| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2021-07-30 | 1.0850 | 1.5330 | 0.09% | 62.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2021-07-30 | 1.0800 | 1.5000 | 0.09% | 57.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
100万
中加纯债债券
|
000914 | 2021-07-30 | 1.0742 | 1.4871 | 0.15% | 26.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2021-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | -16.13% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2021-07-30 | 1.1051 | 2.0691 | 0.05% | 110.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2021-07-30 | 1.1711 | 1.1861 | 0.05% | 18.62% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-07-30 | 1.0487 | 1.1902 | 0.02% | 20.48% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2021-07-30 | 1.1279 | 1.1977 | 0.12% | 20.64% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-07-30 | 1.1143 | 1.2166 | 0.04% | 22.81% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-07-30 | 1.1214 | 1.2054 | 0.04% | 21.20% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-07-30 | 1.0259 | 1.1899 | 0.06% | 20.48% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-07-30 | 1.0280 | 1.2220 | 0.01% | 24.23% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-07-30 | 1.0270 | 1.2230 | 0.10% | 24.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-07-30 | 1.0472 | 1.1770 | 0.12% | 18.84% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2021-07-30 | 1.0115 | 1.1882 | 0.09% | 20.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-07-30 | 1.1003 | 1.2023 | 0.18% | 20.51% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-07-30 | 1.0867 | 1.1887 | 0.18% | 19.13% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-07-30 | 1.0207 | 1.1651 | 0.12% | 17.56% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-07-30 | 1.0169 | 1.1447 | 0.16% | 15.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2021-07-30 | 1.0299 | 1.1200 | 0.15% | 12.55% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2021-07-30 | 1.0302 | 1.1209 | 0.14% | 12.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-07-30 | 1.0226 | 1.1339 | 0.01% | 14.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-07-30 | 1.0235 | 1.1231 | 0.01% | 12.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-07-30 | 1.0198 | 1.1066 | 0.15% | 11.02% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-07-30 | 1.0203 | 1.0968 | 0.10% | 10.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-07-30 | 1.0579 | 1.0824 | 0.10% | 8.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-07-30 | 1.0551 | 1.0766 | 0.09% | 7.77% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-07-30 | 1.0446 | 1.1236 | 0.20% | 12.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-07-30 | 1.0356 | 1.1137 | 0.19% | 11.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2021-07-30 | 1.0327 | 1.0892 | 0.19% | 9.17% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-07-30 | 1.0242 | 1.0732 | 0.10% | 7.48% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-07-30 | 1.0130 | 1.0680 | 0.04% | 6.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-07-30 | 1.0740 | 1.1373 | 0.27% | 14.16% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-07-30 | 1.0646 | 1.1279 | 0.27% | 13.18% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-07-30 | 1.0281 | 1.0566 | 0.15% | 5.72% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-07-30 | 1.0139 | 1.0689 | 0.06% | 6.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2021-07-30 | 1.0267 | 1.0687 | 0.10% | 6.93% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2021-07-30 | 1.0059 | 1.0579 | 0.05% | 5.92% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2021-07-30 | 1.0207 | 1.0477 | 0.06% | 4.82% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-07-30 | 1.0662 | 1.0662 | 0.14% | 6.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-07-30 | 1.0591 | 1.0591 | 0.14% | 5.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券 | 007480 | 2021-07-30 | 1.0306 | 1.0306 | 0.20% | 3.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-07-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.14% | 0.62% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.14% | 1.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-07-30 | 1.0120 | 1.0320 | 0.07% | 3.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-07-30 | 1.0132 | 1.0352 | 0.09% | 3.53% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-07-30 | 1.0175 | 1.0275 | 0.08% | 2.76% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-07-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | 1.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2021-07-30 | 1.0049 | 1.0049 | 0.15% | 0.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
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