| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-03-22 | 1.0900 | 1.4170 | 0.00% | 46.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-03-22 | 1.0890 | 1.3960 | 0.00% | 43.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-03-25 | 1.0415 | 1.3411 | 0.08% | 13.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-03-25 | 1.1203 | 1.1203 | -0.31% | 12.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-03-25 | 1.9713 | 1.9713 | 0.11% | 97.13% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-03-25 | 1.1151 | 1.1151 | 0.11% | 11.51% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-03-25 | 1.0274 | 1.1055 | 0.07% | 10.93% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-03-25 | 1.0628 | 1.1126 | 0.08% | 11.63% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-03-22 | 1.0732 | 1.1365 | 0.27% | 14.10% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-03-22 | 1.0859 | 1.1309 | 0.26% | 13.26% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-03-25 | 1.0334 | 1.1084 | 0.04% | 11.33% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-03-25 | 1.0409 | 1.1277 | 0.07% | 13.36% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-03-25 | 1.0850 | 1.1360 | 0.18% | 14.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-03-22 | 1.0280 | 1.0838 | 0.10% | 8.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-03-25 | 1.0301 | 1.0868 | 0.08% | 8.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-03-22 | 1.0686 | 1.0686 | 0.10% | 6.86% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-03-22 | 1.0638 | 1.0638 | 0.09% | 6.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-03-22 | 1.0295 | 1.0794 | 0.08% | 8.12% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-03-22 | 1.0165 | 1.0559 | 0.07% | 5.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-03-25 | 1.0107 | 1.0445 | 0.07% | 4.50% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-03-25 | 1.0111 | 1.0451 | 0.07% | 4.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-03-25 | 1.0131 | 1.0289 | 0.09% | 2.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-03-25 | 1.0123 | 1.0264 | 0.09% | 2.65% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券
|
006180 | 2019-03-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.09% | 2.66% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-03-25 | 1.0102 | 1.0247 | 0.06% | 2.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-03-25 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | 0.82% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-03-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% | 0.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-03-22 | 1.0082 | 1.0208 | 0.02% | 2.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-03-22 | 1.0080 | 1.0197 | 0.02% | 1.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2019-03-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% | 1.70% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-03-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | 0.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
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| 中加颐合纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2019-03-26 |
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| 中加颐合纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2019-03-25 |
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