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| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 购买 |
| 中加纯债一年A | 07-21 | 1.0850 | 1.3320 | 0.18% |  |
| 中加纯债一年C | 07-21 | 1.0840 | 1.3170 | 0.09% | |
| 中加纯债债券 | 07-25 | 1.0284 | 1.2243 | 0.00% | |
| 中加丰润纯债债券A | 07-25 | 1.8005 | 1.8005 | 0.02% | |
| 中加丰润纯债债券C | 07-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
| 中加丰尚纯债债券 | 07-25 | 1.0133 | 1.0301 | 0.00% | |
| 中加丰盈纯债债券 | 07-25 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% | |
| 中加纯债两年债券A | 07-21 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
| 中加纯债两年债券C | 07-21 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
| 中加丰享纯债债券 | 07-25 | 1.0039 | 1.0293 | 0.02% | |
| 中加丰裕纯债债券 | 07-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | |
| 中加丰泽纯债债券 | 07-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | |
| 中加纯债定开债券A | 07-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
| 中加纯债定开债券C | 07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
前半周流动性收紧，债券收益率小幅上行调整全周来看利率债收益率多数小幅上行，10年期国债上行约2bp至3.58%，10年期国开债上行1bp至4.18%；信用债涨跌互现，成交量小幅上升，信用利差多数大幅缩小。资金方面，上周一到周五公开市场有2000亿元逆回购、395亿元MLF到期，央行开展7100亿元逆回购，净投放4705亿元。上周由于受到缴税以及地方债发行规模较大带来的缴款因素，虽然央... 更多