| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2018-09-21 | 1.0790 | 1.3910 | 2.47% | 42.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2018-09-21 | 1.0800 | 1.3720 | 2.27% | 40.51% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2018-09-21 | 1.0083 | 1.2896 | 0.08% | 8.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-09-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | 5.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-09-21 | 1.9081 | 1.9081 | 0.04% | 90.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-09-21 | 1.0810 | 1.0810 | 0.04% | 8.10% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-09-21 | 1.0141 | 1.0772 | 0.04% | 7.92% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-09-21 | 1.0296 | 1.0794 | 0.01% | 8.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-09-21 | 1.0497 | 1.0827 | 0.09% | 8.43% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-09-21 | 1.0777 | 1.0777 | 0.08% | 7.77% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-09-21 | 1.0188 | 1.0842 | 0.02% | 8.73% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-09-21 | 1.0149 | 1.0884 | 0.03% | 9.10% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-09-21 | 1.0470 | 1.0900 | 0.10% | 9.20% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-09-21 | 1.0161 | 1.0601 | 0.05% | 6.15% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-09-21 | 1.0171 | 1.0591 | 0.00% | 6.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-09-21 | 1.0510 | 1.0510 | 0.03% | 5.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-09-21 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | 4.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-09-21 | 1.0157 | 1.0468 | 0.94% | 4.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-09-21 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | 1.72% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2018-09-21 | 1.0062 | 1.0162 | 0.03% | 1.62% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2018-09-21 | 1.0062 | 1.0162 | 0.03% | 1.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2018-09-21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 0.34% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2018-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2018-09-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | 0.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2018-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
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| 中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第八次分红公告 | 2018-09-21 |
| 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第八次分红公告 | 2018-09-21 |
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| 中加货币市场基金关于中秋节假期期间暂停申购及转换入业务的公告 | 2018-09-18 |