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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 08-29 1.0548 2.852%
中加货币C 08-29 1.1204 3.091%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 08-26 1.1380 1.3100 0.00%
中加纯债一年C 08-26 1.1270 1.2990 0.00%
中加纯债分级A 08-26 1.0087 1.0851 0.08%
中加纯债分级B 08-26 1.4179 1.4179 -0.13%
中加丰润纯债债券A 08-29 1.0045 1.0045 0.02%
中加丰润纯债债券C 08-29 1.0041 1.0041 0.02%
中加丰尚纯债债券 08-26 1.0004 1.0004 0.03%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 08-29 1.0811 1.0811 0.00%
中加心享混合A 08-29 1.0351 1.0351 0.05%
中加心享混合C 08-29 1.0204 1.0204 0.04%
中加心安保本混合 08-29 1.0242 1.0242 0.02%

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