| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-05-24 | 1.0930 | 1.4200 | 0.00% | 46.58% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-05-24 | 1.0910 | 1.3980 | 0.09% | 43.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-05-24 | 1.0478 | 1.3486 | 0.02% | 13.75% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-05-24 | 1.1130 | 1.1130 | 0.02% | 11.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-05-24 | 1.9688 | 1.9688 | 0.01% | 96.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-05-24 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% | 11.33% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-05-24 | 1.0343 | 1.1124 | 0.01% | 11.68% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-05-24 | 1.0633 | 1.1131 | 0.03% | 11.68% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-05-24 | 1.0760 | 1.1393 | -0.03% | 14.40% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-05-24 | 1.0883 | 1.1333 | -0.03% | 13.51% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-05-24 | 1.0375 | 1.1125 | 0.01% | 11.77% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-05-24 | 1.0215 | 1.1351 | 0.01% | 14.17% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-05-24 | 1.0380 | 1.1420 | 0.00% | 14.69% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-05-24 | 1.0315 | 1.0873 | 0.01% | 9.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-05-24 | 1.0353 | 1.0920 | 0.01% | 9.51% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-05-24 | 1.0670 | 1.0670 | -0.59% | 6.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-05-24 | 1.0617 | 1.0617 | -0.59% | 6.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-05-24 | 1.0355 | 1.0854 | 0.03% | 8.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-05-24 | 1.0142 | 1.0630 | 0.10% | 6.37% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-05-24 | 1.0115 | 1.0453 | 0.02% | 4.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-05-24 | 1.0119 | 1.0459 | 0.02% | 4.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-05-24 | 1.0187 | 1.0345 | 0.01% | 3.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-05-24 | 1.0172 | 1.0313 | 0.01% | 3.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-05-24 | 1.0072 | 1.0262 | 0.02% | 2.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-05-24 | 1.0125 | 1.0270 | 0.02% | 2.70% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-05-24 | 1.0068 | 1.0093 | 0.02% | 0.93% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-05-24 | 1.0054 | 1.0079 | 0.01% | 0.79% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-05-24 | 1.0167 | 1.0293 | 0.01% | 2.94% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-05-24 | 1.0159 | 1.0276 | 0.00% | 2.77% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-05-24 | 1.0108 | 1.0188 | 0.02% | 1.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-05-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | 0.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-05-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | 0.14% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2019-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2019-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 荣誉·中加纯债债券 荣获“三年持续回报明星基金奖” | 2019-03-25 |
| 中加基金杨宇俊：鱼与熊掌或可兼得 2019年股债都有戏 | 2019-01-29 |
| 4月信贷金融数据低于预期叠加避险情绪升温，提振债市---债市周点评 | 2019-05-13 |
| 基本面超预期叠加降准短期落空，债市震荡调整---债市周点评 | 2019-04-22 |
| 中加基金管理有限公司关于中加丰润纯债债券型证券投资基金新增代销机构的公告 | 2019-05-27 |
| 中加丰盈纯债债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 | 2019-05-27 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2019-05-27 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2019-05-25 |
| 关于中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2019-05-23 |