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| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 购买 |
| 中加纯债一年A | 08-18 | 1.0860 | 1.3330 | 0.00% |  |
| 中加纯债一年C | 08-18 | 1.0850 | 1.3180 | 0.09% | |
| 中加纯债债券 | 08-23 | 1.0316 | 1.2281 | 0.00% | |
| 中加丰润纯债债券A | 08-23 | 1.8056 | 1.8056 | 0.01% | |
| 中加丰润纯债债券C | 08-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | |
| 中加丰尚纯债债券 | 08-23 | 1.0141 | 1.0309 | 0.00% | |
| 中加丰盈纯债债券 | 08-23 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% | |
| 中加纯债两年债券A | 08-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
| 中加纯债两年债券C | 08-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
| 中加丰享纯债债券 | 08-23 | 1.0024 | 1.0306 | 0.00% | |
| 中加丰裕纯债债券 | 08-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
| 中加丰泽纯债债券 | 08-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | |
| 中加纯债定开债券A | 08-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07% | |
| 中加纯债定开债券C | 08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 中加颐享纯债债券 | 08-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
全周来看利率债收益率小幅震荡，10年期国债下行约2bp至3.6%，10年期国开债下行1bp至4.28%；信用债收益率多数下行，信用利差呈现走扩趋势。资金方面，上周一到周五公开市场有6000亿元逆回购、2875亿元MLF和800亿元国库定存到期，央行开展7100亿元逆回购、3995亿元MLF和800亿元国开招标，净投放2220亿元。上周由于受到月中缴准、缴税等因素冲击，资金供不应求导致... 更多