为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,中加基金管理有限公司将业务办理的安排做出调整,详见《中加基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节期间业务办理时间的公告》 查看详细>>
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.6319
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2020-02-21 1.1610 1.4880 0.26% 55.70% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2020-02-21 1.1550 1.4620 0.26% 52.34% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2020-02-27 1.0781 1.4322 0.09% 21.51% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2020-02-27 1.1504 1.1504 0.03% 15.04% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2020-02-27 1.5245 2.0355 0.02% 104.77% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2020-02-27 1.1563 1.1563 0.02% 15.63% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-02-27 1.0321 1.1453 0.05% 15.33% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-02-27 1.1033 1.1531 0.05% 15.89% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2020-02-21 1.0930 1.1953 0.29% 20.46% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2020-02-21 1.1039 1.1879 0.29% 19.31% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-02-27 1.0426 1.1476 0.05% 15.63% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-02-27 1.0454 1.1880 0.05% 20.16% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-02-27 1.0440 1.1950 0.10% 20.68% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-02-21 1.0532 1.1290 -0.03% 13.49% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-02-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-02-27 1.0241 1.1408 0.02% 14.81% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-02-21 1.1291 1.1291 0.44% 12.91% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-02-21 1.1209 1.1209 0.44% 12.09% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2020-02-21 1.0379 1.1210 0.09% 12.57% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2020-02-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2020-02-27 1.0239 1.1077 0.05% 11.12% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2020-02-27 1.0209 1.0810 0.01% 8.34% 中低风险 申购
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2020-02-27 1.0212 1.0819 0.02% 8.43% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2020-02-27 1.0372 1.0880 0.06% 9.01% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2020-02-27 1.0339 1.0830 0.06% 8.49% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2020-02-27 1.0332 1.0682 0.07% 6.93% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2020-02-27 1.0120 1.0605 0.03% 6.16% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2020-02-27 1.0221 1.0416 0.00% 4.20% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2020-02-27 1.0211 1.0376 0.00% 3.79% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2020-02-21 1.0825 1.1071 0.30% 10.90% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2020-02-21 1.0789 1.1026 0.30% 10.43% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2020-02-27 1.0283 1.0558 0.06% 5.65% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-02-27 1.0132 1.0422 0.05% 4.27% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券 007121 2020-02-27 1.0298 1.0298 0.02% 2.98% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2020-02-21 1.0459 1.0859 0.63% 8.73% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2020-02-21 1.0428 1.0828 0.62% 8.42% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2020-02-21 1.0281 1.0281 0.02% 2.81% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2020-02-21 1.0311 1.0311 0.12% 3.11% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2020-02-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2020-02-27 1.0217 1.0217 0.06% 2.17% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2020-02-21 1.0037 1.0137 0.06% 1.37% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2020-02-21 1.0055 1.0055 0.05% 0.55% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2020-02-21 1.0192 1.0192 0.16% 1.92% 中低风险 暂停交易
中加优选中高等级债券C 007558 2020-02-21 1.0184 1.0184 0.16% 1.84% 中低风险 暂停交易
中加优享纯债债券 007480 2020-02-21 1.0018 1.0018 0.04% 0.18% 中低风险 暂停交易
中加瑞享纯债债券 008765 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2020-02-27 0.6319 2.248% 低风险 申购
中加货币C 000332 2020-02-27 0.6972 2.487% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2020-02-27 1.1211 1.1811 0.46% 18.47% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2020-02-27 1.1199 1.2214 0.18% 23.28% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2020-02-27 1.1215 1.3741 0.18% 41.09% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2020-02-27 1.0766 1.0766 0.10% 7.66% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2020-02-27 1.0760 1.0760 0.10% 7.60% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2020-02-27 1.0681 1.0681 -0.73% 6.81% 中高风险 申购
中加紫金混合C 005374 2020-02-27 1.0617 1.0617 -0.73% 6.17% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2020-02-27 1.5592 1.5592 0.97% 55.92% 中高风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2020-02-27 1.5358 1.5358 0.97% 53.58% 中高风险 申购
中加科盈混合A 008033 2020-02-21 1.0394 1.0394 1.42% 3.94% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2020-02-21 1.0380 1.0380 1.42% 3.80% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
  公司动态
 

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2019-08

文章来源:和讯网8月17日,由北京济安金信主办的第二届济安五星基金“群星汇”颁奖典礼在北京召开,...
 
坚守风控生命线 打造固收投资“王者之师”——访中加基金固定收益团队 2019-08-19
中加基金两只产品荣获权威奖项 超10只产品同类排名领先 2019-04-25
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2019-10

上周全周来看利率债收益率长端上行调整,短端变化不大,1年期国债收益率上行0.33bp至2.554...
 
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