| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2019-06-14 | 1.0940 | 1.4210 | -0.18% | 46.71% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2019-06-14 | 1.0910 | 1.3980 | -0.18% | 43.90% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2019-06-18 | 1.0489 | 1.3499 | 0.03% | 13.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞盈债券 | 002440 | 2019-06-18 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | 11.52% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2019-06-18 | 1.8811 | 1.9751 | 0.03% | 97.51% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2019-06-18 | 1.1168 | 1.1168 | 0.03% | 11.68% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2019-06-18 | 1.0140 | 1.1141 | 0.02% | 11.86% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2019-06-18 | 1.0652 | 1.1150 | 0.04% | 11.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2019-06-14 | 1.0756 | 1.1389 | -0.08% | 14.36% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2019-06-14 | 1.0877 | 1.1327 | -0.09% | 13.44% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2019-06-18 | 1.0390 | 1.1140 | 0.02% | 11.93% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2019-06-18 | 1.0228 | 1.1364 | 0.02% | 14.31% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2019-06-18 | 1.0390 | 1.1430 | 0.00% | 14.80% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2019-06-18 | 1.0343 | 1.0901 | 0.04% | 9.31% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2019-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2019-06-18 | 1.0365 | 1.0932 | 0.01% | 9.63% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2019-06-14 | 1.0670 | 1.0670 | -0.04% | 6.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2019-06-14 | 1.0615 | 1.0615 | -0.05% | 6.15% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2019-06-14 | 1.0244 | 1.0859 | 0.02% | 8.81% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2019-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2019-06-14 | 1.0148 | 1.0636 | -0.06% | 6.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2019-06-18 | 1.0060 | 1.0481 | 0.04% | 4.87% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2019-06-18 | 1.0062 | 1.0489 | 0.04% | 4.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2019-06-18 | 1.0200 | 1.0358 | 0.02% | 3.60% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2019-06-18 | 1.0182 | 1.0323 | 0.02% | 3.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2019-06-18 | 1.0110 | 1.0300 | 0.03% | 3.01% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2019-06-18 | 1.0150 | 1.0295 | 0.04% | 2.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2019-06-18 | 1.0087 | 1.0112 | 0.03% | 1.12% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2019-06-18 | 1.0071 | 1.0096 | 0.03% | 0.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2019-06-14 | 1.0189 | 1.0315 | -0.05% | 3.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2019-06-14 | 1.0179 | 1.0296 | -0.06% | 2.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2019-06-18 | 1.0133 | 1.0213 | 0.04% | 2.13% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2019-06-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | 0.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2019-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.22% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2019-06-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 0.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2019-06-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | 0.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 荣誉·中加纯债债券 荣获“三年持续回报明星基金奖” | 2019-03-25 |
| 中加基金杨宇俊：鱼与熊掌或可兼得 2019年股债都有戏 | 2019-01-29 |
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| 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2019-06-15 |
| 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2019-06-14 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2019-06-14 |
| 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2019-06-11 |