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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:005775
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.5178
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2021-03-02 七日年化收益率
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2021-02-26 1.0880 1.5110 0.18% 58.82% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2021-02-26 1.0850 1.4800 0.09% 54.73% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2021-03-02 1.0439 1.4511 0.05% 23.28% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2021-03-02 1.1791 1.1791 -0.11% 17.91% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2021-03-02 1.1969 2.0449 -0.01% 106.30% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2021-03-02 1.1626 1.1626 -0.01% 16.26% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-03-02 1.0238 1.1653 0.03% 17.62% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2021-03-02 1.1044 1.1742 0.03% 18.13% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2021-02-26 1.0839 1.1862 -0.11% 19.46% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2021-02-26 1.0920 1.1760 -0.12% 18.02% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-03-02 1.0077 1.1667 0.02% 17.77% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-03-02 1.0196 1.2136 0.02% 23.21% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-03-02 1.0270 1.2010 0.10% 21.38% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-02-26 1.0319 1.1497 0.15% 15.75% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2021-03-02 1.0163 1.1630 0.02% 17.31% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-02-26 1.0743 1.1763 0.06% 17.66% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-02-26 1.0623 1.1643 0.04% 16.45% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2021-02-26 1.0163 1.1405 0.12% 14.74% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2021-03-02 1.0097 1.1235 0.05% 12.87% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2021-03-02 1.0187 1.0988 0.01% 10.25% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2021-03-02 1.0190 1.0997 0.01% 10.35% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2021-03-02 1.0178 1.1041 0.05% 10.74% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2021-03-02 1.0105 1.0951 0.05% 9.78% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2021-03-02 1.0118 1.0848 0.00% 8.67% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2021-03-02 1.0134 1.0759 0.00% 7.77% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-03-02 1.0336 1.0581 0.05% 5.88% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-03-02 1.0326 1.0541 0.05% 5.47% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2021-03-02 1.0286 1.1065 0.02% 10.82% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开C 006589 2021-03-02 1.0212 1.0982 0.02% 9.95% 中低风险 申购
中加颐智纯债债券 006411 2021-03-02 1.0131 1.0696 0.00% 7.10% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-03-02 1.0129 1.0519 0.00% 5.26% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-03-02 1.0434 1.0484 0.02% 4.85% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2021-02-26 1.0302 1.0924 0.10% 9.39% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2021-02-26 1.0229 1.0851 0.09% 8.64% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2021-03-02 1.0095 1.0380 -0.01% 3.80% 中低风险 申购
中加颐瑾定开债券A 006963 2021-02-26 1.0314 1.0464 0.13% 4.65% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2021-03-02 1.0472 1.0472 0.01% 4.72% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2021-02-26 1.0041 1.0451 0.05% 4.58% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2021-02-26 1.0150 1.0360 0.08% 3.62% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2021-03-02 1.0374 1.0374 0.05% 3.74% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2021-03-02 1.0322 1.0322 0.05% 3.22% 中低风险 申购
中加优享纯债债券 007480 2021-03-02 1.0134 1.0134 0.01% 1.34% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2021-03-02 0.9906 0.9906 -0.01% -0.94% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2021-03-02 1.0004 1.0004 -0.01% 0.04% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2021-03-02 1.0021 1.0121 0.01% 1.21% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2021-03-02 1.0149 1.0149 0.01% 1.49% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2021-03-02 1.0061 1.0061 0.01% 0.61% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2021-02-26 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2021-03-02 0.5178 2.013% 低风险 申购
中加货币C 000332 2021-03-02 0.5835 2.253% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2021-03-02 1.4414 1.5014 -1.32% 52.31% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2021-03-02 1.1745 1.2966 -0.07% 31.60% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2021-03-02 1.1757 1.4489 -0.07% 50.55% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2021-03-02 1.1023 1.1053 -0.05% 10.54% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2021-03-02 1.1019 1.1049 -0.05% 10.50% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-03-02 1.3173 1.3173 -0.23% 31.73% 中高风险 申购
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-03-02 1.3027 1.3027 -0.22% 30.27% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2021-03-02 2.3004 2.3004 -0.97% 130.04% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2021-03-02 2.2490 2.2490 -0.97% 124.90% 中风险 申购
 500万
中加科盈混合A
008033 2021-03-02 1.1739 1.1739 -0.09% 17.39% 中风险 申购
 500万
中加科盈混合C
008034 2021-03-02 1.1626 1.1626 -0.09% 16.26% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2021-02-26 1.1640 1.1640 -1.60% 16.40% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2021-02-26 1.1604 1.1604 -1.61% 16.04% 中风险 暂停交易
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2021-03-02 1.1396 1.1470 -0.14% 14.73% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2021-03-02 1.2902 1.2902 -1.42% 29.02% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2021-03-02 1.2860 1.2860 -1.43% 28.60% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2021-03-02 1.2299 1.2299 -1.87% 22.99% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2021-03-02 1.2215 1.2215 -1.88% 22.15% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2021-03-02 1.1218 1.1218 -1.50% 12.18% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2021-03-02 1.1187 1.1187 -1.51% 11.87% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2021-03-02 1.0249 1.0249 0.04% 2.49% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2021-03-02 1.0236 1.0236 0.04% 2.36% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2021-03-02 1.0012 1.0012 -1.15% 0.12% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2021-03-02 1.0002 1.0002 -1.16% 0.02% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加聚隆持有期混合C 010546 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-02-26 1.1242 1.1242 -0.52% 12.42% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-02-26 1.0515 1.0515 -0.90% 5.15% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2021-03-02 1.0271 1.0271 -0.17% 2.71% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2021-03-02 1.0254 1.0254 -0.17% 2.54% 中高风险 申购
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