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基金代码:000914
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中加货币A:000331
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2021-10-22 1.1020 1.5500 0.00% 64.60% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2021-10-22 1.0970 1.5170 0.00% 60.09% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2021-10-28 1.0825 1.4970 0.03% 27.84% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2021-10-28 1.0894 2.0764 0.04% 112.07% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2021-10-28 1.1732 1.1932 0.03% 19.34% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-10-28 1.0238 1.1953 0.04% 21.08% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2021-10-22 1.1301 1.1999 0.03% 20.87% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2021-10-22 1.1161 1.2184 -0.10% 23.01% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2021-10-22 1.1226 1.2066 -0.09% 21.33% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-10-28 1.0197 1.1937 0.03% 20.93% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-10-28 1.0303 1.2243 0.02% 24.50% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-10-28 1.0220 1.2280 0.00% 24.61% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-10-22 1.0457 1.1795 0.02% 19.13% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2021-10-28 1.0150 1.1917 0.04% 20.65% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-10-22 1.1111 1.2131 -0.01% 21.69% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-10-22 1.0966 1.1986 -0.01% 20.21% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2021-10-22 1.0161 1.1692 0.03% 18.03% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2021-10-22 1.0107 1.1485 0.03% 15.70% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2021-10-28 1.0233 1.1234 0.02% 12.93% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2021-10-28 1.0237 1.1244 0.02% 13.04% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2021-10-28 1.0157 1.1370 0.06% 14.38% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2021-10-28 1.0156 1.1252 0.06% 13.09% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2021-10-28 1.0136 1.1084 0.09% 11.21% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2021-10-28 1.0142 1.0987 0.03% 10.22% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-10-28 1.0618 1.0863 0.05% 8.77% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-10-28 1.0581 1.0796 0.05% 8.08% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2021-10-22 1.0512 1.1302 0.00% 13.38% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2021-10-22 1.0414 1.1195 0.01% 12.24% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2021-10-28 1.0083 1.0898 0.06% 9.23% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-10-28 1.0165 1.0755 0.03% 7.73% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-10-28 1.0184 1.0734 0.02% 7.43% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2021-10-22 1.0486 1.1569 0.01% 16.28% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2021-10-22 1.0381 1.1464 0.01% 15.18% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2021-10-22 1.0298 1.0583 0.01% 5.89% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2021-10-22 1.0161 1.0711 0.04% 7.20% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2021-10-28 1.0327 1.0747 0.02% 7.56% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2021-10-22 1.0058 1.0648 0.01% 6.64% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2021-10-22 1.0176 1.0546 0.01% 5.53% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2021-10-28 1.0718 1.0718 0.05% 7.18% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2021-10-28 1.0637 1.0637 0.05% 6.37% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2021-10-28 1.0362 1.0362 0.03% 3.62% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2021-10-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2021-10-28 1.0077 1.0077 0.05% 0.77% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2021-10-28 1.0149 1.0149 0.04% 1.49% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2021-10-28 1.0152 1.0352 0.04% 3.56% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2021-10-28 1.0067 1.0387 0.04% 3.89% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2021-10-28 1.0079 1.0299 0.02% 3.00% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2021-10-28 1.0185 1.0185 0.02% 1.85% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2021-10-28 1.0085 1.0085 0.02% 0.85% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2021-10-22 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2021-10-28 0.4944 1.810% 低风险 申购
中加货币C 000332 2021-10-28 0.5600 2.050% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2021-10-28 1.8194 1.8794 -1.79% 92.26% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2021-10-28 1.2217 1.3438 -0.25% 36.89% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2021-10-28 1.2221 1.4953 -0.25% 56.49% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2021-10-28 1.1204 1.1234 -0.27% 12.35% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2021-10-28 1.1199 1.1229 -0.27% 12.30% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-10-28 1.3566 1.3566 -0.20% 35.66% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-10-28 1.3389 1.3389 -0.20% 33.89% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2021-10-28 2.4618 2.4618 -0.36% 146.18% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2021-10-28 2.3944 2.3944 -0.35% 139.44% 中风险 申购
 100万
中加科盈混合A
008033 2021-10-28 1.2689 1.2689 -0.49% 26.89% 中风险 申购
 100万
中加科盈混合C
008034 2021-10-28 1.2518 1.2518 -0.48% 25.18% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2021-10-22 1.2478 1.2478 -0.22% 24.78% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2021-10-22 1.2406 1.2406 -0.23% 24.06% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2021-10-28 1.1998 1.2072 -0.14% 20.79% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2021-10-28 1.3458 1.3458 -0.05% 34.58% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2021-10-28 1.3379 1.3379 -0.06% 33.79% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2021-10-28 1.6750 1.6750 -0.49% 67.50% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2021-10-28 1.6548 1.6548 -0.50% 65.48% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2021-10-28 1.5729 1.5729 -1.83% 57.29% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2021-10-28 1.5645 1.5645 -1.83% 56.45% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2021-10-28 1.0464 1.0464 -0.08% 4.64% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2021-10-28 1.0423 1.0423 -0.08% 4.23% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2021-10-28 1.0403 1.0403 -0.29% 4.03% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2021-10-28 1.0367 1.0367 -0.29% 3.67% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2021-10-28 1.0264 1.0264 -0.18% 2.64% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2021-10-28 1.0240 1.0240 -0.17% 2.40% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2021-10-28 1.0136 1.0136 -0.10% 1.36% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2021-10-28 1.0118 1.0118 -0.11% 1.18% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2021-10-22 1.0047 1.0047 -0.07% 0.47% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2021-10-22 1.0032 1.0032 -0.06% 0.32% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2021-10-22 1.0122 1.0122 0.10% 1.22% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合C 012203 2021-10-22 1.0106 1.0106 0.10% 1.06% 中风险 暂停交易
中加喜利回报混合A 012071 2021-10-22 0.9835 0.9835 -0.21% -1.65% 中风险 暂停交易
中加喜利回报混合C 012072 2021-10-22 0.9828 0.9828 -0.21% -1.72% 中风险 暂停交易
中加科瑞混合A 011543 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
中加科瑞混合C 011544 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
中加科尚混合A 011878 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加科尚混合C 011896 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加邮益一年持有混合A 012471 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加邮益一年持有混合C 012472 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-10-26 1.1467 1.1467 0.00% 14.67% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-10-26 1.0740 1.0740 -0.04% 7.40% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2021-10-28 1.0894 1.0894 -1.74% 8.94% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2021-10-28 1.0855 1.0855 -1.74% 8.55% 中高风险 申购