| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2021-06-21 | 1.1000 | 1.5230 | 0.00% | 60.57% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2021-06-21 | 1.0970 | 1.4920 | 0.09% | 56.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2021-06-24 | 1.0619 | 1.4725 | 0.02% | 25.41% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2021-06-23 | 1.1917 | 1.1917 | 0.02% | 19.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2021-06-24 | 1.1193 | 2.0613 | 0.03% | 109.21% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2021-06-24 | 1.1682 | 1.1782 | 0.03% | 17.82% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-06-24 | 1.0385 | 1.1800 | 0.03% | 19.31% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2021-06-18 | 1.1167 | 1.1865 | 0.01% | 19.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-06-18 | 1.0983 | 1.2006 | -0.20% | 21.05% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-06-18 | 1.1056 | 1.1896 | -0.21% | 19.49% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-06-24 | 1.0218 | 1.1808 | 0.04% | 19.42% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-06-24 | 1.0262 | 1.2202 | 0.00% | 24.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-06-24 | 1.0170 | 1.2130 | 0.00% | 22.80% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-06-18 | 1.0344 | 1.1642 | 0.01% | 17.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2021-06-24 | 1.0219 | 1.1786 | 0.01% | 19.11% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-06-18 | 1.0857 | 1.1877 | -0.13% | 18.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-06-18 | 1.0727 | 1.1747 | -0.13% | 17.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-06-18 | 1.0096 | 1.1540 | -0.02% | 16.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-06-18 | 1.0105 | 1.1333 | 0.02% | 13.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2021-06-24 | 1.0308 | 1.1109 | 0.04% | 11.56% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2021-06-24 | 1.0311 | 1.1118 | 0.04% | 11.66% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-06-24 | 1.0092 | 1.1205 | 0.04% | 12.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-06-24 | 1.0105 | 1.1101 | 0.04% | 11.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-06-24 | 1.0161 | 1.0961 | 0.03% | 9.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-06-24 | 1.0110 | 1.0875 | 0.04% | 9.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-06-24 | 1.0466 | 1.0711 | 0.03% | 7.22% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-06-24 | 1.0443 | 1.0658 | 0.03% | 6.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-06-18 | 1.0372 | 1.1151 | -0.03% | 11.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-06-18 | 1.0287 | 1.1057 | -0.04% | 10.76% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2021-06-24 | 1.0225 | 1.0790 | 0.02% | 8.09% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-06-24 | 1.0145 | 1.0635 | 0.04% | 6.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-06-24 | 1.0053 | 1.0603 | 0.03% | 6.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-06-18 | 1.0517 | 1.1150 | -0.35% | 11.79% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-06-18 | 1.0430 | 1.1063 | -0.34% | 10.89% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-06-22 | 1.0169 | 1.0454 | 0.01% | 4.56% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-06-18 | 1.0046 | 1.0596 | -0.01% | 5.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2021-06-24 | 1.0167 | 1.0587 | 0.04% | 5.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2021-06-18 | 1.0105 | 1.0545 | 0.06% | 5.56% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2021-06-18 | 1.0176 | 1.0446 | 0.05% | 4.50% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-06-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% | 5.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-06-24 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% | 4.64% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券 | 007480 | 2021-06-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 2.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-06-24 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | -0.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-06-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | 0.64% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-06-24 | 1.0038 | 1.0238 | 0.03% | 2.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-06-24 | 1.0167 | 1.0267 | 0.04% | 2.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-06-24 | 1.0088 | 1.0188 | 0.03% | 1.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-06-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | 0.75% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 | 2019-08-09 |
| 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2021-06-25 |
| 中加颐信纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2021-06-25 |
| 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2021-06-25 |
| 关于中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 2021-06-24 |
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