中加心悦混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加心悦混合C （005372）

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最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
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基金经理

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李瑾懿基金经理

从业年限：管理基金数： 7

李瑾懿女士，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。现担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年11月7日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年11月7日至今）和中加颐合纯债债券型证券投资基金（2019年11月7日至今）的基金经理。

基金名称	中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加心悦混合C
基金代码	005372
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2018年3月8日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	50%x沪深300指数收益率+50%x中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

李瑾懿基金经理从业年限：管理基金数： 7

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债券型

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债券型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	137,928,410	87.75
	其中：债券	137,928,410	87.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,010,142.52	9.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,206,956.19	1.40
6	其他资产	2,032,573.49	1.29
7	合计	157,178,082.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	137,883,380	98.24
	其中：债券	137,883,380	98.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,463.05	0.36
6	其他资产	1,964,911.34	1.40
7	合计	140,348,754.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,819,109.04	3.11
	其中：股票	4,819,109.04	3.11
2	固定收益投资	126,668,680	81.87
	其中：债券	126,668,680	81.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,700,000	2.39
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,318,473.96	4.08
6	其他资产	13,210,088.39	8.54
7	合计	154,716,351.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	139,308,800	96.35
	其中：债券	139,308,800	96.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,968,233.21	1.36
6	其他资产	3,313,137.8	2.29
7	合计	144,590,171.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	139,549,000	97.96
	其中：债券	139,549,000	97.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,477.44	0.06
6	其他资产	2,824,337.38	1.98
7	合计	142,458,814.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	157,844,000	98.59
	其中：债券	157,844,000	98.59
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	831,457.49	0.52
6	其他资产	1,422,722.54	0.89
7	合计	160,098,180.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	52,028,200	39.52
	其中：债券	52,028,200	39.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	74,978,517.66	56.96
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,452,424.06	2.62
6	其他资产	1,179,156.38	0.90
7	合计	131,638,298.1	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,930,000	42.70
	其中政策性金融债	49,930,000	42.70
4	企业债券	38,204,210	32.68
5	企业短期融资券	10,054,000	8.60
6	中期票据	39,740,200	33.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	137,928,410	117.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,760,000	60.97
	其中政策性金融债	70,760,000	60.97
4	企业债券	7,877,880	6.79
5	企业短期融资券	10,043,000	8.65
6	中期票据	29,796,500	25.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,406,000	16.72
9	其他	0	0.00
	合计	137,883,380	118.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,105,000	16.95
	其中政策性金融债	20,105,000	16.95
4	企业债券	18,135,280	15.29
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	49,900,400	42.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,528,000	32.48
9	其他	0	0.00
	合计	126,668,680	106.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,312,000	26.43
	其中政策性金融债	30,312,000	26.43
4	企业债券	20,344,000	17.74
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,042,800	43.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,610,000	33.67
9	其他	0	0.00
	合计	139,308,800	121.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,946,000	22.32
	其中政策性金融债	29,946,000	22.32
4	企业债券	20,277,000	15.12
5	企业短期融资券	20,179,000	15.04
6	中期票据	30,573,000	22.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,574,000	28.76
9	其他	0	0.00
	合计	139,549,000	104.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,767,000	22.45
	其中政策性金融债	29,767,000	22.45
4	企业债券	10,125,000	7.63
5	企业短期融资券	20,185,000	15.22
6	中期票据	30,309,000	22.85
7	可转债	0	0.00
	合计	157,844,000	119.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	12,002,200	9.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,058,000	15.27
6	中期票据	19,968,000	15.20
7	可转债	0	0.00
	合计	52,028,200	39.61

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	200,000	20,124,000	17.21
2	190215	19国开15	200,000	19,796,000	16.93
3	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,462,000	8.95
4	143999	18建材Y4	100,000	10,280,000	8.79
5	101580015	15盐城世MTN001	100,000	10,097,000	8.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170206	17国开06	400,000	40,904,000	35.24
2	190215	19国开15	200,000	19,860,000	17.11
3	111909301	19浦发银行CD301	200,000	19,406,000	16.72
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,458,000	9.01
5	101580015	15盐城世MTN001	100,000	10,181,000	8.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111886134	18广州农村商业银行CD076	200,000	19,324,000	16.29
2	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,204,000	16.19
3	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,405,000	8.77
4	1880104	18铁道11	100,000	10,289,000	8.67
5	101451033	14烟台港MTN001	100,000	10,151,000	8.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	200,000	20,278,000	17.68
2	111886134	18广州农村商业银行CD076	200,000	19,346,000	16.87
3	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,264,000	16.80
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,408,000	9.08
5	1880104	18铁道11	100,000	10,358,000	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	200,000	19,860,000	14.81
2	111886134	18广州农村商业银行CD076	200,000	19,310,000	14.40
3	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,264,000	14.36
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,446,000	7.79
5	1880104	18铁道11	100,000	10,319,000	7.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111886134	18广州农村商业银行CD076	500,000	48,200,000	36.35
2	160206	16国开06	200,000	19,654,000	14.82
3	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,258,000	14.52
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,264,000	7.74
5	101451033	14烟台港MTN001	100,000	10,162,000	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101451033	14烟台港MTN001	100,000	10,198,000	7.76
2	011801142	18京供销SCP006	100,000	10,035,000	7.64
3	011801101	18中节能SCP001	100,000	10,023,000	7.63
4	170017	17附息国债17	100,000	10,002,000	7.61
5	101664058	16高速地产MTN002	100,000	9,770,000	7.44

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601688	华泰证券	77,900	1,738,728	1.47
2	002739	万达电影	52,300	964,412	0.81
3	601628	中国人寿	26,600	753,312	0.64
4	300232	洲明科技	44,403	429,821.04	0.36
5	600030	中信证券	10,100	240,481	0.20
6	300059	东方财富	17,640	239,022	0.20
7	000063	中兴通讯	7,000	227,710	0.19
8	601336	新华保险	4,100	225,623	0.19

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	0.60%/年

托管费	0.10%/年

销售服务费	0.10%/年