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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 01-16 1.1856 4.499%
中加货币C 01-16 1.2501 4.737%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 01-12 1.0870 1.3340 0.09%
中加纯债一年C 01-12 1.0840 1.3170 0.09%
中加纯债债券 01-16 1.0485 1.2482 0.02%
中加丰润纯债债券A 01-16 1.8327 1.8327 0.01%
中加丰润纯债债券C 01-16 1.0406 1.0406 0.01%
中加丰尚纯债债券 01-16 1.0053 1.0373 0.00%
中加丰盈纯债债券 01-16 1.0032 1.0280 -0.01%
中加纯债两年债券A 01-12 1.0108 1.0438 0.03%
中加纯债两年债券C 01-12 1.0400 1.0400 0.02%
中加丰享纯债债券 01-16 1.0037 1.0409 0.01%
中加丰裕纯债债券 01-16 1.0060 1.0395 0.01%
中加丰泽纯债债券 01-16 1.0050 1.0480 0.00%
中加纯债定开债券A 01-12 1.0041 1.0201 0.03%
中加纯债定开债券C 01-12 1.0000 1.0000 0.00%
中加颐享纯债债券 01-16 1.0046 1.0191 0.00%
中加聚鑫纯债一年A 01-12 1.0127 1.0127 0.09%
中加聚鑫纯债一年C 01-12 1.0117 1.0117 0.08%
中加颐慧定开债券A 01-12 1.0059 1.0059 0.05%
中加颐慧定开债券C 01-12 1.0000 1.0000 0.00%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 01-16 1.0232 1.0832 0.15%
中加心享混合A 01-16 1.0093 1.0593 0.02%
中加心享混合C 01-16 1.0504 1.2105 0.02%
中加心安保本混合 01-16 1.0322 1.0322 0.00%

全周来看利率债收益率多数上行调整,10年期国债收益率上行4bp至3.92%,10年期国开债收益率上行10bp至4.92%;信用债收益率涨跌不一,信用利差整体呈扩大趋势。资金方面,上周一到周五公开市场有5100亿逆回购到期,央行继续暂停公开市场操作,净回笼资金5100亿。与前一周比,银行间隔夜回购利率(DR001)下行56bp至2.4%,7天回购利率(DR007)下行41bp至2.69... 更多

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