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中加货币A:000331
万份收益(元):0.3112
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2020-05-29 七日年化收益率
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
8.01%
2020-05-29 最近一年以来收益率
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基金代码:005775
转型“基”遇,实力加冕
48.71%
2020-05-29 成立以来收益率
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2020-05-29 1.1830 1.5100 0.08% 58.65% 中低风险 申购
中加纯债一年C 000553 2020-05-29 1.1750 1.4820 0.00% 54.98% 中低风险 申购
中加纯债债券 000914 2020-05-29 1.0407 1.4472 0.01% 22.90% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2020-05-29 1.1320 1.1320 0.47% 13.20% 中低风险 申购
 500万
中加丰润纯债债券A
002881 2020-05-29 1.4063 2.0433 -0.03% 105.83% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2020-05-29 1.1617 1.1617 -0.03% 16.17% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-05-29 1.0301 1.1543 -0.02% 16.35% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-05-29 1.1123 1.1621 -0.02% 16.83% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2020-05-29 1.1014 1.2037 -0.40% 21.39% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2020-05-29 1.1117 1.1957 -0.39% 20.15% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-05-29 1.0562 1.1612 0.00% 17.14% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-05-29 1.0391 1.2057 -0.04% 22.22% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-05-29 1.0530 1.2040 0.00% 21.72% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-05-29 1.0725 1.1483 -0.68% 15.57% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-05-29 1.0374 1.1541 -0.01% 16.30% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-05-29 1.1697 1.1697 -0.24% 16.97% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-05-29 1.1603 1.1603 -0.24% 16.03% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2020-05-29 1.0409 1.1348 -0.28% 14.08% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2020-05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2020-05-29 1.0372 1.1210 -0.03% 12.56% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2020-05-29 1.0263 1.0964 0.02% 9.98% 中低风险 申购
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2020-05-29 1.0266 1.0973 0.02% 10.08% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2020-05-29 1.0540 1.1048 -0.02% 10.78% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2020-05-29 1.0497 1.0988 -0.03% 10.15% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2020-05-29 1.0299 1.0849 -0.01% 8.66% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2020-05-29 1.0198 1.0743 0.02% 7.60% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2020-05-29 1.0348 1.0543 0.04% 5.49% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2020-05-29 1.0328 1.0493 0.03% 4.98% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2020-05-29 1.0444 1.1190 -0.53% 12.16% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2020-05-29 1.0397 1.1134 -0.54% 11.58% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2020-05-29 1.0325 1.0700 0.01% 7.12% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-05-29 1.0117 1.0507 0.00% 5.13% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券 007121 2020-05-29 1.0389 1.0389 -0.01% 3.89% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2020-05-29 1.0294 1.0894 -0.33% 9.07% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2020-05-29 1.0252 1.0852 -0.33% 8.65% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2020-05-29 1.0119 1.0404 -0.87% 4.05% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2020-05-29 1.0370 1.0520 -0.58% 5.22% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2020-05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2020-05-29 1.0398 1.0398 0.00% 3.98% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2020-05-29 1.0126 1.0226 0.06% 2.27% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2020-05-29 1.0139 1.0139 0.06% 1.39% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2020-05-29 1.0368 1.0368 -0.03% 3.68% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2020-05-29 1.0347 1.0347 -0.03% 3.47% 中低风险 申购
中加优享纯债债券 007480 2020-05-29 1.0108 1.0108 -0.02% 1.08% 中低风险 申购
 1千万元
中加瑞享纯债债券
008765 2020-05-29 0.9951 0.9951 -0.03% -0.49% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2020-05-29 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2020-05-29 0.3112 1.057% 低风险 申购
中加货币C 000332 2020-05-29 0.3767 1.296% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2020-05-29 1.0380 1.0980 0.94% 9.69% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2020-05-29 1.1309 1.2324 0.12% 24.49% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2020-05-29 1.1328 1.3854 0.12% 42.51% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2020-05-29 1.0868 1.0868 -0.01% 8.68% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2020-05-29 1.0862 1.0862 -0.01% 8.62% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2020-05-29 1.0222 1.0222 1.30% 2.22% 中高风险 申购
中加紫金混合C 005374 2020-05-29 1.0152 1.0152 1.30% 1.52% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2020-05-29 1.4871 1.4871 0.49% 48.71% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2020-05-29 1.4614 1.4614 0.49% 46.14% 中风险 申购
中加科盈混合A 008033 2020-05-29 1.0250 1.0250 0.15% 2.50% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2020-05-29 1.0212 1.0212 0.15% 2.12% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2020-05-29 1.0005 1.0005 0.05% 0.05% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2020-05-29 1.0004 1.0004 0.04% 0.04% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2020-05-29 1.0003 1.0003 0.03% 0.03% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2020-05-27 1.0147 1.0147 -0.19% 1.47% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 008930 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
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2019-08

文章来源:和讯网8月17日,由北京济安金信主办的第二届济安五星基金“群星汇”颁奖典礼在北京召开,...
 
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