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基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加纯债一年A	000552	2020-10-23	1.1800	1.5070	0.17%	58.24%	中低风险	暂停交易
中加纯债一年C	000553	2020-10-23	1.1700	1.4770	0.09%	54.32%	中低风险	暂停交易
中加纯债债券	000914	2020-10-23	1.0370	1.4428	0.02%	22.47%	中低风险	申购
中加瑞盈债券	002440	2020-10-23	1.1825	1.1825	-0.08%	18.25%	中低风险	申购
限 5000000 中加丰润纯债债券A	002881	2020-10-23	1.2964	2.0424	0.03%	105.78%	中低风险	申购
中加丰润纯债债券C	002882	2020-10-23	1.1605	1.1605	0.03%	16.05%	中低风险	申购
限 1万元中加丰尚纯债债券	003155	2020-10-23	1.0107	1.1522	0.02%	16.12%	中低风险	申购
限 1万元中加丰盈纯债债券	003428	2020-10-23	1.0930	1.1628	0.03%	16.91%	中低风险	申购
中加纯债两年债券A	003660	2020-10-23	1.0990	1.2013	-0.38%	21.12%	中风险	暂停交易
中加纯债两年债券C	003661	2020-10-23	1.1081	1.1921	-0.39%	19.76%	中风险	暂停交易
限 1万元中加丰享纯债债券	003445	2020-10-23	1.0490	1.1540	-0.01%	16.34%	中低风险	申购
限 1万元中加丰裕纯债债券	003673	2020-10-23	1.0118	1.2058	0.00%	22.27%	中低风险	申购
限 1万元中加丰泽纯债债券	003417	2020-10-23	1.0240	1.1980	-0.19%	21.02%	中低风险	申购
限 1万元中加纯债定开债券A	004911	2020-10-23	1.0612	1.1370	0.22%	14.35%	中低风险	暂停交易
限 1万元中加纯债定开债券C	004912	2020-10-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
限 1万元中加颐享纯债债券	004910	2020-10-23	1.0389	1.1556	0.03%	16.47%	中低风险	申购
中加聚鑫纯债一年A	004940	2020-10-23	1.1756	1.1756	0.14%	17.56%	中低风险	暂停交易
中加聚鑫纯债一年C	004941	2020-10-23	1.1648	1.1648	0.14%	16.48%	中低风险	暂停交易
中加颐慧定开债券A	005336	2020-10-23	1.0149	1.1290	0.12%	13.45%	中低风险	暂停交易
中加颐慧定开债券C	005337	2020-10-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
中加颐兴定开债券	005879	2020-10-23	1.0076	1.1164	0.03%	12.07%	中低风险	暂停交易
中加颐信纯债债券A	006068	2020-10-23	1.0086	1.0887	0.00%	9.16%	中低风险	申购
中加颐信纯债债券C	006069	2020-10-23	1.0089	1.0896	0.00%	9.25%	中低风险	申购
中加颐睿纯债债券A	006066	2020-10-23	1.0070	1.0933	0.03%	9.56%	中低风险	申购
中加颐睿纯债债券C	006067	2020-10-23	1.0012	1.0858	0.03%	8.77%	中低风险	申购
中加颐合纯债债券	006180	2020-10-23	1.0142	1.0732	-0.01%	7.43%	中低风险	申购
中加颐鑫纯债债券	006304	2020-10-23	1.0110	1.0655	0.00%	6.68%	中低风险	申购
中加瑞利纯债债券A	006453	2020-10-23	1.0256	1.0501	0.01%	5.06%	中低风险	申购
中加瑞利纯债债券C	006454	2020-10-23	1.0222	1.0437	0.01%	4.41%	中低风险	申购
中加聚利纯债定开A	006588	2020-10-23	1.0359	1.1116	0.24%	11.37%	中低风险	暂停交易
中加聚利纯债定开C	006589	2020-10-23	1.0298	1.1046	0.23%	10.64%	中低风险	暂停交易
中加颐智纯债债券	006411	2020-10-23	1.0032	1.0597	0.00%	6.05%	中低风险	申购
中加瑞鑫纯债债券	006827	2020-10-23	1.0018	1.0408	0.00%	4.11%	中低风险	申购
中加裕盈纯债债券	007121	2020-10-23	1.0316	1.0366	0.01%	3.66%	中低风险	申购
中加聚盈定开债券A	007061	2020-10-23	1.0343	1.0954	0.19%	9.71%	中风险	暂停交易
中加聚盈定开债券C	007062	2020-10-23	1.0283	1.0894	0.18%	9.09%	中风险	暂停交易
中加恒泰定开债券	007478	2020-10-23	1.0007	1.0292	0.15%	2.90%	中低风险	暂停交易
中加颐瑾定开债券A	006963	2020-10-23	1.0195	1.0345	0.15%	3.44%	中低风险	暂停交易
中加颐瑾定开债券C	006964	2020-10-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
中加民丰纯债	007572	2020-10-23	1.0348	1.0348	0.00%	3.48%	中低风险	申购
中加享利三年债券	007680	2020-10-23	1.0090	1.0350	0.06%	3.53%	中风险	暂停交易
中加享润两年债券	007928	2020-10-23	1.0256	1.0256	0.08%	2.56%	中风险	暂停交易
中加优选中高等级债券A	007557	2020-10-23	1.0261	1.0261	0.04%	2.61%	中低风险	申购
中加优选中高等级债券C	007558	2020-10-23	1.0224	1.0224	0.04%	2.24%	中低风险	申购
中加优享纯债债券	007480	2020-10-23	1.0033	1.0033	0.00%	0.33%	中低风险	申购
中加瑞享纯债债券	008765	2020-10-23	0.9831	0.9831	0.00%	-1.69%	中低风险	申购
中加1-3年政金债指数	008574	2020-10-23	1.0011	1.0011	0.00%	0.11%	中低风险	申购
中加博裕纯债债券	008785	2020-10-23	1.0046	1.0046	0.07%	0.46%	中低风险	暂停交易

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	操作
中加货币A	000331	2020-10-23	0.4559	1.706%	低风险	申购
中加货币C	000332	2020-10-23	0.5214	1.945%	低风险	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加改革红利混合	001537	2020-10-23	1.2754	1.3354	-2.21%	34.77%	中高风险	申购
中加心享混合A	002027	2020-10-23	1.1715	1.2730	-0.33%	28.96%	中风险	申购
中加心享混合C	002533	2020-10-23	1.1731	1.4257	-0.33%	47.58%	中风险	申购
中加心悦混合A	005371	2020-10-23	1.0812	1.0842	-0.08%	8.42%	中风险	申购
中加心悦混合C	005372	2020-10-23	1.0807	1.0837	-0.08%	8.37%	中风险	申购
限 500万中加紫金混合A	005373	2020-10-23	1.2436	1.2436	-0.39%	24.36%	中高风险	暂停交易
限 500万中加紫金混合C	005374	2020-10-23	1.2310	1.2310	-0.40%	23.10%	中高风险	暂停交易
中加转型动力混合A	005775	2020-10-23	1.9973	1.9973	-0.35%	99.73%	中风险	申购
中加转型动力混合C	005776	2020-10-23	1.9568	1.9568	-0.35%	95.68%	中风险	申购
限 500万中加科盈混合A	008033	2020-10-23	1.1339	1.1339	-0.11%	13.39%	中风险	申购
限 500万中加科盈混合C	008034	2020-10-23	1.1270	1.1270	-0.11%	12.70%	中风险	申购
中加聚庆定开混合A	009164	2020-10-23	1.1085	1.1085	0.88%	10.85%	中风险	暂停交易
中加聚庆定开混合C	009165	2020-10-23	1.1066	1.1066	0.88%	10.66%	中风险	暂停交易
限 1万元中加科丰价值精选混合	008356	2020-10-23	1.0880	1.0880	-0.17%	8.80%	中风险	申购
中加核心智造混合A	009242	2020-10-23	1.0533	1.0533	-0.19%	5.33%	中高风险	暂停交易
中加核心智造混合C	009243	2020-10-23	1.0517	1.0517	-0.19%	5.17%	中高风险	暂停交易
中加优势企业混合A	009853	2020-10-23	1.0178	1.0178	-2.41%	1.78%	中高风险	暂停交易
中加优势企业混合C	009854	2020-10-23	1.0162	1.0162	-2.43%	1.62%	中高风险	暂停交易
中加新兴成长混合A	009855	2020-10-23	0.9872	0.9872	-0.82%	-1.28%	中高风险	暂停交易
中加新兴成长混合C	009856	2020-10-23	0.9872	0.9872	-0.82%	-1.28%	中高风险	暂停交易
中加科享混合A	010398	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险	暂停交易
中加科享混合C	010399	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险	暂停交易

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）	007673	2020-10-21	1.0748	1.0748	-0.06%	7.48%	中风险	申购
中加安瑞平衡养老三年	008930	2020-10-16	0.9990	0.9990	0.48%	-0.10%	中风险	暂停交易

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加中证500指数增强A	010153	2020-10-23	0.9727	0.9727	-2.54%	-2.73%	中高风险	暂停交易
中加中证500指数增强C	010154	2020-10-23	0.9725	0.9725	-2.55%	-2.75%	中高风险	暂停交易

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