| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2018-05-18 | 1.0800 | 1.3670 | -0.18% | 39.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2018-05-18 | 1.0800 | 1.3490 | -0.09% | 37.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2018-05-22 | 1.0353 | 1.2741 | 0.10% | 7.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-05-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | 3.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-05-22 | 1.8726 | 1.8726 | 0.00% | 87.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-05-22 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 6.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-05-22 | 1.0139 | 1.0580 | 0.04% | 5.90% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-05-22 | 1.0015 | 1.0513 | 0.02% | 5.19% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-05-18 | 1.0281 | 1.0611 | -0.22% | 6.19% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-05-18 | 1.0566 | 1.0566 | -0.24% | 5.66% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-05-22 | 1.0061 | 1.0620 | 0.01% | 6.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-05-22 | 1.0123 | 1.0608 | 0.00% | 6.17% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-05-22 | 1.0250 | 1.0680 | 0.10% | 6.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-05-18 | 1.0106 | 1.0403 | 0.03% | 4.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-05-22 | 1.0060 | 1.0368 | 0.48% | 3.72% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-05-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | 3.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-05-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | 2.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-05-18 | 1.0086 | 1.0211 | -0.01% | 2.12% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
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