| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2018-08-10 | 1.1020 | 1.3890 | 0.00% | 42.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2018-08-10 | 1.1010 | 1.3700 | 0.00% | 40.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2018-08-16 | 1.0417 | 1.2818 | -0.02% | 7.70% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-08-16 | 1.0541 | 1.0541 | -0.15% | 5.41% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-08-16 | 1.9059 | 1.9059 | -0.09% | 90.59% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-08-16 | 1.0806 | 1.0806 | -0.08% | 8.06% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-08-16 | 1.0218 | 1.0759 | -0.09% | 7.78% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-08-16 | 1.0270 | 1.0768 | -0.07% | 7.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-08-10 | 1.0508 | 1.0838 | 0.20% | 8.54% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-08-10 | 1.0792 | 1.0792 | 0.19% | 7.92% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-08-16 | 1.0213 | 1.0812 | -0.07% | 8.41% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-08-16 | 1.0252 | 1.0847 | 0.00% | 8.70% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-08-16 | 1.0430 | 1.0860 | 0.00% | 8.78% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-08-10 | 1.0197 | 1.0578 | 0.01% | 5.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-08-16 | 1.0136 | 1.0556 | -0.02% | 5.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-08-10 | 1.0481 | 1.0481 | 0.10% | 4.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-08-10 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | 4.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-08-10 | 1.0216 | 1.0447 | -0.15% | 4.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-08-10 | 1.0194 | 1.0194 | -0.09% | 1.94% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2018-08-16 | 1.0138 | 1.0138 | -0.05% | 1.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2018-08-16 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | 1.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2018-08-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | 0.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2018-08-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | 0.07% | 中低风险 | 暂停交易 |
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