| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-07-19 | 1.1010 | 1.4280 | 0.09% | 47.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-07-19 | 1.0980 | 1.4050 | 0.09% | 44.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-07-19 | 1.0552 | 1.3574 | -0.01% | 14.55% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-07-19 | 1.1175 | 1.1175 | 0.03% | 11.75% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-07-19 | 1.8929 | 1.9869 | 0.02% | 98.75% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-07-19 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | 12.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-07-19 | 1.0182 | 1.1183 | 0.00% | 12.32% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-07-19 | 1.0700 | 1.1198 | 0.03% | 12.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-07-19 | 1.0847 | 1.1480 | 0.10% | 15.32% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-07-19 | 1.0966 | 1.1416 | 0.09% | 14.37% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-07-19 | 1.0440 | 1.1190 | 0.01% | 12.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-07-19 | 1.0295 | 1.1431 | 0.01% | 15.06% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-07-19 | 1.0470 | 1.1510 | 0.00% | 15.69% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-07-19 | 1.0412 | 1.0970 | 0.08% | 10.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-07-19 | 1.0426 | 1.0993 | 0.00% | 10.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-07-19 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 7.37% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-07-19 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | 6.79% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-07-19 | 1.0311 | 1.0926 | 0.02% | 9.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-07-19 | 1.0227 | 1.0715 | 0.11% | 7.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-07-19 | 1.0120 | 1.0541 | 0.02% | 5.50% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-07-19 | 1.0121 | 1.0548 | 0.01% | 5.57% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-07-19 | 1.0285 | 1.0443 | 0.02% | 4.46% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-07-19 | 1.0263 | 1.0404 | 0.01% | 4.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-07-19 | 1.0179 | 1.0369 | 0.03% | 3.71% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-07-19 | 1.0103 | 1.0348 | 0.01% | 3.50% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-07-19 | 1.0139 | 1.0164 | 0.02% | 1.64% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-07-19 | 1.0121 | 1.0146 | 0.02% | 1.46% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-07-19 | 1.0176 | 1.0402 | 0.09% | 4.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-07-19 | 1.0163 | 1.0380 | 0.09% | 3.83% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-07-19 | 1.0142 | 1.0267 | 0.03% | 2.68% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-07-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | 1.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-07-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | 0.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2019-07-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.07% | 0.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2019-07-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | 0.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2019-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.03% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2019-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加民丰纯债债券 | 007572 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 荣誉·中加纯债债券 荣获“三年持续回报明星基金奖” | 2019-03-25 |
| 中加基金杨宇俊：鱼与熊掌或可兼得 2019年股债都有戏 | 2019-01-29 |
| 同业信用事件发酵，债市震荡调整---债市周点评 | 2019-06-03 |
| 4月经济数据低于预期叠加避险情绪升温，债券收益率小幅下行---债市周点评 | 2019-05-20 |
| 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2019-07-19 |
| 中加颐信纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 2019-07-19 |
| 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 2019-07-19 |
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 2019-07-19 |
| 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 2019-07-19 |