| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2018-10-12 | 1.0870 | 1.3990 | 0.37% | 43.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2018-10-12 | 1.0870 | 1.3790 | 0.37% | 41.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2018-10-15 | 1.0146 | 1.2971 | 0.07% | 9.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-10-15 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | 6.36% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-10-15 | 1.9183 | 1.9183 | 0.03% | 91.83% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-10-15 | 1.0866 | 1.0866 | 0.03% | 8.66% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-10-15 | 1.0192 | 1.0823 | 0.05% | 8.46% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-10-15 | 1.0350 | 1.0848 | 0.07% | 8.71% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-10-12 | 1.0559 | 1.0889 | 0.41% | 9.07% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-10-12 | 1.0839 | 1.0839 | 0.40% | 8.39% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-10-15 | 1.0194 | 1.0883 | 0.04% | 9.17% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-10-15 | 1.0212 | 1.0947 | 0.07% | 9.78% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-10-15 | 1.0530 | 1.0960 | 0.10% | 9.83% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-10-12 | 1.0153 | 1.0630 | 0.22% | 6.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-10-15 | 1.0157 | 1.0628 | 0.05% | 6.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-10-12 | 1.0544 | 1.0544 | 0.22% | 5.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-10-12 | 1.0510 | 1.0510 | 0.20% | 5.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-10-15 | 1.0221 | 1.0532 | 0.05% | 5.41% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-10-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.44% | 2.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2018-10-15 | 1.0103 | 1.0203 | 0.02% | 2.04% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2018-10-15 | 1.0104 | 1.0204 | 0.03% | 2.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2018-10-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | 0.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2018-10-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | 0.79% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2018-10-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.26% | 0.40% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2018-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | 0.36% | 中低风险 | 申购 |
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| 中加基金管理有限公司公告 | 2018-10-01 |
| 中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2018-09-27 |
| 中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 2018-09-27 |