| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2020-07-31 | 1.1710 | 1.4980 | 0.09% | 57.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2020-07-31 | 1.1630 | 1.4700 | 0.09% | 53.40% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2020-08-06 | 1.0278 | 1.4319 | 0.02% | 21.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-08-06 | 1.1849 | 1.1849 | 0.07% | 18.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2020-08-06 | 1.3408 | 2.0338 | 0.03% | 104.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-08-06 | 1.1534 | 1.1534 | 0.03% | 15.34% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-08-06 | 1.0152 | 1.1477 | 0.02% | 15.60% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-08-06 | 1.1057 | 1.1555 | 0.02% | 16.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-07-31 | 1.1017 | 1.2040 | 0.38% | 21.42% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-07-31 | 1.1114 | 1.1954 | 0.37% | 20.12% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-08-06 | 1.0461 | 1.1511 | -0.01% | 16.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-08-06 | 1.0059 | 1.1999 | 0.03% | 21.56% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-08-06 | 1.0210 | 1.1950 | 0.00% | 20.67% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-07-31 | 1.0576 | 1.1334 | -0.25% | 13.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-08-06 | 1.0323 | 1.1490 | 0.01% | 15.73% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-07-31 | 1.1666 | 1.1666 | 0.16% | 16.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-07-31 | 1.1566 | 1.1566 | 0.16% | 15.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-07-31 | 1.0212 | 1.1252 | -0.10% | 13.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-08-06 | 1.0098 | 1.1106 | 0.03% | 11.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2020-08-06 | 1.0081 | 1.0862 | -0.01% | 8.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2020-08-06 | 1.0083 | 1.0870 | -0.01% | 8.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-08-06 | 1.0090 | 1.0888 | 0.03% | 9.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-08-06 | 1.0041 | 1.0822 | 0.03% | 8.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-08-06 | 1.0165 | 1.0715 | -0.03% | 7.25% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-08-06 | 1.0089 | 1.0634 | -0.01% | 6.45% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-08-06 | 1.0223 | 1.0468 | 0.00% | 4.73% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-08-06 | 1.0196 | 1.0411 | 0.00% | 4.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-07-31 | 1.0267 | 1.1024 | 0.02% | 10.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-07-31 | 1.0215 | 1.0963 | 0.01% | 9.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-08-06 | 1.0114 | 1.0569 | 0.00% | 5.76% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-08-06 | 0.9992 | 1.0382 | -0.01% | 3.84% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-08-06 | 1.0277 | 1.0327 | 0.00% | 3.27% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-07-31 | 1.0307 | 1.0907 | 0.80% | 9.21% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-07-31 | 1.0257 | 1.0857 | 0.79% | 8.70% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-07-31 | 0.9971 | 1.0256 | -0.09% | 2.53% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-07-31 | 1.0161 | 1.0311 | -0.04% | 3.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-08-06 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | 3.02% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-07-31 | 1.0080 | 1.0280 | 0.06% | 2.82% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-07-31 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | 1.89% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-08-06 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | 2.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-08-06 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | 2.04% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-08-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.10% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1千万元
中加瑞享纯债债券
|
008765 | 2020-08-06 | 0.9832 | 0.9832 | -0.03% | -1.68% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-08-06 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% | -0.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加基金李继民：先进制造业是A股优质赛道 关注3高公司 | 2020-07-01 |
| 谨慎追高，关注“冷门”！基金大咖做客“中证点金汇”，纵论A股投资 | 2020-06-29 |
| 优质公司配置机会将来临---二季度股市观点 | 2020-04-13 |
| 中美贸易谈判结果好于预期，风险偏好回升，债市走弱---债市周点评 | 2019-10-14 |
| 中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 | 2019-08-09 |
| 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 2020-08-05 |
| 关于系统维护临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知 | 2020-08-03 |
| 中加科盈混合型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2020-08-01 |
| 中加基金管理有限公司关于在交通银行股份有限公司开通基金定投业务的公告 | 2020-07-31 |
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