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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 07-25 1.0946 3.967%
中加货币C 07-25 1.1602 4.207%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 07-21 1.0850 1.3320 0.18%
中加纯债一年C 07-21 1.0840 1.3170 0.09%
中加纯债债券 07-25 1.0284 1.2243 0.00%
中加丰润纯债债券A 07-25 1.8005 1.8005 0.02%
中加丰润纯债债券C 07-25 1.0233 1.0233 0.02%
中加丰尚纯债债券 07-25 1.0133 1.0301 0.00%
中加丰盈纯债债券 07-25 1.0175 1.0175 -0.01%
中加纯债两年债券A 07-21 1.0257 1.0257 0.06%
中加纯债两年债券C 07-21 1.0233 1.0233 0.05%
中加丰享纯债债券 07-25 1.0039 1.0293 0.02%
中加丰裕纯债债券 07-25 1.0290 1.0290 0.01%
中加丰泽纯债债券 07-25 1.0270 1.0270 0.00%
中加纯债定开债券A 07-21 1.0002 1.0002 0.00%
中加纯债定开债券C 07-21 1.0000 1.0000 0.00%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 07-25 1.0550 1.1150 -0.30%
中加心享混合A 07-25 1.0570 1.0570 -0.06%
中加心享混合C 07-25 1.2081 1.2081 -0.07%
中加心安保本混合 07-25 1.0210 1.0210 0.01%

前半周流动性收紧,债券收益率小幅上行调整全周来看利率债收益率多数小幅上行,10年期国债上行约2bp至3.58%,10年期国开债上行1bp至4.18%;信用债涨跌互现,成交量小幅上升,信用利差多数大幅缩小。资金方面,上周一到周五公开市场有2000亿元逆回购、395亿元MLF到期,央行开展7100亿元逆回购,净投放4705亿元。上周由于受到缴税以及地方债发行规模较大带来的缴款因素,虽然央... 更多

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