| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2018-06-22 | 1.0750 | 1.3620 | 0.09% | 38.98% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2018-06-22 | 1.0740 | 1.3430 | 0.00% | 36.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2018-06-22 | 1.0350 | 1.2738 | 0.04% | 7.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2018-06-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% | 3.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2018-06-22 | 1.8706 | 1.8706 | 0.01% | 87.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2018-06-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | 6.09% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2018-06-22 | 1.0103 | 1.0644 | 0.06% | 6.57% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2018-06-22 | 1.0061 | 1.0559 | 0.05% | 5.68% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2018-06-22 | 1.0288 | 1.0618 | 0.07% | 6.27% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2018-06-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.07% | 5.71% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2018-06-22 | 1.0093 | 1.0652 | 0.04% | 6.71% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2018-06-22 | 1.0023 | 1.0618 | 0.04% | 6.28% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2018-06-22 | 1.0240 | 1.0670 | 0.00% | 6.80% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2018-06-22 | 1.0108 | 1.0440 | 0.12% | 4.48% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2018-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2018-06-22 | 1.0063 | 1.0371 | 0.01% | 3.75% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2018-06-22 | 1.0309 | 1.0309 | 0.15% | 3.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2018-06-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.15% | 2.86% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2018-06-22 | 1.0036 | 1.0267 | 0.18% | 2.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2018-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2018-06-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | 0.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2018-06-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2018-06-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 中低风险 | 申购 |
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| 中加丰享纯债债券型证券投资基金2018年第六次分红公告 | 2018-06-22 |
| 中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第六次分红公告 | 2018-06-22 |
| 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第六次分红公告 | 2018-06-22 |
| 关于《中加颐信纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告》的更正公告 | 2018-06-16 |
| 中加颐信纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2018-06-15 |