92 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,987,633.05 | 12.28 | |
| 6 | 其他资产 | 82,854.87 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 122,025,722.58 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 158,054.4 | 0.20 | |
| B | 采矿业 | 4,285,943 | 5.45 | |
| C | 制造业 | 36,629,382.89 | 46.61 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,758 | 1.94 | |
| E | 建筑业 | 1,854,981 | 2.36 | |
| F | 批发和零售业 | 2,153,554.12 | 2.74 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,054,377.2 | 5.16 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,942 | 3.08 | |
| J | 金融业 | 8,468,026 | 10.78 | |
| K | 房地产业 | 5,186,229.2 | 6.60 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 352,809.7 | 0.45 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 175,763 | 0.22 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 238,368 | 0.30 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 162,591 | 0.21 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 67,665,779.51 | 86.10 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 184,038.4 | 0.17 | |
| B | 采矿业 | 5,831,266 | 5.43 | |
| C | 制造业 | 50,126,443.55 | 46.65 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,019,936 | 1.88 | |
| E | 建筑业 | 2,831,470.5 | 2.64 | |
| F | 批发和零售业 | 2,735,645 | 2.55 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,687,849.8 | 4.36 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,896,115 | 3.63 | |
| J | 金融业 | 9,432,874 | 8.78 | |
| K | 房地产业 | 8,618,426.6 | 8.02 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 469,542.1 | 0.44 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 232,028 | 0.22 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 709,176 | 0.66 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 248,160 | 0.23 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 92,022,970.95 | 85.65 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 338,466.6 | 0.28 | |
| B | 采矿业 | 3,985,256 | 3.28 | |
| C | 制造业 | 63,466,998.44 | 52.17 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,233,854 | 3.48 | |
| E | 建筑业 | 3,579,879.5 | 2.94 | |
| F | 批发和零售业 | 592,884 | 0.49 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,650,548.2 | 3.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,748,118 | 4.73 | |
| J | 金融业 | 5,058,703 | 4.16 | |
| K | 房地产业 | 4,954,061 | 4.07 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 523,962 | 0.43 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,361,950.6 | 2.76 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,011,437 | 0.83 | |
| S | 综合 | 442,557 | 0.36 | |
| 合计 | 100,948,675.34 | 82.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 417,500 | 1,503,000 | 1.91 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 284,000 | 1,502,360 | 1.91 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 58,900 | 1,402,998 | 1.79 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 216,400 | 1,378,468 | 1.75 |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 376,800 | 1,360,248 | 1.73 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 21,600 | 1,211,760 | 1.54 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 146,800 | 1,208,164 | 1.54 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 154,900 | 1,192,730 | 1.52 |
| 9 | 002001 | 新 和 成 | 74,880 | 1,123,948.8 | 1.43 |
| 10 | 002146 | 荣盛发展 | 136,200 | 1,082,790 | 1.38 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 90,500 | 2,199,150 | 2.05 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 284,000 | 1,638,680 | 1.53 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 417,500 | 1,624,075 | 1.51 |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | 185,400 | 1,585,170 | 1.48 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 216,400 | 1,566,736 | 1.46 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 219,500 | 1,562,840 | 1.45 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 40,300 | 1,482,637 | 1.38 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 21,600 | 1,479,600 | 1.38 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 186,300 | 1,462,455 | 1.36 |
| 10 | 000709 | 河钢股份 | 447,600 | 1,459,176 | 1.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 79,600 | 1,958,160 | 1.61 |
| 2 | 000528 | 柳 工 | 180,500 | 1,933,155 | 1.59 |
| 3 | 600104 | 上汽集团 | 35,900 | 1,256,141 | 1.03 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 342,600 | 1,178,544 | 0.97 |
| 5 | 600741 | 华域汽车 | 49,600 | 1,176,512 | 0.97 |
| 6 | 002001 | 新 和 成 | 61,880 | 1,173,244.8 | 0.96 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 220,000 | 1,170,400 | 0.96 |
| 8 | 600660 | 福耀玻璃 | 45,200 | 1,162,092 | 0.96 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 147,600 | 1,149,804 | 0.95 |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 312,600 | 1,128,486 | 0.93 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 1.20%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
| 上海利得基金销售有限责任公司 | www.leadbank.com.cn | 400-022-011 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
| 上海中正达广投资管理有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
| 北京微动利投资管理有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
| 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 | www.taichengcaifu.com | 400-6411-999 |
| 北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
| 中期资产管理有限公司 | www.cifcofund.com | 010-65807609 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | http://trade.fundzone.cn | 400-619-9059 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | http://fund.jd.com | 95118 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 上海陆金所资管资产管理有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 上海汇付金融服务有限公司 | https://tty.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 400-888-6661 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
| 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | www.niuji.net | 400-678-5095 |
| 天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |
| 河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |