| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2021-10-22 | 1.1020 | 1.5500 | 0.00% | 64.60% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2021-10-22 | 1.0970 | 1.5170 | 0.00% | 60.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2021-10-28 | 1.0825 | 1.4970 | 0.03% | 27.84% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2021-10-28 | 1.0894 | 2.0764 | 0.04% | 112.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2021-10-28 | 1.1732 | 1.1932 | 0.03% | 19.34% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-10-28 | 1.0238 | 1.1953 | 0.04% | 21.08% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2021-10-22 | 1.1301 | 1.1999 | 0.03% | 20.87% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-10-22 | 1.1161 | 1.2184 | -0.10% | 23.01% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-10-22 | 1.1226 | 1.2066 | -0.09% | 21.33% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-10-28 | 1.0197 | 1.1937 | 0.03% | 20.93% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-10-28 | 1.0303 | 1.2243 | 0.02% | 24.50% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-10-28 | 1.0220 | 1.2280 | 0.00% | 24.61% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-10-22 | 1.0457 | 1.1795 | 0.02% | 19.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2021-10-28 | 1.0150 | 1.1917 | 0.04% | 20.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-10-22 | 1.1111 | 1.2131 | -0.01% | 21.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-10-22 | 1.0966 | 1.1986 | -0.01% | 20.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-10-22 | 1.0161 | 1.1692 | 0.03% | 18.03% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-10-22 | 1.0107 | 1.1485 | 0.03% | 15.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2021-10-28 | 1.0233 | 1.1234 | 0.02% | 12.93% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2021-10-28 | 1.0237 | 1.1244 | 0.02% | 13.04% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-10-28 | 1.0157 | 1.1370 | 0.06% | 14.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-10-28 | 1.0156 | 1.1252 | 0.06% | 13.09% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-10-28 | 1.0136 | 1.1084 | 0.09% | 11.21% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-10-28 | 1.0142 | 1.0987 | 0.03% | 10.22% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-10-28 | 1.0618 | 1.0863 | 0.05% | 8.77% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-10-28 | 1.0581 | 1.0796 | 0.05% | 8.08% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-10-22 | 1.0512 | 1.1302 | 0.00% | 13.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-10-22 | 1.0414 | 1.1195 | 0.01% | 12.24% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2021-10-28 | 1.0083 | 1.0898 | 0.06% | 9.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-10-28 | 1.0165 | 1.0755 | 0.03% | 7.73% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-10-28 | 1.0184 | 1.0734 | 0.02% | 7.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-10-22 | 1.0486 | 1.1569 | 0.01% | 16.28% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-10-22 | 1.0381 | 1.1464 | 0.01% | 15.18% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-10-22 | 1.0298 | 1.0583 | 0.01% | 5.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-10-22 | 1.0161 | 1.0711 | 0.04% | 7.20% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2021-10-28 | 1.0327 | 1.0747 | 0.02% | 7.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2021-10-22 | 1.0058 | 1.0648 | 0.01% | 6.64% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2021-10-22 | 1.0176 | 1.0546 | 0.01% | 5.53% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-10-28 | 1.0718 | 1.0718 | 0.05% | 7.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-10-28 | 1.0637 | 1.0637 | 0.05% | 6.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2021-10-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | 3.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2021-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-10-28 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | 0.77% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-10-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | 1.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-10-28 | 1.0152 | 1.0352 | 0.04% | 3.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-10-28 | 1.0067 | 1.0387 | 0.04% | 3.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-10-28 | 1.0079 | 1.0299 | 0.02% | 3.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-10-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 1.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2021-10-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | 0.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2021-10-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
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