| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
|
李瑾懿
基金经理
从业年限：
管理基金数：
4
李瑾懿女士，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年11月7日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年11月7日至今）和中加颐合纯债债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加心悦混合C |
| 基金代码 | 005372 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2018年3月8日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 50%x沪深300指数收益率+50%x中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 137,883,380 | 98.24 | |
| 其中：债券 | 137,883,380 | 98.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 500,463.05 | 0.36 | |
| 6 | 其他资产 | 1,964,911.34 | 1.40 | |
| 7 | 合计 | 140,348,754.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 4,819,109.04 | 3.11 | |
| 其中：股票 | 4,819,109.04 | 3.11 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 126,668,680 | 81.87 | |
| 其中：债券 | 126,668,680 | 81.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000 | 2.39 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,318,473.96 | 4.08 | |
| 6 | 其他资产 | 13,210,088.39 | 8.54 | |
| 7 | 合计 | 154,716,351.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 139,308,800 | 96.35 | |
| 其中：债券 | 139,308,800 | 96.35 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,968,233.21 | 1.36 | |
| 6 | 其他资产 | 3,313,137.8 | 2.29 | |
| 7 | 合计 | 144,590,171.01 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 139,549,000 | 97.96 | |
| 其中：债券 | 139,549,000 | 97.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,477.44 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 2,824,337.38 | 1.98 | |
| 7 | 合计 | 142,458,814.82 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 157,844,000 | 98.59 | |
| 其中：债券 | 157,844,000 | 98.59 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 831,457.49 | 0.52 | |
| 6 | 其他资产 | 1,422,722.54 | 0.89 | |
| 7 | 合计 | 160,098,180.03 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 52,028,200 | 39.52 | |
| 其中：债券 | 52,028,200 | 39.52 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 74,978,517.66 | 56.96 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,452,424.06 | 2.62 | |
| 6 | 其他资产 | 1,179,156.38 | 0.90 | |
| 7 | 合计 | 131,638,298.1 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 70,760,000 | 60.97 | |
| 其中政策性金融债 | 70,760,000 | 60.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 7,877,880 | 6.79 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,043,000 | 8.65 | |
| 6 | 中期票据 | 29,796,500 | 25.67 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 19,406,000 | 16.72 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 137,883,380 | 118.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,105,000 | 16.95 | |
| 其中政策性金融债 | 20,105,000 | 16.95 | ||
| 4 | 企业债券 | 18,135,280 | 15.29 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 49,900,400 | 42.07 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 38,528,000 | 32.48 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 126,668,680 | 106.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 30,312,000 | 26.43 | |
| 其中政策性金融债 | 30,312,000 | 26.43 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,344,000 | 17.74 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 50,042,800 | 43.64 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 38,610,000 | 33.67 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 139,308,800 | 121.48 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 29,946,000 | 22.32 | |
| 其中政策性金融债 | 29,946,000 | 22.32 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,277,000 | 15.12 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,179,000 | 15.04 | |
| 6 | 中期票据 | 30,573,000 | 22.79 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 38,574,000 | 28.76 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 139,549,000 | 104.03 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 29,767,000 | 22.45 | |
| 其中政策性金融债 | 29,767,000 | 22.45 | ||
| 4 | 企业债券 | 10,125,000 | 7.63 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,185,000 | 15.22 | |
| 6 | 中期票据 | 30,309,000 | 22.85 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 157,844,000 | 119.02 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 12,002,200 | 9.14 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,058,000 | 15.27 | |
| 6 | 中期票据 | 19,968,000 | 15.20 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 52,028,200 | 39.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 400,000 | 40,904,000 | 35.24 |
| 2 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 19,860,000 | 17.11 |
| 3 | 111909301 | 19浦发银行CD301 | 200,000 | 19,406,000 | 16.72 |
| 4 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 100,000 | 10,458,000 | 9.01 |
| 5 | 101580015 | 15盐城世MTN001 | 100,000 | 10,181,000 | 8.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111886134 | 18广州农村商业银行CD076 | 200,000 | 19,324,000 | 16.29 |
| 2 | 111821243 | 18渤海银行CD243 | 200,000 | 19,204,000 | 16.19 |
| 3 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 100,000 | 10,405,000 | 8.77 |
| 4 | 1880104 | 18铁道11 | 100,000 | 10,289,000 | 8.67 |
| 5 | 101451033 | 14烟台港MTN001 | 100,000 | 10,151,000 | 8.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180313 | 18进出13 | 200,000 | 20,278,000 | 17.68 |
| 2 | 111886134 | 18广州农村商业银行CD076 | 200,000 | 19,346,000 | 16.87 |
| 3 | 111821243 | 18渤海银行CD243 | 200,000 | 19,264,000 | 16.80 |
| 4 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 100,000 | 10,408,000 | 9.08 |
| 5 | 1880104 | 18铁道11 | 100,000 | 10,358,000 | 9.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,860,000 | 14.81 |
| 2 | 111886134 | 18广州农村商业银行CD076 | 200,000 | 19,310,000 | 14.40 |
| 3 | 111821243 | 18渤海银行CD243 | 200,000 | 19,264,000 | 14.36 |
| 4 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 100,000 | 10,446,000 | 7.79 |
| 5 | 1880104 | 18铁道11 | 100,000 | 10,319,000 | 7.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111886134 | 18广州农村商业银行CD076 | 500,000 | 48,200,000 | 36.35 |
| 2 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 19,654,000 | 14.82 |
| 3 | 111821243 | 18渤海银行CD243 | 200,000 | 19,258,000 | 14.52 |
| 4 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 100,000 | 10,264,000 | 7.74 |
| 5 | 101451033 | 14烟台港MTN001 | 100,000 | 10,162,000 | 7.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101451033 | 14烟台港MTN001 | 100,000 | 10,198,000 | 7.76 |
| 2 | 011801142 | 18京供销SCP006 | 100,000 | 10,035,000 | 7.64 |
| 3 | 011801101 | 18中节能SCP001 | 100,000 | 10,023,000 | 7.63 |
| 4 | 170017 | 17附息国债17 | 100,000 | 10,002,000 | 7.61 |
| 5 | 101664058 | 16高速地产MTN002 | 100,000 | 9,770,000 | 7.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 77,900 | 1,738,728 | 1.47 |
| 2 | 002739 | 万达电影 | 52,300 | 964,412 | 0.81 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 26,600 | 753,312 | 0.64 |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 44,403 | 429,821.04 | 0.36 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 10,100 | 240,481 | 0.20 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 17,640 | 239,022 | 0.20 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 7,000 | 227,710 | 0.19 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 4,100 | 225,623 | 0.19 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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