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基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加纯债一年A	000552	2020-01-23	1.1460	1.4730	0.26%	53.68%	中低风险	暂停交易
中加纯债一年C	000553	2020-01-23	1.1410	1.4480	0.35%	50.50%	中低风险	暂停交易
中加纯债债券	000914	2020-01-23	1.0596	1.4102	0.12%	19.43%	中低风险	申购
中加瑞盈债券	002440	2020-01-23	1.1498	1.1498	-0.24%	14.98%	中低风险	申购
中加丰润纯债债券A	002881	2020-01-23	1.5112	2.0222	0.01%	102.99%	中低风险	申购
中加丰润纯债债券C	002882	2020-01-23	1.1464	1.1464	0.01%	14.64%	中低风险	申购
限 1万元中加丰尚纯债债券	003155	2020-01-23	1.0250	1.1382	0.01%	14.54%	中低风险	申购
限 1万元中加丰盈纯债债券	003428	2020-01-23	1.0941	1.1439	0.03%	14.92%	中低风险	申购
中加纯债两年债券A	003660	2020-01-23	1.0804	1.1827	0.05%	19.07%	中风险	暂停交易
中加纯债两年债券C	003661	2020-01-23	1.0914	1.1754	0.05%	17.95%	中风险	暂停交易
限 1万元中加丰享纯债债券	003445	2020-01-23	1.0352	1.1402	0.04%	14.81%	中低风险	申购
限 1万元中加丰裕纯债债券	003673	2020-01-23	1.0328	1.1754	0.02%	18.71%	中低风险	申购
限 1万元中加丰泽纯债债券	003417	2020-01-23	1.0320	1.1830	0.10%	19.29%	中低风险	申购
限 1万元中加纯债定开债券A	004911	2020-01-23	1.0450	1.1208	0.19%	12.61%	中低风险	暂停交易
限 1万元中加纯债定开债券C	004912	2020-01-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
限 1万元中加颐享纯债债券	004910	2020-01-23	1.0136	1.1303	0.05%	13.63%	中低风险	申购
中加聚鑫纯债一年A	004940	2020-01-23	1.1101	1.1101	0.13%	11.01%	中低风险	暂停交易
中加聚鑫纯债一年C	004941	2020-01-23	1.1023	1.1023	0.13%	10.23%	中低风险	暂停交易
中加颐慧定开债券A	005336	2020-01-23	1.0315	1.1146	0.09%	11.88%	中低风险	暂停交易
中加颐慧定开债券C	005337	2020-01-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
中加颐兴定开债券	005879	2020-01-23	1.0216	1.0974	0.01%	10.01%	中低风险	暂停交易
限 1万元中加颐信纯债债券A	006068	2020-01-23	1.0136	1.0737	0.02%	7.56%	中低风险	申购
限 1万元中加颐信纯债债券C	006069	2020-01-23	1.0138	1.0745	0.02%	7.65%	中低风险	申购
中加颐睿纯债债券A	006066	2020-01-23	1.0229	1.0737	0.01%	7.51%	中低风险	申购
中加颐睿纯债债券C	006067	2020-01-23	1.0201	1.0692	0.02%	7.04%	中低风险	申购
中加颐合纯债债券	006180	2020-01-23	1.0233	1.0583	0.02%	5.90%	中低风险	申购
中加颐鑫纯债债券	006304	2020-01-23	1.0134	1.0539	0.02%	5.47%	中低风险	申购
中加瑞利纯债债券A	006453	2020-01-23	1.0156	1.0351	0.01%	3.53%	中低风险	申购
中加瑞利纯债债券C	006454	2020-01-23	1.0151	1.0316	0.02%	3.18%	中低风险	申购
中加聚利纯债定开A	006588	2020-01-23	1.0668	1.0914	0.52%	9.29%	中低风险	暂停交易
中加聚利纯债定开C	006589	2020-01-23	1.0635	1.0872	0.51%	8.86%	中低风险	暂停交易
中加颐智纯债债券	006411	2020-01-23	1.0195	1.0470	0.05%	4.75%	中低风险	申购
中加瑞鑫纯债债券	006827	2020-01-23	1.0114	1.0334	0.05%	3.37%	中低风险	申购
中加裕盈纯债债券	007121	2020-01-23	1.0237	1.0237	0.02%	2.37%	中低风险	申购
中加聚盈定开债券A	007061	2020-01-23	1.0256	1.0656	0.64%	6.62%	中风险	暂停交易
中加聚盈定开债券C	007062	2020-01-23	1.0229	1.0629	0.63%	6.35%	中风险	暂停交易
中加恒泰定开债券	007478	2020-01-23	1.0211	1.0211	0.15%	2.11%	中低风险	暂停交易
中加颐瑾定开债券A	006963	2020-01-23	1.0228	1.0228	0.10%	2.28%	中低风险	暂停交易
中加颐瑾定开债券C	006964	2020-01-23	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
中加民丰纯债	007572	2020-01-23	1.0149	1.0149	0.02%	1.49%	中低风险	申购
中加享利三年债券	007680	2020-01-23	1.0114	1.0114	0.05%	1.14%	中风险	暂停交易
中加享润两年债券	007928	2020-01-23	1.0037	1.0037	0.03%	0.37%	中风险	暂停交易
中加优选中高等级债券A	007557	2020-01-23	1.0080	1.0080	0.20%	0.80%	中低风险	暂停交易
中加优选中高等级债券C	007558	2020-01-23	1.0075	1.0075	0.20%	0.75%	中低风险	暂停交易
中加优享纯债债券	007480	2020-01-23	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	中低风险	暂停交易
中加瑞享纯债债券	008765	--	1.0000	1.0000	--	--	中低风险	认购

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	操作
中加货币A	000331	2020-01-23	0.7018	2.539%	低风险	申购
中加货币C	000332	2020-01-23	0.7677	2.778%	低风险	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加改革红利混合	001537	2020-01-23	1.0399	1.0999	-2.97%	9.89%	中高风险	申购
中加心享混合A	002027	2020-01-23	1.0932	1.1947	-0.16%	20.34%	中风险	申购
中加心享混合C	002533	2020-01-23	1.0949	1.3475	-0.16%	37.75%	中风险	申购
中加心悦混合A	005371	2020-01-23	1.0672	1.0672	0.01%	6.72%	中风险	申购
中加心悦混合C	005372	2020-01-23	1.0666	1.0666	0.00%	6.66%	中风险	申购
中加紫金混合A	005373	2020-01-23	1.0009	1.0009	-3.06%	0.09%	中高风险	申购
中加紫金混合C	005374	2020-01-23	0.9951	0.9951	-3.06%	-0.49%	中高风险	申购
中加转型动力混合A	005775	2020-01-23	1.4083	1.4083	-2.92%	40.83%	中高风险	申购
中加转型动力混合C	005776	2020-01-23	1.3877	1.3877	-2.92%	38.77%	中高风险	申购
中加科盈混合A	008033	2020-01-23	1.0140	1.0140	-0.17%	1.40%	中风险	暂停交易
中加科盈混合C	008034	2020-01-23	1.0130	1.0130	-0.19%	1.30%	中风险	暂停交易

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）	007673	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险	认购

公司动态

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2019-08

稳健中求进取不以利小而不为中加基金纯债管...

文章来源：和讯网8月17日，由北京济安金信主办的第二届济安五星基金“群星汇”颁奖典礼在北京召开，...

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投研观点

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2019-10

中美贸易谈判结果好于预期，风险偏好回升，债市走...

上周全周来看利率债收益率长端上行调整，短端变化不大，1年期国债收益率上行0.33bp至2.554...

美联储降息落地我国并未跟随，利率债收益率先上后下---债市周点评	2019-09-23
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中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告	2019-08-09
中加优享纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告	2020-01-21
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告	2020-01-18
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