| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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郭智
基金经理
从业年限：
管理基金数：
2
郭智女士：金融学硕士，十五年金融行业从业经验。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金；现任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理（2020年3月20日至今）、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理（2020年8月27日至今），且未兼任其他非基金中基金的基金经理。
|
| 基金名称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金简称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） |
| 基金代码 | 007673 |
| 基金类型 | 混合型基金中基金 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2020年3月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，优选基金投资组合，力争在控制风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金）、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 69,821,738 | 91.75 | |
| 3 | 固定收益投资 | 4,506,956.74 | 5.92 | |
| 其中：债券 | 4,506,956.74 | 5.92 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,731,862.35 | 2.28 | |
| 8 | 其他资产 | 38,758.85 | 0.05 | |
| 9 | 合计 | 76,099,315.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 74,685,008.69 | 92.83 | |
| 3 | 固定收益投资 | 4,500,650 | 5.59 | |
| 其中：债券 | 4,500,650 | 5.59 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,168,771.88 | 1.45 | |
| 8 | 其他资产 | 96,024.44 | 0.12 | |
| 9 | 合计 | 80,450,455.01 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 75,602,266.94 | 93.07 | |
| 3 | 固定收益投资 | 4,503,950 | 5.54 | |
| 其中：债券 | 4,503,950 | 5.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,017,743.98 | 1.25 | |
| 8 | 其他资产 | 107,669.2 | 0.13 | |
| 9 | 合计 | 81,231,630.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 79,677,191.76 | 92.86 | |
| 3 | 固定收益投资 | 5,364,514.8 | 6.25 | |
| 其中：债券 | 5,364,514.8 | 6.25 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,518.97 | 0.11 | |
| 8 | 其他资产 | 673,854.65 | 0.79 | |
| 9 | 合计 | 85,806,080.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 96,014,537.65 | 87.82 | |
| 3 | 固定收益投资 | 10,508,365.6 | 9.61 | |
| 其中：债券 | 10,508,365.6 | 9.61 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,619,629.47 | 2.40 | |
| 8 | 其他资产 | 187,564.21 | 0.17 | |
| 9 | 合计 | 109,330,096.93 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 224,583,412.7 | 94.61 | |
| 3 | 固定收益投资 | 12,012,294 | 5.06 | |
| 其中：债券 | 12,012,294 | 5.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,279 | 0.01 | |
| 8 | 其他资产 | 741,909.9 | 0.31 | |
| 9 | 合计 | 237,368,895.6 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 214,671,304.54 | 94.53 | |
| 3 | 固定收益投资 | 11,972,493 | 5.27 | |
| 其中：债券 | 11,972,493 | 5.27 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 200,000 | 0.09 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,856.76 | 0.02 | |
| 8 | 其他资产 | 203,379.34 | 0.09 | |
| 9 | 合计 | 227,086,033.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 11,165,704 | 5.08 | |
| 其中：债券 | 11,165,704 | 5.08 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 0.91 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,163.25 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 798,790.71 | 0.36 | |
| 7 | 合计 | 219,996,871.86 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,987,524.55 | 5.25 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 519,432.19 | 0.68 | |
| 其中政策性金融债 | 519,432.19 | 0.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,506,956.74 | 5.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 4,500,650 | 5.61 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,500,650 | 5.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 4,503,950 | 5.56 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,503,950 | 5.56 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 2,833,700 | 3.32 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,530,814.8 | 2.96 | |
| 其中政策性金融债 | 2,530,814.8 | 2.96 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,364,514.8 | 6.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 6,663,333.6 | 6.42 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,845,032 | 3.70 | |
| 其中政策性金融债 | 3,845,032 | 3.70 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,508,365.6 | 10.12 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 11,832,816.6 | 4.99 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 179,477.4 | 0.08 | |
| 其中政策性金融债 | 179,477.4 | 0.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,012,294 | 5.07 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 11,636,352 | 5.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 336,141 | 0.15 | |
| 其中政策性金融债 | 336,141 | 0.15 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,972,493 | 5.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 5,029,513.5 | 2.29 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,136,190.5 | 2.79 | |
| 其中政策性金融债 | 6,136,190.5 | 2.79 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,165,704 | 5.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 39,000 | 3,987,524.55 | 5.25 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 5,000 | 519,432.19 | 0.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019628 | 20国债02 | 25,000 | 2,500,250 | 3.12 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 20,000 | 2,000,400 | 2.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019645 | 20国债15 | 35,000 | 3,503,150 | 4.32 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 10,000 | 1,000,800 | 1.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108604 | 国开1805 | 25,240 | 2,530,814.8 | 2.96 |
| 2 | 019640 | 20国债10 | 18,330 | 1,833,000 | 2.15 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 10,000 | 1,000,700 | 1.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 66,660 | 6,663,333.6 | 6.42 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 38,240 | 3,845,032 | 3.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 118,340 | 11,832,816.6 | 4.99 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 1,780 | 179,477.4 | 0.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 116,480 | 11,636,352 | 5.13 |
| 2 | 108609 | 开贴2002 | 3,380 | 336,141 | 0.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 61,270 | 6,136,190.5 | 2.79 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 50,270 | 5,029,513.5 | 2.29 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | |
| 300万≤M<500万 | 0.20% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万元 | 0.80% | |
100万≤M＜300万 | 0.60% | |
| 300万≤M<500万 | 0.40% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y<30日 | 0.05% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
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