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中加货币A:000331
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2021-07-30 1.0850 1.5330 0.09% 62.06% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2021-07-30 1.0800 1.5000 0.09% 57.61% 中低风险 暂停交易
 100万
中加纯债债券
000914 2021-07-30 1.0742 1.4871 0.15% 26.86% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2021-07-30 1.0000 1.0000 -16.13% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加丰润纯债债券A 002881 2021-07-30 1.1051 2.0691 0.05% 110.67% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2021-07-30 1.1711 1.1861 0.05% 18.62% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-07-30 1.0487 1.1902 0.02% 20.48% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2021-07-30 1.1279 1.1977 0.12% 20.64% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2021-07-30 1.1143 1.2166 0.04% 22.81% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2021-07-30 1.1214 1.2054 0.04% 21.20% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-07-30 1.0259 1.1899 0.06% 20.48% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-07-30 1.0280 1.2220 0.01% 24.23% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-07-30 1.0270 1.2230 0.10% 24.01% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-07-30 1.0472 1.1770 0.12% 18.84% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-07-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2021-07-30 1.0115 1.1882 0.09% 20.24% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-07-30 1.1003 1.2023 0.18% 20.51% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-07-30 1.0867 1.1887 0.18% 19.13% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2021-07-30 1.0207 1.1651 0.12% 17.56% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2021-07-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2021-07-30 1.0169 1.1447 0.16% 15.26% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2021-07-30 1.0299 1.1200 0.15% 12.55% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2021-07-30 1.0302 1.1209 0.14% 12.65% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2021-07-30 1.0226 1.1339 0.01% 14.03% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2021-07-30 1.0235 1.1231 0.01% 12.86% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2021-07-30 1.0198 1.1066 0.15% 11.02% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2021-07-30 1.0203 1.0968 0.10% 10.01% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-07-30 1.0579 1.0824 0.10% 8.37% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-07-30 1.0551 1.0766 0.09% 7.77% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2021-07-30 1.0446 1.1236 0.20% 12.66% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2021-07-30 1.0356 1.1137 0.19% 11.62% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2021-07-30 1.0327 1.0892 0.19% 9.17% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-07-30 1.0242 1.0732 0.10% 7.48% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-07-30 1.0130 1.0680 0.04% 6.86% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2021-07-30 1.0740 1.1373 0.27% 14.16% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2021-07-30 1.0646 1.1279 0.27% 13.18% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2021-07-30 1.0281 1.0566 0.15% 5.72% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2021-07-30 1.0139 1.0689 0.06% 6.97% 中低风险 申购
中加颐瑾定开债券C 006964 2021-07-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加民丰纯债 007572 2021-07-30 1.0267 1.0687 0.10% 6.93% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2021-07-30 1.0059 1.0579 0.05% 5.92% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2021-07-30 1.0207 1.0477 0.06% 4.82% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2021-07-30 1.0662 1.0662 0.14% 6.62% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2021-07-30 1.0591 1.0591 0.14% 5.91% 中低风险 申购
中加优享纯债债券 007480 2021-07-30 1.0306 1.0306 0.20% 3.06% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2021-07-30 1.0062 1.0062 0.14% 0.62% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2021-07-30 1.0144 1.0144 0.14% 1.44% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2021-07-30 1.0120 1.0320 0.07% 3.23% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2021-07-30 1.0132 1.0352 0.09% 3.53% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2021-07-30 1.0175 1.0275 0.08% 2.76% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2021-07-30 1.0139 1.0139 0.05% 1.39% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2021-07-30 1.0049 1.0049 0.15% 0.49% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2021-07-30 0.6524 1.995% 低风险 申购
中加货币C 000332 2021-07-30 0.7178 2.235% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2021-07-30 1.9948 2.0548 1.73% 110.79% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2021-07-30 1.2309 1.3530 0.06% 37.92% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2021-07-30 1.2314 1.5046 0.05% 57.68% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2021-07-30 1.1090 1.1120 0.15% 11.21% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2021-07-30 1.1086 1.1116 0.15% 11.17% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-07-30 1.3392 1.3392 -0.21% 33.92% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-07-30 1.3227 1.3227 -0.21% 32.27% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2021-07-30 2.3952 2.3952 0.58% 139.52% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2021-07-30 2.3341 2.3341 0.58% 133.41% 中风险 申购
 500万
中加科盈混合A
008033 2021-07-30 1.2447 1.2447 0.20% 24.47% 中风险 申购
 500万
中加科盈混合C
008034 2021-07-30 1.2297 1.2297 0.20% 22.97% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2021-07-30 1.2263 1.2263 -0.28% 22.63% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2021-07-30 1.2204 1.2204 -0.29% 22.04% 中风险 暂停交易
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2021-07-30 1.1803 1.1877 0.20% 18.83% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2021-07-30 1.3318 1.3318 0.57% 33.18% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2021-07-30 1.3253 1.3253 0.58% 32.53% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2021-07-30 1.5584 1.5584 0.41% 55.84% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2021-07-30 1.5427 1.5427 0.40% 54.27% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2021-07-30 1.6538 1.6538 1.95% 65.38% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2021-07-30 1.6465 1.6465 1.94% 64.65% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2021-07-30 1.0333 1.0333 0.12% 3.33% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2021-07-30 1.0303 1.0303 0.13% 3.03% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2021-07-30 1.1334 1.1334 -2.85% 13.34% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2021-07-30 1.1306 1.1306 -2.84% 13.06% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2021-07-30 1.0234 1.0234 0.02% 2.34% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2021-07-30 1.0219 1.0219 0.01% 2.19% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2021-07-30 1.0110 1.0110 0.06% 1.10% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2021-07-30 1.0102 1.0102 0.05% 1.02% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2021-07-30 1.0008 1.0008 -0.02% 0.08% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2021-07-30 1.0004 1.0004 -0.02% 0.04% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加消费优选混合C 012203 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加科瑞混合A 011543 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加科瑞混合C 011544 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-07-28 1.1324 1.1324 -0.04% 13.24% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-07-28 1.0504 1.0504 -0.10% 5.04% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2021-07-30 1.1061 1.1061 0.52% 10.61% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2021-07-30 1.1029 1.1029 0.52% 10.29% 中高风险 申购
  公司动态
 

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2021-07

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