| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-04-19 | 1.0850 | 1.4120 | -0.46% | 45.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-04-19 | 1.0830 | 1.3900 | -0.46% | 42.85% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-04-19 | 1.0406 | 1.3400 | 0.04% | 12.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-04-19 | 1.1155 | 1.1155 | 0.06% | 11.55% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-04-19 | 1.9642 | 1.9642 | 0.08% | 96.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-04-19 | 1.1109 | 1.1109 | 0.07% | 11.09% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-04-19 | 1.0313 | 1.1094 | 0.03% | 11.35% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-04-19 | 1.0594 | 1.1092 | 0.06% | 11.27% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-04-19 | 1.0676 | 1.1309 | -0.18% | 13.51% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-04-19 | 1.0800 | 1.1250 | -0.18% | 12.64% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-04-19 | 1.0342 | 1.1092 | 0.03% | 11.41% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-04-19 | 1.0399 | 1.1267 | 0.06% | 13.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-04-19 | 1.0790 | 1.1300 | 0.09% | 13.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-04-19 | 1.0272 | 1.0830 | 0.01% | 8.56% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-04-19 | 1.0289 | 1.0856 | 0.06% | 8.83% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-04-19 | 1.0683 | 1.0683 | -0.08% | 6.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-04-19 | 1.0633 | 1.0633 | -0.08% | 6.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-04-19 | 1.0296 | 1.0795 | 0.04% | 8.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-04-19 | 1.0131 | 1.0525 | -0.23% | 5.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-04-19 | 1.0080 | 1.0418 | 0.05% | 4.22% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-04-19 | 1.0084 | 1.0424 | 0.05% | 4.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-04-19 | 1.0098 | 1.0256 | 0.06% | 2.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-04-19 | 1.0087 | 1.0228 | 0.06% | 2.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-04-19 | 1.0030 | 1.0220 | 0.00% | 2.19% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-04-19 | 1.0090 | 1.0235 | 0.04% | 2.35% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2019-04-19 | 1.0043 | 1.0068 | 0.05% | 0.68% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2019-04-19 | 1.0033 | 1.0058 | 0.05% | 0.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-04-19 | 1.0066 | 1.0192 | 0.02% | 1.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-04-19 | 1.0062 | 1.0179 | 0.02% | 1.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-04-19 | 1.0061 | 1.0141 | 0.06% | 1.41% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-04-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | 0.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
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