| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-08-16 | 1.1110 | 1.4380 | 0.27% | 48.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-08-16 | 1.1070 | 1.4140 | 0.18% | 46.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-08-20 | 1.0651 | 1.3691 | 0.05% | 15.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-08-20 | 1.1274 | 1.1274 | -0.07% | 12.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-08-20 | 1.8305 | 2.0005 | 0.01% | 100.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-08-20 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 13.18% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-08-20 | 1.0226 | 1.1227 | 0.05% | 12.81% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-08-20 | 1.0784 | 1.1282 | 0.02% | 13.27% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-08-16 | 1.0945 | 1.1578 | 0.21% | 16.37% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-08-16 | 1.1064 | 1.1514 | 0.21% | 15.39% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-08-20 | 1.0487 | 1.1237 | 0.01% | 12.98% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-08-20 | 1.0375 | 1.1511 | 0.03% | 15.95% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-08-20 | 1.0570 | 1.1610 | 0.00% | 16.79% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-08-16 | 1.0275 | 1.1033 | 0.04% | 10.72% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-08-20 | 1.0508 | 1.1075 | 0.01% | 11.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-08-16 | 1.0799 | 1.0799 | 0.09% | 7.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-08-16 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | 7.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-08-16 | 1.0360 | 1.0975 | 0.09% | 10.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-08-20 | 1.0325 | 1.0813 | 0.02% | 8.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-08-20 | 1.0169 | 1.0590 | 0.03% | 6.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-08-20 | 1.0171 | 1.0598 | 0.03% | 6.09% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-08-20 | 1.0392 | 1.0550 | 0.02% | 5.55% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-08-20 | 1.0381 | 1.0522 | 0.15% | 5.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-08-20 | 1.0227 | 1.0417 | -0.01% | 4.20% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-08-20 | 1.0143 | 1.0388 | 0.01% | 3.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-08-20 | 1.0185 | 1.0210 | 0.06% | 2.10% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-08-20 | 1.0164 | 1.0189 | 0.06% | 1.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-08-16 | 1.0318 | 1.0544 | 0.37% | 5.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-08-16 | 1.0302 | 1.0519 | 0.37% | 5.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-08-20 | 1.0197 | 1.0322 | 0.04% | 3.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-08-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 1.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-08-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2019-08-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.39% | 2.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2019-08-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.39% | 2.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2019-08-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.17% | 0.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2019-08-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | 0.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2019-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2019-08-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | 0.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中风险 | 认购 |
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| 中加基金管理有限公司关于中加货币市场基金新增销售机构的公告 | 2019-08-16 |
| 中加基金管理有限公司关于中加丰润纯债债券型证券投资基金新增销售机构的公告 | 2019-08-16 |
| 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2019-08-09 |
| 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 2019-08-09 |