中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 查看详细>>
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中加货币A:000331
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:005775
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2019-09-12 1.1180 1.4450 0.09% 49.93% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2019-09-12 1.1150 1.4220 0.18% 47.07% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2019-09-17 1.0707 1.3758 0.01% 16.23% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2019-09-17 1.1295 1.1295 -0.24% 12.95% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2019-09-17 1.7556 1.9986 -0.02% 100.01% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2019-09-17 1.1305 1.1305 -0.01% 13.05% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2019-09-17 1.0241 1.1242 0.05% 12.98% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2019-09-17 1.0789 1.1287 0.00% 13.32% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2019-09-12 1.0973 1.1606 0.00% 16.66% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2019-09-12 1.1090 1.1540 0.00% 15.67% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2019-09-17 1.0202 1.1252 0.00% 13.14% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2019-09-17 1.0411 1.1547 0.02% 16.36% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2019-09-17 1.0610 1.1650 0.00% 17.23% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2019-09-12 1.0281 1.1039 -0.06% 10.79% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2019-09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2019-09-17 1.0542 1.1109 0.01% 11.50% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2019-09-12 1.0832 1.0832 0.05% 8.32% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2019-09-12 1.0768 1.0768 0.04% 7.68% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2019-09-12 1.0382 1.0997 0.08% 10.27% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2019-09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2019-09-17 1.0346 1.0834 0.00% 8.51% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2019-09-17 1.0191 1.0612 0.03% 6.24% 中低风险 申购
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2019-09-17 1.0194 1.0621 0.03% 6.33% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2019-09-17 1.0406 1.0564 0.00% 5.69% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2019-09-17 1.0392 1.0533 0.00% 5.37% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2019-09-17 1.0256 1.0446 0.01% 4.49% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2019-09-17 1.0167 1.0412 0.03% 4.16% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2019-09-17 1.0205 1.0230 0.03% 2.30% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2019-09-17 1.0181 1.0206 0.02% 2.06% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2019-09-12 1.0406 1.0632 0.27% 6.40% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2019-09-12 1.0386 1.0603 0.26% 6.11% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2019-09-17 1.0216 1.0341 0.04% 3.43% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2019-09-17 1.0198 1.0198 0.01% 1.98% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券 007121 2019-09-17 1.0099 1.0099 0.01% 0.99% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2019-09-17 1.0183 1.0283 0.00% 2.83% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券C 007062 2019-09-17 1.0170 1.0270 0.00% 2.70% 中低风险 申购
中加恒泰定开债券 007478 2019-09-12 1.0048 1.0048 -0.03% 0.48% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2019-09-12 1.0069 1.0069 0.04% 0.69% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2019-09-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2019-09-17 1.0039 1.0039 0.02% 0.39% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2019-09-12 1.0011 1.0011 0.04% 0.11% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
 3亿元
中加货币A
000331 2019-09-17 0.6430 2.339% 低风险 申购
 3亿元
中加货币C
000332 2019-09-17 0.7089 2.579% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2019-09-17 0.9539 1.0139 -2.25% 0.80% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2019-09-17 1.0933 1.1638 -0.17% 16.98% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2019-09-17 1.0952 1.3168 -0.17% 33.93% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2019-09-17 1.0549 1.0549 0.02% 5.49% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2019-09-17 1.0543 1.0543 0.02% 5.43% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2019-09-17 0.9399 0.9399 -2.32% -6.01% 中高风险 申购
中加紫金混合C 005374 2019-09-17 0.9354 0.9354 -2.33% -6.46% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2019-09-17 1.2544 1.2544 -1.84% 25.44% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2019-09-17 1.2397 1.2397 -1.84% 23.97% 中风险 申购
  公司动态
 

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2019-08

文章来源:和讯网8月17日,由北京济安金信主办的第二届济安五星基金“群星汇”颁奖典礼在北京召开,...
 
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2019-09

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