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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 08-23 1.0483 3.826%
中加货币C 08-23 1.1145 4.066%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 08-18 1.0860 1.3330 0.00%
中加纯债一年C 08-18 1.0850 1.3180 0.09%
中加纯债债券 08-23 1.0316 1.2281 0.00%
中加丰润纯债债券A 08-23 1.8056 1.8056 0.01%
中加丰润纯债债券C 08-23 1.0260 1.0260 0.00%
中加丰尚纯债债券 08-23 1.0141 1.0309 0.00%
中加丰盈纯债债券 08-23 1.0189 1.0189 -0.01%
中加纯债两年债券A 08-18 1.0292 1.0292 0.08%
中加纯债两年债券C 08-18 1.0265 1.0265 0.06%
中加丰享纯债债券 08-23 1.0024 1.0306 0.00%
中加丰裕纯债债券 08-23 1.0312 1.0312 0.00%
中加丰泽纯债债券 08-23 1.0300 1.0300 0.00%
中加纯债定开债券A 08-18 1.0030 1.0030 0.07%
中加纯债定开债券C 08-18 1.0000 1.0000 0.00%
中加颐享纯债债券 08-18 1.0015 1.0015 0.05%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 08-23 1.0627 1.1227 -0.20%
中加心享混合A 08-23 1.0564 1.0564 -0.06%
中加心享混合C 08-23 1.2076 1.2076 -0.06%
中加心安保本混合 08-23 1.0226 1.0226 -0.02%

全周来看利率债收益率小幅震荡,10年期国债下行约2bp至3.6%,10年期国开债下行1bp至4.28%;信用债收益率多数下行,信用利差呈现走扩趋势。资金方面,上周一到周五公开市场有6000亿元逆回购、2875亿元MLF和800亿元国库定存到期,央行开展7100亿元逆回购、3995亿元MLF和800亿元国开招标,净投放2220亿元。上周由于受到月中缴准、缴税等因素冲击,资金供不应求导致... 更多

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