| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2021-11-26 | 1.1070 | 1.5550 | 0.09% | 65.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2021-11-26 | 1.1010 | 1.5210 | 0.00% | 60.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2021-12-02 | 1.0395 | 1.5041 | 0.02% | 28.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2021-12-02 | 1.0744 | 2.0834 | 0.07% | 113.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2021-12-02 | 1.1755 | 1.2005 | 0.08% | 20.08% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-12-02 | 1.0288 | 1.2003 | 0.02% | 21.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2021-11-26 | 1.1082 | 1.2090 | 0.05% | 21.86% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-11-26 | 1.1268 | 1.2291 | 0.04% | 24.19% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-11-26 | 1.1330 | 1.2170 | 0.03% | 22.45% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-12-02 | 1.0248 | 1.1988 | 0.00% | 21.54% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-12-02 | 1.0356 | 1.2296 | 0.01% | 25.15% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-12-02 | 1.0310 | 1.2370 | 0.00% | 25.71% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-12-01 | 1.0465 | 1.1863 | 0.00% | 19.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2021-12-02 | 1.0203 | 1.1970 | 0.00% | 21.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-11-26 | 1.1235 | 1.2255 | 0.14% | 23.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-11-26 | 1.1085 | 1.2105 | 0.14% | 21.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-11-26 | 1.0235 | 1.1766 | 0.06% | 18.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-11-26 | 1.0180 | 1.1558 | 0.04% | 16.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2021-12-02 | 1.0274 | 1.1275 | -0.02% | 13.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2021-12-02 | 1.0278 | 1.1285 | -0.02% | 13.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-12-02 | 1.0221 | 1.1434 | 0.02% | 15.10% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-12-02 | 1.0216 | 1.1312 | 0.02% | 13.76% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-12-02 | 1.0203 | 1.1151 | -0.01% | 11.95% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-12-02 | 1.0193 | 1.1038 | -0.01% | 10.77% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-12-02 | 1.0671 | 1.0916 | -0.01% | 9.32% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-12-02 | 1.0632 | 1.0847 | -0.01% | 8.60% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-11-26 | 1.0548 | 1.1349 | 0.05% | 13.88% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-11-26 | 1.0445 | 1.1237 | 0.05% | 12.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2021-12-02 | 1.0145 | 1.0960 | -0.01% | 9.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-12-02 | 1.0078 | 1.0808 | 0.00% | 8.29% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-12-02 | 1.0225 | 1.0775 | 0.00% | 7.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-11-26 | 1.0567 | 1.1650 | 0.12% | 17.18% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-11-26 | 1.0457 | 1.1540 | 0.13% | 16.02% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-11-26 | 1.0079 | 1.0664 | 0.07% | 6.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-12-02 | 1.0227 | 1.0777 | 0.02% | 7.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2021-12-02 | 1.0376 | 1.0796 | -0.01% | 8.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2021-11-26 | 1.0086 | 1.0676 | 0.00% | 6.94% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2021-12-02 | 1.0024 | 1.0599 | 0.01% | 6.08% | 中风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-12-02 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 7.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-12-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 6.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2021-12-02 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | 4.15% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2021-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-12-02 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% | 1.15% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-12-02 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | 1.84% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-12-02 | 1.0201 | 1.0401 | 0.00% | 4.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-12-02 | 1.0110 | 1.0430 | -0.02% | 4.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-12-02 | 1.0131 | 1.0351 | -0.01% | 3.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-12-02 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | 2.21% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2021-12-02 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | 1.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2021-11-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.07% | 0.60% | 中低风险 | 暂停交易 |
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| 关于中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2021年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换等业务安排的公告 | 2021-11-26 |
| 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入业务公告 | 2021-11-26 |