中加基金管理有限公司

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基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加纯债一年A	000552	2021-05-07	1.1020	1.5250	0.18%	60.86%	中低风险	暂停交易
中加纯债一年C	000553	2021-05-07	1.0980	1.4930	0.09%	56.59%	中低风险	暂停交易
中加纯债债券	000914	2021-05-12	1.0563	1.4658	0.02%	24.75%	中低风险	申购
中加瑞盈债券	002440	2021-05-12	1.1926	1.1926	0.01%	19.26%	中低风险	申购
中加丰润纯债债券A	002881	2021-05-12	1.1606	2.0566	0.03%	108.35%	中低风险	申购
中加丰润纯债债券C	002882	2021-05-12	1.1737	1.1737	0.03%	17.37%	中低风险	申购
限 1万元中加丰尚纯债债券	003155	2021-05-12	1.0356	1.1771	0.04%	18.98%	中低风险	申购
中加丰盈一年债券	003428	2021-05-07	1.1143	1.1841	0.07%	19.18%	中低风险	暂停交易
中加纯债两年债券A	003660	2021-05-07	1.0981	1.2004	0.37%	21.02%	中风险	暂停交易
中加纯债两年债券C	003661	2021-05-07	1.1057	1.1897	0.35%	19.50%	中风险	暂停交易
限 1万元中加丰享纯债债券	003445	2021-05-12	1.0190	1.1780	0.03%	19.09%	中低风险	申购
限 1万元中加丰裕纯债债券	003673	2021-05-12	1.0246	1.2186	0.00%	23.82%	中低风险	申购
限 1万元中加丰泽纯债债券	003417	2021-05-12	1.0370	1.2110	0.10%	22.56%	中低风险	申购
限 1万元中加纯债定开债券A	004911	2021-05-12	1.0327	1.1625	0.03%	17.20%	中低风险	申购
限 1万元中加纯债定开债券C	004912	2021-05-12	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	申购
中加颐享纯债债券	004910	2021-05-12	1.0280	1.1747	0.02%	18.66%	中低风险	申购
中加聚鑫纯债一年A	004940	2021-05-07	1.0824	1.1844	0.13%	18.55%	中低风险	暂停交易
中加聚鑫纯债一年C	004941	2021-05-07	1.0698	1.1718	0.13%	17.28%	中低风险	暂停交易
中加颐慧定开债券A	005336	2021-05-07	1.0164	1.1507	0.10%	15.90%	中低风险	暂停交易
中加颐慧定开债券C	005337	2021-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
中加颐兴定开债券	005879	2021-05-07	1.0075	1.1303	0.08%	13.63%	中低风险	暂停交易
中加颐信纯债债券A	006068	2021-05-12	1.0276	1.1077	0.01%	11.21%	中低风险	申购
中加颐信纯债债券C	006069	2021-05-12	1.0279	1.1086	0.01%	11.31%	中低风险	申购
中加颐睿纯债债券A	006066	2021-05-12	1.0197	1.1160	0.06%	12.04%	中低风险	申购
中加颐睿纯债债券C	006067	2021-05-12	1.0115	1.1061	0.06%	10.99%	中低风险	申购
中加颐合纯债债券	006180	2021-05-12	1.0199	1.0929	0.00%	9.53%	中低风险	申购
中加颐鑫纯债债券	006304	2021-05-12	1.0215	1.0840	0.01%	8.64%	中低风险	申购
限 1万元中加瑞利纯债债券A	006453	2021-05-12	1.0437	1.0682	0.04%	6.92%	中低风险	申购
限 1万元中加瑞利纯债债券C	006454	2021-05-12	1.0419	1.0634	0.04%	6.42%	中低风险	申购
中加聚利纯债定开A	006588	2021-05-07	1.0356	1.1135	0.11%	11.57%	中低风险	暂停交易
中加聚利纯债定开C	006589	2021-05-07	1.0276	1.1046	0.11%	10.64%	中低风险	暂停交易
中加颐智纯债债券	006411	2021-05-12	1.0200	1.0765	0.01%	7.83%	中低风险	申购
中加瑞鑫纯债债券	006827	2021-05-12	1.0214	1.0604	0.00%	6.14%	中低风险	申购
限 1万元中加裕盈纯债债券	007121	2021-05-12	1.0524	1.0574	0.02%	5.75%	中低风险	申购
中加聚盈定开债券A	007061	2021-05-12	1.0482	1.1115	-0.02%	11.42%	中风险	暂停交易
中加聚盈定开债券C	007062	2021-05-12	1.0399	1.1032	-0.02%	10.56%	中风险	暂停交易
中加恒泰定开债券	007478	2021-05-07	1.0144	1.0429	0.05%	4.31%	中低风险	暂停交易
中加颐瑾定开债券A	006963	2021-05-07	1.0411	1.0561	0.11%	5.64%	中低风险	暂停交易
中加颐瑾定开债券C	006964	2021-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
中加民丰纯债	007572	2021-05-12	1.0127	1.0547	0.01%	5.47%	中低风险	申购
中加享利三年债券	007680	2021-05-07	1.0070	1.0510	0.06%	5.19%	中风险	暂停交易
中加享润两年债券	007928	2021-05-07	1.0145	1.0415	0.05%	4.18%	中风险	暂停交易
中加优选中高等级债券A	007557	2021-05-12	1.0497	1.0497	0.03%	4.97%	中低风险	申购
中加优选中高等级债券C	007558	2021-05-12	1.0436	1.0436	0.04%	4.36%	中低风险	申购
中加优享纯债债券	007480	2021-05-12	1.0194	1.0194	0.01%	1.94%	中低风险	申购
中加瑞享纯债债券A	008765	2021-05-12	0.9958	0.9958	0.01%	-0.42%	中低风险	申购
中加瑞享纯债债券C	011245	2021-05-12	1.0048	1.0048	0.00%	0.48%	中低风险	申购
中加1-3年政金债指数	008574	2021-05-12	1.0105	1.0205	0.00%	2.06%	中低风险	申购
中加博裕纯债债券	008785	2021-05-12	1.0235	1.0235	0.01%	2.35%	中低风险	申购
中加瑞合纯债债券	010397	2021-05-12	1.0152	1.0152	0.00%	1.52%	中低风险	申购
中加穗盈纯债债券	011187	2021-05-12	1.0045	1.0045	0.01%	0.45%	中低风险	申购

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	操作
中加货币A	000331	2021-05-12	0.4511	1.941%	低风险	申购
中加货币C	000332	2021-05-12	0.5172	2.182%	低风险	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加改革红利混合	001537	2021-05-12	1.4061	1.4661	1.99%	48.58%	中高风险	申购
中加心享混合A	002027	2021-05-12	1.1836	1.3057	0.19%	32.62%	中风险	申购
中加心享混合C	002533	2021-05-12	1.1845	1.4577	0.19%	51.67%	中风险	申购
中加心悦混合A	005371	2021-05-12	1.1084	1.1114	0.02%	11.15%	中风险	申购
中加心悦混合C	005372	2021-05-12	1.1080	1.1110	0.01%	11.11%	中风险	申购
限 500万中加紫金混合A	005373	2021-05-12	1.3142	1.3142	0.06%	31.42%	中高风险	申购
限 500万中加紫金混合C	005374	2021-05-12	1.2988	1.2988	0.06%	29.88%	中高风险	申购
中加转型动力混合A	005775	2021-05-12	2.3321	2.3321	1.46%	133.21%	中风险	申购
中加转型动力混合C	005776	2021-05-12	2.2764	2.2764	1.45%	127.64%	中风险	申购
限 500万中加科盈混合A	008033	2021-05-12	1.1769	1.1769	0.14%	17.69%	中风险	申购
限 500万中加科盈混合C	008034	2021-05-12	1.1643	1.1643	0.15%	16.43%	中风险	申购
中加聚庆定开混合A	009164	2021-05-07	1.1788	1.1788	-0.32%	17.88%	中风险	暂停交易
中加聚庆定开混合C	009165	2021-05-07	1.1742	1.1742	-0.33%	17.42%	中风险	暂停交易
中加科丰价值精选混合	008356	2021-05-12	1.1545	1.1619	0.30%	16.23%	中风险	申购
中加核心智造混合A	009242	2021-05-12	1.2653	1.2653	1.29%	26.53%	中高风险	申购
中加核心智造混合C	009243	2021-05-12	1.2603	1.2603	1.29%	26.03%	中高风险	申购
中加优势企业混合A	009853	2021-05-12	1.2854	1.2854	1.76%	28.54%	中高风险	申购
中加优势企业混合C	009854	2021-05-12	1.2746	1.2746	1.76%	27.46%	中高风险	申购
中加新兴成长混合A	009855	2021-05-12	1.1773	1.1773	2.10%	17.73%	中高风险	申购
中加新兴成长混合C	009856	2021-05-12	1.1732	1.1732	2.10%	17.32%	中高风险	申购
中加科享混合A	010398	2021-05-12	1.0259	1.0259	0.13%	2.59%	中风险	申购
中加科享混合C	010399	2021-05-12	1.0238	1.0238	0.13%	2.38%	中风险	申购
中加新兴消费混合A	010176	2021-05-12	1.0767	1.0767	2.13%	7.67%	中风险	申购
中加新兴消费混合C	010177	2021-05-12	1.0749	1.0749	2.14%	7.49%	中风险	申购
中加聚隆持有期混合A	010545	2021-05-07	1.0062	1.0062	0.05%	0.62%	中风险	暂停交易
中加聚隆持有期混合C	010546	2021-05-07	1.0057	1.0057	0.04%	0.57%	中风险	暂停交易
中加科鑫混合A	010543	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险	认购
中加科鑫混合C	010544	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险	认购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）	007673	2021-05-10	1.1179	1.1179	-0.11%	11.79%	中风险	申购
中加安瑞平衡养老三年	008930	2021-05-10	1.0381	1.0381	-0.24%	3.81%	中风险	申购

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
中加中证500指数增强A	010153	2021-05-12	1.0580	1.0580	0.85%	5.80%	中高风险	申购
中加中证500指数增强C	010154	2021-05-12	1.0556	1.0556	0.85%	5.56%	中高风险	申购

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2021-04

中加基金杨宇俊、王梁：“固收+”投资需要找准定位

春节过后市场震荡加剧，不少“固收+”产品摇身变成“固收-”，市场上对于“固收+”产品的质疑也愈演...

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2021-05

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热问快答

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）什么时候可以赎回？

中加聚鑫一年A/C（004940/004941）的开放时间？

中加纯债两年A/C（003660/003661）的开放时间？

中加聚利定开债券A/C（006588/006589）的开放时间？

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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告	2021-05-10
中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告	2021-05-07
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所基金销售有限公司为代理销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告	2021-05-06
中加基金管理有限公司关于旗下基金参加浙商银行股份有限公司申购、定投费率优惠的公告	2021-05-06