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基金代码:000914
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基金代码:005775
转型“基”遇,实力加冕
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.5835
1.934%
2022-01-26 七日年化收益率
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2022-01-21 1.1210 1.5690 0.00% 67.44% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2022-01-21 1.1150 1.5350 0.00% 62.72% 中低风险 暂停交易
 50万
中加纯债债券
000914 2022-01-26 1.0508 1.5176 -0.03% 29.95% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2022-01-26 1.0646 2.0936 -0.02% 115.46% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2022-01-26 1.1764 1.2114 -0.01% 21.20% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2022-01-26 1.0379 1.2094 -0.01% 22.74% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2022-01-21 1.1200 1.2208 0.06% 23.16% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2022-01-21 1.1408 1.2431 0.04% 25.73% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2022-01-21 1.1467 1.2307 0.03% 23.93% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2022-01-26 1.0342 1.2082 -0.03% 22.65% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券 003673 2022-01-26 1.0448 1.2388 -0.04% 26.26% 中低风险 申购
中加丰泽纯债债券 003417 2022-01-26 1.0430 1.2490 0.00% 27.17% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2022-01-21 1.0561 1.1959 0.05% 21.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2022-01-26 1.0190 1.2067 -0.06% 22.44% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-01-21 1.1330 1.2350 0.04% 24.09% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-01-21 1.1174 1.2194 0.04% 22.49% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2022-01-21 1.0258 1.1876 0.06% 20.18% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2022-01-21 1.0167 1.1665 0.12% 17.77% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2022-01-26 1.0379 1.1380 -0.06% 14.54% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2022-01-26 1.0383 1.1390 -0.06% 14.65% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2022-01-26 1.0316 1.1529 -0.03% 16.17% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2022-01-26 1.0304 1.1400 -0.03% 14.74% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2022-01-26 1.0225 1.1263 -0.10% 13.18% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2022-01-26 1.0229 1.1134 -0.06% 11.82% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2022-01-26 1.0776 1.1021 -0.03% 10.39% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2022-01-26 1.0732 1.0947 -0.03% 9.62% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2022-01-21 1.0668 1.1469 0.06% 15.18% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2022-01-21 1.0558 1.1350 0.06% 13.92% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2022-01-26 1.0245 1.1060 -0.05% 10.99% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-01-26 1.0204 1.0934 -0.03% 9.64% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2022-01-26 1.0299 1.0849 0.00% 8.64% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2022-01-21 1.0716 1.1821 0.04% 19.07% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2022-01-21 1.0598 1.1702 0.04% 17.82% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2022-01-21 1.0223 1.0808 0.14% 8.26% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2022-01-26 1.0310 1.0860 -0.04% 8.78% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2022-01-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2022-01-26 1.0469 1.0889 -0.03% 9.04% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2022-01-21 1.0052 1.0722 0.01% 7.43% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2022-01-21 1.0055 1.0630 0.01% 6.41% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2022-01-26 1.0834 1.0834 0.00% 8.34% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2022-01-26 1.0747 1.0747 0.00% 7.47% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2022-01-26 1.0475 1.0575 -0.10% 5.76% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2022-01-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2022-01-26 1.0186 1.0186 -0.04% 1.86% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2022-01-26 1.0250 1.0250 -0.04% 2.50% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2022-01-26 1.0291 1.0491 -0.05% 4.98% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2022-01-26 1.0235 1.0555 -0.04% 5.62% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2022-01-26 1.0239 1.0459 -0.05% 4.64% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2022-01-26 1.0307 1.0307 -0.03% 3.07% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2022-01-26 1.0253 1.0253 -0.07% 2.53% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2022-01-21 1.0168 1.0168 0.10% 1.68% 中低风险 暂停交易
中加1-5年政金债指数 014442 2022-01-26 1.0035 1.0035 -0.03% 0.35% 中低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2022-01-26 0.5835 1.934% 低风险 申购
中加货币C 000332 2022-01-26 0.6492 2.174% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2022-01-26 1.5570 1.6170 1.04% 64.53% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2022-01-26 1.2337 1.3558 0.21% 38.23% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2022-01-26 1.2338 1.5070 0.21% 57.99% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2022-01-26 1.0706 1.0736 0.47% 7.36% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2022-01-26 1.0701 1.0731 0.47% 7.31% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合A
005373 2022-01-26 1.3678 1.3678 0.37% 36.78% 中风险 暂停交易
 500万
中加紫金混合C
005374 2022-01-26 1.3488 1.3488 0.36% 34.88% 中风险 暂停交易
中加转型动力混合A 005775 2022-01-26 2.5048 2.5048 -0.13% 150.48% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2022-01-26 2.4314 2.4314 -0.14% 143.14% 中风险 申购
 100万
中加科盈混合A
008033 2022-01-26 1.2541 1.2541 0.22% 25.41% 中风险 申购
 100万
中加科盈混合C
008034 2022-01-26 1.2353 1.2353 0.22% 23.53% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2022-01-21 1.2633 1.2633 -0.15% 26.33% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2022-01-21 1.2548 1.2548 -0.15% 25.48% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2022-01-26 1.2088 1.2162 -0.05% 21.69% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2022-01-26 1.3419 1.3419 -0.37% 34.19% 中高风险 暂停交易
中加核心智造混合C 009243 2022-01-26 1.3327 1.3327 -0.37% 33.27% 中高风险 暂停交易
中加优势企业混合A 009853 2022-01-26 1.4202 1.4202 0.74% 42.02% 中高风险 暂停交易
中加优势企业混合C 009854 2022-01-26 1.4004 1.4004 0.75% 40.04% 中高风险 暂停交易
中加新兴成长混合A 009855 2022-01-26 1.3099 1.3099 1.54% 30.99% 中高风险 暂停交易
中加新兴成长混合C 009856 2022-01-26 1.3016 1.3016 1.54% 30.16% 中高风险 暂停交易
中加科享混合A 010398 2022-01-26 1.0499 1.0499 0.28% 4.99% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2022-01-26 1.0448 1.0448 0.28% 4.48% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2022-01-26 0.9307 0.9307 0.75% -6.93% 中风险 暂停交易
中加新兴消费混合C 010177 2022-01-26 0.9265 0.9265 0.74% -7.35% 中风险 暂停交易
中加聚隆持有期混合A 010545 2022-01-26 1.0445 1.0445 0.02% 4.45% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2022-01-26 1.0410 1.0410 0.03% 4.10% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2022-01-26 1.0103 1.0103 0.35% 1.03% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2022-01-26 1.0075 1.0075 0.34% 0.75% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2022-01-21 1.0260 1.0260 -0.10% 2.60% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2022-01-21 1.0231 1.0231 -0.10% 2.31% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2022-01-26 0.9752 0.9752 0.21% -2.48% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合C 012203 2022-01-26 0.9716 0.9716 0.20% -2.84% 中风险 暂停交易
中加科瑞混合A 011543 2022-01-26 0.9749 0.9749 0.10% -2.51% 中风险 申购
中加科瑞混合C 011544 2022-01-26 0.9741 0.9741 0.10% -2.59% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2022-01-26 0.9958 0.9958 -0.10% -0.42% 中风险 暂停交易
中加喜利回报混合C 012072 2022-01-26 0.9938 0.9938 -0.10% -0.62% 中风险 暂停交易
中加邮益一年持有混合A 012471 2022-01-21 0.9996 0.9996 -0.11% -0.04% 中风险 暂停交易
中加邮益一年持有混合C 012472 2022-01-21 0.9994 0.9994 -0.11% -0.06% 中风险 暂停交易
中加龙头精选混合A 013771 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加龙头精选混合C 013772 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加量化研选混合A 014691 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
中加量化研选混合C 014692 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2022-01-24 1.1565 1.1565 0.17% 15.65% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-01-24 1.0742 1.0742 0.34% 7.42% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2022-01-26 1.0617 1.0617 0.59% 6.17% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2022-01-26 1.0570 1.0570 0.59% 5.70% 中高风险 申购