| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-01-18 | 1.0850 | 1.4120 | 0.18% | 45.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-01-18 | 1.0840 | 1.3910 | 0.18% | 42.98% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-01-22 | 1.0334 | 1.3314 | 0.05% | 12.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-01-22 | 1.0765 | 1.0765 | -0.05% | 7.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-01-22 | 1.9590 | 1.9590 | -0.17% | 95.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-01-22 | 1.1085 | 1.1085 | -0.17% | 10.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-01-22 | 1.0387 | 1.1018 | -0.01% | 10.54% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-01-22 | 1.0578 | 1.1076 | -0.02% | 11.11% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-01-18 | 1.0582 | 1.1215 | 0.21% | 12.51% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-01-18 | 1.0712 | 1.1162 | 0.20% | 11.72% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-01-22 | 1.0283 | 1.1033 | 0.01% | 10.78% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-01-22 | 1.0352 | 1.1220 | 0.01% | 12.74% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-01-22 | 1.0880 | 1.1310 | 0.00% | 13.48% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-01-18 | 1.0248 | 1.0806 | 0.11% | 8.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-01-22 | 1.0240 | 1.0807 | 0.00% | 8.31% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-01-18 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% | 6.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-01-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.07% | 6.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-01-18 | 1.0354 | 1.0752 | 0.13% | 7.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-01-18 | 1.0285 | 1.0559 | 0.12% | 5.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-01-22 | 1.0202 | 1.0399 | 0.00% | 4.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-01-22 | 1.0204 | 1.0401 | -0.01% | 4.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万元
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2019-01-22 | 1.0089 | 1.0247 | 0.01% | 2.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万元
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2019-01-22 | 1.0088 | 1.0229 | 0.00% | 2.29% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-01-22 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | 2.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-01-22 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | 1.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-01-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | 0.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-01-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | 0.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-01-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 2.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-01-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | 2.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-01-22 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | 1.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-01-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
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