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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 09-22 1.0526 3.814%
中加货币C 09-22 1.1181 4.054%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 09-22 1.0860 1.3330 0.09%
中加纯债一年C 09-22 1.0840 1.3170 0.00%
中加纯债债券 09-22 1.0353 1.2325 0.01%
中加丰润纯债债券A 09-22 1.8104 1.8104 0.04%
中加丰润纯债债券C 09-22 1.0286 1.0286 0.05%
中加丰尚纯债债券 09-22 1.0066 1.0321 0.01%
中加丰盈纯债债券 09-22 1.0224 1.0224 0.10%
中加纯债两年债券A 09-22 1.0328 1.0328 0.10%
中加纯债两年债券C 09-22 1.0298 1.0298 0.10%
中加丰享纯债债券 09-22 1.0053 1.0335 0.01%
中加丰裕纯债债券 09-22 1.0360 1.0360 0.02%
中加丰泽纯债债券 09-22 1.0340 1.0340 0.00%
中加纯债定开债券A 09-22 1.0072 1.0072 0.09%
中加纯债定开债券C 09-22 1.0000 1.0000 0.00%
中加颐享纯债债券 09-22 1.0064 1.0064 0.00%
中加聚鑫纯债一年A 09-22 1.0009 1.0009 0.07%
中加聚鑫纯债一年C 09-22 1.0008 1.0008 0.06%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 09-22 1.0864 1.1464 -0.17%
中加心享混合A 09-22 1.0612 1.0612 0.00%
中加心享混合C 09-22 1.2133 1.2133 0.01%
中加心安保本混合 09-22 1.0274 1.0274 0.07%

全周来看利率债收益率向下调整,10年期国债收益率持平在3.6%,10年期国开债下行约2bp至4.21%;信用债成交量有所上升,收益率多数下行,信用利差整体呈现缩小趋势。资金方面,上周一到周五公开市场有1100亿元逆回购到期,央行进行了3700亿元逆回购的投放,净投放资金2600亿元,由于9月税期临近,银行机构资金需求较为旺盛,资金供给相对不足,资金面有所收紧,资金利率上行,银行间隔夜... 更多

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