中加中证500指数增强C - 中加基金管理有限公司

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中加中证500指数增强C （010154）

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钟伟基金经理

从业年限：管理基金数： 4

钟伟先生，复旦大学数学博士。2009年7月至2016年5月，先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月，任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任中加中证500指数增强型证券投资基金（2020年9月27日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（2021年8月13日至今）的基金经理。

基金名称	中加中证500指数增强型证券投资基金
基金简称	中加中证500指数增强C
基金代码	010154
基金类型	股票型
风险等级	中高风险
成立日期	2020年9月27日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中信建投证券股份有限公司
投资目标	本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
标的指数信息	中证500指数的编制方案等信息可通过中证指数有限公司中证500指数（http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905）查询。

钟伟基金经理从业年限：管理基金数： 4

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中加中证500指数增强C

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	118,662,980.91	93.74
	其中：股票	118,662,980.91	93.74
2	固定收益投资	57,103.22	0.05
	其中：债券	57,103.22	0.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	800,000	0.63
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,023,517.1	5.55
6	其他资产	47,992.72	0.04
7	合计	126,591,593.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	129,614,278.78	92.16
	其中：股票	129,614,278.78	92.16
2	固定收益投资	3,000	0.00
	其中：债券	3,000	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,400,000	2.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,496,409.07	5.33
6	其他资产	121,468.72	0.09
7	合计	140,635,156.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	130,493,854.72	93.35
	其中：股票	130,493,854.72	93.35
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,543,241.51	5.40
6	其他资产	1,756,348.72	1.26
7	合计	139,793,444.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	53,927,155.57	93.06
	其中：股票	53,927,155.57	93.06
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	500,000	0.86
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,191,704	5.51
6	其他资产	331,611.76	0.57
7	合计	57,950,471.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	52,458,785.95	93.95
	其中：股票	52,458,785.95	93.95
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,366,079.45	6.03
6	其他资产	12,844.43	0.02
7	合计	55,837,709.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	161,723,024.3	93.44
	其中：股票	161,723,024.3	93.44
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	900,000	0.52
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,442,520.6	6.03
6	其他资产	2,744.91	0.00
7	合计	173,068,289.81	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	149,844	0.12
B	采矿业	6,625,284.82	5.26
C	制造业	72,204,963.95	57.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,353,157.15	2.66
E	建筑业	4,308,035.6	3.42
F	批发和零售业	3,165,183.84	2.51
G	交通运输、仓储和邮政业	3,864,805.48	3.06
H	住宿和餐饮业	683,832	0.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,060,152.23	7.19
J	金融业	9,165,840.22	7.28
K	房地产业	1,997,016.4	1.58
L	租赁和商务服务业	367,315.79	0.29
M	科学研究和技术服务业	669,887.43	0.53
N	水利、环境和公共设施管理业	729,172	0.58
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	52,236	0.04
R	文化、体育和娱乐业	1,826,816	1.45
S	综合	439,438	0.35
	合计	118,662,980.91	94.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	78,306	0.05
B	采矿业	6,218,872	4.54
C	制造业	77,961,806.72	56.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,049,059	3.69
E	建筑业	2,711,820.8	1.98
F	批发和零售业	1,978,311.62	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	2,922,081.7	2.13
H	住宿和餐饮业	855,529.42	0.62
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,127,681.6	9.59
J	金融业	8,710,666.88	6.36
K	房地产业	3,101,848.6	2.27
L	租赁和商务服务业	1,975,617	1.45
M	科学研究和技术服务业	788,969.44	0.58
N	水利、环境和公共设施管理业	103,366	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,277	0.00
Q	卫生和社会工作	2,302,902	1.68
R	文化、体育和娱乐业	289,600	0.21
S	综合	1,435,563	1.05
	合计	129,614,278.78	94.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,310,530	1.66
B	采矿业	4,386,490	3.15
C	制造业	81,883,895.51	58.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,073,924.48	2.92
E	建筑业	1,987,585	1.43
F	批发和零售业	5,858,780.82	4.21
G	交通运输、仓储和邮政业	2,074,251.4	1.49
H	住宿和餐饮业	472,745	0.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,459,107.36	9.68
J	金融业	7,092,217.2	5.10
K	房地产业	4,238,212.95	3.04
L	租赁和商务服务业	835,729	0.60
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,104,574	0.79
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	147,616	0.11
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	461,826	0.33
S	综合	106,370	0.07
	合计	130,493,854.72	93.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	19,178.4	0.03
B	采矿业	1,424,970.33	2.50
C	制造业	36,050,966.01	63.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,386,056.52	2.42
E	建筑业	773,701.12	1.36
F	批发和零售业	1,839,980.14	3.23
G	交通运输、仓储和邮政业	1,416,436.92	2.48
H	住宿和餐饮业	212,266	0.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,314,850.7	5.81
J	金融业	3,091,312.6	5.41
K	房地产业	1,845,020	3.23
L	租赁和商务服务业	263,442	0.46
M	科学研究和技术服务业	66,294	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	526,686.65	0.92
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	31,214.8	0.05
Q	卫生和社会工作	153,200	0.27
R	文化、体育和娱乐业	1,342,777.38	2.35
S	综合	168,802	0.29
	合计	53,927,155.57	94.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	204,493	0.37
B	采矿业	1,121,461.86	2.03
C	制造业	34,991,088.53	63.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,078,978.32	1.95
E	建筑业	668,444	1.21
F	批发和零售业	1,484,472.36	2.68
G	交通运输、仓储和邮政业	1,486,679.12	2.68
H	住宿和餐饮业	243,725	0.44
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,675,317.73	4.83
J	金融业	3,262,731	5.89
K	房地产业	1,432,129.75	2.59
L	租赁和商务服务业	487,756	0.88
M	科学研究和技术服务业	552,647	1.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,001,458.7	1.81
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	346,491	0.63
Q	卫生和社会工作	887,063.1	1.60
R	文化、体育和娱乐业	511,477.48	0.92
S	综合	22,372	0.04
	合计	52,458,785.95	94.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	817,260	0.48
B	采矿业	5,757,413.87	3.37
C	制造业	102,147,172.73	59.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,667,097.5	1.56
E	建筑业	1,789,642	1.04
F	批发和零售业	4,903,362.2	2.87
G	交通运输、仓储和邮政业	4,099,598.92	2.39
H	住宿和餐饮业	587,469	0.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,678,429.61	3.91
J	金融业	10,566,391	6.18
K	房地产业	4,792,015.18	2.80
L	租赁和商务服务业	1,411,062	0.83
M	科学研究和技术服务业	3,153,434	1.84
N	水利、环境和公共设施管理业	2,744,778.97	1.61
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	411,021	0.24
Q	卫生和社会工作	5,131,516.76	3.00
R	文化、体育和娱乐业	4,054,194.56	2.37
S	综合	11,165	0.01
	合计	161,723,024.3	94.61

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127058	科伦转债	461	46,102.83	0.04
2	113057	中银转债	110	11,000.39	0.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113634	珀莱转债	30	3,000	0.00

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002180	纳思达	100,700	4,303,918	3.42
2	300037	新宙邦	51,500	4,199,825	3.33
3	000997	新大陆	249,000	4,193,160	3.33
4	601555	东吴证券	405,410	3,036,520.9	2.41
5	000039	中集集团	188,688	2,620,876.32	2.08
6	600803	新奥股份	145,766	2,581,515.86	2.05
7	002128	电投能源	124,448	2,157,928.32	1.71
8	300699	光威复材	34,900	2,057,704	1.63
9	600141	兴发集团	61,700	2,050,291	1.63
10	000090	天健集团	275,384	1,900,149.6	1.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300751	迈为股份	5,700	3,661,110	2.67
2	300037	新宙邦	32,000	3,616,000	2.64
3	601699	潞安环能	288,700	3,265,197	2.38
4	600803	新奥股份	170,966	3,138,935.76	2.29
5	688188	柏楚电子	6,838	2,635,775.48	1.92
6	300223	北京君正	17,500	2,345,000	1.71
7	300244	迪安诊断	68,600	2,302,902	1.68
8	300418	昆仑万维	98,800	2,287,220	1.67
9	603156	养元饮品	79,600	2,261,436	1.65
10	002670	国盛金控	221,800	2,129,280	1.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002138	顺络电子	124,000	4,207,320	3.02
2	603486	科沃斯	27,090	4,114,971	2.96
3	000990	诚志股份	245,800	3,991,792	2.87
4	000830	鲁西化工	203,000	3,816,400	2.74
5	601233	桐昆股份	171,400	3,760,516	2.70
6	000799	酒鬼酒	15,000	3,715,950	2.67
7	603444	吉比特	9,300	3,638,904	2.61
8	600803	新奥股份	184,766	3,377,522.48	2.43
9	300316	晶盛机电	44,500	2,863,575	2.06
10	603883	老百姓	59,500	2,784,600	2.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603515	欧普照明	79,402	2,038,249.34	3.57
2	300271	华宇软件	83,352	1,604,526	2.81
3	000807	云铝股份	107,700	1,281,630	2.24
4	600038	中直股份	24,100	1,271,034	2.23
5	600803	新奥股份	72,800	1,201,928	2.10
6	300463	迈克生物	28,300	1,191,147	2.09
7	002557	洽洽食品	26,665	1,149,261.5	2.01
8	600885	宏发股份	16,700	1,047,090	1.83
9	000581	威孚高科	45,700	951,931	1.67
10	600563	法拉电子	5,900	934,324	1.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603806	福斯特	16,825	1,445,435.75	2.61
2	600779	水井坊	18,418	1,317,439.54	2.38
3	603650	彤程新材	36,469	1,253,439.53	2.26
4	300618	寒锐钴业	15,800	1,043,906	1.88
5	002124	天邦股份	58,700	1,016,097	1.83
6	002985	北摩高科	6,500	959,075	1.73
7	603515	欧普照明	32,902	937,048.96	1.69
8	002423	中粮资本	106,300	925,873	1.67
9	603882	金域医学	6,982	887,063.1	1.60
10	601615	明阳智能	49,200	858,540	1.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603515	欧普照明	166,869	5,041,112.49	2.95
2	603650	彤程新材	146,669	4,546,739	2.66
3	002028	思源电气	218,163	4,376,349.78	2.56
4	603737	三棵树	23,100	3,499,650	2.05
5	603882	金域医学	26,273	3,366,096.76	1.97
6	600062	华润双鹤	275,637	3,304,887.63	1.93
7	002925	盈趣科技	51,100	3,287,263	1.92
8	600507	方大特钢	462,725	3,211,311.5	1.88
9	600053	九鼎投资	158,700	3,102,585	1.81
10	002080	中材科技	122,634	2,965,290.12	1.73

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	0.80%/年

托管费	0.15%/年

销售服务费	0.30%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	400-819-6665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn	4006-788-887
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	http://www.tdyhfund.com	400-819-9868
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	95017
北京恒天明泽基金销售有限公司	http://www.chtfund.com	4008-980-618
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	www.xincai.com	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京植信基金销售有限公司	www.zhixin-inv.com	4006-802-123
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	400-619-9059
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-66046166-849
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526