中加基金管理有限公司

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货币型债券型混合型

基金名称	日期	每万份收益	七日年化收益率	购买
中加货币A	06-23	1.0322	3.948%
中加货币C	06-23	1.0981	4.188%

基金名称	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	购买
中加纯债一年A	06-23	1.0700	1.3170	0.75%
中加纯债一年C	06-23	1.0690	1.3020	0.75%
中加纯债债券	06-23	1.0195	1.2137	0.01%
中加丰润纯债债券A	06-23	1.7883	1.7883	0.03%
中加丰润纯债债券C	06-23	1.0165	1.0165	0.03%
中加丰尚纯债债券	06-23	1.0250	1.0250	0.08%
中加丰盈纯债债券	06-23	1.0097	1.0097	0.02%
中加纯债两年债券A	06-23	1.0158	1.0158	0.46%
中加纯债两年债券C	06-23	1.0137	1.0137	0.47%
中加丰享纯债债券	06-23	1.0035	1.0230	0.00%
中加丰裕纯债债券	06-23	1.0233	1.0233	0.01%
中加丰泽纯债债券	06-23	1.0190	1.0190	0.00%

基金名称	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	购买
中加改革红利混合	06-23	1.1122	1.1122	0.01%
中加心享混合A	06-23	1.0488	1.0488	-0.01%
中加心享混合C	06-23	1.1988	1.1988	-0.01%
中加心安保本混合	06-23	1.0164	1.0164	-0.11%

市场评述
新闻中心
信息披露

多因素共振，债市收益率整体下行上周全周来看利率债收益率多数下行，10年期国债下行6.23bp至3.57%，10年期国开债下行10.25bp至4.23%；信用债收益率同样多数下行。资金方面，上周公开市场有2100亿元逆回购、2070亿元MLF和国库定存600亿元到期，央行投放逆回购6200亿元，净投放1430亿元资金。上周资金面前松后紧，后半周主要是受到例行缴准、国库定存和MLF到期未... 更多