| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2020-11-20 | 1.0740 | 1.4970 | -0.74% | 56.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2020-11-20 | 1.0730 | 1.4680 | -0.65% | 53.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2020-11-25 | 1.0308 | 1.4355 | 0.01% | 21.73% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2020-11-25 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | 18.20% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2020-11-25 | 1.2852 | 2.0312 | 0.00% | 104.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2020-11-25 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 15.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2020-11-25 | 1.0089 | 1.1504 | -0.01% | 15.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2020-11-25 | 1.0885 | 1.1583 | 0.02% | 16.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2020-11-25 | 1.0826 | 1.1849 | -0.08% | 19.32% | 中风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2020-11-25 | 1.0913 | 1.1753 | -0.09% | 17.94% | 中风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2020-11-25 | 1.0495 | 1.1545 | 0.05% | 16.39% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2020-11-25 | 1.0123 | 1.2063 | -0.01% | 22.33% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2020-11-25 | 1.0130 | 1.1870 | 0.00% | 19.72% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2020-11-20 | 1.0499 | 1.1357 | -0.17% | 14.21% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2020-11-25 | 1.0151 | 1.1518 | 0.00% | 16.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2020-11-20 | 1.1175 | 1.1695 | -0.30% | 16.93% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2020-11-20 | 1.1065 | 1.1585 | -0.31% | 15.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2020-11-20 | 1.0133 | 1.1274 | -0.23% | 13.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2020-11-25 | 0.9964 | 1.1102 | 0.01% | 11.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2020-11-25 | 1.0085 | 1.0886 | 0.02% | 9.15% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2020-11-25 | 1.0088 | 1.0895 | 0.02% | 9.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2020-11-25 | 1.0026 | 1.0889 | 0.02% | 9.08% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2020-11-25 | 0.9965 | 1.0811 | 0.03% | 8.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2020-11-25 | 1.0143 | 1.0733 | 0.03% | 7.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2020-11-25 | 1.0113 | 1.0658 | 0.02% | 6.71% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2020-11-25 | 1.0272 | 1.0517 | 0.00% | 5.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2020-11-25 | 1.0235 | 1.0450 | 0.00% | 4.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2020-11-20 | 1.0247 | 1.1015 | -0.79% | 10.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2020-11-20 | 1.0183 | 1.0942 | -0.81% | 9.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-11-25 | 1.0026 | 1.0591 | 0.01% | 5.99% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2020-11-25 | 1.0015 | 1.0405 | 0.04% | 4.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2020-11-25 | 1.0315 | 1.0365 | 0.01% | 3.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2020-11-20 | 1.0238 | 1.0849 | -0.73% | 8.60% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2020-11-20 | 1.0176 | 1.0787 | -0.73% | 7.96% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2020-11-25 | 1.0032 | 1.0317 | 0.00% | 3.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2020-11-20 | 1.0180 | 1.0330 | -0.21% | 3.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2020-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2020-11-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 3.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2020-11-20 | 1.0112 | 1.0372 | 0.06% | 3.76% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2020-11-20 | 1.0134 | 1.0284 | 0.06% | 2.84% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-11-25 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 2.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-11-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 1.83% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券 | 007480 | 2020-11-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.29% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券 | 008765 | 2020-11-25 | 0.9831 | 0.9831 | 0.02% | -1.69% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-11-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | 0.11% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2020-11-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | 0.55% | 中低风险 | 暂停申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 暂停交易 |
| 首批固收类基金三季报披露 中加基金看好调整后债市配置价值 | 2020-11-05 |
| 中国国债成功“入富”！万亿增量资金利好债市和债基 | 2020-11-03 |
| 具备相对明确的票息机会，投资安全边际提升---四季度债市观点 | 2020-10-14 |
| 债券仍为较好的“基础打底工具”---三季度债市观点 | 2020-07-07 |
| 中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 | 2019-08-09 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2020-11-25 |
| 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购业务的公告 | 2020-11-25 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2020-11-25 |
| 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2020-11-24 |
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