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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2021-11-26 1.1070 1.5550 0.09% 65.35% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2021-11-26 1.1010 1.5210 0.00% 60.68% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2021-12-02 1.0395 1.5041 0.02% 28.56% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2021-12-02 1.0744 2.0834 0.07% 113.44% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2021-12-02 1.1755 1.2005 0.08% 20.08% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-12-02 1.0288 1.2003 0.02% 21.67% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2021-11-26 1.1082 1.2090 0.05% 21.86% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2021-11-26 1.1268 1.2291 0.04% 24.19% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2021-11-26 1.1330 1.2170 0.03% 22.45% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-12-02 1.0248 1.1988 0.00% 21.54% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-12-02 1.0356 1.2296 0.01% 25.15% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-12-02 1.0310 1.2370 0.00% 25.71% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-12-01 1.0465 1.1863 0.00% 19.90% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2021-12-02 1.0203 1.1970 0.00% 21.28% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-11-26 1.1235 1.2255 0.14% 23.05% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-11-26 1.1085 1.2105 0.14% 21.52% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2021-11-26 1.0235 1.1766 0.06% 18.89% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2021-11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2021-11-26 1.0180 1.1558 0.04% 16.53% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2021-12-02 1.0274 1.1275 -0.02% 13.38% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2021-12-02 1.0278 1.1285 -0.02% 13.49% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2021-12-02 1.0221 1.1434 0.02% 15.10% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2021-12-02 1.0216 1.1312 0.02% 13.76% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2021-12-02 1.0203 1.1151 -0.01% 11.95% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2021-12-02 1.0193 1.1038 -0.01% 10.77% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-12-02 1.0671 1.0916 -0.01% 9.32% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-12-02 1.0632 1.0847 -0.01% 8.60% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2021-11-26 1.0548 1.1349 0.05% 13.88% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2021-11-26 1.0445 1.1237 0.05% 12.70% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2021-12-02 1.0145 1.0960 -0.01% 9.90% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-12-02 1.0078 1.0808 0.00% 8.29% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-12-02 1.0225 1.0775 0.00% 7.86% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2021-11-26 1.0567 1.1650 0.12% 17.18% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2021-11-26 1.0457 1.1540 0.13% 16.02% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2021-11-26 1.0079 1.0664 0.07% 6.73% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2021-12-02 1.0227 1.0777 0.02% 7.90% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2021-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2021-12-02 1.0376 1.0796 -0.01% 8.07% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2021-11-26 1.0086 1.0676 0.00% 6.94% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2021-12-02 1.0024 1.0599 0.01% 6.08% 中风险 申购
中加优选中高等级债券A 007557 2021-12-02 1.0774 1.0774 0.00% 7.74% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2021-12-02 1.0690 1.0690 0.00% 6.90% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2021-12-02 1.0415 1.0415 -0.03% 4.15% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2021-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2021-12-02 1.0115 1.0115 -0.01% 1.15% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2021-12-02 1.0184 1.0184 -0.01% 1.84% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2021-12-02 1.0201 1.0401 0.00% 4.06% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2021-12-02 1.0110 1.0430 -0.02% 4.33% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2021-12-02 1.0131 1.0351 -0.01% 3.54% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2021-12-02 1.0221 1.0221 0.01% 2.21% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2021-12-02 1.0133 1.0133 -0.02% 1.33% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2021-11-26 1.0060 1.0060 0.07% 0.60% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2021-12-02 0.5297 2.374% 低风险 申购
中加货币C 000332 2021-12-02 0.5956 2.615% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2021-12-02 1.9042 1.9642 -1.91% 101.22% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2021-12-02 1.2353 1.3574 -0.02% 38.41% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2021-12-02 1.2356 1.5088 -0.02% 58.22% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2021-12-02 1.1122 1.1152 -0.20% 11.53% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2021-12-02 1.1118 1.1148 -0.19% 11.49% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-12-02 1.3698 1.3698 0.13% 36.98% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-12-02 1.3515 1.3515 0.13% 35.15% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2021-12-02 2.5594 2.5594 -0.67% 155.94% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2021-12-02 2.4874 2.4874 -0.67% 148.74% 中风险 申购
 100万
中加科盈混合A
008033 2021-12-02 1.3007 1.3007 -0.12% 30.07% 中风险 申购
 100万
中加科盈混合C
008034 2021-12-02 1.2824 1.2824 -0.12% 28.24% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2021-11-26 1.2595 1.2595 -0.02% 25.95% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2021-11-26 1.2518 1.2518 -0.03% 25.18% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2021-12-02 1.2073 1.2147 -0.01% 21.54% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2021-12-02 1.4087 1.4087 -0.95% 40.87% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2021-12-02 1.4000 1.4000 -0.94% 40.00% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2021-12-02 1.7130 1.7130 -1.62% 71.30% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2021-12-02 1.6911 1.6911 -1.62% 69.11% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2021-12-02 1.5200 1.5200 -1.23% 52.00% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2021-12-02 1.5113 1.5113 -1.23% 51.13% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2021-12-02 1.0634 1.0634 -0.14% 6.34% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2021-12-02 1.0588 1.0588 -0.15% 5.88% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2021-12-02 1.0462 1.0462 0.09% 4.62% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2021-12-02 1.0422 1.0422 0.09% 4.22% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2021-12-02 1.0369 1.0369 -0.10% 3.69% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2021-12-02 1.0340 1.0340 -0.10% 3.40% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2021-12-02 1.0442 1.0442 -0.47% 4.42% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2021-12-02 1.0420 1.0420 -0.47% 4.20% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2021-11-26 1.0196 1.0196 -0.02% 1.96% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2021-11-26 1.0175 1.0175 -0.03% 1.75% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2021-12-02 1.0134 1.0134 -0.63% 1.34% 中风险 申购
中加消费优选混合C 012203 2021-12-02 1.0109 1.0109 -0.64% 1.09% 中风险 申购
中加科瑞混合A 011543 2021-12-02 1.0006 1.0006 0.00% 0.06% 中风险 暂停交易
中加科瑞混合C 011544 2021-12-02 1.8205 1.8205 82.01% 82.05% 中风险 暂停交易
中加喜利回报混合A 012071 2021-12-02 0.9951 0.9951 -0.30% -0.49% 中风险 申购
中加喜利回报混合C 012072 2021-12-02 0.9939 0.9939 -0.30% -0.61% 中风险 申购
中加科尚混合A 011878 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
中加科尚混合C 011896 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
中加邮益一年持有混合A 012471 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加邮益一年持有混合C 012472 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-11-30 1.1612 1.1612 -0.06% 16.12% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-11-30 1.0958 1.0958 -0.09% 9.58% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2021-12-02 1.1242 1.1242 -0.27% 12.42% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2021-12-02 1.1197 1.1197 -0.28% 11.97% 中高风险 申购