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基金代码:000914
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2018-08-10 1.1020 1.3890 0.00% 42.47% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2018-08-10 1.1010 1.3700 0.00% 40.25% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2018-08-16 1.0417 1.2818 -0.02% 7.70% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2018-08-16 1.0541 1.0541 -0.15% 5.41% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2018-08-16 1.9059 1.9059 -0.09% 90.59% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2018-08-16 1.0806 1.0806 -0.08% 8.06% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2018-08-16 1.0218 1.0759 -0.09% 7.78% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2018-08-16 1.0270 1.0768 -0.07% 7.87% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2018-08-10 1.0508 1.0838 0.20% 8.54% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2018-08-10 1.0792 1.0792 0.19% 7.92% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2018-08-16 1.0213 1.0812 -0.07% 8.41% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2018-08-16 1.0252 1.0847 0.00% 8.70% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2018-08-16 1.0430 1.0860 0.00% 8.78% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2018-08-10 1.0197 1.0578 0.01% 5.91% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2018-08-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2018-08-16 1.0136 1.0556 -0.02% 5.67% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2018-08-10 1.0481 1.0481 0.10% 4.81% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2018-08-10 1.0452 1.0452 0.08% 4.52% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2018-08-10 1.0216 1.0447 -0.15% 4.53% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2018-08-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2018-08-10 1.0194 1.0194 -0.09% 1.94% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2018-08-16 1.0138 1.0138 -0.05% 1.38% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2018-08-16 1.0138 1.0138 -0.06% 1.38% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2018-08-10 1.0009 1.0009 0.03% 0.09% 中低风险 暂停交易
中加颐睿纯债债券C 006067 2018-08-10 1.0007 1.0007 0.02% 0.07% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
 3亿元
中加货币A
000331 2018-08-16 0.7776 2.576% 低风险 申购
 3亿元
中加货币C
000332 2018-08-16 0.8438 2.817% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2018-08-16 0.8303 0.8903 0.08% -12.26% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2018-08-16 1.0205 1.0705 -0.09% 7.12% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2018-08-16 1.0198 1.2209 -0.09% 22.35% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2018-08-16 1.0173 1.0173 -0.09% 1.73% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2018-08-16 1.0168 1.0168 -0.10% 1.68% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2018-08-16 0.8694 0.8694 -0.78% -13.06% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2018-08-16 0.8683 0.8683 -0.78% -13.17% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加转型动力混合C 005776 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
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