| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2022-05-13 | 1.1380 | 1.5860 | 0.09% | 69.98% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2022-05-13 | 1.1300 | 1.5500 | 0.09% | 64.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加纯债债券
|
000914 | 2022-05-18 | 1.0662 | 1.5359 | 0.03% | 31.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2022-05-18 | 1.0710 | 2.1100 | 0.05% | 118.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2022-05-18 | 1.1653 | 1.2283 | 0.05% | 22.97% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2022-05-18 | 1.0480 | 1.2195 | 0.05% | 23.94% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-05-13 | 1.1299 | 1.2307 | 0.04% | 24.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-05-13 | 1.1564 | 1.2587 | 0.07% | 27.45% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-05-13 | 1.1615 | 1.2455 | 0.07% | 25.53% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2022-05-18 | 1.0256 | 1.2186 | 0.07% | 23.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2022-05-18 | 1.0460 | 1.2400 | 0.01% | 26.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-05-18 | 1.0560 | 1.2620 | 0.00% | 28.76% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2022-05-13 | 1.0476 | 1.2044 | 0.03% | 21.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2022-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2022-05-18 | 1.0143 | 1.2140 | 0.06% | 23.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-05-13 | 1.1436 | 1.2456 | 0.05% | 25.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-05-13 | 1.1268 | 1.2288 | 0.04% | 23.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-05-13 | 1.0248 | 1.1953 | 0.04% | 21.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-05-13 | 1.0177 | 1.1775 | 0.04% | 19.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-05-18 | 1.0342 | 1.1443 | 0.06% | 15.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-05-18 | 1.0346 | 1.1453 | 0.07% | 15.35% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-05-18 | 1.0154 | 1.1617 | 0.05% | 17.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-05-18 | 1.0129 | 1.1475 | 0.04% | 15.59% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2022-05-18 | 1.0255 | 1.1293 | 0.08% | 13.51% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2022-05-18 | 1.0293 | 1.1198 | 0.05% | 12.52% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2022-05-18 | 1.0871 | 1.1116 | 0.04% | 11.36% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2022-05-18 | 1.0820 | 1.1035 | 0.04% | 10.52% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-05-13 | 1.0773 | 1.1585 | 0.08% | 16.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-05-13 | 1.0651 | 1.1454 | 0.08% | 15.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-05-18 | 1.0093 | 1.1068 | 0.05% | 11.08% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-05-18 | 1.0314 | 1.1044 | 0.07% | 10.82% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2022-05-18 | 1.0401 | 1.0951 | 0.04% | 9.72% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-05-13 | 1.0241 | 1.1846 | 0.05% | 19.35% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-05-13 | 1.0110 | 1.1714 | 0.05% | 17.95% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-05-13 | 1.0104 | 1.0841 | -0.01% | 8.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-05-18 | 1.0175 | 1.0965 | 0.08% | 9.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2022-05-18 | 1.0226 | 1.0966 | 0.06% | 9.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2022-05-13 | 1.0068 | 1.0808 | 0.00% | 8.35% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2022-05-13 | 1.0031 | 1.0706 | 0.01% | 7.22% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-05-18 | 1.0934 | 1.0934 | 0.07% | 9.34% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-05-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% | 8.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-05-18 | 1.0401 | 1.0601 | 0.03% | 6.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-05-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | 2.73% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-05-18 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04% | 3.25% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-05-18 | 1.0352 | 1.0552 | 0.08% | 5.60% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-05-18 | 1.0324 | 1.0644 | 0.04% | 6.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-05-18 | 1.0312 | 1.0532 | 0.10% | 5.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-05-18 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% | 3.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-05-18 | 1.0253 | 1.0333 | 0.09% | 3.34% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-05-13 | 1.0062 | 1.0232 | 0.01% | 2.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-05-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.08% | 1.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-05-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.14% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2022-05-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2022-05-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
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