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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:005775
转型“基”遇,实力加冕
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.3536
1.563%
2022-05-18 七日年化收益率
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2022-05-13 1.1380 1.5860 0.09% 69.98% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2022-05-13 1.1300 1.5500 0.09% 64.91% 中低风险 暂停交易
 50万
中加纯债债券
000914 2022-05-18 1.0662 1.5359 0.03% 31.86% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2022-05-18 1.0710 2.1100 0.05% 118.81% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2022-05-18 1.1653 1.2283 0.05% 22.97% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2022-05-18 1.0480 1.2195 0.05% 23.94% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2022-05-13 1.1299 1.2307 0.04% 24.25% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2022-05-13 1.1564 1.2587 0.07% 27.45% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2022-05-13 1.1615 1.2455 0.07% 25.53% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2022-05-18 1.0256 1.2186 0.07% 23.90% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券A 003673 2022-05-18 1.0460 1.2400 0.01% 26.40% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券C 015672 2022-05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加丰泽纯债债券 003417 2022-05-18 1.0560 1.2620 0.00% 28.76% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2022-05-13 1.0476 1.2044 0.03% 21.99% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2022-05-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2022-05-18 1.0143 1.2140 0.06% 23.32% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-05-13 1.1436 1.2456 0.05% 25.25% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-05-13 1.1268 1.2288 0.04% 23.52% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2022-05-13 1.0248 1.1953 0.04% 21.09% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2022-05-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2022-05-13 1.0177 1.1775 0.04% 19.06% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2022-05-18 1.0342 1.1443 0.06% 15.24% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2022-05-18 1.0346 1.1453 0.07% 15.35% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2022-05-18 1.0154 1.1617 0.05% 17.18% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2022-05-18 1.0129 1.1475 0.04% 15.59% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2022-05-18 1.0255 1.1293 0.08% 13.51% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2022-05-18 1.0293 1.1198 0.05% 12.52% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2022-05-18 1.0871 1.1116 0.04% 11.36% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2022-05-18 1.0820 1.1035 0.04% 10.52% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2022-05-13 1.0773 1.1585 0.08% 16.43% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2022-05-13 1.0651 1.1454 0.08% 15.04% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2022-05-18 1.0093 1.1068 0.05% 11.08% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-05-18 1.0314 1.1044 0.07% 10.82% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2022-05-18 1.0401 1.0951 0.04% 9.72% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2022-05-13 1.0241 1.1846 0.05% 19.35% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2022-05-13 1.0110 1.1714 0.05% 17.95% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2022-05-13 1.0104 1.0841 -0.01% 8.62% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2022-05-18 1.0175 1.0965 0.08% 9.91% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2022-05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2022-05-18 1.0226 1.0966 0.06% 9.85% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2022-05-13 1.0068 1.0808 0.00% 8.35% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2022-05-13 1.0031 1.0706 0.01% 7.22% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2022-05-18 1.0934 1.0934 0.07% 9.34% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2022-05-18 1.0839 1.0839 0.06% 8.39% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2022-05-18 1.0401 1.0601 0.03% 6.03% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2022-05-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2022-05-18 1.0273 1.0273 0.04% 2.73% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2022-05-18 1.0325 1.0325 0.04% 3.25% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2022-05-18 1.0352 1.0552 0.08% 5.60% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2022-05-18 1.0324 1.0644 0.04% 6.54% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2022-05-18 1.0312 1.0532 0.10% 5.39% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2022-05-18 1.0386 1.0386 0.05% 3.86% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2022-05-18 1.0253 1.0333 0.09% 3.34% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2022-05-13 1.0062 1.0232 0.01% 2.33% 中低风险 暂停交易
中加1-5年政金债指数 014442 2022-05-18 1.0100 1.0100 0.08% 1.00% 中低风险 申购
中加恒享三个月定开债券 015076 2022-05-13 1.0014 1.0014 0.01% 0.14% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券A 015371 2022-05-13 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券C 015372 2022-05-13 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 中低风险 暂停交易
中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2022-05-18 0.3536 1.563% 低风险 申购
中加货币C 000332 2022-05-18 0.4197 1.803% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2022-05-18 1.2308 1.2908 0.42% 30.06% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2022-05-18 1.2152 1.3373 0.02% 36.16% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2022-05-18 1.2150 1.4882 0.02% 55.58% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2022-05-18 1.0158 1.0188 0.00% 1.86% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2022-05-18 1.0152 1.0182 0.01% 1.80% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2022-05-18 1.2987 1.2987 -0.08% 29.87% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2022-05-18 1.2796 1.2796 -0.09% 27.96% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2022-05-18 2.4136 2.4136 0.04% 141.36% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2022-05-18 2.3372 2.3372 0.04% 133.72% 中风险 申购
中加科盈混合A 008033 2022-05-18 1.1934 1.1934 -0.09% 19.34% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2022-05-18 1.1734 1.1734 -0.09% 17.34% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2022-05-13 1.2526 1.2526 0.19% 25.26% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2022-05-13 1.2427 1.2427 0.19% 24.27% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2022-05-18 1.2052 1.2126 0.03% 21.33% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2022-05-18 1.2678 1.2678 -0.06% 26.78% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2022-05-18 1.2577 1.2577 -0.06% 25.77% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2022-05-18 1.1711 1.1711 -0.53% 17.11% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2022-05-18 1.1519 1.1519 -0.53% 15.19% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2022-05-18 1.0443 1.0443 0.41% 4.43% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2022-05-18 1.0364 1.0364 0.42% 3.64% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2022-05-18 1.0058 1.0058 -0.04% 0.58% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2022-05-18 0.9996 0.9996 -0.04% -0.04% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2022-05-18 0.7920 0.7920 -0.69% -20.80% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2022-05-18 0.7875 0.7875 -0.68% -21.25% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2022-05-18 1.0286 1.0286 0.05% 2.86% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2022-05-18 1.0239 1.0239 0.05% 2.39% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2022-05-18 0.9460 0.9460 -0.18% -5.40% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2022-05-18 0.9423 0.9423 -0.18% -5.77% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2022-05-13 1.0147 1.0147 0.02% 1.47% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2022-05-13 1.0103 1.0103 0.02% 1.03% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2022-05-18 0.8627 0.8627 -0.35% -13.73% 中风险 申购
中加消费优选混合C 012203 2022-05-18 0.8574 0.8574 -0.36% -14.26% 中风险 申购
中加科瑞混合A 011543 2022-05-18 0.9313 0.9313 0.13% -6.87% 中风险 申购
中加科瑞混合C 011544 2022-05-18 0.9289 0.9289 0.13% -7.11% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2022-05-18 0.9709 0.9709 0.07% -2.91% 中风险 申购
中加喜利回报混合C 012072 2022-05-18 0.9675 0.9675 0.07% -3.25% 中风险 申购
中加邮益一年持有混合A 012471 2022-05-18 0.9967 0.9967 0.06% -0.33% 中风险 申购
中加邮益一年持有混合C 012472 2022-05-18 0.9949 0.9949 0.06% -0.51% 中风险 申购
中加龙头精选混合A 013771 2022-05-18 0.9512 0.9512 -0.18% -4.88% 中风险 申购
中加龙头精选混合C 013772 2022-05-18 0.9502 0.9502 -0.18% -4.98% 中风险 申购
中加量化研选混合A 014691 2022-05-18 1.0045 1.0045 -0.01% 0.45% 中风险 申购
中加量化研选混合C 014692 2022-05-18 1.0024 1.0024 -0.01% 0.24% 中风险 申购
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2022-05-13 1.0051 1.0051 0.25% 0.51% 中风险 暂停交易
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2022-05-13 1.0039 1.0039 0.25% 0.39% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2022-05-16 1.1261 1.1261 -0.01% 12.61% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-05-16 0.9956 0.9956 -0.09% -0.44% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2022-05-18 0.9216 0.9216 -0.37% -7.84% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2022-05-18 0.9167 0.9167 -0.37% -8.33% 中高风险 申购